AO采集非税收入财务数据方法Word格式.docx
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图
（1）指定SYS和SYSTEM账户口令
这里笔者设置SYS口令为“sys”，SYSTEM口令为“system”。
为了更加直观的管理Oracle数据库，我们采用PL/SQLDeveloper作为SQL语句编译工具。
打开PL/SQLDeveloper需要首先设置“Oracle
登录”信息，用户名为“sys”，口令为“sys”，服务为“hnfs”，连接身份为“SYSDBA”，如图
（2）所示：
图
（2）Oracle
登录
这里我们主要利用PL/SQLDeveloper的SQL查询功能，因此笔者简单介绍一下PL/SQLDeveloper界面和常用功能，如图（3）所示：
图（3）PL/SQLDeveloper界面
通过“文件”—
“新建”—“SQL窗口”可以创建SQL窗口，在SQL语句编辑区域输入SQL命令，点击工具栏上的
（执行）按钮或者快捷键F8可以执行查询语句。
二、数据还原
接下来，我们需要将采集到的Oracle数据库备份文件hnfs.dmp（保存路径为“C:
\hnfs.dmp”）还原到Oracle数据库中，打开PL/SQLDeveloper，在SQL语句编辑区域输入以下命令：
1、创建用户和密码
createuser
hnfs
identifiedby
hnfs;
提示“用户已创建”表明成功创建用户“hnfs”并设置口令为“hnfs”。
2、授予权限：
grant
Connect,resource,DBA,EXP_FULL_DATABASE,IMP_FULL_DATABASE
to
提示“授权成功”表明授予“hnfs”用户DBA管理用户权限和数据导入导出权限。
3、创建表空间：
createtablespace
fs
datafile
'
C:
/oracle/oradata/hnfs/fs.dbf'
size
500m
autoextendonnext
10m
maxsize
unlimited;
提示“表空间已创建”表明在Datafile指定的路径下创建一个表空间“fs”，初始化大小为500MB，自动增加大小为10MB，最大空间无限制。
4、完整导入数据库
退出PL/SQLDeveloper。
执行“开始”—“运行”命令或者快捷键Windows+R打开“运行”界面，在“打开”输入框中输入数据导入命令
imphnfs/hnfs@hnfsfile=C:
\hnfs.dmpfull=yignore=y，如图（4）所示：
图（4）运行IMP命令
点击“确定”按钮执行数据导入命令，如图（5）所示：
图（5）数据导入界面
三、采集数据
由于非税收入管理系统中包含大量数据，在利用现场审计实施系统采集数据之前需要对数据进行处理，生成审计所需要的关键数据。
1、数据清洗
通过对非税收入管理系统的数据字典进行分析可知，财务数据主要存储在ZW_KMDM、ZW_KMYE、ZW_PZTI和ZW_PZTO四张数据表中，包含多个年度的数据，部分字段与审计内容无关，因此我们需要对数据进行清洗。
利用PL/SQLDeveloper的查询分析功能，提取会计科目表，SQL语句如下：
create
table
KMDM
as
select
FKMDM,
FKMMC,
FJDFX,
FKMJB
from
ZW_KMDM
where
FYEAR=2011
提取科目余额表，SQL语句如下：
KMYE
distinct
ZW_KMYE.FYEAR,ZW_KMYE.FTERM,ZW_KMYE.FKMDM,ZW_KMYE.FQCYE,ZW_KMDM.FJDFX
ZW_KMDM,ZW_KMYE
ZW_KMDM.FKMDM
=
ZW_KMYE.FKMDM
and
ZW_KMYE.FYEAR
2011
提取记账凭证表，SQL语句如下：
JZPZ
ZW_PZTI.FXH,
ZW_PZTI.FPZXH,
ZW_PZTO.FPZBH,
ZW_PZTI.FKMDM,
ZW_PZTI.FZY,
ZW_PZTI.FJFJE,
ZW_PZTI.FDFJE,
ZW_PZTO.FPZLX,ZW_PZTO.FFJZS,
ZW_PZTO.FPZLB,ZW_PZTO.FPZZT,
ZW_PZTO.FPZFL,
ZW_PZTO.FJZ,
ZW_PZTO.FZD,
ZW_PZTO.FSH,
ZW_PZTO.FCN,
ZW_PZTO.FYEAR,
ZW_PZTO.FTERM,
ZW_PZTO.FRI
ZW_PZTI,
ZW_PZTO
ZW_PZTO.FYEAR=2011
ZW_PZTI.FPZXH
ZW_PZTO.FPZXH
2、数据采集
登录现场审计实施系统（AuditOffice），通过“采集转换”—“财务数据”—“财务软件数据库数据”—“采集数据”命令打开“财务数据库数据采集”对话框，数据源选择“连接其他OLEDB数据源”，如图（6）所示：
图（6）数据源选择
点击“编辑”按钮打开“数据链接属性”，OLEDB提供程序选择“MicrosoftOLEDBProviderforOracle”，如图（7）所示：
图（7）数据链接属性
点击“下一步”设置连接信息，服务器名称填写“hnfs”，用户名称填写“hnfs”，密码填写“hnfs”，选择“允许保存密码”，点击“测试连接”按钮可以测试连接信息设置是否正确，如图（8）所示：
图（8）连接信息设置
点击“确定”按钮返回“财务数据库数据采集”界面，点击“下一步”进入“选择源表、查询或视图”界面，选择数据表KJKM、KMYE、JZPZ，如图（9）所示：
图（9）选择采集数据表
点击“编辑”按钮修改目标字段数据类型，重点关注字符型数据的字段类型设置。
点击“下一步”完成向导，点击“采集”按钮，等待数据采集完成。
点击“完成”按钮最终完成数据采集。
3、数据整理
数据采集完成之后需要生成财务数据临时表，如图（10）所示：
图（10）生成财务数据临时表
按照导入步骤，通过AO提供的“辅助导入”功能进行设置。
（一）会计期间定义，选择“会计期间定义”步骤，点击“辅助导入”，AO会根据“会计年度”自动生成会计期间，点击“保存”按钮完成会计期间设置，如图（11）所示。
图（11）会计期间设置
（二）科目余额表，选择“科目余额表”步骤，点击“辅助导入”按钮，根据图（12）所示完成科目余额表设置。
图（12）科目余额表
（三）会计科目表，选择“会计科目表”步骤，点击“辅助导入”根据图（13）所示完成会计科目表设置。
图（13）会计科目表
（四）科目设置，点击“批量生成”，调整科目长度，点击“生成”按钮自动生成科目编码。
点击“验证”按钮验证编码长度是否正确，根据错误提示修改相应的科目编码，最后点击“保存”按钮保存科目设置，如图（14）所示：
图（14）科目设置
（五）凭证库，选择“凭证库”步骤，点击“辅助导入”按钮，按照图（15）所示完成“凭证库”数据导入。
图（15）凭证库
设置完成之后关闭“生成财务数据临时表”，进行“帐表重建”，系统提示“帐表重建完成”表明财务数据成功采集到AO中。
若帐表重建过程中出现错误提示，可以根据“系统日志”查看错误原因，并进行相应修改。
四、总结
本文通过搭建Oracle备份文件的还原环境，通过现场审计实施系统实现非税收入管理系统财务数据的采集，重点介绍了PL/SQLDeveloper的数据查询分析功能以及财务数据临时表的生成。
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