年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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1500平方米；
职工浴室：
1000平方米；
公厕：
750平方米；
门卫室：
150平方米；
配电房：
150平方米。
6）建厂区围墙：
1491.75立方米。
7）配置制砖生产设备、辅助设备和设施，建成年产3000万块煤矸石烧结砖制砖生产线十条。
拟在**大树镇石堰村、汾河镇段坪村、康坪乡松林村、竹园镇草坪村、吐祥镇新林村各建一个年处理煤矸石20万吨，年产煤矸石烧结砖6000万块的制砖分厂。
（七）项目投资：
本项目总投资10037.27万元，其中:
工程费用7839.64万元，占78.11％；
工程建设其他费用1058.08万元（其中征地费用525.00万元），占10.54％；
基本预备费418.64万元，占4.17％；
建设期资金利息383.40万元，占3.82％；
铺底流动资金337.51万元，占3.36％。
（八）投资计划：
本项目建设期3年，建设时间为2009年8月至2012年7月，总投资10037.27万元。
1、第1年投资3600.00万元，占35.87%。
2、第2年投资3050.00万元，占30.39%。
3、第3年投资3049.76万元，占30.38%。
4、第4年投资337.51万元，占3.36%。
（九）资金筹措：
本项目需筹集资金10037.27万元。
1、申请中央预算内投资1000.00万元，占9.97%。
2、申请国家环保治理资金400.00万元，占3.99%。
3、申请银行贷款3000.00万元，占29.89％。
4、业主自筹5637.27万元，占56.15%。
（十）贷款偿还计划：
本项目建设期（第2年）申请银行贷款3000.00万元。
第4年至第6年分别用未分配利润1606.96万元、提取的折旧1272.36万元和推销120.68万元归还银行贷款，5.7年（包括建设期3年）全部偿还银行3000.00万元贷款。
（十一）经济效益：
本项目建成后，正常年产煤矸石烧结砖3亿块、产品销售收入7500.00万元、利润1476.14万元、税后利润989.01万元。
（十二）环境效益及社会效益：
本项目建成后，可为某县的建筑市场提供了稳定的、保质保量的煤矸石砖的供应，满足某县建筑业对主要建筑材料的需求，促进建材、建筑业的发展。
同时，还可带动其它相关产业的发展；
不但能直接安置1189人就业，其中安置移民约350人就业。
还将带动农村剩余劳动力5000人从事建筑、运输等相关行业工作，有利于社会稳定，促进当地及周边群众实现脱贫致富奔小康的目标；
正常年为国家和地方创税增收1238.24万元,促进地方经济发展；
每年将减少开挖黏土83万立方米，回收利用煤矸83万吨，可节约燃烧煤炭15万吨。
将从根本上改善水土流失，对节能减排、保护三峡库区生态环境有着重大意义；
有助于改变三峡库区长期以来利用粘土烧制砖的状况；
有助于解决煤矸石长期堆积如山，占用土地，破坏植被，雨季矸石山崩塌，堵塞航道，而对三峡库区生态环境造成的危害；
有助于解决夏季酷暑因煤矸石含硫量高，易自燃而引发的森林火灾，而导致雨水将硫带入农田，导致土地盐碱化，促进三峡库区生态环境建设。
（十三）建设工期：
3年，从2009年8月至2012年7月。
二、项目法人简介
某公司成立于1998年12月31日，系民营独资企业。
主要从事煤炭生产、经营、船务运输及建筑材料生产。
拥有煤炭生产企业六个，年产原煤30万吨；
煤炭装卸码头二个，年吞吐量60万吨；
货运轮船五艘；
洗煤厂一个，占地10亩；
煤坪3.5万平方米，堆放量10万吨；
拥有年产3000万块煤矸石烧结砖制砖厂一个。
目前，企业注册资金500万元，拥有固定资产8000万元，流动资产5000万元。
2008年4月，采用国内最新技术，总投资500万元，以煤矸石为原料，年产煤矸石烧结砖3000万块的制砖新厂房竣工投产。
产品符合国家质检标准，并得到市场的广泛认可。
企业在新型墙体材料研发、生产上开辟了新的领域，并由此上了一个新的台阶，成为某县制砖行业技术含量最高、规模最大的龙头企业。
企业现有员工1000余人，其中高、中层管理人员150名，高级工程师5人，工程师15人，技术人员85人，技术工人750余人。
企业法人代表唐伟，企业总部设在某县永安镇**商贸大厦。
