万吨奶粉生产项目可行性研究报告.docx

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万吨奶粉生产项目可行性研究报告

万吨奶粉生产建设项目

可行性研究报告

第一章　总论……………………………………………1

一、项目提要………………………………………1

二、编制依据………………………………………2

三、综合评价和论证结论……………………………3

四、存在问题与建议………………………………6

第二章　项目背景与必要性……………………………6

一、项目建设背景…………………………………6

二、项目区农业产业化经营发展现状……………7

三、项目建设的必要性及目的意义………………8

第三章　建设条件………………………………………9

一、项目区概况……………………………………9

二、项目实施的有利条件…………………………10

三、主要障碍因素及解决方案……………………13

第四章　建设单位基本情况……………………………13

一、建设单位概况…………………………………13

二、研发能力………………………………………14

三、企业财务状况…………………………………14

第五章　市场分析与销售方案……………………………15

一、市场分析………………………………………15

二、产品生产及销售方案……………………………17

三、销售策略和营销模式……………………………17

四、销售队伍与销售网络建设………………………17

第六章　项目建设方案………………………………18

一、建设任务和规模………………………………18

二、项目规划和布局………………………………18

三、生产技术方案及工艺流程…………………18

四、项目建设标准和具体建设内容……………21

五、项目实施进度安排……………………………22

第七章　投资估算与资金筹措…………………………23

一、投资估算依据…………………………………23

二、项目建设投资估算……………………………23

三、资金来源与筹措…………………………………24

四、资金使用与管理………………………………25

第八章　财务评价………………………………………25

一、财务评价依据……………………………………25

二、销售收入和销售税金及附加估算………………26

三、总成本及经营成本估算…………………………26

四、财务效益分析……………………………………27

五、投资计划与资金筹措……………………………28

六、财务现金流量……………………………………28

七、按平均年利润计算的主要经济指标…………29

八、不确定性分析……………………………………29

九、财政有偿资金还本付息表……………………30

十、财务分析结论…………………………………30

第九章　环境影响评价…………………………………31

一、环境影响…………………………………………31

二、环境保护与治理措施…………………………31

三、环保部门意见…………………………32

第十章　农业产业化经营与农民增收效果评价……32

一、农业产业化经营………………………………32

二、农民增收………………………………………33

三、其他社会影响　………………………………33

第十一章　项目组织与管理　………………………34

一、组织机构与职能划分…………………………34

二、项目经营管理模式……………………………35

三、经营管理措施………………………………35

四、技术培训……………………………………35

五、劳动保护与安全卫生………………………36

第十二章可行性研究结论与建议…………………36

一、可行性研究结论……………………………36

二、问题与建议…………………………………36

第一章　　总　论

一、项目提要

1、项目名称：

年产6000吨奶粉生产建设项目

2、建设性质：

新建

3、项目建设单位：

某某乳业有限公司

法人代表：

XX

所有制形式：

有限责任公司

4、建设地点、规模、期限及内容：

建设地点：

某市农业高新技术开发区（长清平安镇潘东村）某某乳业有限公司某工业园

规　　模：

按照国家乳制品生产规范，采取适用于全脂牛奶、配方奶及各种热敏性物料的浓缩、干燥、自动控制工艺，年生产配方粉、全脂粉、脱脂粉6000吨。

期　　限：

2005年5月至2006年9月

建设内容：

新建2270平方米奶粉塔1座；购置干燥、浓缩、喷粉、包装成套设备，部分水电、通讯配套设施及车辆。

5、项目申报单位：

某某乳业有限公司

负责人：

XX

6、投资规模及资金构成：

该项目总投资2000万元，其中：

土建396万元，设备购置400万元，流动资金1194.55万元，建设期利息9.45万元。

7、资金筹措：

申请中央财政资金315万元，省内地方财政配套资金315万元，企业自筹1370万元。

8、主要技术经营指标：

该项目达产后，年产配方粉、全脂粉、脱脂粉6000吨，实现销售收入17436万元。

项目经济效益:

计算期内新增产品总量79800吨，年均销售收入16564万元，年均总成本15988万元，年均利润总额522万元，年均税收226万元，投资利润率26.11％，内部收益率29.63％；财务净现值：

