XX地区再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目可行性研究报告确任稿.docx
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XX地区再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目可行性研究报告确任稿
XX地区再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目可行性研究报告
第一章总论……………………………………………………
（1）
第二章项目背景………………………………………………（4）
第三章项目提出的依据和必要性……………………………（6）
第四章承办企业基本情况……………………………………（9）
第五章市场预测与建设规模…………………………………（11）
第六章建设条件与厂址………………………………………（17）
第七章建设方案………………………………………………（20）
第八章项目实施进度建议……………………………………（30）
第九章投资预算………………………………………………（31）
第一十章效益分析及经济评结论与建设………………………（34）
第一十一章结论与建设…………………………………………（46）
附件及附图…………………………………………………………（47）
第一章总论
1.1总说明
1.1.1项目名称：
***再就业便民连锁配送中心网络建设工程
项目承办单位：
山西***有限公司
企业法人：
企业性质：
有限责任公司
项目拟建地点：
总部指挥中心设在太原市街楼层；配送基地在**县**路88号****科技工业园内。
销售网络分布于全省各地、市、县商业中心及居民聚居区。
1.1.2可行性研究工作的组织
1.1.2.1本可研由世纪新华管理顾问公众资讯工作室承担。
1.1.2.2可行性研究工作的主要负责人及成员
项目负责人：
参加编写人员：
1.1.3可行性研究的范围
本项目可研究内容主要有两大部分：
核心是建立一个再就业连锁便民经营网络；其次建立服务于连锁体系的配送中心；围绕这两个主要内容；本可研的主要范围是：
1．有关国家、地区政策的分析、阐述、论证项目建立的必要性。
2．有关零售业现状分析及市场分析；论证项目建立的可行性。
3．确定项目目标市场；配送方案；组织功能。
4．估算项目投资。
5．预测项目销售收入；运行成本及销售利润。
6．对项目进行效益分析及抗风险能力分析。
1.1.4可行性研究工作的深度
执行轻工总会颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-92）。
1.2可行性研究工作概况
1.2.1目建设目标
本项目拟建设200个遍布山西省各地、市、县的再就业连锁便利网点及为之服务的1470m2的配送中心；可在时间及空间上弥补大型百货店及超市的销售空点。
通过利用现代化物流管理方式；降低流通成本；提高经济效益；力争发展成一个以地方土特产品、净菜及大众化的日用品为主要经营品种；一方面为本集团公司及山西广大名优产品厂家做好销售工作；一方面服务于广大居民的网点众多的便利连锁企业。
1.2.2总投资及资金来源
项目总投资3221万元
其中：
建设投资2429万元
不可预见费用40万元
建设期利息60万元
固定资产投资方向调节税80万元
流动资金602万元
项目自筹资金1211万元；向银行申请贷款2000万元。
1.2.3经济效益主要指标详见表达1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
投资指标
1.1
百元销售收入占用固定资产投资
元
21.1
1.2
百元销售收入占用总投资
元
25.9
1.3
百元销售收入占用流动资金
元
4.5
2
全年经营天数
天
365
每日经营16小时
