最新金蝶EAS财务管理及财务知识分析系统.docx
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最新金蝶EAS财务管理及财务知识分析系统
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最新金蝶EAS财务管理及财务知识分析系统
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说明：
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金蝶EAS
最新金蝶软件
最新金蝶EAS财务系统操作手册
前 言
财务战线的朋友们：
大家好。
伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。
为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。
为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。
感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。
但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。
系统实施小组 编
金蝶软件（中国）有限公司
TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc183704036"第一篇系统登陆PAGEREF_Toc183704036\h5
HYPERLINK\l"_Toc183704037"第一章金蝶EAS系统登陆PAGEREF_Toc183704037\h5
HYPERLINK\l"_Toc183704038"第二章系统界面介绍PAGEREF_Toc183704038\h7
HYPERLINK\l"_Toc183704039"第三章切换组织及修改密码PAGEREF_Toc183704039\h7
HYPERLINK\l"_Toc183704040"第二篇总账系统PAGEREF_Toc183704040\h8
HYPERLINK\l"_Toc183704041"第一章总账系统初始化处理PAGEREF_Toc183704041\h8
HYPERLINK\l"_Toc183704042"第一节初始化的流程PAGEREF_Toc183704042\h8
HYPERLINK\l"_Toc183704043"第二节系统设置PAGEREF_Toc183704043\h9
HYPERLINK\l"_Toc183704044"第三节基础资料编码PAGEREF_Toc183704044\h11
HYPERLINK\l"_Toc183704045"第四节基础资料设置PAGEREF_Toc183704045\h11
HYPERLINK\l"_Toc183704046"第五节初始数据录入和结束初始化PAGEREF_Toc183704046\h19
HYPERLINK\l"_Toc183704047"第二章总账系统日常操作PAGEREF_Toc183704047\h24
HYPERLINK\l"_Toc183704048"第一节凭证录入PAGEREF_Toc183704048\h25
HYPERLINK\l"_Toc183704049"第二节凭证的修改和删除PAGEREF_Toc183704049\h26
HYPERLINK\l"_Toc183704050"第三节凭证审核PAGEREF_Toc183704050\h28
HYPERLINK\l"_Toc183704051"第四节凭证过账PAGEREF_Toc183704051\h29
HYPERLINK\l"_Toc183704052"第五节凭证打印PAGEREF_Toc183704052\h29
HYPERLINK\l"_Toc183704053"第三章常用帐簿报表PAGEREF_Toc183704053\h31
HYPERLINK\l"_Toc183704054"第一节总分类账PAGEREF_Toc183704054\h31
HYPERLINK\l"_Toc183704055"第二节明细分类账PAGEREF_Toc183704055\h41
HYPERLINK\l"_Toc183704056"第三节多栏账PAGEREF_Toc183704056\h43
HYPERLINK\l"_Toc183704057"第四章期末处理PAGEREF_Toc183704057\h44
HYPERLINK\l"_Toc183704058"第一节自动转账PAGEREF_Toc183704058\h44
HYPERLINK\l"_Toc183704059"第二节结转损益PAGEREF_Toc183704059\h46
HYPERLINK\l"_Toc183704060"第三节期末结账PAGEREF_Toc183704060\h48
HYPERLINK\l"_Toc183704061"第三篇报表系统PAGEREF_Toc183704061\h49
HYPERLINK\l"_Toc183704062"第一节新建报表PAGEREF_Toc183704062\h49
HYPERLINK\l"_Toc183704063"第二节批量填充PAGEREF_Toc183704063\h51
系统登陆
金蝶EAS系统登陆
EAS系统登陆：
步骤：
点击【开始】à【程序】à选择【InternetExplorer】，打开IE浏览器。
步骤：
在地址栏中录入临时网址：
http:
//192.168.0.1:
6888/easportal
在这里录入公司给的网址
步骤：
在地址栏中录入临时网址：
http:
//192.168.0.1:
6888/easportal
第二步：
在【用户名】中录入自己的名字。
第一步：
首先在【数据中心】中选择【河北中冶润丰建设有限公司】
第四步：
在【密码】中录入自己的已经设定的密码。
第三步：
点击【登陆】进入系统。
步骤：
选择【业务中心】à【启动业务中心】进入系统。
系统界面介绍
说明：
进入EAS系统后，系统共分为三个界面。
界面一：
【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。
界面三：
【功能界面】这里分为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。
