磁悬浮离心鼓风机项目可研报告经信委备案用(定制版).docx
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磁悬浮离心鼓风机项目
可研报告
（经信委备案用/定制版）
普慧投资研究中心
普慧投资研究中心（）
磁悬浮离心鼓风机项目
可研报告
（经信委备案用/定制版）
项目负责人：
齐宪臣 注册咨询工程师参加人员：
郑西芳 注册咨询工程师
胡冰月注册咨询工程师王子奇高级经济师杜翔宇高级工程师
项目审核人：
张子宏 注册咨询工程师
普慧投资研究中心
1
普慧投资研究中心（）
2
普慧投资研究中心（）
目 录
磁悬浮离心鼓风机项目可研报告常见问题解答 错误!
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10
1、磁悬浮离心鼓风机项目应该在经信委还是发改委立项？
1
2、编制磁悬浮离心鼓风机项目可研报告企业需提供的资料清单 1
一、总 论 2
（一）项目背景 2
1、项目名称 2
2、建设单位概况 2
3、可研报告编制依据 2
4、项目提出的理由与过程 3
（二）项目概况 3
1、拟建项目 3
2、建设规模与目标 3
3、主要建设条件 3
4、项目投入总资金及效益情况 4
5、主要技术经济指标 4
（三）主要问题说明 6
1、项目资金来源问题 6
2、项目技术设备问题 6
3、项目供电供水保障问题 6
二、市场预测 7
（一）磁悬浮离心鼓风机市场分析 7
1、国际市场 7
2、国内市场 7
（二）主要竞争企业分析（略） 8
（三）目标市场分析 9
1、目标市场调查 9
2、价格现状与预测 10
（四）营销策略 10
1、销售队伍建设 10
2、销售网络建设 10
3、销售策略 10
三、建设规模与产品方案 12
（一）建设规模 12
（二）产品方案 12
四、场址选择 13
（一）场址所在位置现状 13
1、地点与地理位置 13
2、场址土地权属类别及占地面积 13
3、土地利用现状 14
（二）场址建设条件 14
1、地理环境位置 14
2、地形、地貌 14
3、气候、水文 14
4、交通运输条件 14
5、公用设施社会依托条件 14
6、环境保护条件 15
7、法律支持条件 15
8、征地、拆迁、移民安置条件 15
9、施工条件 15
五、技术方案、设备方案和工程方案 16
（一）技术方案 16
1、生产方法 16
2、工艺流程 17
（二）主要设备方案 18
1、设备选配原则 18
2、设备选型表 19
（三）工程方案 20
1、土建工程设计方案 20
2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 21
3、建筑及安装工程量及造价 22
六、主要原材料、燃料供应 23
（一）主要原料材料供应 23
（二）燃料及动力供应 23
（三）主要原材料、燃料及动力价格 23
（四）主要原材料、燃料年需要量表 24
七、总图运输与公用辅助工程 25
（一）总图布置 25
1、平面布置 25
2、竖向布置及道路 25
3、总平面图 25
4、总平面布置主要指标表 28
（二）场内外运输 28
1、场外运输量及运输方式 28
2、场内运输量及运输方式 28
3、场外运输设施及设备 29
（三）公共辅助工程 29
1、供水工程 29
2、供电工程 30
3、通信系统设计方案 35
4、通风采暖工程 36
5、防雷设计 37
6、防尘设计 37
7、维修及仓储设施 38
八、节能措施 39
（一）节能措施 39
1、节能规范 39
2、设计原则 39
3、节能方案 39
（二）能耗指标分析 42
1、用能标准与能耗计算方法 42
2、能耗状况和能耗指标分析 43
九、节水措施 44
（一）节水措施 44
（二）水耗指标分析 44
十、环境影响评价 45
（一）场址环境条件 45
（二）项目建设和生产对环境的影响 45
1、项目建设对环境的影响 45
2、项目生产对环境的影响 46
（三）环境保护措施方案 47
1、设计依据 47
2、环保措施 47
（四）环境保护投资 49
（五）环境影响评价 49
十一、劳动安全卫生与消防 50
（一）劳动安全与职业卫生 50
1、设计依据 50