3
项目建筑面积
m2
7239
总部配送中心及店铺之和
4
年总成本
万元
10743
平均
5
销售收入
万元
12413.5
平均
6
年利率
万元
1671
平均
7
年利润
万元
1201
平均
8
借款偿还款
年
3.75
包括建设期一年
9
全部投资回收期
年
4.1
包括建设期一年
10
投资利润率
%
37
11
投资利税率
%
52
12
财务内部收益率
%
35.2
1.3本项目的建设符合国家有关连锁经营的发展规划；是流通产业发展和改革的必然产物；它适应于现代化城市的发展规划；是流通产业发展和改革的必然产物；它适应于现代化城市的发展要求及广大居民的消费要求；突出了“便民、利民、为民”的指导思想；并为下岗工人提供了就业机会；有十分良好的社会效益。
财务批标均较高；盈亏平衡点较低。
项目财务盈利能力较强；有较好的社会效益和经济效益；因此是可行的。
第二章项目背景
2.1项目区概况
山西位于黄河中游东岸；太行山以西；是典型的黄河高原区；地理坐标为东经110°14′～114°33′；北纬34°34′～40°43′；南北长682公里；东西宽385公里；总面积15.63万平方公里；约占全国土地面积的1.63%。
全省辖11个地市；118个县（市、区）；1936个乡镇；32362个村民委员会；总人口3109万人。
山西地形由东北向西南倾斜；东北高；西南低；东西两侧为太行山、吕梁山；南北两端有中条山、恒山；中部是断陷盆地。
境内山地、丘陵各占40%；平原约占19.7%；海拔一般在800—1500米；最高海拔3058米。
全省地处中纬度大陆季风气候区；中南部属暖温带。
其气候特点是：
季风显著；雨带同期；光照充足；气候温和；四季分明；降水较广。
平均气温在3.7℃—13.8℃；≥10℃以上；无需期120—220天；年降水量400—650mm。
太原市东、西、北三面环山；南部为河流、平原；主峰北云顶山海拔2659米；为太原市最高峰；东西山之间是太原盆地；平均海拔800米左右；地势平圹；土地肥沃；灌溉方便；农业发达。
太原市属大陆性气候；夏天酷暑；冬天严寒；四季分明；平均气温9.5℃一月均温﹣6.4℃七月均温23.5℃霜冻期为十月中旬至次年四月中旬；无霜期为140至190天；年均降水量500mm。
太原地处同蒲、石太铁路交汇处；公路辐射网分布全省及华北的重要交通枢纽；大运公路纵贯全市；并有太原至北京、原平、大同、运城、汾阳的高速公路；其他干线公路主要有太原至浑源、大同、旧关等；市内公路经多年不断改造；拓宽；已形成了纵横交错的网络；交通十分方便。
太原市是山西省的省会；位于山西省境中央；是全省政治、经济文化中心；也是我国能源重化工基地。
全市总面积6906平方公里；共辖十县区；人口334.40万人；其中男性174.28方人；女性160.12万人。
近年来；糖酒食品工业和商贸业发展迅猛；已成为本市支柱产业。
根据国内有关论证；作为一个内陆中大型省会城市；太原一是拥有中心商业区；主要面向本市和区域性顾客群；比如本省区的消费群体；除大型百货店外；在商业区设有各类专业店、特色店及与之匹配的文化、餐饮、娱乐等设施；二是拥有社区型商业区；主要由以食品、日用品为主的超级市场（一般辐射半径为2—3公里；服务人口3—8万人）；杂品店、饮食服务及其它商店构成；三是拥有分布在居民区内的便利店；副食品店或升毫亿家庭小型零售网点；其特点是方便居民消费；营业时间较长。
目前太原第二、三类店层次发展还很不充分；处于起步阶段。
截止2003年底；太原市共有批发和零售贸易、餐饮、服务等商出网点35289个；总面积287.6万平方米；8人拥有商业网点10.3个；人均营业面积0.8平方米；从业人员22.4万人。
在各类商业网点中；各类批发市场62个、百货店及购物中心13个、大型超市20个、中小型超市156个、专卖店306个、便利店197个、餐饮店面5669个。