界面二：
【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：
凭证新增、查询。
切换组织及修改密码
步骤：
切换帐套
说明：
如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择【系统】à【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择【修改密码】，然后录入新密码。
总账系统
总账系统初始化处理
第一节初始化的流程
初始化流程图
系统设置
基础资料设置
初始数据录入
结束初始化
第二节系统设置
EAS系统设置：
步骤：
点击【功能菜单】à【系统平台】à【系统状态控制】双击进入。
双击【系统状态控制】进入进行系统设置。
步骤：
点击【功能菜单】à【系统平台】à【系统状态控制】双击进入。
在这里选择帐套启用的期间，选择完期间后，点击左上角【保存】。
本节主要讲述总账系统在初始化之前，进行对启用期间的设置，方便以后对帐务的处理。
科目体系：
步骤：
操作路径【功能菜单】à【基础数据管理】à【主数据】->【科目】，在这里对集团下发的科目进行查看，系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。
第三节基础资料编码
说明：
基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。
第四节基础资料设置
基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。
本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。
客户设置
举例：
对于【客户】来讲，应可以理解为【应收帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：
内部客户、外部客户、中冶京唐。
步骤：
选择【功能菜单】à【基础数据管理】à【客户】。
双击进入。
在这里增加“应收帐款”【客户】的明细。
第二步：
点击“新增”新建客户。
步骤：
选择【选择客户类型】à【新增】à【录入编码】à【录入名称】à【选择开票类型】à【保存】。
第六步：
客户的基本信息录入完成后，点击“保存”
第四步：
在这里录入客户的名称。
第三步：
根据基础资料编码规则，在这里录入编码。
例如：
zy001
第一步：
选择你要录入的“客户”是那一类型的。
内部、外部、中冶京唐
第五步：
将开票类型选择为“普通发票”。
步骤：
找到内部、外部、中冶京唐中的客户，进行“核准”。
用鼠标选择客户，然后在右上角选择“核准”。
对客户进行核准。
注意：
对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。
如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。
供应商设置
举例：
对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：
内部供应商、外部供应商、中冶京唐。
第四步：
录入具体供应商【名称】。
第一步：
用鼠标选择，供应商是内部供应商、外部供应商、中冶京唐其中一个分类
第五步：
点击【保存】。
第三步：
根据基础资料编码规则录入【编码】，例如：
建一“jy001”.
第二步：
点击【新增】，增加内部、外部、中冶京唐分类中的明细供应商。
步骤：
找到内部、外部、中冶京唐中的供应商，进行“核准”。
选择内外部供应商明细，核准。
注意：
对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。
如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。
未经过“核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。
职员设置
举例：
对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。
步骤：
【功能菜单】à【基础数据管理】à【职员】点击进入，录入明细。
双击【职员】进入
步骤：
【功能菜单】à【基础数据管理】à【职员】点击进入，录入明细。
第三步：
如需要对职员进行修改，直接选择明细职员，进行修改。
第二步：
进行对职员明细的新增。
第一步：
选择公司下面的【职员】
银行帐户设置
举例：
对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。
步骤：
【功能菜单】à【基础数据管理】à【辅助资料】à【银行帐户】点击进入，录入明细。
在这里增加“银行存款”下面的明细。
（双击）
注意：
录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，对于中冶润丰公司来讲，二级公司如无银行帐户明细可不进行录入。
而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。
互相不能查看对方的银行帐户情况。
步骤：
【功能菜单】à【基础数据管理】à【辅助资料】à【银行帐户】点击进入，录入明细。
在双击【银行帐户】后，在此过滤界面，直接点击“确定”。
第一步：
点击“新增”银行帐户。
第二步：
根据基础资料编码规则录入银行帐户编码。
第三步：
录入真实的银行帐户。
第四步：
录入真实的帐户地址名称。
第五步：
选择【金融机构】，在箭头所指处，选择“显示全部”。
第六步：
选择“银行存款科目
第七步：
选择“用途”为“活期”即可。
步骤：
选择【新增】à【银行帐户】进行录入基础信息。
建议：
银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。
自定义核算项目
说明：
自定义核算项目是EAS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。
自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。
自定义核算项目还是EAS子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
