鼎捷erp信息化实施方案解决书.docx
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易助机械行业方案
目 录
1、前言 3
2、企业概况 4
2.1行业特性说明 4
2.2现行信息系统存在的问题 4
3鼎捷软件易助ERP解决方案 5
3.1易助ERP解决方案说明 6
3.2易助系统主流程 7
3.2.1销售管理主流程 7
3.2.2采购管理主流程 8
3.2.3存货管理主流程 9
3.2.4产品结构 10
3.2.5物料需求计算主流程 11
3.2.6生产管理主流程 11
3.2.7工艺管理主流程 14
3.2.8财务管理主流程 15
4、易助ERP实施方法 21
4.1实施方法策略 21
4.2实施特色 21
4.3实施过程 21
4.3.1项目组织准备阶段 22
4.3.2系统安装培训阶段 23
4.3.3业务流程拟定阶段 24
4.3.4基础数据准备阶段 24
4.3.5系统试运行阶段 24
4.3.6结案评价运行阶段 24
4.3.7实施计划表 25
5、培训 25
5.1培训方式 26
鼎捷软件股份有限公司
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5.2培训内容 26
1、前言
致力于制造业企业的信息化建设工作。
经过对制造业企业进行了非常认真和细致地分析，鼎捷软件愿以多年自身企业信息化的经验，以及为众多企业提供专业信息化解决方案的经验，帮助企业构建信息化网络系统。
信息化是一个过程，与工业化、现代化一样，是一个动态变化的过程。
企业信息化是企业通过长远的规划，用信息化的手段带动工业化生产，从而使企业在生产效率、管理效率、人员效率等方面持续保持竞争力。
信息系统是管理的手段，是企业管理目标和管理思想的载体。
他对企业的影响是：
一个企业进行信息化建设渐入佳境后，整个企业的管理和运作都每时每刻和信息系统进行关联，员工的思维和工作方式也每时每刻和信息系统进行着交互，这种数字神经网络系统的实现，已将企业和员工紧密的联系在一起。
本解决方案以鼎捷软件易助ERP系统全面构造中小型制造业信息化系统。
易助ERP系统作为国内领先的ERP产品，为中小型制造业提出了包括生产、采购、销售、财务等专业化解决方案。
国内成功的案例成为系统实施的有利保障，易助ERP系统能够解决企业核心业务的需求。
一个优秀的IT服务商，不仅为企业提供软件产品，还要从企业长远考虑，帮助企业规划持续发展的信息系统，在企业信息系统的建设过程中，提供完善的服务体系保障。
信息系统的建立不同于一般的消费类软件，IT服务商能够提供给用户的不仅仅是产品本身，还包括先进的管理思想和优质的专业服务。
IT服务商提供的服务对于企业用户来说是相当重要的。
好的服务能够帮助企业提升竞争力，所以企业在选择管理软件的时候，不仅要考虑管理软件的功能、更多的要考虑专业服务等多方面的因素。
专业服务综合体现在：
1、专业服务贯穿系统建设的全过程
专业服务已经不是我们狭义理解的售后服务，应该包括系统的规划、设计、实施、培训、跟踪、维护等各个阶段。
2、服务商的经营理念
服务商的短期行为终将走向自我毁灭，一个具有长期经营理念的服务商是企业信息化建设的首选合作伙伴。
这样的服务商会不断完善应用系统，为用户提出持续改进的意见，真正成为企业信息化长期的合作伙伴。
3、规范化、制度化的服务体系
服务不仅是承诺的问题，而是承诺后怎样执行的问题，一套规范化、制度化的服务体系能够真正实现服务的量化考核与跟踪，从而达到用户满意度的不断提升。
我们将秉承鼎捷软件“负责任和持续创新”的精神，为中小型生产企业信息化建设
易助机械行业方案
提供全面的解决方案。
2、企业概况
