2005第一季度报告Word格式文档下载.doc
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90,903,980.97
192.59%
每股收益
-0.0397
-258.80%
每股收益注1
净资产收益率
-1.586%
减少2.546个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
非经常性损益项目
金额
营业外收入
4,120.00
合计
2.2.2利润表
见§
4附录利润表
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数
65,607
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有流通股的数量
种类（A、B、H股或其它）
南海市西樵景泰贸易有限公司
1,533,525
A股
陈佩霞
391,500
陈志勇
390,300
胡利东
387,900
王大文
359,900
刘维四
313,000
林丽燕
300,000
何思韫
286,400
张芬
281,300
黄震宇
280,000
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所属行业未发生变化。
本报告期，公司涤纶丝产量3.2万吨，锦纶丝0.3万吨，固相切片及聚酯切片为4.5万吨。
公司累计销售涤纶丝2.7万吨，锦纶丝0.2万吨，固相切片及聚酯切片4.1吨，综合产销率85.75%，实现销售收入77,684.20万元，实现主营业务利润－858.75万元。
主营业务销售收入较去年同期增加172.25%，增加的主要原因是本公司与广东省开平涤纶企业集团公司于2004年6月28日签署《委托加工合同》已经开始执行，报告期内本公司销售的委托加工产品聚酯切片的金额约为36,757.19万元；
主营业务利润较去年同期减少137.80%，减少主要是由于报告期内公司产品的原材料价格上涨幅度大于公司产品的销售价格。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分产品
主营业务收入
主营业务成本
毛利率（%）
涤纶丝
309,268,359.02
314,905,750.90
-1.82
锦纶丝
66,014,409.48
60,228,894.75
8.76
固相及聚酯切片
401,559,194.50
410,294,839.56
-2.18
小计
776,841,963.00
785,429,485.21
-1.11
其中：
关联交易
17,891,190.50
13,784,640.00
22.95
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
本报告期涤纶丝的毛利率为-1.82%，比上一年减少的主要原因是生产涤纶丝的原材料PTA、EG随着国际油价的走高而大幅上涨。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，梁灼平先生辞去公司董事、总经理职务；
公司董事会聘任罗伟董事长兼任公司总经理。
（详情见2005年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或登陆巨潮网站查看）
2、2003年6月19日，中国东方资产管理公司广州办事处向广东省江门市中级人民法院递交《民事起诉状》，请求判令本公司1997年9月24日为开平市二轻包装厂向中国银行开平支行的保证借款本金加利息共计美元545,344.21元承担连带清偿责任。
广东省江门市中级人民法院对此案件尚未判决。
就其起诉事项，广东省江门市中级人民法院采取了诉前保全措施，于2004年2月4日冻结了本公司在中国银行开平支行活期存款的4,500,000.00元。
2004年3月18日，广东省江门市中级人民法院对此案件作出一审判决，判决本公司承担连带清偿责任，本公司对其判决不服，并向广东省高级人民法院提起上诉，目前此案尚未开庭审理，本公司将积极应诉。
本公司已在2004年度报告中将该担保事项作为预计负债处理。
3、2004年12月13日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于广东开平春晖股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权〔2004〕1102号），批复同意广东省开平涤纶企业集团公司将所持有的13117.59万股国家股中的2526.876万股无偿划转给开平市机电工业实业公司。
按相关规定，本次股权划转尚需开涤集团与机电公司签订相关协议，到目前为止，双方尚未就股权划转事宜签订相关协议。
（详情见2004年12月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或登陆巨潮网站查看）
4、2005年3月28日，本公司参加开平市产权交易中心的竞拍活动，由于本公司是唯一的竞拍者，所以在开平市产权交易服务中心的见证下，本公司与开平亚联符合纤维有限公司公司签订了《资产转让协议》，本公司以4391万元人民币收购拍卖的七台加弹机，目前双方正在办理过户手续。
5、2004年9月14日，本公司与广东省开平涤纶企业集团公司签署《资产转让协议》，以2263.01万元的价格收购开涤集团拥有的土地使用权和房屋建筑物，目前本公司已付清收购款项，土地使用权已完成过户手续，房屋建筑物正在办理过户手续。
（详情见2004年9月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或登陆巨潮网站查看）
6、2005年1月27日，本公司与广东省开平涤纶企业集团公司签署《经营性关联交易总协议》，就公司2005年度与关联方的交易项目、交易数量、定价方法等做出原则性规定，预计2005年全年的关联交易金额不超过4亿元。
（详情见2005年1月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或登陆巨潮网站查看）。
2月10日，本公司与开涤集团签署《聚酯共聚有光切片委托加工合同》，该合同属《经营性关联交易总协议》范畴。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于2005年公司生产用原材料随国际油价大幅上涨，公司产品盈利空间受到严重挤压，预计2005年上半年公司业绩较去年同期大幅下降，下降幅度在50%以上。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
注1：
如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算
4附录
资产负债表、利润表、现金流量表
董事长：
罗伟
二OO五年四月二十八日
资产负债表
编制单位：
广东开平春晖股份有限公司 单位：
人民币元
资产
行次
2005年3月31日
2004年12月31日
流动资产:
货币资金
1
211,877,604.86
190,056,276.98
短期投资
2
--
应收票据
3
26,280,000.00
34,830,000.00
应收股利
4
应收利息
5
应收帐款
6
69,475,561.38
47,995,584.82
其他应收款
