会计信息系统综合实验期末考试版ERP文档格式.docx

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姓名：

2012年

实验名称

会计信息系统综合实验

实验目的

ERP系统的应用，熟悉不同类型业务的的处理流程，掌握

其基本的操作方法。

实验设备

计算机用友ERPU88.61

实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）

实验一

1、在已安装了ERP—U8管理软件的计算机上启动系统管理，以系统管admin的身份登录系统管理，如此才能进行相关操作。

2、增加操作员。

执行“权限—用户”进入“用户管理”，单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，根据资料逐一录入操作员。

3、建立帐套

（1）执行“帐套—建立”打开“创建帐套”对话框。

（2）根据资料输入帐套信息，单位信息，核算类型，然后确定基础信息和编码方案及数据精度。

（3）退出，返回系统管理。

4、财务分工

（1）执行“权限—权限”进入“操作员权限”窗口。

（2）选择相关帐套；

2010年度。

（3）从窗口左侧操作员列表中选择相应操作员，单击修改，打开“增加和调整权限”对话框，根据资料选择相应的权限，点击确定，然后返回。

（4）同理设置其他操作员权限。

5、系统启用与基础设置

（1）以帐套主管的身份登录企业应用平台（注意更改操作日期）；

在“设置—基本信息—系统启用”下启用相应的选项。

（2）在应用平台中，执行“设置—基础档案”展开其中包含的选项，选择要设置的基础档案。

6、备份帐套数据

（1）执行“帐套—输出”打开“帐套输出”对话框，选择相应的帐套进行输出。

（2）帐套建立后仍可以进行修改，需要以帐套主管的身份修改。

实验二

1、以帐套主管身份进入企业应用平台，执行“业务—财务会计—总账”，展开总账下级菜单。

2、设总账参数执行“设置—选项”打开选项对话框，单击“编辑”进入选项编辑状态置。

3、根据资料进行相应设置。

完成后单击“确定”按钮。

4、执行“设置—基础档案—财务—外币设置”打开“外币设置”对话框，单击“增加”，根据资料输入相应资料。

5、增加明细会计科目执行“设置—基础档案—财务—会计科目”，进入“会计科目”窗口，单击“增加”进入“会计科目—新增”窗口，根据资料输入相应科目。

6、设置凭证类别执行“设置—基础档案—财务—凭证类别”进入“凭证类别预置”，选择收、付、转三种凭证，点击“确定”进入“凭证类别”窗口，单击“修改”，在“限制类型”和“限制科目”下输入相应内容。

7、设置结算方式执行“设置—基础档案—收付结算—结算方式”进入“结算方式”窗口，根据资料输入相应的结算方式。

8、设置项目目录执行“设置—基础档案—财务—项目目录”进入“项目档案”窗口，分别进行“项目大类定义—增加”“核算科目”“项目定义分类”“项目目录”的设置。

9、录入期初余额执行“设置—期初余额”进入“期初余额录入”，根据资料逐一录入期初余额，录完后，单击“试算”，检查是否平衡。

实验三

1、以“马方”进入平台，填制凭证工作。

操作日期改为“2008-8-31”，执行“凭证—填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口，根据业务判断需要选择的凭证类别，进行填制，若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。

2、完成后，分别以“王晶”和“陈明”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。

出纳签字具体操作如下：

（1）执行“凭证”|“出纳签字”查询条件对话框。

（2）输入查询条件：

选择“全部”单选按钮。

（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

（4）双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进行“出纳签字”窗口。

（5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”位置被自动签字。

（6）单击“下张”按钮，对其他凭证进行签字，最后单击“退出”按钮。

以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台，进行凭证审核。

3、以“王晶”登录，进行银行对账工作，执行“总账—出纳—银行对账—银行对账期初录入”进入“银行对账期初”窗口，分别填制单位日记帐和银行对账单调整前余额，在根据资料填入“对账单期初未达账项”。

4、执行“出纳—银行对账—银行对账”命令，进行对账工作。

5、以“马方”重注册，进行转账工作，转账工作后应把新生成的凭证签字、审核和记账。

实验四

1.先以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。

（1）输入银行对账期初数据

（2）录入银行对账单

（3）银行对账进行自动对账，手工对账，

（4）输出余额调节表

2.自动转账

以“马方”的身份重新注册进入企业应用平台。

（1）转账定义，进行自定义结转设置和期间损益结转设置。

（2）转账生成，自定义转账生成和期间损益结转生成。

3.对账

以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。

4.结账

（1）进行结账

（2）取消结账

实验五

1、以陈明”进入企业应用平台，执行“财务会计—UFO报表”命令，进入报表管理系统，执行“文件—新建”建立一张空白报表。

2、在格式状态下，分别在工具栏“格式”执行“表尺寸”“区域画线”“单元属性”“行高”“组合单元”，以进行报表的调整。

3、在数据状态下，定义“关键字”。

4、定义单元公式，审核公式，舍位平衡公式。

5、保存报表格式（另存为）。

6、打开报表，在数据状态下编辑，输入“关键字”，单击“确认”出现“是否重算第一页？

”单击“是”这可以生成相应报表。

7、执行“数据—排序—表页”，打开表页排序，按顺序确定相应关键字。

8、在数据状态下可进行图表编辑。

执行“工具—插入图表对象”打开“区域作图”，选择确定信息，输入相应信息，单击“确认”，将表中对象调整到合适位置。

9、在格式状态子下，执行“格式—报表模版”选择相应报表，即可生成报表然后重复上述操作，即可得到相应报表。

综合实验

1、系统管理与基础设置：

设置操作员,设置操作员的权限，建立帐套，由操作员在“企业应用平台中”分别启用“总账管理”、“工资管理”、“固定资产管理”、“应收账款管理”及“应付账款”系统，启用日期为2010年1月1日。

设置部门档案，人员类别，人员档案、客户分类、客户档案和供应商档案等。

2、总账管理系统：

总账系统初始化（例如：

设置帐套参数、会计科目、凭证类别，输入期初余额，设置结算方式，设置项目目录等），

3、对总账管理系统日常业务处理（例如：

填制凭证、出纳签字、审核凭证设置常用凭证，记账，查询已记账的凭证），还有对总账期末的处理（即银行对账，定义转账分录，生成机制凭证，对账，冲销第一号记账凭证等）。

UFO报表管理系统：

设计利润表格式，并按2007新会计制度设计利润表的计算公式，生成利润表数据，将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”。

利用报表模板按新会计制度科目生成账套“2010年1月”的“资产负债表”和保存资产负债表。

实验结论分析

与实验体会

本学期在的指导下，我们主要通过做前五个实验来熟悉财务用友ERP会计软件的一些基本操作步骤，它们分别是：

系统管理和基础设置，总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理，总账管理系统期末处理，UFO报表管理。

经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。

学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。

掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。

教师评语与评分

注：

1、实验报告栏不够可以加页，写完后交纸质打印版。

2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。