组织架构及详细工作安排财务部(2016年0202)文档格式.doc
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5.跟单员1人
1.子公司总账1人
2.成本会计1人
3.应收会计1人（空缺）
4.应付会计1人
5.费用往来1人
5.销售会计1人
6.工薪会计1人
二、部门各组织职能说明
序号
部门组织
人员
简要说明
1
部长
骆淑燕
1、负责组织和协调财务部日常会计核算工作，指导、监督各项工作；
2、组织下达、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行；
3、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案；
4、指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核；
5、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜；
6、审核集团财务报表及组织报表分析；
7、主持财务部会议。
2
管理组
（工薪暂缺）
李丽雯
欧颖珊
郑柳君
谈嘉仪
陈浩扬
何晓媚
梁杏妍
1、管理账务处理（凭证、报表、成本）；
2、集团内部费用报销审核；
3、内部成本核算；
4、工薪核算；
5、应付预付款审核；
6、月度生产会议资料整理及PPT制作及会议主持；
7、内部财务核算的相关事务。
3
核算组
陈倚倩
冼焕弟
姚爱利
1、税务账务处理（凭证、报表、成本）；
2、税务纳税申报、税务资料填报等（骏杰、骏腾、杰腾、德茂、杰益、骏杰企业管理、花园酒店、钢域电子）；
3、统计报表填报等；
4、银行报表制定及其他银行资料提供协助等；
5、进项发票统计，税负控制，发票领购、开具、管理，红了发票申请；
6、税务筹工作（进行毛利税负控制,费用成本的均衡分配工作）；
7、 对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作；
8、账务、税务风险控制；
9、外部账务核算及相关事务处理；
10、组织学习税务审计知识，组织核算组税务事项会议。
三、人员详细工作安排
姓名
岗位名称
当前主要工作
财务部部长
1．公司下达各指令的执行、各资源调拨；
2．负责组织和协调财务部日常会计核算工作，指导、监督各项工作；
3.跨部门和跨公司事务协调、沟通会议、需求收集；
4.建财务部的整体架构及人员合理配备；
5.指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核
6.其他涉外财务税务事项（负责财务部新建项目的监督、政府部门的相关人员接待等）；
7.审核集团财务报表及组织报表分析；
8.指导下级主管日常管理及相关问题处理；
9.收集整理财务部主管汇总上报及其他部门提出意见，组织讨论分析，确定意见采纳或作从调整；
10.主持财务部会议。
管理组负责人
1．登陆OA系统，处理协办事项；
2．回复电子邮件，关注上下游提出的问题，指导财务管理组人员的财务工作；
3.抽查骏杰、杰腾采购入库、销售出货、调拨加工单，监督检查各项规章制度的执行情况；
4.审核骏杰、杰腾等子公司的日常经营费用及付款申请单；
5.审核骏杰财务管理组编制的记账凭证，检查业务事项的会计处理，在日常工作中发现问题，及时予以纠正；
6.审核销售部门、营业部、物流资源部、运输组、客户经理的计提工资；
7.编制骏杰、杰腾等子公司各类财务报告（法人主体报表和会计主体报表），针对部门主管（企业负责人）提出的疑问，兼顾适当性和相关性作出合理的解释；
8.对会计凭证、会计报表和其他会计资料，分类造册，归档存查；
9.编写集团财务分析图表和经营状况说明，做好各项财务预测和风险分析，提出合理化意见和建议；
10.负责用友NC项目业务单据的后续管理；
11.组织相关人员定期盘点资产；
12.根据公司的要求对下级人员进行考核，考核结果客观、准确；
13.月度生产经营会经营分析PPT制作及主持。
14.完成领导交付的其他任务。
成本会计
（珊暂代）
（NC部份珊暂代,K3嘉仪暂代）
1．K3盘盈盘亏（绩效考核陈倚倩）;
2．K3库存核对,库存无误后结转成本（绩效考核陈倚倩）;
3．跟踪库存余额调整（绩效考核陈倚倩）;
4．每月统计好各公司库存调整表,确定那些需要存货需要作调账处理（绩效考核陈倚倩）;
5．每天及时核对出入库数据，避免错误堆积在月结，每天完成（绩效考核李丽雯）；
6．6号前将财务账与仓库账核对相符，NC系统记账凭证按要求完成（绩效考核李丽雯）；
7．8号前完成电子档；
9号前打印报表（绩效考核李丽雯）；
8．根据NC系统的要求，对库存成本金额进行调整，确保金额与财务核算成本金额相符并作相应调账处理（绩效考核李丽雯）；