全市共有限额以上连锁公司（总店）18个；其中零售连锁总店13个；餐饮连锁总店5个；从业人员14.2万人；营业面积26.6万平方米；门店数338个；年销售总额23.9亿元；其中零售总额达到20.1亿元；占全市社会消费品零售总额的11.1%。
年销售额上亿元的商场12家。
华宇购物中心、五一百货集团、美特好、燕兴商场、服装城、桥西综合批发市场年销售额达5亿元以上。
华宇集团以年销售7亿元以上进入全国商业百强企业唐久超市进入了全国连锁超市百强。
天龙集团成为三晋第一“商业”股。
目前；全市共有餐饮网点5669个；从业人员38000人；2003年6月到2004年3月实现营业额25.52亿元。
太原市“一主三副”的商业网点规划格局已经形成。
“一主三副”（以钟楼街、柳巷、食品街和开花寺商业群体为中心；以下元、尖草坪、长风街与亲贤街、朝阳街服装城为副中心）及“三级商业群”（一级是市级商业中心；二级是区域性商业中心；三级是社区商业中心）进一步完善。
以亲贤街北街为例；随着太原高新技术开发区的建设；及梅园、佳地花园、阳光地带等居民小区的落成；市政府将其规划为市级商业副中心之一进行开发。
现已形成餐饮为主；购物、休闲、健身等点缀其中的颇具规模的新兴商业街区。
这里有近50家酒店酒店、餐馆、咖啡屋、茶吧等。
海鲜火锅、粤菜西餐、烩面泡馍、饺子面食、小吃夜宵等应有尽有；被誉为并州“餐饮一条街”。
钱江大酒店、南海明珠酒楼、海上明月大酒店等几家特级店软硬件堪称一流。
建筑面积达1.2万平方米的梅园百盛商厦内部设施先进、经营品位高；是人们购物的好去处。
2.2项目单位基本情况
第三章项目提出的依据及必要性
3.1项目提出的依据
3.1.12001、2002、2003年连续三年国务院所作《政府工作报告》中有关深化经济体制改革；发展连锁经营的阐述。
1.1.2李岗清（原副总经理）关于《发展连锁经营推动商业体制和流通产业现代化》的报告。
3.1.3原国内贸易部下发的《全国连锁经营发展规划》。
3.1.4原国内贸易部、中国工商银行共同下发的《关于共同作好连锁商业发展工作的通知》（内贸行联字[1995]第33号）。
3.2建设项目的必要性
3.2.1连锁经营是指众多小规模的、分散的、经营同类商品和服务的零售企业；在总部的组织领导下；采取共同经营的经营方针；一致的管理行式；在总部的组织领导下；采取共同经营的方针；一致管理行式；实行集中采购和分散销售的有机结合。
通过规范的经营；实行规模经济效益的联合体；便民店是“以向消费者提供方便为第一原则；关在经营管理方面力求高效率性的零售业态”。
近几年国民经济动作中；流通环节出现的问题较多；许多生产方面的问题；实际上又是市场问题是流通不畅或无序的问题：
一是流通的组织化程序低；发展滞后；流通环节多；流通费用大；二是国有批发企业原有的经营方式和组织形式基本上分解；市场占有率逐年下降；在这种情况下与现代工业发展相适应的连锁经营在我国应运而生；并蓬勃发展。
连锁经营的实质是把现代工业、生产的组织原则应用于商品流通领域；达到提高协调运作能力和规模效益的目的。
要发展大流通、推动大工业；提高工业生产的规模效益就要发展连锁经营；这种现代化商业的经营方式和组织形式是一条普遍经验；在我国社会主义市场经济体制下同样具有重要意义和广州阔前景。
连锁店的出现和起步发展；为我国流通结构的重组、流通方式的调整及流通领域的改革注入新的现代化经营机制；促进了社会主义市场经济体制的发展。
因此；我国政府各个部门十分重视连锁经营机制在我国的培育与发展。
并在《全国连锁经营发展规划》中指出；发展连锁经营对改变我国传统的商业经营方式和组织方式；调整商业结构；提高商业组织化程度；增强企业竞争能力；实现我国流通现代化；促进生产发展；建立社会主义市场经济体制；具有十分重要的意义；是带有方向性的一项重大改革；也是社会主义市场经济发展的必然产物。
本项目的建设；正是顺应了现阶段我国改革的需要；答合社会经济发展的要求。
2003年我国经济增长的目标预期为7%；山西省的经济增长目标是8%。
