宁乡喇叭口汽车站项目经济评价Word下载.docx
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1.3研究范围
依据国家有关法令、政策、制度、规程、规范、对项目建设的可行性、必要性、建设规模、项目建设的内外部条件、宁乡喇叭口汽车站建设方案、投资估算、经济效益和社会效益等进行综合研究。
现状分析
2.1区位分析
宁乡隶属长沙，东距长沙36公里，西屏张家界森林公园，南接韶山名人故里，北望浩淼八百里洞庭，是长（沙）、株（洲）、（湘）潭一体化和武陵源、洞庭湖区风光带的金三角区，是省会长沙向湘西北辐射的重要平台，具有良好的区位优势和辐射功能，人流、物流、信息流十分活跃，2个小时车程可辐射湘鄂赣11个地级市4000万人口。
宁乡全境面积2906平方公里，人口130万，属亚热带季风性湿润气候，年平均气温16．9℃，日照1655．5小时，年降水量1456．1毫米。
近年来，宁乡乘开放开发东风，倚省会“西大门”之重，紧密结合县情特点，明确“卫星城、休闲城、生态城、商贸城”四大定位，突出超常规、跨越式发展思路，实施科教兴县、开放带动、结构优化和依法治县四大战略，在全省首创“一办四中心”（即优化经济环境办公室和政务公开全程代理中心、行政效能监察中心、收费管理中心、治理经济环境），全力优化经济发展环境，营造了良好的投资氛围．有力推动了经济和社会各项事业的快速发展。
到2000年实现国内生产总值98．8亿元，按可比价格计算，比1978年增长3．5倍，年平均增长6．9％，其中第一产业增加值33．3亿元，比1978年增长1．2倍；
第二产业增加值34．0亿元，增长近12倍；
第三产业增加值35．0亿元，增长4．5倍。
交通是社会经济事业的重要组成部分，也是推动经济社会发展的重要基础条件。
近年来，宁乡始终坚持把交通放在优先发展的战略地位，交通建设取得了长足的发展，交通面貌得到了明显改观。
投资估算与资金筹措
3.1编制说明
12.1.1本工程按2001年《湖南省建筑工程概算定额》和2002年《湖南省统一安装工程基价表》进行投资估算编制。
同时还参照宁乡县类似工程，对工程费进行局部调整。
12.1.2其它费用根据项目实际发生情况，计列了征地拆迁费、水电增容费、勘察设计费等。
征地拆迁费计费标准由宁乡县人民政府给予优惠政策而来，其它计费标准按宁乡县物价局、宁乡县财政局长价房字（1995）11号文和《宁乡县向建设项目收费的项目和标准》及宁乡县有关规定和实际情况估算。
12.1.3征地按宁乡县交通枢纽征用土地标准20.0万元人民币/亩（即300元/㎡）计列（包括征地、拆迁、土地平整、补偿及各种税费）。
12.1.4预备费按5％计列。
12.1.5其它费用
a.建设单位管理费按工程费用的1.5%计取。
b.职工培训费按职工定员和主管部门规定的标准计取，平均每人5000元。
e.设计及监理费：
按国家相应收费标准计取。
i.办公及生活家具费：
按20万元估算。
3.2投资估算
本项目总投资3938万元，投资估算见表3-1：
3.3资金筹措
宁乡喇叭口汽车站投资资金来源：
争取长沙市财政补助1570万元，国家交通规费投资1180万元，湖南龙骧交通发展集团有限责任公司自筹（含银行贷款）1188万元，作为宁乡喇叭口汽车站的建设费用。
表3-1总投资估算表
编号
工程或费用名称
单位
工程量
单价（元）
工程造价（万元）
所占比例（％）
一
工程费用
1864
47.33
1
主站房
㎡
3553
2400
853
2
综合服务用房
1414
1000
141
3
维修服务用房
655
66
4
加油站
630
63
5
其他工程
20
6
站场广场及车坪道路
28000
200
560
7
站前广场
㎡
5874
110
65
8
绿化及环保
9474
20
19
9
区内给排水工程
26
10
区内供电工程
52
二
设备及工器具购置费
75
1.90
车辆安检设备
30
智能系统设备
其它设备
15
三
其它费用
1812
46.00
征地拆迁、安置、补偿费
52252
300
1568
建设单位管理费
29
职工培训费
勘察设计费
58
工程监理费
23
办公家具购置费
水电增容费
招标费
报建费
6319
117
74
四
预备费
188
4.76
总投资估算值
3938
100.00
第四章财务分析
4.1评价依据
本项目依据国家发改委、建设部2006年7月联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行财税制度编制，依据现行财务价格和市场调查价格、同类项目的有关经济指标进行经济分析。
4.2基本数据
4.2.1建设期和计算期
本项目建设期估计为2009年1月至2009年12月底，共计一年。