9．定期参与公司库存商品盘点，形成盘点分析报告，上交上级领导审核后转交财务总监审阅（绩效考核李丽雯）；
10．完成领导交付的其他任务（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）。
4
暂缺
工薪会计
（君暂代）
1.严格按照公司制定的计提制度方案按时按质完成各类提成，包括：
客户经理，业务员，营业员、仓管员及司机的提成，按实际情况反映工资情况，有助改善计提制度（绩效考核李丽雯）；
2.严格按照公司的销售返利制度审核业务商业折扣单据，及时跟进相关收款情况并与业务部长协调办理好返利流程的一切工作（绩效考核李丽雯）；
3.复核运输组的营运数据，每日统计仓储部的工作量，月末与仓储部核对总工作产量，并审核其编制的提成工资表（绩效考核李丽雯）；
4.录入销售费用拆分表：
①按销售清单录入数据②拆分销售收入（将应收账款拆分为代垫收入和销售收入）收到销售单后8小时内完成月底交成本会计复核（绩效考核李丽雯）；
5.完成业务员、营业部销售员当月预提工资和上月应提工资的表格与核算（绩效考核李丽雯）；
6.提供业务员、营业员及采购员季度考核数据给人力资源部，提供业务员与销售员的季度考核数据给薪酬考核主管（绩效考核李丽雯）；
7.按公司相关方案规定，完成业务经理考核预算工资，及时上报相关数据（绩效考核李丽雯）；
8.完成领导交付的其他任务（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）。
5
子公司管理会计
1．审核顺德骏腾/骏杰企业管理/重庆骏腾/广西骏杰/杰腾费用报销单据（绩效考核李丽雯）;
2．审核顺德骏腾销售单/请车单/入库通知单采购计划/采购预算价格/采购合同/马钢追溯/采购发票钢厂资金结算及采购付款申请（绩效考核李丽雯）;
3．审核出纳上缴子公司单据，录入凭证（绩效考核李丽雯）;
4．审核重庆骏腾月度租金台账，检查租金台账是否正确（绩效考核李丽雯）;
5．审核骏腾业务提成工资/重庆骏腾/广西骏杰当月工资（绩效考核李丽雯）;
6．在OA审核重庆骏腾/广西骏杰每月预算（绩效考核李丽雯）;
7．负责顺德骏腾代管客户对账、应收应付对账（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）;
8．编制顺德骏腾进销存报表，进行成本核算（绩效考核李丽雯）;
9．编制固定资产折旧明细表、待摊费用摊销明细表（绩效考核李丽雯）;
10．编制税金计提表，按照已设定的税款计算表计提各项流转税金（绩效考核李丽雯）;
11．审核计提出具的骏杰与骏腾之间借款的资金占用费（绩效考核李丽雯）;
12．审核广西骏杰/重庆骏腾的借划款申请（绩效考核李丽雯）;
13．装订各子公司凭证及顺德骏腾销售日报表及采购入库日报表（绩效考核李丽雯）;
14．编制顺德骏腾/骏杰企业管理/重庆骏腾/广西骏杰月度报表（绩效考核李丽雯）;
15．负责子公司集团内部管理与税务\资金对账（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）;
16．完成领导交付的其他任务（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）
6
税务组负责人
1．处理部门日常事务，回复OA协办事项，指导财务核算组人员的财务工作；
2．收集整理核算组人员及其他提出意见，采集较好意见组织讨论，及时向上级反映最新情况；
3．根据公司业务管理规定和财务制度,认真审核原始凭证，发现问题及时改正或向上级领导反映；
当天原始凭证当天审核;
跟进单据的流转及时和工作进度；
4．每月分别在10号、15号、20号、25号-30号期间重点跟踪入库情况及当月进项发票、销项发票开具的监控，开票价格调控；
5．每月末跟踪进项发票认证工作，确保发票认证成功、销项发票开具截数及监控，确保导入K3总账数据与税控机开票数据一致，增值税税负控制在合理范围内；
6．对骏杰公司/杰腾公司/骏腾公司/杰益公司/骏杰房地产公司/德茂公司/花园酒店/钢域电子的税务会计核算的销售收入、销售成本、经营费用、销售利润、应交税金核算监控，对各公司经营情况进行分析、合理调整和监控；
7．根据各公司月度财务报表按各银行要求,出具资产负债表、利润表及各科目明细表完成后交财务总监审核，提供银行资料及解答银行账务事项；
8．对税务部及有关部门沟通、本部门与其他部门之间的沟通协调；
9．根据税务、审计和财务会计制度审核税务财务报表、总账、明细账，及时作账务处理；
10．审核各公司纳税申报表及填报税局税务资料，并确保申报成功；
11．指导并审核预提追补，及差异结转核算；
12．对库存进行监控调整，保持适当税负毛利；
13．根据税法制度对账务作税收筹划监管，以达到合理避税；
14．年终各公司年报工作，年度财务总结，每年汇算清缴工作；
15．跟进公司各项税款的缴纳方式及税务缴纳情况统计；