2、设计执行的主要标准 50
3、设计内容及原则 50
4、职业安全 50
5、职业卫生 51
6、辅助卫生用室 51
7、职业安全卫生机构 51
（二）消防 51
1、设计依据 51
2、总平面布置 52
3、建筑部分 52
4、电气部分 52
5、给排水部分 52
十二、组织机构与人力资源配置 53
（一）组织机构 53
1、项目法人组建方案 53
2、管理机构组织方案 53
（二）人力资源配置 53
1、生产作业班次 53
2、项目劳动定员 53
3、职工工资福利 53
4、员工来源及招聘方案 54
5、员工培训 54
十三、项目实施进度 55
（一）建设工期 55
（二）项目实施进度安排 55
（三）项目实施进度表 55
十四、招标方案 56
（一）编制招标计划的依据 56
（二）招标内容 56
十五、投资估算 58
（一）投资估算依据 58
（二）建设投资估算 58
1、建筑工程费 58
2、设备及工器具购置费 58
3、安装及装修工程费 58
4、土地购置及整理费 59
5、工程建设其他费用 59
6、基本预备费 59
7、涨价预备费 59
8、建设期利息 59
（三）流动资金估算 59
（四）项目投入总资金 59
（六）投资使用计划 59
十六、融资方案 60
（一）资本金筹措 60
（二）债务资金筹措 60
（三）融资方案分析 60
十七、财务评价 61
（一）计算依据及相关说明 61
1、项目测算参考依据 61
2、项目测算基本设定 61
（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 62
1、销售收入 62
2、销售税金及附加费用 62
（三）总成本费用估算 62
1、直接成本 62
2、工资及福利费用 62
3、折旧及摊销 62
4、修理费 62
5、财务费用 63
6、其它费用 63
7、总成本费用 63
（四）财务评价报表 63
1、项目损益及利润分配表 63
2、项目财务现金流量表 63
（五）财务评价指标 63
1、投资利润率，投资利税率 63
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 64
（七）不确定性分析 64
1、敏感性分析 64
2、盈亏平衡分析 64
（八）财务评价结论 65
十八、项目经济效益与社会效益 66
（一）经济效益 66
（二）社会效益 66
十九、风险分析 67
（一）项目风险因素识别 67
1、法律及政策风险 67
2、市场风险 67
3、建设风险 67
4、环保风险 67
（二）项目风险防控措施 67
1、法律及政策风险防控措施 67
2、市场风险防控措施 67
3、建设风险防控措施 68
4、环保风险防控措施 68
二十、结论与建议 69
（一）结论 69
（二）建议 69
二十一、附 件 70
（一）附表 70
（二）附图 78
附 表：
1、附表1项目建筑工程费估算表
2、附表2项目设备及工器具购置费估算表
3、附表3工程建设其他费用估算表
4、附表4流动资金估算表（万元）
5、附表5项目投入总资金估算表（万元）
6、附表6项目投入总资金使用计划表（万元）
7、附表7项目销售税金及附加费用（万元）
8、附表8项目直接成本表（万元）
9、附表9项目摊销估算表（万元）
10、附表10项目折旧估算表（万元）
11、附表11项目总成本费用估算表（万元）
12、附表12项目损益及利润分配表（万元）
13、附表13项目财务现金流量表（万元）
附 图：
1、建设项目地理位置图
2、项目厂区平面布置图
附 件：
1、企业法人营业执照
2、项目备案请示
普慧投资研究中心（）
磁悬浮离心鼓风机项目可研报告常见问题解答
15
普慧投资研究中心（）
1、磁悬浮离心鼓风机项目应该在经信委还是发改委立项？
不在政府核准目录内的内资工业项目、信息化项目需要到经信委立项。
不在政府核准目录内的非工业项目、信息化项目在发改委备案。
在政府核准目录内的内资项目、外资及对外投资项目、外资再投资设立的内资企业项目均需要到发改委核准。
参考：
《政府核准的投资项目目录（2013年本）》。
2、编制磁悬浮离心鼓风机项目可研报告企业需提供的资料清单
磁悬浮离心鼓风机项目可研报告编制资料清单如下：