税前4347万元，税后3395万元；投资回收期3.47年。

9、项目辐射范围及带动能力：

本项目建成后，将同时强化奶源基地建设,带动某、泰安两市8县的1000余专业养殖户新增养殖奶牛2万头，每年消化玉米秸杆10万吨，两项合计为农户年增加收入500多万元。

本项目投产运营后，将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节近2000人，围绕项目开展相关工作，对缓解社会就业压力将产生明显的作用。

二、编制依据

根据国家食品行业“九五”发展规划及全国乳制品产品结构调整纲要、山东省委鲁发〔2002〕9号《中共山东省委、山东省人民政府关于深入推进农业产业化经营的决定》的文件精神，以促进农业增效、农民增收为根本出发点，借某乳业有限公司被评为农业产业化国家重点龙头企业的良好契机，真正把我国的农业资源优势转化成高科技产品优势，走可持续发展之路，走农业产业化之路，为我国农业、农村、农民带来良好的经济效益和巨大的社会效益。

基于以上原则及项目区的实际情况而编制。

三、综合评价和论证结论

1、综合评价：

（1）某某乳业有限公司是国家农业产业化重点龙头企业，于2004年投产的某工业园是国家发改委立项的“全国农副产品深加工示范工程”，是山东省内实施的最大的奶类项目，占地1000亩，总投资5亿元。

据2002年全国乳协年会行业排名，某公司的综合实力与规模名列全国液态奶前七强。

该公司系山东省星火培训基地，拥有山东某乳业工程研究院和产品研发、品控、营销三大中心，在乳品加工领域拥有成熟、先进的优势。

（2）工艺先进。

在现有湿法生产乳粉成熟工艺的基础上增加了后干混工艺，一些易因高温生产受到破坏及氧化的生物活性物质在后干混时加入，保持了其生物活性；产品包装充氮可有效降低不饱和脂肪酸等易氧化物质的氧破坏，延长产品保质期。

（3）配方独特。

0-6个月婴儿奶粉是以GB10766中的配方Ⅱ为基础设计，调整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近6：

4；用玉米油和大豆油增加了不饱和脂肪酸；增加了钙粉调整了钙磷比在1.2-2：

1，使钙质更易被吸收；增加乳清粉，以乳糖作为主要能量供应婴儿，因为乳糖更易被婴儿吸收利用；增加了能促进婴儿大脑发育的DHA、卵磷脂；添加了能调理人体肠道菌态平衡低聚木糖，（低聚木糖是目前已知调理肠道菌群效果最好的低聚糖类产品之一），保证婴儿食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高婴儿抗病能力的乳铁蛋白，使婴儿大大减少生病的几率；增加了能促进婴儿钙吸收能力的CPP，预防婴儿钙缺乏；另加有与母乳相近的核苷酸、L-肉碱、β-胡萝卜素、肌醇。

该配方在保证供应婴儿基本营养的前提下，可进一步提高婴儿的身体素质。

6个月以上婴幼儿奶粉，以GB10767为基础，增加了低聚木糖、卵磷脂、β-胡萝卜素和牛磺酸，其中牛磺酸对糼儿的大脑和视网膜发育有重要作用。

由于6个月以上糼儿消化能力增强，该段奶粉比0-6个月婴儿奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗糖、糊精。

（4）在质量管理中，全面推行标准化管理，于1999年以来顺利通过了ISO9002、HACCP等质量管理体系认证，并在每年的复审中不断完善与强化质量控制系统，某的美誉度不断提升，先后被国家保护消费者基金会评为“消费者信得过产品”，省名牌产品和省著名商标等荣誉称号。

（5）某公司全力实施“站稳某、覆盖山东、走向全国”的营销战略，在市内市场的份额已高达80％，省内县级以上城市均设立了办事处，逐个占领区域市场，并在北京、上海、武汉、徐州、南京等省外市场也设了15个办事处。

目前，市场规模正以几何速度增长。

（6）某公司在搞好两个直属高产、扩繁示范牧场的同时，通过建立某奶业合作社，把分散的集体、个体养牛户联合起来，形成利益共同体，公司以合同形式收购原奶，极大地调动了农民养牛的积极性，吸纳社会养牛达90%。