针对某县1亿多吨废弃的煤矸石储备以及每年产煤伴生50多万吨的煤矸石，某公司将以自己雄厚的技术实力、经济实力以及竣工投产的煤矸石生产线的成功技术和经验，拟对某县大树镇、汾河镇、竹园镇、康坪乡、吐祥镇五个产煤大镇投资十条年产3000万块煤矸石烧结砖生产线。
希望对**这一产煤大县堆积如山的煤矸石废弃物进行资源再生利用，为**节能减排，改善三峡库区生态环境做出贡献。
三、法人代表简介
XX，男，汉族，生于1962年10月，大专文化，中共党员，工程师（建筑类）。
从事建筑材料生产工作15年，历任原某县幸福沙砖厂、某县永安页岩砖厂技术科长、副厂长等职，现为某公司法人代表。
XX同志诚信经营，关爱员工；
勤奋好学、钻研技术；
勇于创新、决策果敢。
内抓管理，外拓市场，成绩斐然。
曾独立设计、建设年产砖1500--3000万块生产线十条；
2008年为河南南阳永成设计两条年产3000万块煤矸石砖生产线，目前已竣工投产。
**几十年的煤炭开采，全县积存煤矸石达1亿吨以上，每年还将排出煤矸石50万吨。
长江支流某县梅溪河、草堂河两岸，到处都是废弃的煤矸石，这些将造成严重的安全隐患和生态破坏，唐伟同志利用自己所学的专业知识以及其掌握的最新行业信息，将**煤炭行业深感头痛的煤矸石废弃物实现了资源再生利用，变废为宝，生产煤矸石烧结砖，不仅为企业带来新的经济增长点，为国家和地方增加财政税收，同时为**节能减排，三峡库区生态环境地改善做出了积极的贡献。
四、编制依据
1、国家计委《投资项目可行性研究指南》（2002年）；
2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、“中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见”（2006年中央1号文件）；
4、《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》；
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》；
6、中华人民共和国国务院办公厅转发国家发展和改革委员会等部门文件《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发［2005］33号）；
7、国家经济贸易委员会、科学技术部关于印发《煤矸石综合利用技术政策要点》的通知（国经贸资源[1999]1005号）；
8、《中共重庆市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》（2006年6月）；
9、《某县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》；
10、《某县煤炭工业“十一五”发展规划》；
11、项目业主及实施单位提供的有关资料及调查资料。
五、研究范围
通过对某县煤炭产业现状调查，结合某县煤炭产业发展规划，三峡库区生态环境建设、移民安置就业，分析了项目建设的背景和必要性；
通过对建材市场供需情况的分析，确定项目的建设规模，同时，论证了项目技术及工程方案，研究了项目产业化运作模式，并进行经济效益、社会效益分析，提出结论性意见，为业主及上级有关部门决策提供参考。
六、基本结论
本项目的建设，符合国家三峡库区产业政策和发展方向，符合国务院关于三峡库区移民后期扶持政策，是某县进行产业结构调整，促进煤炭行业可持续发展，并带动相关行业发展，促进某县整体经济发展的优势产业项目，对解决三峡库区产业空虚化和移民安稳致富意义重大。
可以充分利用和发挥某县长宏建材厂在技术、经营管理及市场营销方面的优势，其项目优势突出。
因此，本项目的建设是十分必要的。
本项目建成后，正常年产煤矸石烧结砖3亿块、产品销售收入7500.00万元、利润1476.14万元、税后利润989.01万元；
有利于促进建材、建筑和其它产业的发展，扩大就业门路和维护社会稳定，为国家和地方创税增收，促进地方经济发展；
每年将减少开挖黏土83万立方米，回收利用煤矸83万吨，可节约燃烧煤炭15万吨，从根本上改善水土流失，对节能减排、保护三峡库区生态环境有着重大意义，促进三峡库区生态环境建设。
其经济效益、社会效益和生态效益显著。
本项目规划布局合理，建设规模适度，前期准备工作进展顺利，周边环境适宜项目建设，建设条件能基本满足项目建设的需要。
但资金缺口是业主当前最突出的困难，业主自筹资金不能满足本项目建设的需要，申请中央预算内投资、国家环保治理资金和银行贷款是本项目顺利实施的关键所在。
