特色中药材种植基地项目Word文档格式.docx
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9.1项目总投资规模
9.2投资使用方案
9.3资金筹措方案
9.4贷款偿还计划
第十章财务评价与效益分析………………………………………43
10.1经济效益分析
10.2社会效益分析
第十一章风险分析…………………………………………………46
11.1项目风险分析
11.2技术风险
11.3市场风险
第十二章结论和建议………………………………………………48
12.1总结
12.2建议
附表目录
1、附表-1项目总投资估算及资金筹措表
2、附表-2土建及装饰工程投资估算表
3、附表-3设施设备投资明细表
4、附表-4流动资金估算表
5、附表-5总成本费用
6、附表-6运营成本费用
7、附表-7劳动定员及工资福利费用估算表
8、附表-8固定资产折旧估算表
9、附表-9利润表
10、附表-10产品销售收入、税金及附加估算表
11、附表-11现金流量表
12、附表-12投资回收期
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称：
5000亩特色中药材种植基地建设项目
1.1.2项目性质：
新建、扩建
1.1.3项目实施地点:
**县**镇等乡镇
1.1.4项目承担单位:
**县中药材发展有限责任公司
1.1.5项目建设期限：
1年6个月（2011年11月——2013年4月）
1.1.6项目主要建设内容及规模：
（1）项目建设布局
本项目的建设依照区域化布局，规模化开发的要求，以公司基地为产业发展示范基础，按照开发条件好，发展潜力大，干群积极性高，项目选在**镇、杨泗镇、柴坪镇、云盖寺镇等乡镇为项目建设区。
（2）主要建设内容和规模
1）种源基地建设
①建设药材种质资源圃。
建立猪苓、重楼和白芨种质资源圃150亩。
②建设良种繁育基地300亩。
2）药材规范化种植示范基地及配套设施建设
公司按照中药材GAP标准，建立1000亩的三种植中药材示范基地；
扩建1000平方米中药材粗加工厂。
3）猪苓规范化种植推广基地建设
采用“公司+示范基地+农户+科技”的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在全县4个项目乡镇建设4000亩的规范化种植推广基地。
4）科研服务体系建设
建设全县中药材科技服务中心一处，基地技术服务中心4个。
1.1.7总投资估算
项目总投资2100万元，其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资的14%。
1.1.8资金筹措
项目资金筹措渠道：
企业自筹1３00万元，占总投资的6２%，申请农业银行贷款５00万元，占总投资的２４%。
申请国家产业发展专项资金300万元，占总投资的14%。
1.2主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
指标值
备注
1
产品规模和方案
1.1
猪苓、重楼等三种中药材规范种植
亩
1000
增收800万元
1.2
猪苓、重楼等三种中药材推广种植
4000
增收2400万元
1.3
安置劳动就业
人
600
1.4
人均年增收
元
2
总投资
万元
2100
2.1
固定资产投资
1800
2.2
流动资金
300
3
销售收入
1064.73
正常年平均
4
总成本费用
334.93
5
经营成本
280.93
6
利润总额
671.24
7
投资利润率（%）
29%
8
上缴税金
226.37
9
净利润
459.5
10
财务内部收益率
%
23.97%
税后
11
财务净现值（Ie=12%）
990.71
12
静态投资回收期（税后）
年
5.97
13
动态投资回收期（税后）
12.89
14
盈亏平衡点的生产能力利用率
31.9%
15
盈亏平衡点的销售收入
339.65
1.3可行性研究报告编制依据
1.3.1国家及**省国民经济与社会发展第十二个五年计划。
1.3.2国家农业科技发展纲要（2011——2020年）。
1.3.3**省农村经济发展第十二个五年计划。
1.3.4**省关于加快农业产业化发展的决定。