在此基础上，联合乡镇和农民，吸纳多方投资，迅速在山东及周边地区建立起了2６0多处奶牛集中饲养小区和收奶站，形成优良奶牛群15万多头。

公司向每个小区投资建设挤奶厅、服务站，收购储运原奶，并提供配种、防疫、治病、饲料供应、技术指导等全方位服务，形成了龙头企业带动基地、基地连接农户的高速发展模式。

（7）通过经济评价表明该项目的经济效益良好。

2、证论结论：

该项目符合“当前国家重点鼓励发展的产业”的政策，符合奶业生产发展实际，项目设计科学合理，设备先进、技术成熟，对行业发展特别是山东乳业发展起到龙头带动作用;所设计的产品符合当前市场消费的需求，市场定位准确，结构合理，科技含量及附加值高，对提高国民身体素质十分必要;每年可创1.7亿元产值，增加利润522万元，经济效益较好;可带动农民新增养殖奶牛2万头，直接或间接增中农民收入500多万元，增加就业岗位近2000人，每年可转化粮食10万吨，10万吨农作物秸杆过腹还田，减少污染，改善生态环境，社会效益和环境效益十分突出。

四、存在的问题与建议

资金是制约奶粉生产建设发展的瓶颈，因此，应广开融资渠道，加大资金筹措力度，在企业自筹的基础上，申请中央财政资金支持315万元，省内各级财政配套资金315万元，使项目早日达产达效。

第二章　　项目背景及必要性

一、项目建设背景

近年来，中国乳业正以超前的速度高速发展，年均增速高达30%以上，2003年全行业产值已突破300亿元。

乳业市场的高速发展和诱人前景，使国际乳品巨头企业加快了进入中国市场的步伐，加强了在中国市场的推广力度，涌现出惠氏、美赞臣、雅培、安怡、雀巢、多美滋等大批国外知名品牌。

这些进口品牌以中高档产品为主，以配方奶粉市场，特别是婴幼儿配方奶粉市场为突破口和主攻市场，从我国中心城市和沿海发达地区登陆，迅速蚕食我国奶粉市场，形成“彼进我退”的严峻形势。

国产品牌，特别是一些国产知名品牌不甘退却，希望开发自身高档产品并在中高档配方奶粉市场抢占一席之地。

随着改革开放初期出生的一代独生子女开始跨入结婚生儿育女阶段，我国开始进入一个“新”的人口生育高峰期，这意味着一个全新的婴幼市场将形成，婴儿产业将是我国一个新的经济亮点。

目前婴幼儿食品全国市场容量近60万吨，而且还在逐渐递增。

以奶粉市场为例，虽然婴幼儿奶粉消费人数比例只占整个奶粉市场的16.5%（位居第三），但消费量明显大于其他人群。

专家预计，奶粉产品及所有断奶期食品是未来婴幼食品争夺的主战场。

某某乳业有限公司是在对我市中小乳品企业整合的基础上建立起来的。

近年来通过深化改革、强化机制、加大技改投入、努力开拓市场，企业获得了超常规发展，有不知名的小企业迅速跻身全国乳业液态奶前7名。

特别是某工业园的建成投产，为进一步做大做强奠定了坚实基础。

新上年产6000吨奶粉项目，有利于优化产品结构，充分发挥某的品牌、网络、人才等资源优势，扩大生产经营规模，进一步增强产业化经营带动功能。

二、项目区农业产业化经营发展现状

该项目设在某某乳业有限公司工业园内，位于某市农业高新区，该地周围是玉米丰产区，奶牛饲养集中，饲草、饲料和原奶资源丰富，特别是山东作为农业大省，大量的粮食资源需要转化增值，奶牛饲养需加快发展，与之相应的乳品加工能力亟需扩大，发展乳品深加工既是当地农业发展的需要，对产业化综合开发又具有得天独厚的条件。