2.1行业特性说明
工业生产基本上分为两大方式：
离散型与流程型。
离散型是指以一个个单独的零部件组成最终产成品的方式。
因为其产成品的最终形式是以零部件的拼装为主要工序，所以装配自然就成了重点；而流程型是指通过对于一些原材料的加工，使其的形状或化学属性发生变化最终形成新形状或新材料的生产方式，诸如冶炼就是典型的流程型工业。
还有些离散型生产会兼并着具有流程型生产的特性，其具体有以下几个特点：
加工过程基本上是把原材料分割，然后逐一经过车、铣、刨、磨等加工工艺，部件装配，最后装配成成品出厂；
生产方式以按订单生产为主，按订单设计和按库存生产为辅；
产品结构（BOM）复杂，工程设计任务很重，不仅新产品开发要重新设计，而且生产过程中也有大量的设计变更和工艺设计任务，设计版本在不断更新；
制造工艺复杂，加工工艺路线具有很大的不确定性，生产过程所需机器设备和工装夹具种类繁多；
物料存储简易方便。
企业的原材料主要是固体（如钢材），产品也为固体形状，因此存储多为普通室内仓库或室外露天仓库；
由于主要是离散加工，产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平，而自动化程度主要在单元级，例如数控机床、柔性制造系统等。
因此也是一个人员密集型行业，自动化水平相对较低；
生产计划的制订与车间任务工作繁重。
由于产品种类多，零件材料众多，加工工艺复杂，影响生产过程的不确定因素多，导致制订生产、采购计划困难；
2.2现行信息系统存在的问题
生产制造业面对市场竞争态势的变化，对管理的要求越来越高。
在销售管理方面、仓库管理方面、采购管理，生产管理方面等，逐步暴露出一些潜在的问题。
主要表现为：
l目前缺乏一个完整的计算机信息系统来支撑企业业务的运作。
大部分企业目前在各职能部门采用相应系统处理业务，孤立存在，信息无法共享。
l各个部门的业务主要采用手工处理，依靠开碰头会、书面单据、电话等方式进行信息传递，各部门信息传递方式单一，信息在传递的过程中难免存在失真现象，不可
易助机械行业方案
避免出现信息延迟现象，处理效率低。
并且由于人工处理数据等原因，重复信息过多，流程冗余，与企业当前的管理要求和长远发展目标不适应，需要借助计算机系统进行业务流程重组。
各职能管理部门面临的主要问题：
（1）客户管理，包括基础资料、交易情况、账期、信用、历史价格等缺乏相对有效的管理及分析；
（2）销售订单缺乏有效跟踪及分析；
（3）生产部门手工编制生产计划，要及时采集库存数据困难，人工编制计划不能周密地考虑已经分配、在途等因素，计划粗放，不能精确合理的确定每件物料的采购量；
（4）对企业内部物流缺乏科学的规划、管理，无法有效、及时分析库存资金占有与分布情况；
（5）由于生产部件之多，及时获取仓库的库存情况较为困难；
（6）财务管理人工记帐，工作量大，进行精细化的核算较为困难；
（7）各部门数据重复记录，核对，影响工作效率；
（8）生产过程中替代料件的管理，无法在制订计划的时候就预测到需要用哪些替代料件。
从总体上来说，由于企业信息化管理一直比较薄弱，导致决策缺乏必要的业务数据
支持，或不能及时获得所需要的信息，大量有用信息无法实现共享。
3鼎捷软件易助ERP解决方案
易助ERP涵盖财务管理、进销存管理、生产管理、客户关系管理（CRM）、管理导航系统等五大管理范畴，共有十六个模块，不仅功能完整，而且高度集成，将企业内商流、物流、资金流、信息流充分整合，是一套能够迅速实施，轻松上手的真正意义的ERP产品。
3.1易助ERP解决方案说明
生产制造业由于其生产工艺复杂，工艺及在制品管理困难。
单纯的靠手工记帐处理，难以满足现代企业科学管理的需要。
只有借助ERP这样的管理工具，通过信息化才能更好的解决这些问题。