1.3.5**省《关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定》。
1.3.6**省委省政府《关于陕南突破发展的若干意见》。
1.3.7《**省巩固退耕还林成果专项规划》。
1.4综合评价与结论
1.4.1综合评价
该项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合**省《陕南突破发展的若干意见》和《**省巩固退耕还林成果专项规划》的精神要求，市场前景较好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。
从项目的财务和经济分析来看，①投资估算合理，资金筹措方式可行，具有一定的可操作性；
②投资收益率高，回收期较短，偿债能力较强，具有较强的抗风险能力；
③项目实施后，能够带动相关产业的发展，促进区域经济发展和繁荣，具有显著的经济、社会、生态效益。
从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进陕南猪苓、重楼和白芨产业链的形成，带动退耕农户的增收，同时为猪苓、重楼和白芨的稳定持续发展提供了保证。
同时通过建立仿生种植示范点。
开展猪苓、重楼和白芨的良种先育、繁育和保存研究，建立优质资源库，为名优道地中药材的稳定发展进行有益的探索。
1.4.2结论
该项目有显著地综合效益，具有可行性。
第二章项目背景及建设的必要性
**县位于**省秦岭南鹿，，属长江水系流域，北连关中，总面积3487平方公里，耕地面积37万亩，辖19镇，204个行政村，总人口29.3万人。
**县地处秦岭腹地，是国家南水北调的水源地，多年来为确保南水北调不受污染，**不能发展大型工业尤其是化工企业，因此**县农民只有农业收入，基本没有工业收入，多年来全县财政收入维持在2亿元以下，农民的生活水平较低。
特别是居住在山区的乡、村、镇农民生活更加贫困。
2.1贫困根源分析
2.1.1**县是一个“九山半水半份田”的山区农业县，受自然条件制约，山区耕地少，土壤贫瘠，因而单位面积的产量较低，制约了农民收入的增加，种田连最基本的吃饱穿暖的要求都满足不了，无疑，此路不通。
传统的农业无法让他们摘掉贫困的帽子，要发展经济，只有在人均６.8亩的林地上做文章了。
2.1.2无工不富是众所周知的道理，但**县山高林密，是南水北调的主要水源之一，为保南水北调水源地环境不受污染，国家限制在**山区发展工业企业，因而也影响到**县的财政收入；
2.1.3**县大片山林规划为国家生态林，近年来已禁止砍伐林木，大部分农民失去了主要经济来源；
2.1.4**县农业水利设施建设不到位，农民种田主要是靠天吃饭使种田的产量不稳，农民收入起伏较大；
2.1.5**县地处秦岭深处，距沿海港口及国家内其它大城市较远，造成产品运输成本相对较高，影响产品的市场竞争力以及产业的发展。
2.1.6农民综合素质较低、技能差、主观依赖性强。
大部分青壮年外出务工，农民剩余劳动力相对素质较低，不善经营，缺少闯劲致富门路。
2.1.7大部分贫困农民户缺乏生产启动资金及缺少对生产的投入形成恶性循环。
2.2项目背景
扶贫帮困是国家历来一贯的政策，为了增加贫困地区农民的收入，国家出来了一系列的扶贫政策和鼓励措施，国务院过阅［1997］65号会议纪要、人总行《关于试办国家扶贫基础工程实验项目贷款的通知》以及《中国弄业银行扶贫基础工程实验项目贷款管理暂行办法》（农银函［1994］654号），国开办发（2008）29号《面改革扶贫贴息贷款管理体制的通知》等对信贷扶贫做出了详细规定。
**省委、省政府《关于陕南突破发展的若干意见》和《**省巩固退耕还林成果专项规划》提出：
“要以市场为向导，以企业为主体，集中力量抓好现代中药、绿色食品、电力开发、生态旅游‘装备制造、有色冶金等领域一批重点项目建设。
依托中药材资源，实施种植规范化、生产标准化、产品品牌化、市场国际化，做大做强中药产业”。
为陕南实现突破性发展制定了总体的思路、目标和具体措施，提出了重点发展中药材种植四大绿色产业的主攻方向，也为**县实现突破性发展指明了方向。
为了增加当地农民的经济收入，我公司根据当地自然环境优势，开发了“**县5000亩特色中药材种植基地建设项目”，拟通过该项目的实施，为**县地道药材道地性的深入研究提供方法和理论数据，同时探索林下仿生种植中药材，为其产业化发展奠定基础，从而巩固退耕还林成果，带动**县农民增收，实现区域性的可持续发展目标。