对于子定义核算项目的类别，可以进行浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目，系统提示不允许修改和删除。
注意：
本次中冶润丰【自定义核算项目】主要包括【其他应收款】【其他应付款】【项目类型】【固定资产项目】以及【工程成本项目】【内部往来项目】【应付工资项目】。
在这里增加“自定义核算项目”下面的明细。
（双击）
其他应收款设置
举例：
对于【自定义核算项目】中【其他应收款项目】来讲，应可以理解为【其他应收款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。
其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应收款下分本单位、公司内部、公司外部三类。
步骤：
选择【功能菜单】à【基础数据管理】à【辅助资料】->【自定义核算项目】->【其他应收款】->【类别（本单位、内部、外部）】->【新增下级】
选择“本单位、公司内部或外部，然后点击【新增下级】编码根据中冶润丰统一的编码规则
选择“其他应收款户”。
第三步：
点击“新增下级”。
步骤：
选择【功能菜单】à【基础数据管理】à【辅助资料】->【自定义核算项目】->【其他应收款】，
第二步：
选择“本单位”或“公司内部“或”“公司外部。
第五步：
【保存】录入的数据。
第四步：
根据中冶润丰基础资料编码规则，录入【编码】à【名称】。
第一步：
选择“其他应收款户”。
注意：
特别提醒：
如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话，先选择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新增下级】建立明细，最重要的是不要忘记【保存】。
其他应付款设置
举例：
对于【自定义核算项目】中【其他应付款项目】来讲，应可以理解为【其他应付款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。
其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应付款下分本单位、公司内部、公司外部三类。
第三步：
鼠标选择【本单位】或【公司内部】或【公司外部】，其中之一，点击“新增下级”。
步骤：
选择【功能菜单】à【基础数据管理】à【辅助资料】->【自定义核算项目】->【其他应付款】->【类别（本单位、内部、外部）】->【新增下级】
第四步：
根据基础资料编码规则，录入【编码】同时录入【名称】
第二步：
鼠标选择【本单位】或【公司内部】或【公司外部】。
第一步：
鼠标选择【其他应付款户】。
第五步：
点击【保存】。
注意：
特别提醒：
如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话，先选择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新增下级】建立明细，最重要的是不要忘记【保存】。
第五节初始数据录入和结束初始化
当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。
本节主要讲解了账务初始数据如何录入。
注意：
初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。
本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。
录入初始数据
步骤：
点击【功能菜单】à【财务会计】à【总帐】à【初始化】à【科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入】
注意：
初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分，辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入。
先辅助帐科目初始余额录入，后科目初始余额录入。
辅助帐科目初始化余额录入
注意：
下列表格中为需要在辅助帐科目初始化中录入数据的列表。
应收帐款辅助帐录入
步骤：
点击【辅助帐初始化】à【客户】à【新增行】à【科目】à【客户】à【录入余额】
第三步：
在此处选择“科目”同时选择“客户”录入期初数。
第二步：
在此处“新增行”
第一步：
在此处选择【客户】。
注意：
特别提醒：
在录入完成一条或多条记录后，一定要记住【保存】。
应付帐款辅助帐录入
首先在【辅助帐】中选择【供应商+客户】然后在正上方【新增行】，在新增行中选择应付帐款科目，然后选择相关客户，在对期初余额进行录入。
步骤：
点击【辅助帐初始化】à【供应商+客户】à【新增行】à【科目】à【客户】à【录入余额】
说明：
以上对辅助帐初始化数据录入介绍了两个比较典型的例子，其他的例如：
其他应付款辅助帐初始化余额录入、其他应付款辅助帐初始化余额录入、备用金辅助帐初始化余额录入等，因方法一样，不在这里做一一陈述。
注意：
录入完成所有辅助帐初始化余额后，将辅助帐余额引入科目初始化余额表中。
科目初始化余额录入
说明：
辅助帐初始化余额录入完成后，进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。
步骤：
点击【功能菜单】à【财务会计】à【科目初始余额录入】双击进入。
双击“科目初始余额录入”进入录入。
步骤：
点击【功能菜单】à【财务会计】à【科目初始余额录入】双击进入。
在这里录入科目的初始化余额，然后录入完成后【保存】
步骤：
点击【功能菜单】à【财务会计】à【科目初始余额录入】双击进入。
注意：
科目余额录入完成后，将辅助帐初始化余额引入。
步骤：
点击【业务】à【引入辅助帐余额】引入完成。
在这里选择“引入辅助帐余额”。
注意：
科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡。
步骤：
点击【币别】à【综合本位币】à【试算平衡】。
在这里选择“综合本位币”然后选择【试算平衡】。
注意：
【试算平衡】后，先结束【科目余额初始化】，然后在进入【辅助帐科目初始化】，结束辅助帐初始化，然后【全部结束初始化】。
结束科目初始化
在这里“结束科目初始化”。
结束辅助帐科目初始化
在这里结束辅助帐科目初始化。
这个界面是辅助帐初始余额和科目初始余额校对的过程。