1、项目承办公司简介（执照扫描件）
2、项目名称
3、项目总投资及资金来源构成
4、项目建设地址、四至、用地面积（或者既有建筑物占地及建筑面积）、获取价格
5、项目概况及设想主要产品、产量、价格
项目主要原辅材料、年用量、价格、获取渠道
项目主要辐射覆盖的市场（主要目标市场，是否出口等？
）项目建设周期
项目水电气等供应单位和线路规格（单价，是否有现成管网）项目团队及员工工作班次安排
项目组织结构与用工安排项目布置草图或规划图
6、政府对土地的控规要求：
投资强度、容积率、绿化率、建筑密度等
7、工艺流程、技术、主要设备
上述材料，有就提供。
至少确认准确的用地亩数、购买价格（或大致价格）、建设地址、大致的投资及贷款额度。
21
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称
项目名称：
XXXX有限公司年产1万套（台/吨）磁悬浮离心鼓风机项目项目建设单位：
XXXX有限公司
法人代表：
项目拟建设地点：
市DD区ＧＴＥ乡项目性质：
新建
所属行业：
磁悬浮离心鼓风机制造
产业政策：
产品为磁悬浮离心鼓风机，《国家产业指导目录2011》未列明，属于允许类。
2、建设单位概况
XXXX有限公司设立于2012年9月，注册资本6000万元人民币，主要从事磁悬浮离心鼓风机产品的生产贸易等业务。
住所：
市DD区ＧＴＥ乡ＥＦＧ路西侧Ｘ号法人代表：
ABC
3、可研报告编制依据
本项目可研报告编制依据如下：
（1）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会
2006年审核批准施行。
（2）《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。
（3）《市发改委一般工业项目备案申报材料清单》。
（4）XXXX有限公司关于项目的投资决议。
（5）XXXX有限公司和工程咨询公司签订的设计合同。
（6）XXXX有限公司关于项目的投资决议。
（7）市DD区ＧＴＥ乡关于项目用地的相关批复文件。
（8）市DD区ＧＴＥ乡电力、天然气、排污等部门与XXXX有限公司签署
的供应协议。
（9）《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29
日施行。
（10）《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号。
（11）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》国家发改委2010年第
6号令。
（12）市发改委关于工业项目环保、节能、水土保持等问题出台的相关规定。
（13）现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。
（14）项目单位及设备商提供的其它基础资料。
（15）国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准。
4、项目提出的理由与过程
……磁悬浮离心鼓风机的市场需求发展很快，在北京、上海等地销售持续增长。
由于磁悬浮离心鼓风机原料获取成本较高，制造工艺也比普通磁悬浮离心鼓风机更为讲究，这使得国内市场磁悬浮离心鼓风机供应始终不足，价格较高。
本项目通过大量从南方地区采购进口原料，实现批量生产，可大大满足北方市场对磁悬浮离心鼓风机需求增长。
（二）项目概况
1、拟建项目
项目拟投资7618.35万元新建一个年产1万套（台/吨）磁悬浮离心鼓风机项目，具体包括：
一体化厂房、原料库、成品库、综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。
2、建设规模与目标
项目建成后可1万套（台/吨）磁悬浮离心鼓风机，年销售收入可达12000.00
万元，年上缴各种税金1636.58万元，带动地方就业约187人。
3、主要建设条件
项目主要建设条件如下：
（1）项目投资方XXXX有限公司具有磁悬浮离心鼓风机产品的生产经验和从业背景。
（2）项目征地已经完成，电力、天然气、排污管网接入工作以已经落实。
（3）项目已经获得市DD区ＧＴＥ乡支持。