综上所述，本项目的建设切实可行的。
七、主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
备注
一
总投资
万元
10037.27
1
工程费用
7839.64
78.11％
1．1
建筑工程费
4689.64
46.72％
1．2
设备设施购置及安装费
3150.00
31.39％
2
建设工程其它费用
1058.08
10.54％
3
基本预备费
418.64
4.17％
4
铺底流动资金
337.51
3.36％
5
建设期资金利息
383.40
3.82％
二
资金筹措
申请中央预算内投资
1000.00
9.97％
申请国家环保治理资金
400.00
3.99％
申请银行贷款
3000.00
29.89％
业主自筹
5637.27
56.15％
三
经济效益
年产煤矸石砖
亿块
第6年
年销售收入
7500.00
年增值税
670.63
年城建税、教育及交通附加
80.48
年总成本
5272.75
6
年利润
1476.14
7
年所得税
487.13
8
平均投资利润率
％
14.56
9
平均投资利税率
21.86
10
投资回收期
年
所得税后
11
财务内部收益率
11.95
12
财务净现值（Ic=10%）
1077.05
13
贷款偿还期
5.7年
（包括建设期3年）
社会效益
提供就业岗位
人
1189
其中安置移民约350人
带动就业人数
5000
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
（一）某县的社会经济现状
1、某县自然、地理及资源特征
某县位于重庆市东端大巴山和七曜山交汇处，地处三峡库区腹心。
幅员面积4087平方公里，居重庆市第二位。
全县辖设30个乡镇，363个行政村，23个居委会。
2007年末总人口102万人，其中城镇人口27.13万人，城镇化率26.60％。
截止2007年底已累计搬迁移民12.86万人。
地形地貌：
某县地处四川盆地东部边缘的大巴山脉、七曜山脉、巫山山脉交汇地带，县境内山大坡陡，地形地貌复杂。
长江至西向东横贯全境43公里，切割七曜山，形成举世闻名的瞿塘峡。
全县地势南北高，中部低，最高海拔2123米，最低海拔156米。
气候资源：
县境属中亚热带暖湿季风气候，雨量充沛。
日照总数1639小时，无霜期287天，年均气温19.1℃。
总的特点是气候温和，光照适宜，四季分明，雨热同季。
但因地形地貌的影响，局部气候复杂，垂直气候差异较大，立体气候特征显着。
水资源：
县内河流属长江水系，除长江外，有梅溪河、大溪河（九盘河）、石笋河、草堂河、**河五条主要支流。
水资源丰富，但分布不均。
水力资源理论蕴藏量达51.4万千瓦，可开发水力资源达35.2万千瓦。
生物资源：
全县生物资源种类繁多，有植物244科2107种，动物165科558种，其中栽培植物561种，饲养动物42种，鱼类33种，并拥有一些珍贵动植物种类和优良品种，主要有大鲵、羚羊、连香树、银杏、水杉以及**脐橙、香山贡茶、夔柚、板党、杜仲、魔芋、蚕桑等。
矿产资源：
已发现的矿藏有煤炭、铁矿、硫铁矿、石膏矿、大理石、石灰石等30余种，尤以石灰石、煤炭、硫铁矿、石膏矿最为丰富，其中：
煤炭储量3.96亿吨。
旅游资源：
旅游资源得天独厚，自然人文景观交相辉映。
有驰名中外的中国十大风景名胜区之一、中国旅游胜地四十佳、国家重点文物保护单位、首批国家AAAA级旅游区——白帝城瞿塘峡景区；
以及正在申请世界自然遗产的天坑地缝风景区。
土地资源：
全县土地详查总面积4087平方公里，其中耕地8.2万公顷，占土地总面积的19.99％。
土地利用特点是总量大，质量差，人均承载量有限，耕地资源相对短缺，以林、农、牧业用地为主；
山地多、平地少，耕地后备资源不足。
2、某县经济社会总体概况
某县是国家级贫困县之一，2007年实现地区生产总值62亿元，人均实现地区生产总值7204元（按常住人口计算），仅为全国人均水平的37.8％，西部平均水平的54.7％，重庆市平均水平的48.0％。
社会商品零售总额17.5亿元，地方预算内财政收入2.46亿元，城镇居民人均可支配收入8922元，仅为全国平均水平的53.0％，农民人均纯收入2717元，仅为全国平均水平的64.7％。
根据重庆市统计计算，重庆市基本小康进程滞后全国两年，**及三峡库区比重庆市滞后八年，比全国滞后十年。
贫困人口20万人，占总人口近20％，是一个典型的贫困山区农业大县。
