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经济评价参数和模型的确定

经济评价费用调整及效益计算

国民经济评价指标计算

经济敏感性分析

5、综合评价、结论、存在的问题及建议

1.3研究结论

1.3.1社会经济预测、交通量预测结论

经过分析及预测，研究本项目直接影响区域内洪江市和洞口县社会经济指标（人口、GDP、工农业）结果汇总如下：

社会经济指标增长速度分析表

影响区

指标名称

分析年度

2002~2006

2007~2011

安乡县

人口（%）

1.002922

1.002028

GDP（%）

1.019864

1.161045

工业总产值（%）

1.013498

1.063992

农业总产值（%）

0.958002

1.145766

澧县

1.002374

1.000284

1.098184

1.085387

1.079485

1.118664

1.084926

1.148735

1.3.2经济评价结论

1.3.2.1财务评价及敏感性分析结论

财务评价指标表

指标

全部投资

资本金

税前

税后

内部收益率（%）

24.24%

21.20%

33.47%

30.21%

效益费用比

41288.0046

27897.8647

55643.1992

42253.0593

净现值（万元）

7.07

7.34

7.17

7.42

投资回收期（年）

3.85

2.03

4.72

2.53

1.3.2.1国民经济评价及敏感性分析结论

通过对当前宏观经济形式做出相应的分析并对未来20年宏观经济的预测，并综合本项目特点，可知，本项目各项基础条件已经具备，市场进入时机也已经成熟，符合国家相关法规、政策过顶，经济效益和社会效益显著。

国民经济评价指标及敏感性分析表

评价指标

变动因素

投资回收期

（年）

正常情况

16.70%

4.73

15201.53

11.20

效益下降10％

15.10%

4.26

12060.93

12.38

费用增加10%

15.25%

4.30

13581.08

12.26

效益下降10%，费用增加10%

13.74%

3.87

10440.48

13.60

效益下降20%，费用增加20%

11.03%

16.94

5679.42

3.15

1.3.3综合评价结论

本项目财务效益很好，贷款偿还能力尚可，国民经济效益比较乐观，抗风险能力一般。

第二章社会经济分析及预测

2.1影响区概况

安乡县地处湖南北部，常德市东部。

东连南县，南抵汉寿县，西界鼎城区、澧县、津市市，北顶湖北省公安县、石首市。

处湘鄂边界，属洞庭湖区。

安乡区位优越，实为水陆要冲之地，距省会长沙仅百余公里，地处东经110°

59′～112°

18′，北纬29°

08′～29°

46′；

县境南北长71公里，东西宽30公里，总面积为1087.032平方公里。

耕地面积65.6783万亩，总水面20.45万亩。

2005年底，总人口58.23万。

澧县古为澧州，位于湖南省西北部澧水中下游，洞庭湖西岸，是湘西北通往鄂、川、黔的重镇，素称“九澧门户”，因澧水贯穿全境而得名。

全县辖32个乡镇。

介于东经111º

12′30″至112º

0′5″与北纬29º

16′至29º

57′之间。

东西极长85公里，南北极宽60公里。

东连安乡，南接临澧，西邻石门，北抵湖北省松滋、公安两县。

津市市和省公安厅涔澹农场插入县境腹地。

全境土地面积为2075平方公里。

2.2项目影响区社会经济分析

2.2.1人口分析

项目直接影响区人口历史年数据统计表单位：

万人

年度

影响区

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

57.07

57.45

57.61

57.75

57.74

57.77

57.83

57.92

58.11

58.24

87.11

87.45

87.73

87.86

87.94

88.06

87.83

88.00

88.16

根据历史数据显示，本项目直接影响区域的人口比重较全省范围来说不大。

通过上表的数据比较，本项目直接影响区域人口指标中，在每5年的分析年度中，澧县和安乡县人口的增长率都很小；

综合计算说明直接影响区域的人口发展速度较慢。

安乡县人口增长趋势图：

根据前面得到的洞口县人口增长趋势模型y=0.1028x+57.183（其中R2=0.8928，y对应指标值，x对应时间序列）可以预测出2011年、2015年、2020年、2025年、2030年个特征年的实际人口数据如下：

各特征年人口预测数据如下表：

年份

2015

2020

2025

2030

年末人口数（万人）

58.3138

59.6222

60.1362

60.6502

61.1642

由其历史资料数据和增长率模型得出在项目改建的20年运营期间洞口县该影响区的人口缓慢增长，基本保持不变。

澧县人口增长趋势图：

根据前面得到的澧县人口增长趋势模型y=0.0847x+87.334（其中R2=0.6820，y对应指标值，x对应时间序列）可以预测出2011年、2015年、2020年、2025年、2030年个特征年的实际人口数据如下：