（4）项目自筹资金已经到位，并有足够的银行资信等级。
（5）市各级政府及主管领导支持项目的建设。
4、项目投入总资金及效益情况
项目投入总资金7618.35万元，其中建设投资6521.48万元（其中建筑工程
费2305.22万元、设备购置费1810.48万元、土地购置费684.00万元、安装工程
费1010.60万元、工程建设其他费用174.31万元、基本预备费478.77万元、涨
价预备费58.10万元、建设期利息0.00万元），流动资金1096.87万元。
项目投入总资金全部为自筹资本金。
项目建成后，正常经营年份年销售收入12000.00万元，年利润总额3109.50
万元，年税后利润2332.13万元，税金总额1636.58万元（其中年增值税803.00
万元，年销售税金及附加80.30万元，所得税777.38万元），项目投资利润率
40.82%，投资利税率52.41%，销售利润率25.91%，税前财务内部收益率为
46.38%，税后财务内部收益率为36.12%，税前财务净现值11557.91万元，税后
7805.33万元，税前投资回收期3.70年，税后投资回收期4.18年，其中均含建设
期2年。
5、主要技术经济指标
项目投入总资金7618.35万元，年销售收入12000.00万元，年综合能耗
210.26tce（当量值），用工人数187人，总用地面积38.00亩，绿化率达25.00%，建筑密度55.03%，容积率0.90，固定资产投资强度171.62万元/亩，为国家新增
GDP5118.71万元。
详细技术经济指标如下：
表1-1项目技术经济指标表
序号
名称
单位
数值
备注
1
项目投入总资金
万元
7618.35
1.1
建设投资
万元
6521.48
1.2
流动资金
万元
1096.87
2
年销售收入（正常年份）
万元
12000.00
3
年总成本费用（正常年份）
万元
8810.20
4
年经营成本（正常年份）
万元
8237.97
5
年增值税（正常年份）
万元
803.00
6
年销售税金及附加（正常年份）
万元
80.30
7
年利润总额（正常年份）
万元
3109.50
8
所得税（正常年份）
万元
777.38
9
年税后利润（正常年份）
万元
2332.13
10
投资利润率（％）
％
40.82%
11
投资利税率（％）
％
52.41%
12
资本金投资利润率（％）
％
44.66%
13
资本金投资利税率（％）
％
56.25%
14
销售利润率（％）
％
25.91%
15
税后财务内部收益率（全部投资）
％
36.12%
16
税前财务内部收益率（全部投资）
％
46.38%
17
税后财务净现值FNPV（I=10%）
万元
7805.33
18
税前财务净现值FNPV（I=10%）
万元
11557.91
19
税后投资回收期
年
4.18
含建设期2年
20
税前投资回收期
年
3.70
含建设期2年
21
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
43.91
22
设备年时基数
h
4000
2班、250天
23
年耗水量
m3
2400.00
24
年耗天然气
m3
5000.00
25
年耗电量
万kWh
164.94
26
综合能耗
tce
210.26
27
用工人数
人
187
28
用地面积
m2
25333.46
38.00亩
29
建筑占地面积
m2
13940.00
30
建筑面积
m2
22680.00
31
绿地面积
m2
6333.37
32
办公生活用地面积
m2
1700.00
33
容积率
0.71
34
建筑密度
%
55.03%
35
投资强度
万元/亩
171.62
39
绿化率
%
20.00%
40
办公生活用地占比
%
6.64%
41
税金密度
万元/亩
43.07
42
单位面积综合能耗
kgce/m2
9.27
43
单位面积电耗
kWh/m2
72.73
44
单位投资综合能耗
kgce/万元
27.60
45
单位投资电耗
kWh/万元
216.51
46
增加GDP
万元/年
5118.71
（三）主要问题说明
1、项目资金来源问题