16．主持核算组会议，组织、指导学习税务、审计知识；
17．完成上级领导交办的其他工作；
7
应收会计兼骏杰税务
1．K3、NC应收凭证录入（绩效考核K3部份陈倚倩,NC部份李丽雯）;
2．整理日常销货清单、日报表，跟踪补签单和欠单，月末装订成册（绩效考核李丽雯）；
3．销售单审核、记录每天价格变动情况（绩效考核李丽雯）;
4．出具月度应收账款、票据报表（绩效考核K3部份陈倚倩,NC部份李丽雯）;
5．出具、回复对账函，存在差异需查找原因（绩效考核K3部份陈倚倩,NC部份李丽雯）;
6．对收到应收会计提供退客户余款单核对完毕及时返馈（绩效考核李丽雯）；
7．出具骏杰税务财务报表（绩效考核陈倚倩）；
8．在统计局填写关于骏杰的统计资料（绩效考核陈倚倩）；
9．对骏杰的账户进行银行对账（绩效考核陈倚倩）；
10．骏杰国、地税申报，每月完税凭证扫描统一存档，以备日后使用（绩效考核陈倚倩）；
11．骏杰税务计提分摊税务账各项费用，总账处理，结转损益、内部对账（不含往来、应付）（绩效考核陈倚倩）；
12．骏杰公司发票购买及其他涉税事项（绩效考核陈倚倩）；
13．装订应收账款业务凭证及报表（绩效考核李丽雯）；
14．骏杰物业租赁合同的管理（绩效考核陈倚倩）；
15．审核销售发票，审核滞纳金、贴息凭证;
办理客户退款（绩效考核李丽雯）;
16．提交骏杰相关的银行资料（绩效考核陈倚倩）；
17．检查开票员开出的发票（绩效考核陈倚倩）；
18．完成领导交付的其他任务（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）。
8
子公司总账及税务
1.负责税务（骏腾、杰腾、德茂、杰益、骏杰企业管理、花园酒店、钢域电子）原始凭证录入、对账（包括银行对账及内部对账）、报表，国地税申报（绩效考核陈倚倩）；
2.检查外购入库单与销售出库单数据；
（绩效考核陈倚倩）
3.导入材料成本差异数据进K3仓账（绩效考核陈倚倩）；
4.录入委托加工出库单/入库单，盘盈/亏录入（绩效考核陈倚倩）；
5.计提费用核算、成本核算（绩效考核陈倚倩）；
6.出具、回复对账函，存在差异需查找原因（绩效考核陈倚倩、李丽雯）;
7.统计骏杰、杰腾、骏腾、钢域的进销项发票金额填写缴税情况表（绩效考核陈倚倩）；
8.在统计局填写关于各公司的统计资料及在税局填写相关的税务资料并装订纳税申报表（绩效考核陈倚倩）；
9.参加政府部门会议（每次两人参加，其他人员轮流参加）（绩效考核陈倚倩）；
10.子公司的发票购买及其他税务事项跟进（绩效考核陈倚倩）；
11.子公司发票统计及扫描认证工作（绩效考核陈倚倩）；
12.扫描认证子公司进项发票及红字发票申请处理等税务处理（绩效考核陈倚倩）；
13.K3盘盈盘亏，差异统计及跟进杰腾追补并作账务处理（绩效考核陈倚倩）;
14.对库存,库存无误后结转成本（绩效考核陈倚倩）;
15.跟踪库存余额调整（绩效考核陈倚倩）;
16.检查开票员开出的发票（绩效考核陈倚倩）；
17.提交骏杰相关的银行资料（绩效考核陈倚倩）；
18.完成领导交付的其他任务（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）。
9
应付会计
1．进项发票统计、扫描，打印认证结果，并核对K3系统中的待抵扣税金与国税网已认证发票的总金额是否一致（绩效考核陈倚倩）；
2．红字发票申请统计及相关账务处理（绩效考核陈倚倩）；
3．K3外购入库单、委托加工出入库生成凭证（绩效考核陈倚倩）；
4．审核入库单金额数量，作暂估处理并生成凭证，收到发票后，维护发票并回冲暂估并核销发票（绩效考核李丽雯）；
5．签收收货通知单并与入库单核对核销（每月两次），根据已审核无误的收货通知单和采购入库单进行核销，审核无误后进行账务处理；
（绩效考核李丽雯）；
6．收到出纳银行付款单，银承商承开具，银承商承到期承付等相关单据，做凭证录入（绩效考核李丽雯）；
7．审核船运费、运管费返款的纸质版文件（绩效考核李丽雯）；
8．日常请款的审核签名（绩效考核李丽雯）；
9．核对潘泳欣发来的《成本表2013年1月起》，核对价格变动（绩效考核李丽雯）；
10．单审核资源部上交的材料成本差异，写支付证明，检查钢厂出厂价、公司预算成本、实际结算价是否正确，待审核后，在NC系统里进行账务处理；
11．月初核对四家车队对账函，出具供应商对账函（绩效考核李丽雯）；
12．审核采购资源部递交的高开发票汇总表、采购付款台帐、追溯/退差汇总表，并预提钢厂追补及批量优惠；
（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）；
13．审核采购资源部递交的相关文件，包括即时价格调整通知、即时追补政策、钢厂成本价格表、采购计划、采购合同、收货通知单、柳钢船运费、汽运费对账函、货运发票交接清单（绩效考核李丽雯）；
