仓储存货管理制度.docx

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仓储存货管理制度

XX有限公司

仓储存货管理制度

二零一二年八月

总则

一、适用范围

第一条为加强江苏华佳丝绸有限公司（以下称“公司”）仓储存货管理，进一步规范物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所属子公司。

二、目标

第三条公司及子公司仓储存货管理遵循以下原则：

（一）仓库必须在U8系统中合理设置各类物料的基础资料与物料卡、实物相对应。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分类摆放并建立相应的电脑账、物料卡；半成品、产成品应按照类型及规格型号分类摆放并建立相应的电脑账、物料卡。

合格品、逾期品、失效品、废品应分别建账反映。

所有物料必须摆放有序、标识清晰、货位明确；

（二）账务员必须严格按U8系统和仓储管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入U8系统，做到日清日结，确保U8系统中物料进出及结存数据的正确无误。

确保帐、卡、物的一致性；

（三）做好各类物料的日常核查工作，仓储保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致；

（四）各部门、分厂必须根椐生产计划及仓储库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物料的库存量；仓储保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关部门及财务，相关部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理；

（五）储存和发放物料一般要遵守以下三原则：

仓库“十二防”（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）、定点定位定量、先进先出等三原则。

对于物料的储放要遵守“五离四严禁”原则：

远离火源、远离水源、远离电源、离墙、离地、严禁超高、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁堵塞灭火器。

做好卫生工作，每天打扫库内卫生，各种物品摆放整齐；

（六）严禁非仓储工作人员未经允许私自进入存货区；严禁没有仓储人员陪同，领料人自己进入存货区取货；严禁两批及以上人员在同一仓库同时领料，必须排队等候；

（七）仓库内严禁吸烟，严禁带火种，严禁将食品带入仓库；

（八）本制度中的仓储管理是指：

仓库货物的收、发、验、打包、搬运、保管、安全、卫生、做账及人员管理等所有仓储日常管理事务。

第四条本制度对因仓储管控不严，可能出现货物保管不当、账务不准确，导致货物丢失、被盗、失效变质、财务数据不及时、不准确等的风险进行控制。

第五条公司应配备合格的人员负责仓储管理，所配备人员应具有良好的仓储管理素质和良好的职业道德素质，做事细心、忠于职守，遵纪守法，客观公正。

第六条所属子公司应依据本制度，建立健全适合本单位仓储管理的办法或规定，并报公司总部备案。

三、制度制定与修订程序

第七条本制度作为公司仓储存货管理的政策和制度，其制订和实施须经总裁办公会批准。

第八条本制度在公司业务发生变化，或相关法律、法规出现新变化，或出现其他有必要修改的情形时，需要实施修订程序。

第九条本制度的后续修订由公司财务部仓储管理科负责，并成立仓储存货管理制度修订项目小组。

项目小组应汇集实施过程中公司单行补充文件及相关配套的国家政策、法规，并据此修订本制度。

第一十条本制度的修订需要经部门讨论确定，报主管领导审核，并由公司总裁办公会最终批准实施。

对于重大仓储管理发展战略变更，需经董事会审批。

第一十一条本制度每次修订时应将修订版本号、修订日期、修订生效日期、批准人、主要修订内容记录在修订记录中。

修订记录表格如下。

表1:

仓储存货管理制度修订记录

修订

记录

日期：

年月日

修订人：

审批人：

原文：

修订原因：

修订：

修订

记录

日期：

年月日

修订人：

审批人：

原文：

修订原因：

修订：

修订

记录

日期：

年月日

修订人：

审批人：

原文：

修订原因：

修订：

第一章职责分工与审批权限

第一十二条公司及子公司在办理仓储业务时，不相容岗位至少包括：

（一）发货和做账；

（二）领料的审批与执行；

（三）货物保管与盘点清查；

（四）货物的保管与领用。

第一十三条公司仓储存货管理业务主要岗位设置和职责：

（一）仓储经理岗位职责：

1.参与公司宏观管理和策略制定；

2.签发仓储各级文件和单据；

3.负责仓库收、发、存、安全、卫生等的全面管理工作；

4.仓储存货管理制度、操作流程和作业指导书的制定和优化管理；

5.仓储人员的培训、指导和考核的管理；

6.循环盘点、月度盘点、年终盘点的统筹安排；

7.提高和优化仓库空间的利用率和库存的周转率；

8.现场管理的督导、5S推行情况、目视化管理执行情况；

9.与各部门之间的沟通及协调；

10.服从领导安排，遵守并严格执行各项规章制度；积极提出合理化建议。

（二）仓储主管岗位职责：

1.协助仓储经理做好所有仓储事务及部门之间的沟通协调；

2.负责仓库每天的工作安排及日常工作流程的监督,包括物料的接收、发放与退换，以及对部门、车间生产需要的协调和对客户投诉问题的解决等；

3.熟悉仓库流程，善于现场管理和人员沟通；

4.负责仓储人员的调动，合理分配与指导仓储人员的工作；

5.指导仓储人员做好盘点工作，检查帐、卡、物是否一致；检查仓储人员工作有无差错；

6.定期培训仓储管理知识、系统操作与维护、安全等知识；

7.对仓库进行合理的布局与规划，定期检查仓库的卫生；

8.负责不良品追踪及最终处理结果报告负责仓储各类单据的复审；

9.服从领导安排，遵守并严格执行各项规章制度；积极提出合理化建议。

（三）仓储存货管理员岗位职责

1.仓库收料、发料、库存管理工作,确保仓库区域划分明确，帐、卡、物一致；

2.物料的验收和退货管理。

即对物料的条形码、名称、数量、质量进行核查；

3.完成仓库的定期盘点,确保帐物统一、库位准确；

4.认真做好仓库的安全工作和物料保管防护工作；严格执行仓库“十二防”、定点定位定量、先进先出及“五远离四严禁”等原则；

5.做好卫生工作，每天打扫库内地面卫生，各种物品摆放整齐；

6.服从领导安排，遵守各项规章制度；积极提出合理化建议；

7.严格按照5S要求与ISO9001标准规定进行操作与管理。

（四）仓储账务员岗位职责：

1.根据仓储与财务的要求进行有效的基础数据维护和账务处理；

2.配合仓储管理员，做好U8系统中出入库数据的录入工作，确保帐、卡、物的一致；

3.发现数据有误及时做好数据的核对与调整工作；

4.协助仓储管理员做好物料的盘点工作；

5.协助仓储管理员做好仓库卫生工作，每天打扫库内地面卫生，各种物品摆放整齐；

6.定期对U8系统中（管易）的数据进行备份；

7.服从领导安排，遵守各项规章制度；积极提出合理化建议。

（五）仓储打包搬运工岗位职责

1.负责仓库物品的进、出库的打包与搬运工作；

2.按照仓储管理员的要求搬运及堆放物品；

3.配合仓储管理员定期或不定期的盘点工作；

4.掌握物品的特性，文明装卸，防止物料碰坏、刮伤、压坏以及受到污染等；

5.搬运过程中，注意安全，要轻拿轻放，防止自己受到伤害、伤及其他人或毁坏公物如撞坏门、桌椅、设备等；

6.积极参与公司及仓储5S推行各项工作，保持仓库的环境卫生；

7.遵守各项规章制度；积极提出合理化建议；

8.服从仓储主管或仓储管理员的调配，完成临时交办的各项任务。

第一十四条公司及所属子公司应结合实际情况对本单位涉及仓储管理和控制的仓储人员实行岗位轮换，轮换岗位时间最长不超过一年。

第一十五条公司仓储货物出库实行专人审批管理，各领料部门与生产车间需要领料，必须由本部门负责人或本部门负责人指定的人员签字批准后方可凭领料单到仓库领料，公司及所属子公司，应严格依据本制度办理。

第二章入库管理

第一十六条物料进仓库时，仓储管理员必须凭送货单、检验合格单（查货报告）办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，严禁只见单据不见实物办理入库。

第一十七条入库时，仓储管理员必须查点物料的数量、规格型号、质量等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

第一十八条仓储管理员确认物料无误后，将送货单交仓储账务员打印入库单，入库单必须填写准确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，打印出来的入库单上必须有仓储管理员、经手人、仓储主管及仓储经理签字，并且字迹清楚。

每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

仓储管理员根据入库单上的信息将物资摆放到准确的货位。

第一十九条

入库管理流程图：

第三章存货盘点

第二十条每月月底开始仓储部内部对本月有收发记录的货物进行分段、分批盘点，库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

第二十一条每季度公司对所有仓库进行一次全盘，由财务部总账会计提出，仓储部组织，严格按照盘点计划制作盘点表。

并及时准确的将盘点数据传递到财务部，财务部相关科室根据盘盈、盘亏情况对存在问题的存货进行复盘，最后做出盘盈、盘亏分析，仓储账务员根据最后盘点结果进行盘盈、盘亏账务处理，并制作出盘盈、盘亏报告。

第二十二条

仓储存货盘点流程图：

第四章出库管理

第二十三条各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

第二十四条物料出库时必须办理出库手续，领料时必须凭有效的单据，车间领用的物料必须由车间主任及以上人员（或其指定人员）统一批准，组长及以上人员凭车间主任及以上人员批准过的领料单到仓库领料，各部门、科室的领料只有凭经部门经理及以上人员（或其指定人员）统一批准后的领料单/委外加工出库单/发货通知单领料。

第二十五条仓储账务员根据领料单打印电脑出库单，仓储管理员根据电脑出库单取料，并填写物料卡；仓储管理员、领料人签字确认后方可发料。

第二十六条

出库管理流程图：

第五章附则

第二十七条本制度由公司财务部制定并负责解释，经公司总裁办公会审批后下达执行。

第二十八条本制度自发布之日起执行。