现场财务工作流程及作业指导书Word格式.doc
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款
公司财务
现场财务
销售公司
主办部门
财务管理部
流程名称
现场财务管理工作流程——认筹
编修部门
签发人
签发日期
1.根据房屋认筹资料收款并开具收款证明
提供房屋认筹资料
开始
2.根据房屋认筹资料及收款证明录入明源财务收款
3.将认筹资料及收款证明整交财务管理部
结束
存档
现场财务管理作业指导书
阶段
节点
工作执行标准
执行工具
房屋认筹收款
1
☆认筹：
销售公司提供生效的认筹单，现场财务收取认筹金，开收款证明给客户。
◇认筹单
◇收款证明
录入明源
2
☆现场财务根据实际收款情况录入明源系统财务收款
◇明源系统
日结
3
☆每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。
盖章
审核销售资料
现场财务管理工作流程——大定（开盘）
1.审核销售资料客户姓名一致性，收回认筹单。
提供房屋销售资料
2.认筹收款证明上盖章、认购合同盖章骑缝章，将认购合同（客户联及收款证明交给客户
3.整理核对收款凭证、销售资料，移交财务管理部
☆审核认购合同、认筹单、收款证明三方客户姓名一致。
☆收回认筹单
◇认购书
☆在收款证明及认购合同四联骑缝处盖章。
☆每日终了，现场整理当日认购合同、认筹单、收款证明，移交公司财务管理部。
录入明源台账
房屋销售收款
现场财务管理工作流程——大定（日常）
1.根据销售资料房屋销售收款并开具收款证明
2.根据销售资料录入明源财务收款、回款明细表
3.整理核对收款凭证、销售资料移交财务管理部
☆大定：
销售公司提供生效的房源认购书，现场财务收取定金，开收款证明给客户。
☆现场财务根据实际收款情况，录入明源系统和回款明细表
◇回款明细表
☆每日终了，现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当日收款凭证，移交公司财务。
变更资料审核及票据变更
现场财务管理工作流程——换定
1.核对换定资料，收回旧定单资料，开具新定单收款证明或发票
提供房屋换定资料
2.根据换定资料变更明源财务收款及回款明细表
5.整理换定资料，移交财务管理部
☆换定：
销售公司提供经公司领导确认的换定资料（更名、换房审批表）。
◇更名、换房审批表
☆现场财务根据实际变更情况，录入明源系统和回款明细表
5
现场财务管理工作流程——草签
1.根据销售资料房屋销售收款并开具发票
2.根据销售资料录入明源、回款明细表
5.整理核对收款凭证、销售资料、移交财务管理部
☆草签：
销售公司提供房源认购书、签约确认单、草签合同、定金收据，现场财务收取房款，开发票，客户确认签收。
◇签约确认单
◇草签合同
◇定金收据
◇发票
☆现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表
☆每日终了，将当日开出发票作好发票台账，以便备查。
销售公司提供草签合同（分期付款），现场财务收取房款，开发票，客户确认签收。
合同移交
合同
移交
网签
现场财务管理工作流程——网签回款
1.收到合同，并根据交接单日期录入回款明细表。
提供备案后《商品房购房合同》
按揭
放款
银行
2.按揭付款方式合同移交各按揭银行，并根据各交接单日期录入回款明细表。
不定期与银行联系，追踪放款情况。
2.一次性付款方式合同移交财务管理部
审核放款
网银到账，以邮件确认方式通知现场财务
3.以邮件发送日期为回款日期录入明源及回款明细表
4.收到放款后合同，移交财务管理部存档
☆销售公司将备案完成后的《商品房购房合同》移交现场财务，现场财务以交接单日期作为网签日期，录入回款明细表
☆现场财务将《商品房购房合同》移交按揭银行。
将全款付清的购房合同移交公司财务管理部。
☆现场财务不定期与银行联系回款情况，并录入回款明细表未回款原因中，以便待查。
按揭放款
☆公司财务交已按揭放款的房源（房源、按揭银行、放款金额）以邮件方式通知现场财务，现场财务以邮件发送日期作为回款日期录入明源系统和回款明细表。
4
☆现场财务将已经放款的《商品房购房合同》移交公司财务管理部
现场财务管理工作流程——退房（筹）
1.核对退房（筹）资料，收回定单（筹）资料，已开发票，需要开具红字发票（本月内只需要作废）
提供房屋退房（筹）资料
2.根据退房（筹）资料变更明源财务收款及回款明细表
5.整理退房（筹）资料，移交财务管理部
销售公司提供经公司领导确认的退房（筹）资料。
◇退房（筹）审批表
☆每日终了，将当日开出、作废、冲红的发票作好发票台账，以便备查。
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