1.提供一产品多工艺路线的功能
对于同一种产品，易助ERP提供了多工艺路线编号功能，可以使用户将标准工艺路线及辅助路线统一录入系统中，方便生产部门实际生产时选用。
2.环环相扣的作业流程，伴随完整的单据流
易助ERP系统可通过物料计算系统，自动的依据BOM展算生产、采购计划、生产计划、产生工单、采购单、并可根据工单的资料复制产生领料单，进货时也可根据采购单复制产生进货单，以及生产所需的工艺单、移转单、生产入库单等单据，极大的简化了作业人员录入单据的工作量。
3.完善的委外管理
易助ERP除了提供委外工单进行产品委外加工管理外，还提供工艺委外功能，对于不需作库存管理的委外产品工艺，可直接入到生产线，既避免了库存管理的困扰，又可正确的处理帐款。
4.库存账务的管理
在手工处理库存账务阶段，由于交易频繁，一般只能做到记录库存的交易很难进一步分析存货的周转率、呆滞状况等。
使用易助库存管理系统，由于库存的交易单据都已经由其他子系统根据前置单据产生，故仓库保管员仅需作审核和捡货的工作。
库存子系统可提供实时的单据处理，账务查询，全盘/抽盘/循环盘点，呆滞料管理，月底成本计价并可打印完整的存货报表等，迅速帮助客户建立一套完整实时的电子库存账务系统，协助企业内部间实现存货信息共享，降低人为、信息不及时造成的失误。
库存多计量单
易助机械行业方案
位和相互转换的功能解决了机械行业对于物料管理的又一困扰。
5.强大的成品控制
易助成本系统将成本细分为：
材料成本、人工成本、制造费用及加工费用。
成本计算方法采用分批兼分步法，即可针对每一工单计算其生产成本。
对于人工和费用的分摊，提供灵活的设置，以适应各种复杂的状况。
而基础数据的来源大部分都是由各部门作业人员在日常业务中录入系统，期末由系统自己收集相关信息并进行汇总。
真正的使财务人员，从资料的收集及成本分摊等繁杂的手工作业中解脱出来，更快、更准确的为管理者提供成本信息，提升企业的管理决策水平。
6.材料采购数量超收、价格的管理
易助ERP系统提供灵活的设备功能，可对材料的采购价格，以及进货数量设定是否进行管控，以及管控的严谨度，真正的做到了完善有管理。
易助ERP系统主要由进、销、存主流程、生产管理主流程、CRM主流程（客户关系管理系统）、维修服务管理主流程、财务管理主流程组成。
3.2易助系统主流程
3.2.1销售管理主流程
l提供客户信用额度管理，不同客户设置不同信用额度及管制方法，销售开票时自动检验其信用余额。
l支持多单位管理体系，各种商品按包装分为不同的包装单位，做销售开单时可选择不同的单位，系统自动计算金额
l系统提供销售限价管理，可以根据企业实际需求设置每个商品的最低销售价
l系统提供客户商品品号的管理
l针对集团客户系统提供请款客户的管理。
l赠品管理，方便对赠品的流量流向作分析统计。
l针对不同客户可设置不同的帐期。
l交易查询及跟踪管理，从订单及销货单都可以查询到后续的出货及开票状况，对客户以往交易历史信息的及时查询
l单据直接取单功能，销货单可直接取订单以及报价单信息，简化输入，降低出错率，提高效率。
l系统提供强大的自定义字段设计功能，及提供与工作流的接口，可实现任何销售单据的多级、分级审批功能。
l强大的批次号和保质期管理，便于对商品来源和流向的追溯。
l销货单的更新价格功能，通过实际交易建立客户商品价格信息，可免去由于信息过多无法一一建立到系统中进行集中管理的麻烦
l强大的报表自定义功能。
报表格式可根据客户的习惯进行自定义显示
l为客户提供多角度的销售分析报表，如：
提供多角度销售利润分析，赠品的分析，销售排行等。
3.2.2采购管理主流程
l支持多价格体系，同一种商品依照不同供应商取不同采购价格。