消费和商品零售价格涨幅分别将控制在3%及2%以内。
城镇居民人均可支配收入4535元；增长9.3%。
从过去几年的数据也可表明；山西近几年来的经济发展水平高于全国的平均水平；而且这种高速增长还将持续发展；生产经济的增长对山西的流通业也提出了快速增长的要求。
2004年2月省委副书记`省长张宝顺在全省贸易工作会议中指出：
“2004年山西要全面深化商业系统改革；有力开拓市场；扩大内需；大力推行现代营销方式；发展连锁店和便利店”。
因此；本项目也符合地方的经济发展方向和政策。
3.2.2发展连锁经营有利于建立新型的工商关系；能较好解决流通领域中当前存在的问题。
目前我国正处于经济体制的转轨时间；原有的靠国家指令性计划分配、调拨来分配资源的体制已打破；如何按照市场需求组织生产和流通开拓市场是待解决的问题。
现在的情况是一方面企业到处布点建立销售网络；另一方面商业企业分散经营、推销；采购满天飞；市场竞争牌无序状况；假冒伪劣产品充斥市场；消费者利益难以保障；甚至出现伤人害命事件；企业资源和社会劳动有很大的浪费；这样下去；工业和商业都无出路。
而连锁经营企业一头联系着大批生产厂家；一头联系着消费者；可以把市场销售情况迅速准确地反馈给厂家；生产厂家按订单生产；经配送中心的集配；在最短的时间内将产品运达连锁网点；投放市场；加快了商品和资金的周转；使工业和商业都大大减少库存；并能以市场需求指导生产；减小了生产的盲目性。
对生产和经营者来说；无疑都极为有利。
因此；它是建立稳定良好的工商关系的一种重要方式。
连锁经营提高了商业的组织化程度；实行统一进货的散、乱、杂、小的状况得到了改善；再加上包装化条码化商品的推广；有效地抑制了假冒伪劣商品进入市场；在净化市场方面发挥了带头作用。
有利于政府部门的督查、调控；有利于稳定市场供应；稳定商品价格；规范市场竞争。
本项目将为集团公司及山西的名优食品企业提供良好的销售网络；并通过商品标识、条码等严把进货关；杜绝假冒伪劣商品。
3.2.3有利于城市发展变化；方便消费者
近几年来；随着我国城市化工业进行的推进；许多在大中城市区域空间结构正在经历着重大变化；一是城市区域功能多元化；要求产生与其相适应的区域性商业；二是形成了一大批具有相当规模的居民小区；要求规划与城市中心商业区相分离的居民小区商业系统；随着交通的发达；也为发展城市交通枢纽商业区带来发展契机。
传统的零售业的单一性显然不能适应城市结构的巨变；原有的商业网点布局越来越不能满足人们的日常要求；妨碍了城市功能的正常发挥；发展便利连锁店；可以使销售网点建设；并在空间和时间上弥补大型商业网点的不足；真正做到便民、利民。
3.2.4有利于促进商业经济增长方式的转变
发展连锁经营；一方面可以改善零售环节网点分散；组织化程度低；经营效益不高的现状；促进零售业由小规模、单一经营、管理落后的粗放经营向规模经营、运用现代技术和科学管理的集约化经营转变；另一方面也可促进批发企业承担商品专业化、社会化、物流配送职能。
充分发挥各处设施、渠道的优势；形成完整的适应社会主义市场经济的稳定的批零网络和运行机构；实现社会资源的合理配置。
3.2.5有利于地方经济的发展
扩大居民消费；对扩大内需具有决定性意义。
因此国家和山西省在住房、汽车、家电、旅游等消费领域推出了多项措施；但效益并不理想。
对广大消费者来说；最经常最大量；最直接的消费还是食品消费；而且这种消费随着社会的发展呈上升趋势；经济发展波动对食品消费的影响并不明显；较其它消费更具有稳定性。
2003年全省大城市居民人均食品消费支出达2413.23元；如果经营食品的便利店开到居民家门口；不仅同消费者提供优质价廉的食品；还倡导新的消费时尚；提供增值服务；这必将大大方便居民消费；有助于刺激消费；促进消费者消费需求的实现；有利于地区经济的发展。
其次；本项目将提供近千个就业岗位；并拟全部招聘下岗工人；以减轻社会的应业压力；为地方的稳定做出一定的贡献。
3.3我国“九五”期间连锁经营规划与发展任务