2.3项目建设的重要性和必要性
2.3.1项目的国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势
种质源的研发和保护及推广是项目建设中重要的内容，药用植物种植资源是之要用植物可持续生存发展的能力，是要用植物与环境进行物质、能量、信息交换和自我繁殖过程的体现，可以在特定的生态环境中不断发展与演化、突变与遗传，是中药资源的重要组成部分，是中药产业持续生存和发展的物质基础，包括野生和栽培两部分。
其研究内容包括：
⑴药用植物野生和珍稀濒危种的基因保护；
⑵栽培药用植物种貭资源的收集、鉴定、评价、保护及良种选育。
对药用植物种质资源的收集主要是以引种驯化和良种选育为目的，其鉴定和评价应包括性状、产量、质量和抗逆性等特征；
种质资源的保存通常通过收集并保存种子（包括组织和器官）、就地和迁地保护等几种形式；
良种选育实质就是药用植物优异种质资源的筛选和在加工，而野生种植及其近缘是育种的主要基因来源。
19世纪，瑞士科学家A.deCandolle提出大部分栽培植物起源于旧太陆。
20世纪30年代，美国科学家H.V.Harlan认为植物多样性已受到威胁，必须收集和保存种质资源。
70年代以后，人们对化学药开发成本高、风险大和周期长达了共识，中药资源以其几千年的临床经验自然成为iguanzhu的焦点。
加之国际社会医疗模式的网改变和回归自然的呼声，美国、英国、日本等发达国家特别青睐中国丰富的药用植物种质资源，并通过各种手段进行掠取。
药用植物种质资源研究关系到社会稳定、人民健康和中药产业的可持续发展，是我国药业发展的重大问题。
“七五”期间，国家组织对近1000种药用植物的种子休眠与萌发习性、储存与寿命等进行了深入研究。
1987年，国务院颁布了《野生药材资源保护管理条例》，通过自然保护去和植物园，保护的药用植物种类约3000-4000中。
1999年国家自然科学基金设立重点课题“资源在中要材品质形成中的做用与调控”。
根据1985-1989年全国中药资源普查统计，我国现有药用植物385科2312属11118种（含种下单位）。
在此基础上，我国学者开展了大量品种考证、文献整理、质量标准提高、成分分析、药理作用甚至临床研究工作。
目前重要资源的研究热点主要集中在：
⑴中药材规范化栽培，即GAP;
⑵中药材质量标准研究；
⑶建立化学成分指纹图谱；
⑷DNA遗传标记技术用于品种鉴定、地道分析及良种选育。
⑸药用植物新产品开发。
中药材质量稳定是中药质量的前提条件，是实现中药现代化的根本保证，直接影响着中药整个产业的发展，因此政府部门高度重视在政府的积极引导下，以企业带动农户的方式，在全国形成了药材种植热潮。
国家食品药品监督管理局于2002年实行《中药材仿生产质量管理规范》（简称GAP），截至2005年12月，全国通过GPA认证的中药材26种。
目标中药材规范化种植在全国方兴未艾，发展声势入伙如茶。
如何保证中药材质量稳定这项工作任重而道远，需要我们付出更多的艰辛和努力。
中药材质量标准的研究是重要现代化的一项重要内容，是中药产品进军世界市场的先决条件，也是中药产业振兴的基础，指纹图谱及DNA技术势必不可少的研究手段，是中药材研究的趋势和主流。
药用植物的保护开发，可以形成产业链，带动地方经济和行业发展，而起药材质量标准的确立可以达到知识保护，参与国际竞争。
目前药用植物种质资源存在的主要问题是：
⑴长期大面积栽培呆滞生物多样性降低，种质退化严重；
⑵种质资源的鉴定和评价过去主要以产量为依据，缺乏科学性。
种质资源退化导致中药材质量下降，病虫害严重，农药残留和重金属超标，使中药材出口的中成要质量在激烈的国际市场竞争中无法摆脱势。
因此，药用植物种质资源的收集、鉴定、评价、保存和良种选育，是中药现代化的关键。
秦岭是南北物种的交汇带，，药用植物资源非常丰富，号称天然基因库。
据《**中药名录》记载，**境内药用植物达241可997属2271种（含种下单位）。
**主要名优地道药用植物有猪苓、天麻、杜仲、纹股蓝、葛根、黄姜、秦艽、白芨、连翘、重楼等，均享有盛声誉。
开发成功的天然药用植物资源，如绞股蓝，为**中药产业的发展做出来不可磨灭的贡献。