l针对某品号商品系统提供不同供应商的核价信息。
l支持多单位管理体系，各种商品按包装分为不同的包装单位。
l系统提供进价控制管理，可以根据企业实际需求设置每个商品的最高进价。
l为规范企业内部管理，针对物料的采购，进行需求的内部审查，系统提供请购管理。
l针对同一种商品，系统提供针对不同供应商的询价管理，及历史询价信息的查询，作为合理采购的依据之一。
l交易查询及跟踪管理，从请购到验收都可以查询到后续的采买进展情况和开票状况，对供应商以往历史交易信息进行方便查询跟踪。
l系统提供赠品管理。
l系统针对进货提供多角度报表查询和供应商交易分析报表。
l具有强大的自定义字段功能。
l提供保质期和批次号管理。
l支持与工作流的接口，各种单据可以实现多级、分级审批。
3.2.3存货管理主流程
l提供商品的组合与拆解功能，对商品促销等可以简化实际操作步序，减少单据数量
l提供借入和借入还出功能，也可以借入直接转采购
l提供借出和借出还入功能，也可以借出直接转销售
l提供商品调拨功能，可以在日常的仓库作业中进行跨仓库间的货品调拨，方便日常仓管人员维护库存状况
l向导式盘点作业，引导操作人员逐步完成盘点流程，自动生成实盘数量与账面数量之间差异的调整单等
l向导式的成本计价作业
l提供补货建议以及呆滞库存分析报表
l系统通过其他入库单或其他出库单，来满足非正常采购或非正常销售以外的出入库管理
l提供功能强大的调整单功能
3.2.4产品结构
l企业的产品组合之弹性管理需求，系统提供多阶的产品架构管理 ,可提高产品料表的效率与正确率。
l提供用料整批更改或删除或新增功能，以及选配件功能以利 BOM维护。
l当材料工程变更时，可追溯其有关的半成品或制成品,避免错买、错用材料之现象。
l可设定用料之损耗率，以便实际备料及采购计划时之管理需求自动计算出损耗 ,以及提
易助机械行业方案
供产品生产时之用料超耗管制。
l提供产品照片管理，随时可以查看产品的图形。
3.2.5物料需求计算流程
l在主生产计划决定生产多少最终产品后，再根据物料清单，把整个企业要生产的产品的数量转变为所需生产的零部件的数量，并对照现有的库存量，可得到还需加工多少，采
购多少的最终数量，系统提供有四种不同需求计算方式，方便用户针对不同情况的选用，能方便的计算出针对物料生产计划所需的净需求和毛需求。
l依据客户订单、已开工单自动产生本阶或下阶产品的物料生产计划。
.
l依据物料生产计划为基础自动产生料件之批次采购计划。
避免企业采购物料时的盲目性。
以降低库存成本，提高库存周转率。
l对于以产生的计划内容可视实际状况进行调整。
l提供引导方式协助系统上线的信息检核及需求计算。
l提供物料需求发放明细表,可供了解各料件的未来预计存货交易状况与结余情形。
3.2.6生产管理主流程
工单/委外
易助机械行业方案
●无论厂内生产或委外加工一应俱全。
●可控管委外加工仓的库存数量。
●委外加工的应付费用与应收应付模块直接整合。
●可分摊直接人工与制造费用，并提供厂内工单与委外工单的成本分析表等。
●生产进度表包括订单、工单、委外、供应商等多种角度的查询，并提供甘特图的分析。
●针对生产加工过程中，联带生产出来的副产品，易助提供了副产品管理流程。
可以有效的管理副产品的入库、库存、成本分摊等一系列的问题。
●针对已经生产完工的产品，需要对其领出再加工的，易助系统提供生产重工管理功能。
易助系统能够准确的计算出生产重工所导致的料品及成本耗用情况。
●替代管理，如果生产中存在料品代用，则可以使用替代料管理满足。
易助支持替代先后顺序管理、物料需求自动替代管理及手工替代管理。
●可准确核算生产过程发生的材料成本，并可将人工、制费分摊入生产成本，进行成本利润的核算和分析。