88.16

88.5198

88.9433

89.3668

89.7903

结论：

通过增长率模型预测在洞口县这个经济影响区未来运营年中人口波动不动大，呈稳定增长趋势。

2.2.2经济分析

历年安乡县和澧县三大产业的发展状况如下：

安乡县三大产业发展状况表

第一产业

（亿元）

第二产业

第三产业

12.14

5.10

4.76

11.26

4.04

5.34

85.19

4.50

5.87

10.17

4.98

6.57

10.96

5.47

7.36

11.55

6.12

8.53

12.31

6.96

9.65

14.29

7.89

10.85

16.73

8.80

12.72

19.42

10.29

17.90

澧县三大产业发展状况表

第一产业（亿元）

第二产业（亿元）

第三产业（亿元）

11.95

7.66

9.92

12.16

7.31

12.86

12.26

8.03

15.54

13.47

8.82

16.93

14.80

9.70

18.45

16.27

10.66

20.11

16.83

11.25

21.22

17.77

14.30

23.72

22.46

15.90

26.87

24.57

21.29

19.41

2002年项目安乡县影响区产业结构分析图

2002年项目澧县影响区产业结构分析图

2011年（特征年）项目安乡县影响区产业结构分析图

2011年（特征年）项目澧县影响区产业结构分析图

安乡县影响区经济指标趋势分析图：

安乡县GDP增长率分析及结论

社会经济指标增长率分析汇总表

人口（万人）

57.74

58.24

GDP（亿元）

23.79

47.61

工业总产值（亿元）

19.15

27.17

农业总产值（亿元）

16.13

29.47

由上述社会经济指标增长率中看出，安乡县在GDP增长方面整体波动速度较快，呈线性增长趋势。

根据安乡县GDP的历史增长速度数据通过线性预测模型预测该区域在项目运营期间的GDP增长趋势分析图如下：

图2-4GDP趋势分析图

根据y=2.7184x+13.152；

R2=0.8136预测模型，安乡县的GDP增长速度基本符合该线性。

澧县GDP增长率分析及结论

87.94

42.95

65.27

14.19

24.43

20.99

39.65

根据澧县GDP的历史增长速度数据通过线性预测模型预测该区域在项目运营期间的GDP增长趋势分析图如下：

图2-8GDP趋势分析图

根据y=4.1573x+23.383；

R2=0.9736预测模型，澧县的GDP增长速度基本符合该线性。

安乡县工农业趋势分析及结论

根据安乡县工农业的历史数据通过线性预测模型预测该区域在项目运营期间的工农业趋势分析图如下：

图2-5工业总产值趋势分析图

对于安乡县历史工业的数据，在2010年其增长率较1999年和2011年有很大的回落，通过比较综合各方面的因素，采用n=3的移动平均法修正历史数据来预测项目运营期间工业产值，且采用y=1.2786x+13.541；