**省政府充分挖掘利用本省资源优势，大胆引进外来资金和技术，已使**一跃成为全国重要的GAP基地、全国第二大中药省区。
在**推广中药材规范化种植是我省农业产业结构调整的需要，是广大山区脱贫致富地需要，也是制药企业的需要，更是我国中药现代化的迫切需要。
**省政府的大力发展我省中药材种植的过程中，不但重视总结推广经验，更重视大面积栽培可能出现的问题，如病虫害防治、农药残留、有害重金属超标及种质退化等。
如果有些栽培品种出现退化，会对**中药产业造成打击其损失难以估计。
因此，防止种质退化问题应是目前我省药用植物研究的重点。
要保证种质质量，除了选种正确外，必须选育优良品种。
而优良品种的选育，需要研究该品种在野生状态下的生长环境、分不规律、遗传多样性等，开展良种选育和培育。
同时，针对其特定成分，还可以利用现代生物技术，如细胞融合、基因克隆与转导等提高有效成分或有效部位（群）的含量。
陕南地产名优药用植物种类较多，本项目拟对猪苓、重楼、白芨活和天麻四种药用植物进行重点研究推广。
2.3.2通过项目的建设，能够促进全县项目基地乡镇地区农民特别是周边农民转变思想观念，实现思想脱贫。
**县地处秦岭腹地，以往交通不畅，信息交流闭塞，农民对所出自然环境的优势缺乏认识，商品经济观念淡薄，缺少改变自身落后状态的意识。
该项目的建设，将充分依托基地乡镇自然资源，在林下实施中草药仿生种植等一系列开发活动，将使农民对合理利用自然优势资源进行开发的商品意识有所觉悟，使其观念得以改变、思想得到解放，并自觉投入到产业开发的行列。
2.3.3通过项目建设，全面带动基地乡镇产业的发展，使农民尽快的实现经济脱贫，加快社会主义新农村建设。
**县为山区贫困县，农村经济发展面临一系列矛盾和问题。
一是农业用地条件差、传统农业产值低、效益差；
二是乡镇企业发展缓慢，技术落后、缺少骨干企业，对带动农民就业增收效果不大；
三是城镇容量小，第三产业层次较低，发育不全，效益不高。
因此，必须立足当地自然条件，扬长避短，发挥当地自然条件的优势，变劣为优。
只有利用自然优势，调整产业结构，发展价值高、效益好、技术含量高、高效、适宜大面积推广的特色农业项目并使之产业化，才是解决农民增收、促进经济发展，保持社会稳定的现实选择。
本项目建成后，年产值达到上亿元，必将产生良好的示范效应，进而带动和促进我县中药材的产业化发展，一定程度上可带动以药品、保健品、饮料等相关产品的开发及其深加工生产企业投资，从而促进**经济突破发展。
项目建设，将中草药仿生种植可研基地、规范化种植基地、教学实习基地等整体项目进行综合开发，对于基地乡镇产业的发展将会起到积极的示范和促进作用，并能全面提升基地乡镇产业的水准，推动全乡产业的快速发展，带动全乡创业，促进农民增收，实现接近脱贫，加快社会主义新农村建设。
2.3.4通过项目建设，延伸当地产业链，促进农业产业结构调整，确保基地乡镇地区经济可持续发展。
基地乡镇地区农村经济结构单一，规模小，农民经济来源有限，缺少规模化的产业经营。
通过项目建设，将在林下实施中草药仿生种植以及规范化种植基地，并通过科学选育适合当地生长的优良中药材品种猪苓、重楼、白芨、天麻，采取公司加农户的经营模式推广中药材产业化种植。
从根本上促进农业产业结构的调整增加和拓展就业岗位和就业渠道，确保基地乡镇经济可持续发展。
2.3.5、本项目是巩固退耕还林成果，增加农民收入、实现农民脱贫致富的需求。
**县因受交通、文化、经济多种因素的限制，农村劳动者素质普遍较低，全县24.83万农业人口中，有农村劳动力12.4万人。
县内山地较多，耕地较少，坡地面积相对较大，在实施退耕还林以后，25度以上的坡地大部分退耕。
大量耕地退耕既造成从事传统农业的农民失业，又使当地丰富的山地资源没有得到充分利用，造成一定浪费。
退耕后，新兴产业发展缓慢,农民增收十分困难，利用山地资源和劳动力资源，发展林果、中药材种植,既落实国家退耕还林政策，保持水土，又可增加农民收入，符合国家鼓励类政策优势产业发展方向。
按项目设计，公司建立千亩药材科技示范基地，在示范基地的引导带动下，转变农民观念，提高认识，学习技术，转变传统的耕作方式，辐射带动全县建设4000亩猪苓基地，实现农民的共同富裕。
2.3.6本项目是为建立健全全县药材科技产业体系，实现可持续发展打好基础的需要
通过实施中药材规范化栽培，逐步建立健全中药材现代化和产业化体系，在组织形式、经营模式、人才结构、高新技术、投资来源和市场体系等方面，为中药材产业的可持续发展打下良好的基础