●通过物料需求计算作业，对加工产成品联带发生的半成品加工，原材料采购等一系列业务进行推动，统一规划。
做到准确、及时。
●通过对企业加工过程中的生产线上的工序进行流转和报工，进行统计分析。
可一目了然的反应工单各个工序的生产状况和进度。
●可以根据订单生成生产计划，有利于生产车间安排生产。
●工单、委外单变更，随时调整生产任务。
●预计开工、预计完工日期和实际开工、实际完工日期对比，控制生产进度，保证顺利完工交货。
●工单、委外单合并领料，可同时对多个任务进行同时生产。
●超额领料控制，有效控制材料浪费行为
●标准材料可用量不足，可使用替代料件继续生产。
●生产入库检验，加强产品质量管控，并对完工产品的优良品率进行统计。
●车间工序管理，监控生产进度。
●报工管理，可以抛转到工资系统中，进行计件工资计算。
●自动计算产品的包括料、工、费等成本。
易助机械行业方案
3.2.7工艺主流程
l提供各种工艺线路的设置、修改、删除等功能。
l支持工艺中不同工序类别的定义，支持工序级的多工装。
l支持工艺设计中工艺规程的管理。
l提供工艺路线复制功能，以及工艺线路的替代或变更的管理。
l提供各个生产工艺的生产进度情况的查询。
l通过报工单可以计算出每个生产工艺中各个操作人员的计件工资情况、实际耗用工时等的管理。
3.2.8财务管理主流程
生产成本
l它将依据产品结构、工作中心、工序、采购等信息进行产品的各种成本的计算，以便进行成本分析和规划。
l系统采取分批成本核算方式，核算产成品及工单成本.。
l成本要素分为材料成本、人工成本、制造费用、和加工费用，以反映出真实成本结构。
l提供引导方式协助系统上线之信息检核和成本计算。
l提供产品成本报表，以协助企业税务申报。
l提供工单成本报表，以为成本会计管理需求。
l提供产品入库成本报表，以为成本会计管理需求。
l生产管理系统的报表。
l系提供各式生产报表。
应收应付管理流程
l多币制管理，这是为了适应当今企业的国际化经营，对外币结算业务的要求增多而产生的。
多币制将企业整个财务系统的各项功能以各种币制来表示和结算，且客户订单、库存管理及采购管理等也能使用多币制进行交易管理。
多币制和应收帐、应付帐、总帐、客户订单、采购等各模块都有接口，可自动生成所需数据。
l应收帐款与应付帐款的管理是每家企业的管理重点，易助的应收应付管理系统满足企业日常的销售开票管理，收款管理，采购发票管理，付款管理，帐龄分析等其他应收应付款项也在此系统中管理。
l通过“销售发票”实现对企业各项销货业务中所涉及的发票数据进行处理，发票种类主要提供增值税专用发票、普通发票及其他三种类型的管理。
l可处理因销货退回或开票错误引起的红冲发票，可用系统中的红字冲销发票管理实现。
l对于客户预付的定金开立发票，可用预开发票功能管理， 开立正式发票时可将这部分已开票金额自动冲销。
l开立销货发票时可选择多张销货单，销退单合并开票，一次销货也可以开立多张发票
l发票录入完成，应收应付帐款自动生成。
l“其它应收帐款”则对非销货业务所生成的其它应收账款数据进行处理。
l而“应收帐款”和“其它应收帐款”的具体请款和冲帐流程，则是通过对“收款单”的处理得以实现。
l付款方面，针对供应商提供的采购发票，在“采购发票”作业中将发票与相应的进货单据进行稽核，并根据采购发票成立应付账款，以便对应付账款进行后续账务处理。
l在收付处理方式上，系统从企业实际经营角度出发，对包括现金、汇兑、支票、汇票等多种方式提供了支持，从而使企业的相关工作更加方便高效。
l在收付款的处理上，收到的各种票据可与票据模块相连，记录收到的票据情况。
l可以管理企业的预收帐款与预付帐款，并使用该帐款与应收应付帐款相抵消。
l与“其它应收帐款”的功能类似，“其它应付帐款”对非进货业务所生成的其它应付账款数据进行处理。