R2=0.7914的预测模型来预测安乡县的工业增长率，由上述表知，在本项目运营的20年间，其工业增长缓慢，且增长速率有所降低。

图2-6农业总产值趋势分析图

根据y=1.2645x+12.203；

R2=0.5709预测模型，安乡县的农业增长速度基本上符合该线性模型。

澧县工农业趋势分析及结论

根据澧县2002-2011年的历史数据及发展规律，通过增长率的线性增长模型预测出如此工农业趋势分析图：

图2-9工业总产值趋势分析图

通过y=1.3555x+8.2147；

R2=0.9271的线性预测模型，得到上述澧县工业总产值的增长趋势分析图，该模型基本符合本项目影响区域内澧县的工业总产值的发展趋势。

图2-10农业总产值趋势分析图

2.3项目影响区社会经济指标预测

2.3.1预测模型说明

社会经济指标预测模型汇总表

影响区名称

预测模型

检验参数

备注

人口

y=0.1028x+57.183

R^2=0.8928

X=1为2002年

GDP

y=2,7184x+13.152

R^2=0.8136

工业总产值

y=1.2786x+13.541

R^2=0.7914

农业总产值

y=1.2645x+12.203

R^2=0.5709

y=0.0847x+87.334

R^2=0.6820

y=4.1573x+23.383

R^2=0.9736

y=1.3555x+8.2147

R^2=0.9271

y=2.6005x+9.8713

R^2=0.9094

注：

1.预测模型须检验合格后方可用于预测，回归模型检验参数为R2

2.若采用时间序列预测，则在备注中说明X=1时对应年份。

2.3.3预测结果

社会经济指标预测结果表

名称

特征年份

2012

2034

数值

61.5754

增长率%

1.007424

1.001718

1.001704

1.001689

1.001677

43.7442

52.1628

66.1938

80.2248

94.2558

105.4806

1.060425

1.048797

1.039198

1.032761

1.028528

29.12

33.53

40.88

48.24

55.59

61.47

1.048159

1.040459

1.033636

1.028786

1.025468

26.1125

29.906

36.2285

42.551

48.8735

53.9315

1.046253

1.039103

1.032695

1.028094

1.024925

88.2657

90.1291

1.000959

1.000955

1.00095

1.000946

1.000942

69.1133

81.5852

102.3717

123.1582

143.9447

160.5739

1.056858

1.046438

1.037664

1.031683

1.027708

23.1252

27.1917

33.9692

40.7467

47.5242

52.9462

1.055481

1.045514

1.037054

1.031251

1.027377

38.4768

46.2783

59.2808

72.2833

85.2858

95.6878

1.063472

1.050769

1.029189

项目影响区域GDP增长速度较快，各特征年内澧县GDP的增长速率接近安乡县的2倍。

项目影响区域工业生产总值增长速度较快，安乡县2015-2030年为1.048159%和1.025468%，澧县分别为1.055481%和1.027377%。

第三章交通分析及预测

3.1项目影响区域交通运输现状及发展

直接影响区域历年公路运输量统计表

公路客运量

（万人）

公路客运周转量

（万人公里）

公路货运量

（万吨）

公路货运周转量

（万吨公里）

505

25005

304

25866

528

26158

296

25200

536

26530

333

28300

628

31073

390

33162

724

35858

472

40126

827

40950

557

47349

958

47420

885

56818

1046

51780

974

62500

1161

57470

1118

71800

1266

62642

1185

76108

685

63858

654

70699

762

69742

721

85432

864

72616

782

93860

943

79878

829

101369

1030

87865

879

109478

1125

96652

931

118237

1128

97009

112720

1297

111560

1024

123992

1414

121600

1101

133291

1541

132544

1183

143288

根据上表统计知，在历年度公路运输量中，2011年安乡县的公路客运量、公路客运周转量、公路货运量、公路货运周转量均是澧县两倍以上且据年递增，且增长速度较快。

公路运输是连接安乡县和澧县的唯一关键纽带。

公路客运量、货运量增长率分析及结论

现将本项目直接影响区域安乡县和澧县的未来预测增长率汇总如下：

公路运输指标增长速度分析表

直接影响区：

客运量（%）

1.094238

1.112326

客运周转量（%）

1.094309

1.112123

货运量（%）

1.116264

1.207719

货运周转量（%）

1.116026

1.125978

间接影响区：

1.083192

1.081119

1.057555

1.081153

1.06107

1.061717

1.094266

1.061823

由上述历年公路运输量增长率和未来年预测公路运输量增长率汇总表中看出，安乡县公路客运量增长方面整体波动不大，从表中增长率来比较，未来20年增长平缓，在本项目的运营期间，该项目影响区的公路客运量呈稳定增长趋势。

可能由于澧县的人口较安乡县少很多，其在公路客运量方面也少些，其增长率也小很多。

项目影响区公路运输指标趋势分析图

根据安乡县公路客运量的历史数据通过线性趋势预测模型预测将该区域在项目运营期间的客运量增长趋势图绘制如下：

安乡县影响区公路运输指标趋势分析图：

图3-3客运量趋势分析图

对于安乡县历史客运量的数据显示，通过比较综合各方面的因素，采用增长率模型来预测项目运营期间客运量，且采用y=90.442x+320.7；

R2=0.9688的线性预测模型来预测该影响区的客运量增长率，在本项目运营的20年间，其客运量增长相对较快，但增长速率逐渐的降低。

安乡县货运量增长趋势图如下：

图3-4公路货运量趋势分析图

从上述安乡县货运量增长趋势图得知，该区域的货运量增长趋势呈多项式形式，因此根据二次多项式增长率模型y=4474.5x+15879；

R2=0.9688预测区域项目运营期间的增长率。

根据澧县公路客运量的历史数据通过线性趋势预测模型预测将该区域在项目运营期间的客运量增长趋势图绘制如下：

图3-5货运量趋势分析图

本项目根据澧县2002-2011年的历史货运量数据进行预测的增长趋势图如下：

图3-