中小企业财务管理流程图范本Word下载.docx

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总经理财务主管各部门主管

9-003预算执行监控流程

总经理财务主管各部门

9-004预算调整作业流程

9-005现金预算管理流程

总经理财务主管财务部

9-006固定资产评估流程

财务部评估师总经理

9-007现金清查作业流程

财务主管账务会计出纳

9-008备用金清查作业流程

9-009存货盘点流程

财务经理财务会计存货管理部

9-010应收账款管理流程

相关部门往来会计财务主管

9-011产品成本核算流程

成本会计财务主管技术部

9-012产品成本定额流程

产品制造部财务会计财务部

9-013成本账务处理流程

财务主管财务会计各个部门

9-014成本费用管理流程

财务主管财务会计相关部门

9-015成本支出管理流程

9-016内审计划准备流程

总经理财务主管会计师

9-017内部控制测试审核流程

9-018会计科目审计流程

9-019内审报告编制流程

9-020财务审计改善流程

9-021纳税筹划作业流程

总经理财务主管税务会计

9-022纳税核算作业流程

9-023纳税申报作业流程

9-024补税实施作业流程

9-025退税申请作业流程

9-026日记账作业流程

财务主管会计师会计

9-027凭证账作业流程

9-028总账科目作业流程

9-029会计科目设置流程

9-030会计报表编制流程

总经理财务主管会计师

9-031借款审批作业流程

经营者总经理财务部

9-032借款抵押作业流程

9-033资金预算作业流程

总经理财务主管预算员

9-034资金调拨作业流程

9-035账款支付作业流程

财务部采购部总经理

9-036利润分配计划编制流程

经营者总经理财务主管

9-037利润分配实施流程

9-038股利分配计划流程

9-039股利分配实施流程