三、项目建设的必要性及目的意义

奶粉的主要原料是鲜奶，鲜奶消化能力的增强，直接带动奶牛养殖业的发展。

奶牛养殖在畜牧业中的比较效益是非常突出的，且比较稳定。

更为可观的是对下游产业的拉动效益，一头成母奶牛一年需要一亩地的全株玉米（含玉米和秸杆），每亩产量3000公斤，收购价0.22元/公斤，农民每亩比单纯卖玉米增加额外收入60元，既解决了粮食转化问题，又避免了焚烧秸杆造成的环境污染和对高速公路、机场飞行的安全影响。

该项目的实施具有明显的社会经济效益，生态环境效益突出。

奶牛养殖比较效益高这一特点越来越被大家重视，近年来形成了养牛热，但目前某5万头的奶牛饲养量，远远不能适应当地农业发展的需要，与山东农业大省的地位极不相称，问题的关键是乳品加工能力不足，制约着奶牛养殖的发展。

该项目实施后，将带动农民增养奶牛2万头，年消化玉米秸杆10万吨，农民增收500多万元。

同时，还将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节近2000人，围绕项目开展工作，对缓解社会就业压力将产生明显的作用。

从奶粉市场看，目前我国婴幼儿奶粉生产厂家众多，同质化严重，添加成分集中在微量元素和复合维生素等物质，不能满足不同消费水平人群的需求。

通过实施该项目，可促进产品的升级换代，优化产品结构，更好地细分消费市场，以满足不同消费者的消费需求。

该项目系《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中第一类农业中第18项，符合国家推进经济结构的战略性调整，促进产业升级的政策要求，也是某市乃至山东省“菜篮子”工程建设和加速农业产业化的需要，更是企业实施规模化竞争、快速发展的需要，且具有广阔的市场前景，对发展地方经济、带动农民增收、提高人民身体素质都具有重要意义。

第三章　　建设条件

一、项目区概况

1、地理位置及区域范围

某工业园位于某市长清区平安镇（农业高新技术开发区），距长清区10公里，距某市区20公里。

厂区东靠京福高速公路，南靠机场路，交通十分方便。

项目用地属工业园区的原有预留用地，不占用新的土地。

2、自然资源状况

工业园区北临玉符河，最近处约1km，南有沙河，距离为5.5km。

该区域为变质山区地带，透水性强，地下水多为风化科裂隙水。

项目区周围土层主要为褐土色，土层深厚，土质较好，适宜玉米、小麦对粮食作物为生长；山坡地带便于奶牛养殖，利于防疫，节约耕地。

3、社会经济状况

某市长清区位于某市西郊，黄河东岸，因城临清水得名。

面积1178km2，全区人口53万，辖9镇2乡，全区国内生产总值38亿元，地方财政收入4亿元，农民人均纯收入3260元，属某市综合实力较强的县（区）之一。

4、项目建设地点选择

项目充分依托某工业园现有的公用工程设施，节省投资。

厂址方案见附图。

二、项目实施的有利条件

1、政策环境

近年来，省、市政府对加强农业产业化经营体系非常重视，出台了一系列产业扶持政策和措施，给农业产业化结构调整和农业产业化发展创造了良好的政策环境。

2、资源优势

本项目所需原料为鲜牛奶，年需4.5万吨。

某公司现在的奶源主要有四种类型：

第一种来源是大型牧场，它主要是由国有牧场、集体牧场和少数规模较大的个体牧场组成，存栏6000多头，日供奶量在70吨左右。

第二种来源是奶牛饲养小区，分别为大金小区、党家小区、平阴小区、冷水沟小区、罗家小区、位化林小区，奶牛存栏量共为10000余头，日产鲜牛奶为70吨～100吨。

第三种来源是个体饲养散户，目前某公司拥有个体饲养散户1100多户，奶牛存栏总量达到12000余头，日产鲜牛奶为80～120吨。

第四种来源是外协奶户，奶牛存栏总量约为15000头，每天送鲜奶100吨～120吨。

某公司在搞好两个直属高产、扩繁示范牧场的同时，通过建立某奶业合作社，把分散的集体、个体养牛户联合起来，形成利益共同体，公司以合同形式收购原奶，极大地调动了农民养牛的积极性，吸纳社会养牛达90%。