2010年为项目评价年度，2019年为设计年度。
4.2.2工程投资
本项目汽车客运站工程总投资3938万元，资金来源：
2009年全年内完成项目设计、施工、人员培训等各项目工作并投入营运。
4.3项目收入估算
4.3.1客运售票服务收入
a、客运售票服务收入
宁乡喇叭口汽车站的建成，除分流宁乡汽车北站、宁乡县白马桥汽车站客流外，还将新开通一些长途线路，根据《宁乡县道路运输站场“十一五”发展规划和2015年远景规划》中宁乡县客运量发展预测，未来10年内，宁乡县客运量，每年按6%速度递增，但考虑不确定因素，本次经济分析客运量年增长只以4%计。
然而对于宁乡喇叭口汽车站，从无到有、供远小于求的今天，宁乡喇叭口汽车站的经济效益将按建设规模的大小、营运豪华客车数量成比例的增长。
汽车站投入使用之初，当车辆数量为270～290辆时，宁乡喇叭口汽车站的使用率即达到100%，年递增将以10%～20%的速度发展。
宁乡喇叭口汽车站建成后，将开行28个省级班次、120个市内班次、140个班次的县内短途运输。
根据对客运市场的调查及其物价部门的取费标准的规定，二级站服务费提取率为8%
b、电脑微机售票服务收入
电脑微机售票服务提取费按客运距离100公里以上者，为1.0元/人；
50公里以上者，为0.5元/人；
50公里以内者，为0.3元/人计。
4.3.2汽车修理车间修车收入
汽车修理车间按年上交承包费S3=8.5万元。
43.3加油站收入
加油站按年上交承包费S4=8.2万元。
4.3.4商业服务和办公场地使用费收入
综合服务用房面积共1116㎡，租金均以1.0元/㎡·
日计，建成投入运营即按90%出租，
4.3.5营业税金及附加
按照国家现行相关财税政策规定，运输、装卸作业的营业税率为3%，汽车修理间承包费及综合服务用房租赁费收入按5%缴纳营业税，并以此为基数计征城市维护建设税和教育费附加，城市维护建设税税率为5%、教育费附加税率为3%。
4.4成本和费用估算
4.4.1固定资产折旧及其摊销和维修费
a、固定资产折旧
项目建设投资除形成无形资产与递延资产外，其他投资均形成固定资产。
项目固定资产折旧考虑按平均年限法进行计算，固定资产净残值率考虑为5%，建构筑物平均折旧年限20年、设备及工器具平均折旧年限考虑为10年。
b、无形及递延资产摊销费
无形及递延资产中含土地使用费，土地使用费摊销年限按20年，其他无形及递延资产摊销年限按5年。
c、维修费
参照类似项目的经营情况，项目维修费率按2.5%计算。
4.4.2流动资金
本项目参照交通部门装卸、运输为主的企业的情况，结合项目的具体情况估算项目所需流动资金，正常运行时所需流动资金为210万元，考虑30%的自有资金，70%为商业银行贷款。
根据当前商业银行的贷款利率规定，流动资金贷款年利率为5.58%。
4.4.3人工工资及奖金和电力、燃油料价格
a、工资及福利
结合目前我省同类企业职工的收入情况，本项目职工收入取同行业中的中上水平，人工工资、奖金及福利按3000元/人·
月估算。
b、外购原材料、燃料及动力费
此处水电、燃料及动力费消耗只考虑本中心下属部门所消耗的部分，不考虑承租方承担的相应消耗。
水电、燃油料消耗根据设计负荷，单价按长沙市实际水平计算。
13.4.4房产税
按国家现行税法规定，自用房按70%固定资产原值的1.2%计征，其他房产收入按年收入的12%计征。
13.4.5其他制造费
其他制造费包括各部门活动经费及职工差旅费、土地使用税、，以及未进入修理费用的部分费用。
土地使用税依城市各区类别而不同，在2.5～5.3元/㎡·
年之间。
本项目按5.0元/㎡·
年估算。
其他费用参照行业类似车站的经营情况进行计取。
13.4.6其他管理费
本项目管理费包括公司经费、工会经费、职教费、劳保费、待业保险费等管理费用（不含房产税和土地使用税），参照行业内其他车站经营情况，按照项目经营收入的8%（含企业的技术开发与创新费3%）左右计算取整。
13.4.7总成本及营运成本
总成本包括直接成本和间接成本，总成本减去折旧和利息为营运成本。
总成本及营运成本详见附表3。
2018
629
1286
16.7
36.7
1339
2019
1338
1391
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
4.5利润及利润分配
项目根据国家发改委、建设部2006年7月颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求进行经济评价，成本与收入的估算根据当地的实际情况进行。
项目所得税根据国家规定按25%的税率全额计征。
企业盈余公积金的提取比例为10%。
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