14．在NC系统审核采购付款单、采购退款单，收款结算单（其他应收船运公司返款）并进行账务处理（绩效考核李丽雯）；
15．根据采购计划审核采购材料请款单，根据各码头、站台、运输价格表，审核采购费用请款单（绩效考核李丽雯）；
16．NC/K3系统入库信息与入库日报表核对相符；
出具应付账款，应付票据每月报表， 制作应付岗位PPT（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）；
17．完成领导交付的其他任务（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）。
10
费用往来
1．整理、统计业务员上交的费用发票,根据公司报销管理制度审核报销费用单据（绩效考核李丽雯）；
2．每月11/18/25号下班前完成报销审核，确保费用发生的真实性、合理性，不出现领导退单的情况；
确保单据粘贴规范，填写符合规章制度要求（绩效考核李丽雯）；
3．按时按质完成其他应收款、其他应付款、非流动资产及待摊费用的折旧、工资、个税计提等月报工作（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）;
4．统计每月报销费用及往来费用,审核费用预算：
了解上月实际支付与预算存在的差异原因（绩效考核李丽雯）;
5．完成收款结算单、付款结算单、划转结算单、商业汇票、管理费用单据及时入账（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）；
6．监督行政办公室开展资产盘点工作，负责数据汇总整理，核实盘点结果与账面结存数是否相符，形成资产盘点报告，核实固定资产价值（绩效考核李丽雯）；
7．出具无形资产月报表、固定资产月报表、待摊费用明细表、其他应收款月报表、其他应付款月报表（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）；
8．核算外地子公司月度资金占用费，并跟进确认回传；
及时入账（绩效考核李丽雯）；
9．根据建工程的确认原则和确认时点及有关的凭据及时在账面上进行反映（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）；
10．当天完成核销关系的审核，确保数据关联的准确无误；
根据要求进行对账并找出差异原因（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）；
11．每月收到水、电费发票、扫描统一存档，以备日后使用统计每季水电费统计表交主管（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）；
12．完成领导交付的其他任务（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩）。
11
销售会计
1．审核销货清单、销货日报表和核对额度控制表并核算销售往来核算（绩效考核K3部份陈倚倩,NC部份李丽雯）；
2．登记销售收款信息，跟踪销售未回款，配合业务与客户对帐（绩效考核K3部份陈倚倩,NC部份李丽雯）；
3．审核滞纳金、贴息凭证;
4．根据开票额度，安排税控员开票，审核销售发票（绩效考核陈倚倩）;
5．跟进各司进项情况安排开票及开票额度跟进（绩效考核陈倚倩）;
6．审核业务提成工资（绩效考核李丽雯）;
7．跟进应收报表编制并审核（绩效考核K3部份陈倚倩,NC部份李丽雯）;
8．与业务沟通应收账款调账处理（绩效考核K3部份陈倚倩,NC部份李丽雯）;
9．协助税控及收款工作（绩效考核税务陈倚倩,资金仇淑琼）
10．完成领导交付的其他任务（绩效考核NC部份李丽雯\K3部份陈倚倩\资金仇淑琼）
12
税控员
1.负责检查保管发票，每日早上9点前检查发票数量是否齐全（绩效考核陈倚倩）；
2.按开票制度开票，及时录入NC系统（绩效考核陈倚倩）；
3.通知物流公司开具所需的运输发票，登记物流车队开票的数据，并复印代收代付运费发票交会计入账，每月对数，确保数据无误（绩效考核陈倚倩）；
4.登记好往来单位的增减情况，及时登记已书款未结算单位表（绩效考核陈倚倩）；
5.登记物流车队开票的数据，并复印代收代付运费发票交会计入账，每月对数，确保数据无误（绩效考核陈倚倩）；
6.根据票额及时开出发票，及时上报已开出的票额，月末截数，核销未开发票额（绩效考核陈倚倩）；
7.跟踪客户发票签收情况，确保发票已交到客人手上，并做好发票签收回执归档（绩效考核陈倚倩）；
8.月底或月初导数NC未核销明细余额表（绩效考核陈倚倩）；
9.定时查看OA新增、变更、往来单位协同的三证处理存档（绩效考核陈倚倩）；
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