在此基础上，联合乡镇和农民，吸纳多方投资，迅速在山东及周边地区建立起了2６0多处奶牛集中饲养小区和收奶站，形成优良奶牛群15万多头。

公司向每个小区投资建设挤奶厅、服务站，收购储运原奶，并提供配种、防疫、治病、饲料供应、技术指导等全方位服务，形成了龙头企业带动基地、基地连接农户的高速发展模式，奶牛饲养量每年递增，鲜奶供应丰富。

3、市场优势

我国每年新生婴儿约1700万。

由于缺乏母乳等原因，超过20%的婴幼儿不能母乳喂养，这部分婴儿以配方奶粉为主要代乳品，根据我国对WTO的承诺，到2010年母乳喂养率将达到80%。

据此推算，婴儿奶粉一年的需求量约为12—15万吨。

母乳喂养的宝宝在四个月后将逐步添加辅助食品，在1岁左右断奶后都将以婴幼儿配方奶粉作为主要辅食。

专家预测我国婴幼儿配方奶粉的潜在市场需求在40万吨。

　　根据AC尼尔森2000年的数据，美国是婴幼儿配方奶粉第一大国，年销售额达37亿美元，中国是第三大市场，年销售额为4亿多美元，美赞臣中国销售及市场总监李以楷预计：

2004年将接近7亿美元，中国将成为婴幼儿奶粉第二大国。

中国是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场。

某公司通过实施“站稳某、覆盖山东、走向全国”的营销战略，在某市内市场的份额已高达80％，省内县级以上城市均设立了办事处，逐个占领区域市场，并在北京、上海、武汉、徐州、南京等省外市场也设了15个办事处，市场规模正以几何速度增长。

该项目利用现有的市场网络资源，将迅速打开市场。

4、科技开发能力

某某乳业有限公司系山东省星火培训基地，拥有山东某乳业工程研究院和产品研发、品控、营销三大中心，定期聘请德国、法国、加拿大、丹麦等专家协助技术攻关，与国内大专院校和科研机构合作建立了乳品加工课题攻关小组和客座人才工作站，专业技术水平达到国内先进水平。

该公司承担着“十五”国家重大科技专项“华北农区（山东）奶业现代化生产技术集成与产业化示范”课题，“推广应用DHI现代管理技术，实现奶牛高效饲养”、“标准化奶牛饲养小区建设与示范推广”两大项目拥有国家星火计划项目证书。

该项目实施后，在乳品加工、奶牛饲养等方面，拥有雄厚的产品研发和科技支持能力。

5、基础设施条件

某工业园位于某市长清区平安镇（农业高新技术开发区），距长清区10公里，距某市区20公里。

园区东靠京福高速公路，南靠机场路，交通十分方便。

项目依托工业园区水、电、汽等公用工程有充足保障，无需重建。

三、主要障碍因素及解决方案

资金问题是制约企业快速发展的瓶颈，因此应广开融资渠道，加大资金筹措力度，使项目早日达产达效。

第四章　　建设单位基本情况

一、建设单位概况

某某乳业有限公司是于1998年11月由拥有70余年历史的国有企业改制而成的大型企业，是国家农业产业化重点龙头企业和某市政府“菜篮子”工程骨干企业。

某公司下设一个工业园区、4个乳品加工厂、两个直属牧场和饲料、汽修、印刷等10个企业。

现有员工2110人，日处理鲜奶1000吨。

据2002年全国乳协年会行业排名，某公司的综合实力与规模名列全国液态奶前七强，“某”现为山东省著名商标，某牌系列乳制品为省名品牌产品。

公司总资产7.4亿元，2004年销售收入5.3亿元，实现利税3175万元，资产负债率60.68％，是农行AAA级信用等级单位。

二、研发能力

该公司系山东省星火培训基地，拥有山东某乳业工程研究院和产品研发、品控、营销三大中心，定期聘请德国、法国、加拿大、丹麦等专家协助技术攻关，与国内大专院校和科研机构合作建立了乳品加工课题攻关小组和客座人才工作站，专业技术水平达到国内先进水平。

该公司承担着“十五”国家重大科技专项“华北农区（山东）奶业现代化生产技术集成与产业化示范”课题，“推广应用DHI现代管理技术，实现奶牛高效饲养”、“标准化奶牛饲养小区建设与示范推广”两大项目拥有国家星火计划项目证书。