3.3.1规划说明
根据原国内贸易部1995年6月26日《全国连锁经营发展规划》；九五期间在有条件的地区连锁经营要逐步从试点向上推开；同时在区域性连锁网络初步形成的基础上；进一步发展跨地区的连锁公司。
到2000年；连锁企业发展到1500家；各种形成的店铺达60000个；连锁经营的销售额约1200亿元；占社会消费总额的5%左右。
3.3.2发展任务
目前发展以经营食品、副食品、日用品为主的超市和便民店；同时要发展与居民生活密切相关的快餐；洗涤业和其它服务业连锁经营。
有条件的连锁企业可自建配送中心；在建店初期；可先将原有的物流设施和装备进行改造；为连锁店进行配送活动；使企业走上良性发展的轨道后；再注入资金；促成规范化配送中心的实现。
第四章承办企业基本情况
4.1企业概况
4.1.1企业简介
4.1.2企业位置
企业配送基地位于山西省太原市路——科技工业园
]
第五章市场预测与建设规模
5.1我国零售业态的发展及现状
在解放后的几十年里；我国长期实行计划经济体制；并建立了以“三级批发、四级零售”的物资分配调拔为主要形成的销售网络；批发业支配着以分散为特征的零售业。
80年代初；国家商业企业从开始实行独立核算到实行经营承包后；中国传统的商业格局开始逐步发生变化。
进入90年代初；随着社会主义市场经济体制的建立；商品流通正以前所未有的规模和速度发展。
到1996年底；零售商业网点已发展到1396.3万家；比上年增长67万家；比“八五”第一年的1990年增长60.3%；从业人员已发展到31892万人；比上年增长194.1万人；比1990年增长52.5%；商业产值5560.3万元；为1990年的4倍。
进入90年代以来；我国商业的发展呈现两个明显特点：
一是所有制结构发生了重大变化；从零售业网点看；非公有制商业已占全部零售网点的93.4%。
据统计；截至1996年底；国有零售网点为258万个；占全社会的4.8%。
而私营经济、个体经济、股分制经济、外商及港、澳、台独资合资企业等多种所有制企业如雨后春笋；发展迅速。
到1996年底；这些经济成份所拥有的零售商业网点分别比上年增加31%；6%；71.2%；220%。
非国有经济已成为零售商业的重要组成部分；在社会消费品零售总额中；非公有制商业占社会总额的比重由2.1%上升到53.4%；二是经营组织形态呈现出多样化；各地大中城市先后出现了超级市场、购物中心、家居中心、便利店、会员制价格俱乐部、仓储式商城、专业店、专卖店、精品店等；与此同时；邮购、电话购物、电视直销、自动化售货、网上购物、传销等多种无店的经营形式也有所发展。
据内贸部统计；目前全国已有大型连锁企业1000家；连锁店超过140000。
其中；超级市场、便利店、专业店业态的连锁店发展速度最快；年平均发展速度约在30%左右；到2003年底；我省拥有各类连锁店832个；营业面积45万平方米；经营品种3万多个；年销售额约60多亿元人民币。
5.2发展连锁便利店的市场环境分析
5.2.1政治法律环境有利于便民连锁店的发展
自李岗清（原副总理）1995年批示要“大力发展连锁经营”以来；中央、省各级政府一直都有在倡导和扶持连锁经营。
2001、2002、2003年连续三年国务院《政府工作报告》都对连锁经营、物流配送作了肯定。
原国家经贸委会同工商、税务、银行等方面作了具体操作；出台了一系列的有助于连锁经营和物流配送发展的政策措施；并专门成立了一个“营销改革司”及“商品物流（配送）中心建设专家咨询委员会”；以指导各地连锁经营及物流配送的建设与发展。
在1999年4月1日至3日；在北京召开的全国营销改革工作会议上；国家经贸委副主任陈邦柱对国内连锁、配送、代理等新型营销方式的发展表示了充分的肯定；并表示全力支持。
原国家国内贸易局局长杨树德指出；“从我国连锁商业发展现状分析；最受消费者欢迎；发展潜力最大的还是便民店和超市的连锁经营；应为发展重点”。