7
80,247,286.36
78,688,416.52
预付帐款
8
2,502,007.96
32,139,096.22
应收补贴款
9
存货
10
511,202,396.31
549,972,386.04
待摊费用
11
1,700,000.00
一年内到期的长期债权投资
21
其他流动资产
24
流动资产合计
31
903,284,856.87
933,681,760.58
长期资产:
长期股权投资
32
5,001,000.00
长期债权投资
34
长期投资合计
38
固定资产:
固定资产原价
39
2,303,375,788.54
2,261,872,244.54
减:
累计折旧
40
1,001,911,016.06
976,123,066.91
固定资产净值
41
1,301,464,772.48
1,288,749,177.63
固定资产减值准备
42
145,558,679.17
固定资产净额
43
1,155,906,093.31
1,143,190,498.46
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计
50
无形资产及其他资产:
无形资产
51
53,726,111.97
53,841,274.08
长期待摊费用
52
其他长期资产
53
无形资产及其他资产合计
60
递延税款
递延税款借项
61
资产总计
67
资产负债表（续）
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
68
536,160,106.64
515,796,044.64
应付票据
69
170,770,145.00
130,000,000.00
应付帐款
70
320,599,049.31
331,929,470.37
预收帐款
71
18,505,926.48
73,069,030.26
应付工资
72
-
应付福利费
73
4,885,294.51
5,686,094.45
应付股利
74
1,513,063.42
应交税金
75
-59,192,964.44
-64,397,906.05
其他应交款
80
其他应付款
81
3,762,053.33
3,386,651.84
预提费用
82
7,388,782.52
8,492,922.29
预计负债
83
4,500,000.00
一年内到期的长期负债
86
20,000,000.00
其他流动负债
90
流动负债合计
100
1,028,892,056.67
1,029,975,371.22
长期负债:
长期借款
101
35,000,000.00
应付债券
102
长期应付款
103
专项应付款
106
其他长期负债
108
长期负债合计
110
35,000,000.000
递延税项
递延税款贷项
111
负债合计
114
1,063,892,056.67
1,064,975,371.22
股东权益:
股本
115
421,146,000.00
减：
已归还投资
116
股本净额
117
资本公积
118
528,972,764.64
盈余公积
119
79,032,702.02
法定公益金
120
26,344,234.00
未分配利润
121
24,874,538.82
41,587,695.24
已宣告现金股利
股东权益合计
122
负债和股东权益总计
135
广东开平春晖股份有限公司利润表
2005年第一季度
单位：
项目
2005.1-3月
2004．1-3月
一、主营业务收入
285,335,522.51
262,079,533.18
主营业务税金及附加
536,534.93
二、主营业务利润
-8,587,522.21
22,719,454.40
加：
其他业务利润
3,057,042.71
2,773,340.80
营业费用
14
1,871,959.00
648,225.33
管理费用
15
1,128,335.19
4,195,434.73
财务费用
16
8,186,502.73
6,721,878.35
三、营业利润
18
-16,717,276.42
13,927,256.79
投资收益
19
补贴收入
22
23
3,435.71
营业外支出
25
70.86
四、利润总额
27
-16,713,156.42
13,930,621.64
所得税
28
3,411,447.77
五、净利润
30
10,519,173.87
现金流量表
一、经营活动产生的现金流量
2005年1-3月份
销售商品、提供劳务收到的现金
843,564,847.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
5,771,184.98
现金流入小计
849,336,031.98
购买商品、接受劳务支付的现金
721,185,081.46
支付给职工以及为职工支付的现金
9,646,243.74
支付的各项税费
14,249,994.88
支付的其他与经营活动有关的现金
13,350,730.93
现金流出小计
758,432,051.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
20,570.00
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
41,555,320.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
-41,534,750.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金
50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
7,547,903.09
支付的其他与筹资活动有关的现金
57,547,903.09
筹资活动产生的现金流量净额
-27,547,903.09
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
21,821,327.88
现金流量表（续）
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
计提的资产减值准备
-3,626,397.22
固定资产折旧
28,819,155.15
无形资产摊销
302,224.11
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：
增加）
-1,700,000.00
预提费用增加（减：
减少）
-1,104,139.77
处置固定、无形和其他长期资产的损失（减：
收益）
固定资产报废损失
财务费用（非经营活动）
投资损失（减：
递延税款贷项（减：
借项）
存货的减少（减：
43,562,627.80
经营性应收项目的减少（减：
1,012,001.01
经营性应付项目的增加（减：
32,803,763.22
其它
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
现金的期初余额
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
13
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