关于组建公路养护工程公司的可行性报告Word文档格式.docx

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（二）组建公路养护工程公司是＊＊＊＊调整优化产业结构的迫切需要 

　　＊＊＊＊作为公路产业开发企业，以公路为依托，调整优化产业结构，培植主导产业，是生存和发展的根本途径。

随着社会主义市场金融的逐步完善，公路工程建设中标难度越来越大，施工要求越来越高，利润率也越来越低，促使＊＊＊＊积极探索新的金融增长点，逐步将工程建设重心由公路工程向养护工程倾斜，开创建、养并重的工程建设新格局。

　　二、市场预测 

　　“十五”期间，＊＊市国、省道干线和县乡道路正常养护投资额分别达到3.5亿元和3000万元。

《＊＊市交通“十五”计划及XX年远景规划纲要》要求，到XX年底，全市公路通车里程达到7094公里，其中：

国、省道1753.3公里，县乡公路5273.9公里，专用公路67.6公里；

高速公路202.5公里，一级公路564.9公里，二级公路1631.6公里。

《＊＊市干线公路养护与管理发展规划

　　（XX－XX）》规定，到XX年底，全市80％的国省干线公路达到gbm工程标准，综合好路率达到92％以上，全市平均每年安排的国省干线公路改建及大修里程不少于干线公路总里程的10％，中修里程不少于12％。

由此可见，XX－XX年，公路养护工程发展前景广阔，市场潜力巨大。

　　三、施工资质和年施工能力 

（一）施工资质 

　　现已具备公路工程三级施工资质，计划年内晋升二级施工资质，可承揽各类养护工程的施工。

（二）年施工能力 

　　根据往年施工能力，XX年完成产值820万元人民币，XX年完成产值610万元人民币，XX年完成产值1570万元人民币，确定养护公司年度最大施工能力为1600万元人民币。

　　四、管理、技术人员配备及机构设置 

（一）管理、技术人员配备 

　　设经理1人，副经理2人，总工程师1人，各类技术人员、施工人员25人。

（二）机构设置 

　　设置办公室、技术科、质检科，以及道路养护队、桥梁养护队两个专业施工队伍。

　　五、技术和设备的选定 

（一）技术培训 

　　聘请讲师，购置专业书籍，对养护公司所有员工集中进行岗前业务培训，经考核取得上岗证后方可正式上岗。

（二）设备配置 

　　＊＊＊＊现有稳定土拌合机、12j振动压路机、30装载机、开槽机、吹缝机、灌缝机、喷射机、搅拌机等一批公路养护设备，折旧后的价值为113.07万元。

根据现代养护工作需要，为提高养护科技含量和工作效率，养护公司计划新购置一批现代化养护设备：

公路养护王、沥青洒布机、洒水车，约需资金220万元。

　　设备类型 

　　设备名称 

　　原值（万元） 

　　现值（万元） 

　　备　注 

　　原有设备 

　　稳定土拌合机 

　　65 

　　31.25 

　　1997年购置 

　　12j振动压路机 

　　22.5 

　　8.44 

　　1998年购置 

　　30装载机 

　　19 

　　2.38 

　　1996年购置 

　　开槽机 

　　5 

　　XX年购置 

　　吹缝机 

　　2 

　　灌缝机 

　　50 

　　喷射机 

　　9 

　　搅拌机 

　　合　计 

　　177.5 

　　113.07 

　　计划购置 

　　公路养护王 

　　150 

　　洒水车 

　　20 

　　沥青洒布机 

　　220 

　　六、投资估算和资金筹措 

（一）投资估算 

　　人员业务技术培训费用5万元，原有设备价值113.07万元，办公场所费用5万元/年，流动资金20万元，合计总投资为143.07万元。

此外，计划新购置设备的费用为220万元。

（二）资金筹措 

　　投资方注入资金50万元，不足部分93.07万元，由＊＊＊＊向金融部门申请贷款。

　　七、效益分析 

（一）固定资产投资113.07万元 

（二）流动资金20万元/年 

　　（三）每年固定成本 

　　1、人工费 

2.2万元/人×

25=55万元 

　　2、管理费 

10万元 

　　3、折旧费 

（按八年计算）113.07万元／8年=14.13万元／年 

　　4、大修费 

8万元 

　　5、其他费用 

5万元 

　　合计：

92.13万元 

　　（四）工程利润分析 

　　1、盈亏点。

根据XX年、XX年和XX年工程竣工决算分析，工程毛利润占工程造价的11%。

工程盈亏点为：

年度固定成本／年度利润率=92.13万元／11%=838万元。

即年度工程量838万元可实现收支平衡。

　　2、企业金融效益评价。

企业每年所完成的工程量按最大年施工能力1600万元的80%计算。

（1）毛利润：

1600×

80%×

11%=140.8万元。

（2）利润：

140.8—92.13=48.67万元 

　　（3）所得税：

48.67×

33%=16.06万元 

　　（4）法定公积金：

48.67×

10%=4.87万元 

　　（5）法定公益金：

5%=2.43万元 

　　（6）企业净利润：

48.67-16.06-4.87-2.43=25.31万元 

　　3、投资回收期 

　　回收年限＝总投资／（折旧费＋企业净利润） 

　　＝143.07／

　　（14.13+25.31）=3.63年

从分析上，4年内可以收回投资,经济效益非常可观。

　　（五）社会效益 

　　成立＊＊养护工程公司，可以进一步确立＊＊＊＊的＊＊龙头地位，同时进一步强化公路养护工作，提高综合好路率，树立＊＊公路系统的良好形象，社会效益显著。

　　八、结论 

　　成立公路养护公司，经济效益和社会效益非常可观，综合分析此项目可行。

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