国家国内贸易局在1999年将通过大国推动连锁、配送、租赁等新型营销方式的发展来大力启动内需；这就为山西的连锁、配送发展提供了有利的政府导向支持。
山西省委、委政府、省贸易厅的领导都非常关注连锁经营、物流配送在山西的发展。
在2004-年全省经贸工作上确定：
要拉动山西的经济增长；就必须抓好五个重点；其中之一就是要创立新市场营销方式；在国家扩大内需的政策下；发挥现代流通体制的市场开拓作用。
全省商贸工作的四个重点之一是要加强市场宏观调控、搞好商贸流通；山西的经济要“保重点（农业、工业、基础设施）；攻难点（过期改革）；抓弱点（内贸、外贸、供销）”。
省长刘振华更是明确地指出“要大力推行现代营销方式；发展连锁超市和便民店；推行和完善总代理、总经销等行之有效的经营方式”；“要以全局和战略高度出发；重组和抓好构筑流通大船的工作；走规模经营之路；提高竞争力”；因此在山西发展连锁经营；有效好的政治环境。
5.2.2经济连锁多年的高速健康发展；为推动连锁经营奠定了基础
改革开放以来；我国经济迅速发展；国民生产总值已跃居世界前列；生产社会化程序越来越高；市场规模不断扩大；社会购买力有了很大增长；消费结构日趋多元化。
尤其在京、津、沪、穗、深圳等大城市和沿海开放地区；居民消费水平和购买力基本达到发达国家在发展连锁经营初期所具备的条件；有些方面还有所超过。
市场机制作用不断增强；目前95%以上的生活资料和85%以上的生产资料价格已经开放；随着市场经济建设的逐步深入；市场经济体系正在发育成熟。
同时；现代技术开始在流通领域得到应用；通讯、运输、冷藏等条件有了明显改善；计算机管理也日益被应用到经济生活中；这些为推进我国连锁业的发展提供了重要基础。
近年来；我国经济发展开始放慢速度；就业机会减少；从而降低了消费者购买力；然而却有利于那些“价低大众化”的便民店的经营。
从宏观上看；我国经济仍属于低效益的粗放型增长；从而决定了我国的人均收入增长往往大于经济增长；从这个意义上讲；我国的经济增长环境是特别有利于零售业态的连锁经营的。
2004年我国经济增长的目标预期为7%；山西省的目标预期为8%；这意味着山西的经济仍要以高于全国的水平发展。
随着我国对西部地区发展政策的倾斜；山西将有广阔的发展前景；山西的商品流通业必将快速增长；也为连锁店的发展提供了必要的社会基础。
详见表5-1。
表5-1山西省2002-2003年经济发展主要指标统计
序号
指标
单位
2002
2003
1
GDP
亿元
1480
1615
比上年增减%
10.5
9.1
2
第一产值
亿元
190
207.3
比上年增减%
5.5
9.4
3
第二产值
亿元
798
863.9
比上年增减%
12.2
10.9
4
第三产值
亿元
492
535.5
比上年增减%
9.7
5.6
5
人均GDP
元
4736
5090
比上年增减%
516
354
6
社会消费品
零售总额
亿元
503.1
547.1
比上年增减%
13.9
8.6
5.2.3个人消费能力的提高为发展连锁店提供了市场条件；
由于便民连锁店所面对的是个人消费；因此个人消费的需求状况与变化也是零售市场环境的重要内容；今后；我国消费者的收入将进一步提高；生活方式、价值观念也会进一步改变；这些都有利于消费需求的增加；使消费者在购买商品时更注重低价格、近距离、时间方便、健康安全、服务优质、食品新鲜。
由于连锁店的价位比一般零售店低5%左右；且经营灵活；费用低；购买方便；深深吸引了广大消费者；从而市场份额迅速扩大；而国有控股公司消费零售额却逐年下了。
到2003年比上年度下降了28%；消费品零售总额占社会比重由26.4%下降至24%。
由此可见；连锁店的发展顺应了社会发展要求；仍将在一段时期内高速发展。
根据国外的经验；一个国家人均年收入达到200-600美元水平时；连锁店就会开始发展；人均年收入达到600-8
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