另外，在奶牛胚胎移植技术与奶牛产业化开发、转基因克隆牛技术的研究与产业化开发、奶牛高产高效饲养技术、优良品种推广及高产饲养技术、高产奶牛核心群及示范基地建设等领域，承担着省级星火计划项目科技攻关和推广应用任务。

对全省的奶牛饲养和乳品加工发展，发挥了显著的行业示范与引导、技术研发与推广和科技先锋作用。

三、企业财务状况

公司总资产7.4亿元，固定资产3.69亿元，资产负债率60.68％，银行信用等级很好，是农行AAA级信用等级单位（详见附表），公司多年来经营状况良好，2004年实现销售收入5.3亿元，利税总额3175万元，净利润1716万元。

具有较强的资金筹措及偿债能力（详见财务审计报告）。

第五章　　市场分析与销售方案

一、市场分析

1、产品市场供求现状和前景分析

我国每年新生婴儿约1700万。

由于缺乏母乳等原因，超过20%的婴幼儿不能母乳喂养，这部分婴儿以配方奶粉为主要代乳品，根据我国对WTO的承诺，到2010年母乳喂养率将达到80%。

据此推算，婴儿奶粉一年的需求量约为12—15万吨。

母乳喂养的宝宝在四个月后将逐步添加辅助食品，在1岁左右断奶后都将以婴幼儿配方奶粉作为主要辅食。

专家预测我国婴幼儿配方奶粉的潜在市场需求在40万吨。

　　根据AC尼尔森2000年的数据，美国是婴幼儿配方奶粉第一大国，年销售额达37亿美元，中国是第三大市场，年销售额为4亿多美元，美赞臣中国销售及市场总监李以楷预计：

2004年将接近7亿美元，中国将成为婴幼儿奶粉第二大国。

中国是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场。

2、项目产品的市场竞争优势

目前我国乳制品市场正处于“战国纷争”时期，婴幼儿配方奶粉市场更是热点之一。

国内外婴幼儿配方奶粉生产企业为争夺市场份额在广告宣传、终端陈列、人员促销、产品开发等方面展开了激烈的竞争。

2002年，按销售量统计，中国市场排名前五位的品牌是：

三鹿、伊利、完达山、雀巢、多美滋。

按销售额统计，中国市场排名前五位的品牌是：

美赞臣、多美滋、雀巢、惠氏、三鹿。

进口品牌处于高端，以惠氏、美赞臣、雅培、雀巢等为代表，产品以罐装形式为主，价格在110—150元/900克，以沿海发达地区和内地中心城市为主要市场，以医务渠道、大型商超、大型连锁店为主要销售渠道。

　　部分进口品牌和部分国产品牌处于中端，以多美滋、雀巢力多精、纽迪西亚亲亲宝贝、圣元优聪、光明优幼等为代表，产品采用袋装和罐装相结合的包装形式，袋装产品价格在30元/400克左右，罐装产品价格在60—90元/900克。

这些品牌以沿海城镇和大、中城市为主要市场，以医务渠道、大中型商超、连锁店为主要销售渠道。

该项目产品采用闪蒸新技术生产，应用AA+DHA等新型营养强化剂，以农村市场和城镇中低收入阶层为主要对象，以自己的网络资源为主要渠道，采取“农村包围城市”的策略，避开大品牌锋芒，重点开发快速增长的农村市场，前景广阔。

二、产品生产及销售方案

该项目计划年产配方奶粉6000吨，根据市场需求情况产品方案初步确定为婴幼儿奶粉分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段三个档次，由于具备成本优势，采取较强的价格优势投放市场，方案如下：

高档听装950克/听，出厂价49-53元/听，零售价75元左右/听。

中档袋装400克/袋，出厂价18元/袋，零售价25元左右。

低档袋装400克/袋，出厂价9元/袋，零售价13元左右。

投产后可根据市场变化，适当增加部分全脂奶粉和脱脂奶粉等。

三、销售策略和营销模式

为不断扩大市场规模，公司多年来一直采用自营和代理并举的营销模式，以区域划分设立相应的营销分公司或办事处，根据市场