财务付款制度和流程Word文档格式.docx

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财务付款制度和流程@#@一、适用范围：

@#@@#@适用于除报销外的一切付款。

@#@@#@二、流程：

@#@@#@应付款项：

@#@@#@

（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核；@#@@#@

（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；@#@@#@（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；@#@@#@（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；@#@@#@（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。

@#@@#@（备注：

@#@有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）@#@预付款项：

@#@@#@

（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与合同交给部门经理审核；@#@@#@

（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；@#@@#@（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；@#@@#@（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；@#@@#@（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。

@#@@#@（备注：

@#@有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）@#@三、报销时间@#@财务一般安排在每周的周三和周五付款，请经办人提前准备好签字确认的《付款申请书》。

@#@@#@本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂之处可向财务部咨询。

@#@@#@科技有限公司@#@财务部@#@2018年02月29日@#@