同时通过校对完成后，你就可以选择【全部结束初始化】。
说明：
以上过程完成后，你的初始化工作全部结束。
进入日常业务处理环节。
反初始化
步骤：
点击“反初始化”。
注意：
当总账系统的初始化工作结束后发现问题时，可以点击“反初始化”修改数据。
总账业务流程图
第二章总账系统日常操作
凭证录入
步骤：
点击【财务会计】à【总账】à【凭证处理】
在这里进行日常凭证的处理，例如：
凭证新增等功能的应用。
步骤：
点击【财务会计】à【总账】à【凭证处理】à【凭证查询】
凭证内容详解：
【新增】：
用于新增凭证。
【暂存】：
用于暂时保存录入的凭证内容。
【提交】：
用于保存录入的凭证内容。
【修改】：
用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。
【删除】：
用于对凭证的删除。
【流量】：
针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。
【关闭】：
退出凭证录入界面。
【日期】：
凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。
系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。
凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。
【凭证字】：
从下拉菜单中选择用户需要的凭证字，本举例为“现”、“银”、“转”。
【凭证号】：
凭证会按号自动产生。
【附件数】：
直接录入凭证后原始单据的数量。
【摘要】：
对凭证分录的文字解释，可以直接录入。
【会计科目】：
录入科目代码，可以按F7查询。
【辅助帐】：
在凭证界面正下方的中间，如果会计科目下挂了辅助帐，则会根据下挂的辅助帐类别自动显示出来，辅助帐内容可以按F7查询。
【金额】：
录入发生额的地方。
凭证的修改和删除
凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行，凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。
在单击【凭证查询】后，系统弹出【凭证过滤窗口】（过滤窗口有“高级”、“条件”、“排序”和“自定义”四种。
对于过滤条件，
在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。
将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。
系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。
选中要删除了凭证，选择文件菜单中“删除”选项可以删除此凭证。
选择凭证，然后点击“修改”，来进行修改凭证。
修改完成后，提交。
步骤：
点击【凭证序时薄】à【选择凭证】à【删除】
在这选择你要删除的凭证，然后点击“删除”，删掉凭证。
注意：
如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未过账的凭证才允许修改。
如果想修改可对凭证进行“反过帐”，“反审核”后在进行修改。
凭证审核
凭证审核是对录入凭证正确性的审查。
凭证审核的操作有两种：
步骤1：
一种是对单张凭证一一进行审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在最右侧【凭证处理】中选择【审核】。
在这选择“凭证处理”然后进行对凭证的审核。
步骤2：
成批审核，进入“凭证查询”中用鼠标选择所有凭证，鼠标右键选择“审核”。
则将会计序时簿中所有凭证成批审核了（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。
在这选择“审核”
凭证过账
凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。
经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。
因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。
凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成过账操作。
用户可以在“凭证查询”选择一张凭证或多张凭证，利用鼠标右键选择“过账”和“反过账”来操作。
在这选择“过帐”
凭证打印
注意：
凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两部分。
步骤：
【财务会计】à【凭证查询】双击进入。
双击进入“凭证查询”界面。
步骤：
【财务会计】à【凭证查询】双击进入。
在这里选择“凭证打印预览”。
步骤：
建议选择“凭证打印模板（标准）”打印模式。
在这里选择“凭证打印模板”。
确定。
第三章常用帐簿报表
第一节总分类账
总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。
本节主要讲述总分类帐簿的设置和查看。
查看总分类账：
步骤：
点击【财务会计】à【总账】à【总分类账】
双击总分类帐进行查询
步骤：
点击【财务会计】à【总账】à【总分类账】à【条件查询】
这里是“总分类帐”查询界面。
在这里选择你想要查询的范围，例如：
科目的范围，科目的级次等。
参数设置说明
【公司】：
选择要查询的总分类帐公司范围。
【会计期间】：
选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。
【科目代码】：
选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。
【科目级别】：
选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。
可选择明细科目和非明细科目。
【包括未过账凭证】：
若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。
注意：
该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实
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