l通过对“付款单”的处理，企业可以实现对“应收帐款”和“其它应收帐款”的付款和冲帐的处理。
l以上各种单据中所涉及到的各项数据，将可以在“报表”中汇总，并且按照企业需要生成种类繁多且功能强大的各项表格，从而给企业经营管理人员以强有力的决策支持。
系统支持个性化的报表自定义功能。
可以将多张报表按照一定的关联方式结合成一张综合性的报表。
l销售开票提供的发票本管理满足企业实际状况，使用购买的发票本实现发票的套打功能，管理发票号码。
l应收帐款提供与客户的对帐单，方便随时对帐与帐款的结算。
l系统中可打印出超期跟催表使业务员及时催款，大大加快企业资金回笼速度，提高资金利用率，对于企业的可持续性发展具有重要意义。
可统计各业务人员的回款率，进行业务人员绩效考核
l可自定义多个账龄区间分析客户账龄情况，在各个账龄区间可设定预计提取的坏帐提取比率，分析坏帐情况。
会计总账管理流程
●可同时管理多家公司财务账。
●提供月份、部门、年度对比等各式利润表、资产负债表、现金流量表和项目损益表，并可自行定义各种管理报表。
●会计凭证会显示自动分录产生的来源单号，以利核对处理。
●提供科目预算管理功能。
可进行利润中心管理。
●提供常用凭证，减少日常录入作业。
●具备费用比率分摊功能。
●只需输入或自动产生会计凭证，即可实时产生所有账册和财务报表。
●与易助其他模块整合，发挥信息化集成的最大效益。
●自动抓取各系统单据立即产生会计凭证，充分发挥信息化集成与整合的效果。
●包含销售发票、采购发票、收款单、付款单、其他应收、其他应付等各种单据。
●可自行设置各种单据的会计凭证分录的借贷方会计科目与摘要和内容。
●分录的产生也提供原单据的检索，有助于对内容的确认，还可以选择单张或每日汇总的方式产生会计凭证。
票据资金管理
●提供各类票据结算工具，收/付款票据可由应收/应付系统串联产生，也可在票据系统自
行输入后，由应收/应付的前置单据挑选匹配。
●可处理结算、背书、贴现、转出、作废等各种票况处理与记录。
●提供多币种的银行收支账户管理。
●提供银行的对账功能。
●特别提供银行资金预估表与运营资金预估表是企业运营重要的参考指标。
固定资产管理
l提供多层级的资产类别管理，通过树状结构式的层层分类，方便各项资产管理报表
的分类与汇总统计。
l系统预设置符合企业会计制度规范的折旧方法（平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法），满足企业的管理需求。
l提供资产增加、减少、折旧、改良、减值准备、调整、部门转移等资产变动管理，所有资产变动均可生成对应的会计分录，供财务人员审核入账。
l资产如有多使用部门，折旧费用可依设定的分摊比率，进行费用分摊，并可将折旧分摊计提的结果，自动在会计总账系统生成对应的会计分录。
易助机械行业方案
4、易助ERP实施方法
4.1实施方法策略
易助实施方法论是一套与易助软件紧密结合而使用的快速有效的实施方法，在易助实施方法中主张企业采取BPI策略，也就是：
持续地推进“业务流程改善”。
采取“先僵化，后优化，再固化，循环往复，持续变革，持续改善”的策略。
4.2实施特色
l标准化的顾问辅导程序；
l持续监控的客户满意度调查；
l专业顾问全程辅导文件及进度监控，协助企业确保进度；
l完整的辅导过程报告，详实保留辅导轨迹；
l内部知识库的建立，让辅导顾问有效快速的协助企业信息化的推动。
4.3实施过程
ERP的实施主要包括六个阶段：
项目组织准备阶段,系统安装培训阶段,业务流程拟定阶段,基础数据准备阶段,系
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