项目投资规模达到7618.35万元，全部为自筹资金。
由于投资规模较大，应确保自筹资金及时到位。
目前，公司自有资金可以满足项目需求，此外，XXXX有限公司银行资信状况良好，可以保证项目自筹资金不足时可以申请银行贷款以保证项目顺利实施。
可以说，项目资金来源问题已经明确落实，不存在实质性障碍。
2、项目技术设备问题
本项目所需磁悬浮离心鼓风机生产制造技术是成熟技术，生产设备则主要采购国内磁悬浮离心鼓风机设备制造商。
本项目技术人员招聘便捷，设备选型工作已经开展，因此，项目技术设备问题可以妥善解决。
3、项目供电供水保障问题
项目产品为磁悬浮离心鼓风机，生产工艺以木料加工和产品组装为主，主要需要用到电力。
厂区内员工部分驻厂值班，需要保证生活办公基本的水电需求。
针对此问题，项目专门准备了备用电机可以满足生产出现的停机损失，供电线路按照双回路设计，生活所需水电均由DD区ＧＴＥ乡统一保障。
二、市场预测
（一）磁悬浮离心鼓风机市场分析
1、国际市场
近年来，国际磁悬浮离心鼓风机市场发展较为平稳，除美国对磁悬浮离心鼓风机的需求量较大以外，其次是欧洲国家，对磁悬浮离心鼓风机的青睐越来越明显；新兴市场如俄罗斯也掀起了对磁悬浮离心鼓风机的喜爱。
在欧美等国家的带动下，国际磁悬浮离心鼓风机市场容量不断增长。
截止2011年国际磁悬浮离心鼓风机市场容量达到了3879亿美元，同比增长7.83%。
2012年在整个国际经济形势下，磁悬浮离心鼓风机市场有望增长8.79%。
表2-12008-2012年国际磁悬浮离心鼓风机市场容量统计
年 份
市场容量（亿美元）
同比增长（%）
2008年
2941
--
2009年
3227
9.74%
2010年
3597
11.46%
2011年
3879
7.83%
2012年E
4220
8.79%
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年E
市场容量（亿美元） 同比增长（%）
图2-12008-2012年国际磁悬浮离心鼓风机市场容量及其增速
2、国内市场
2011年第四季度以来，国内磁悬浮离心鼓风机市场持续冷淡。
这波冷市行情的出现，是行业自身发展和外部经济环境共振的结果。
一方面，国际经济形势低迷，自2008年金融危机以来，世界经济复苏乏力，主权债务危机阴影不散，新一轮全球经济衰退的风险加剧。
与此同时，国内经济增速放缓，2012年一季度GDP同比仅增长8.1%，创下近三年来新低。
经济放缓，内需乏力，加上长期通胀压力、流动性紧缩以及上游房地产市场持续深度调控等因素共同影响，磁悬浮离心鼓风机行业经济环境陷入低迷，市场需求受到一定抑制。
我们预计2012年我国磁悬浮离心鼓风机市场容量增速将有所放缓，增幅为14.08%，市场容量达到522.98亿元。
表2-22008-2012年国内磁悬浮离心鼓风机市场容量统计
年份
市场容量（亿元）
同比增长（%）
2008年
227.51
--
2009年
292.45
28.54%
2010年
384.36
31.43%
2011年
458.43
19.27%
2012年E
522.98
14.08%
600.00
0.35
500.00
0.3
400.00
0.25
0.2
300.00
0.15
200.00
0.1
100.00
0.05
0.00
0
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年E
市场容量（亿元） 同比增长（%）
图2-22008-2012年国内磁悬浮离心鼓风机市场容量及其增速
（二）主要竞争企业分析（略）
DDDD（国际）集团
DDDD（国际）集团总部地处FF省DD区，是目前国内最大的磁悬浮离心鼓风机研发与生产基地之一，……
（三）目标市场分析
1、目标市场调查
随着磁悬浮离心鼓风机市场的逐步扩大，消费者、新闻媒体对磁悬浮离心鼓风机的品质要求越来越高，对磁悬浮离心鼓风机的质量关注度越来越强。
根据我们对北京、、上海等一线城市磁悬浮离心鼓风机的调查，磁悬浮离心鼓风机客户以私企老板和投资者为主，一般一买就是一整套。
由于一些高端磁悬浮
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