总之，通过项目的实施，带动四个乡镇地区中草药种植规模达到5000亩，解决２00人的务工就业问题。
实现基地乡镇农民人均增收1000元，及区域经济可持续发展。
促进农业生产结构调整和农民增收，加快社会新农村建设步伐。
2.4项目建设的有利条件
2.4.1成果来源及致使产权情况
该项目的规划设计是由**省农业勘察设计研究原设计和论证。
其中中草药仿生种植和规范化栽培是由**大学、**省GAP工程研究中心专家团对技术指导并负责科研开发和技术推广，从而保证项目实施在技术上有支撑保障，在管理上更加科学合理。
2.4.2得天独厚的自然条件
**县地处秦岭腹地，“中国板栗之乡”，在地理环境、气候、自然景观、生物种类等方面具有独特的优势。
地理优势：
**县位于秦岭南麓，位于北纬33.8'
至33.48"
57'
，东经10834"
35'
至10936"
51'
。
距**省西安市110公里，离商洛市178公里，面积3487平方公里。
地势**向东南倾斜，属长江水系汉江支流；
林草覆盖率达80%以上。
气候优势：
**地处南北气温0℃分界线和800毫米降水线上，南北气候共存，南北生物皆有，南北景观荟翠，虽属长江流域，但有黄土风情，虽归**地区，却有江南美景，属于北凉亚热带向暖温带过渡地段，半湿润性气候。
年均日照1947.4小时，年均气温12.2℃，无霜期206天，年降水量800一1100毫米，年平均降雨量804.8毫米，年均降雨量804.4毫米，年平均气温12．2℃，属亚热带半湿润气候。
由于地形复杂，气候垂直差异较大。
水文优势：
**有大小河流5801条，河流水域面积61万亩，属长江水系汉江支流，过境河流有洵河、乾佑河，出境河流有5条，流域多为林区。
景观优势：
县境内海拔高度落差大，境内最高点为杨泅乡鹰嘴石，海拨2601.6米，以洁、秀、清、奇而著称，最低点是龙胜乡询河村河谷，海拨344米，高低落差2257.6米，境内自然景观垂直分布明显，植被群落丰富。
生物优势：
全县有林地面积26公顷，森林覆盖率94%，野生动物种类繁多，森林植物1900多种，中药材1600余种素有“天然药物宝库”之称；
野生动物270余种，，其中属国家保护的羚牛、娃娃鱼等珍稀野生动物达35种。
2.4.3交通状况良好，基础设备完备
**县山境内道路四通八达，有公路干线2条，支线8条，实现乡乡通公路，村村通水泥路。
该项目基地乡镇，地理位置优越，交通条件良好，出行非常便利。
全县电力充足，输电线路属**电网，有110万伏高压输电线路余关中相通，境内高低压线路纵横成网，实现了村村通电。
县境内建成大小水电站12座，总装机容量10022千瓦，年发电量达到422万千瓦小时，电力条件能够保证项目生产需求。
县内通讯十分便捷，电信、移动遍布全县204个村，实现了国际国内超拔，村村网络信号覆盖。
**县全县人口29.3万余人，劳动18.83万人，剩余劳动力近3万人，劳动力资源充足，人工成本合适，能够保证项目基本人力资源要求。
2.4.4技术支持单位实力雄厚
**大学、**师范大学作为省属全国重点院校和国家“211工程”重点支持院校，一直非常积极参与我省的中药现代化建设，在药用植物领域有着长期的研究积累并取得丰硕成果，在中药药研发方面已显示出雄厚实力，学科优势和技术优势都非常明显。
因而有其规划和实施的中药仿生种植科和规范化栽培技含量更高，整个项目的观光品味降会大幅度提升。
由其科学选育确定具有发展前景的猪苓、重楼、白芨、贯叶连翘等适生中药材品种，为中草药产业化发展提供了保障，奠定了基础。
综上所述，为了综合利用和开发当地的自然优势，同时将**中草药产业做大做强，我们提出了5000亩陕南四种特色中药材种植基地建设项目，希望通过该项目的建设，为**贫困山区的贫困面貌做出应有的贡献。
第三章项目承担单位基本概况
3.1项目承担单位的基本概况
3.1.1基本概况
**县中药材发展有限责任公司以“科技服务农业，健康惠及众生”为理念。
公司按照现代化得企业制度要求建立，实行法人负责制。
根据业务特点，公司下设业务部、财务部、技术研发部，现有职工42人，其中高级职称技术人员7人，同时还聘有高级农艺师、财税顾问和税务顾问3人。
公司成立于2009年4月，
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