3、某县经济社会发展存在的相对差距
建国50多年来，**经济逐步发展，尤其是1997年移民大迁建以来，发展速度大幅度增长，但横向比较，**及三峡库区腹心地带的发展与其它经济发达地区的差距仍然很大。
突出表现在：
经济实力薄弱。
2007年人均实现地区生产总值7204元（按常住人口计算），仅为全国人均水平的37.8％，西部平均水平的54.7％，全市平均水平的48.0％。
城镇居民人均可支配收入仅为全国平均水平的53.0％。
农民人均纯收入仅为全国平均水平的64.7％。
根据重庆市统计计算，重庆市基本小康进程滞后全国两年，**及三峡库区比全市滞后八年，比全国滞后十年。
基础设施落后。
全县公路总里程达8033公里，比“十五”末增加里程1667公里。
乡镇通畅率达73.3%，行政村通达率达76.5%，行政村通畅率达24%。
水资源虽然丰富，但工程性缺水十分严重，无法满足灌溉需要；
全县尚有63万人饮水困难，农村自来水饮用率仅为20％，病险水库尚有38座，城市防洪体系急待建设，急需整治的重点河堤达100多公里；
全县煤炭储量虽然较大，但现有水、火电装机容量仅为5.9千瓦，高峰期的大量用电仍靠外地输送。
生态环境脆弱。
某县地形地貌复杂，山高坡陡，沟壑纵横，地表破碎，土地瘠薄，森林覆盖率仅为35％。
山地面积占幅员面积88.3％；
水土流失面积2670.06平方公里，占幅员面积65.1％。
特别是三峡水库蓄水淹没耕地，人地矛盾更加突出；
地质灾害发生频繁，当前危害程度较大的滑坡、斜坡变形体、崩塌、危岩、泥石流等灾害点达500多处。
产业支撑不足，产业空虚现象严重。
长期以来，受三峡工程长时间论证影响，缺少国家应有的投入，形成了某县典型的二元经济结构。
农业还是以传统的种养业为主，工业形成了规模小而散的六小工业，第三产业中旅游业和服务业起步较晚。
整个产业发展基础弱，结构体系层次低。
十年移民迁建，大量企业关停并破，涉及迁建的114家工矿企业，现已关闭破产83家，还有14家处于实际停产待关闭破产状态；
搬迁前的95家城镇商贸流通企业已减少到21家。
产业发展处于修复重振的转折时期，新兴产业尚未成长起来，移民城镇产业空虚现象严重。
移民的就业、安置、生计压力巨大，社会稳定形势严峻。
截止2007年末全县共完成移民搬迁人口12.86万人。
在县内后靠农村移民安置中，因土地容量及土地生产力多数达不到搬迁前的水平，转移富余劳动力渠道有限，农村移民实际收入下降。
新县城现有需要就业和再就业人员已达到3.5万人，目前扩大就业的空间十分狭窄，大量下岗待业人员没有固定收入来源，生活难以保障；
此外还有17.13万农村富余劳动力需要就业和再就业。
农村移民安置不稳的隐患和城镇失业高峰及生计等问题已危急到经济社会发展和社会稳定，政府承受着前所未有的巨大压力。
社会事业基础建设欠账太多，社会功能缺失严重。
**经济发展滞后，社会事业发展更为落后。
科技教育、公共卫生、文化体育、公共治安等设施装备严重不足，功能不健全。
普遍存在就医难、上学难、文化生活单调等问题。
教育经费投入不足，“两基”巩固任务艰巨，农村医疗基础设施建设缓慢，医疗设备简陋。
文化设施短缺陈旧，规模小、标准低，功能不全。
体育场馆短缺。
人才总量不足，且结构不合理，高层次人才和专业人才缺乏，尤其是企业和农业第一线技术与管理人才十分缺乏。
4、某县交通运输的基本状况
某县地处重庆东部三峡地区，实现内外交流的客货运输方式主要是长江水运和公路，其中，水运是跨地域交流的主要运输方式。
三峡工程建成后，“高峡平湖”使水上运输再也不受长江丰枯季水量变化影响，大大提高了水运效率；
省道S103、S201公路正在加快升级改造之中，其中S103渝巴路已全部提高到2级等级公路，南北出境公路S201正在整改成2级等级公路，总投资2.06亿元的**长江大桥已建成通车,将某县长江两岸联为一体。
渝—宜高速公路（**段）已开工，届时从重庆主城区到某县城只有375公里，车程在5—6个小时，从宜昌至**186公里，车程在2—3小时，从万州至**94公里，车程将在1—1.5小时，并通过重庆、宜昌和万州的民航机场航班与北京、上海、成都等大都市联络。
途径**的安（安康）—张（张家界）—常（常德）铁路列入铁道部“十一五”规划，将于2015年建成通车。
（二）某县煤炭产业发展现状
某县煤炭资源储量丰富，特别是低硫煤炭资源，是重庆市的煤炭资源大县之一。
全县煤炭资源储量为3.96亿吨。
某县煤的开采历史甚为悠久，据某县志记载，100多年以前即有人开采。
近年来，由于能源吃紧，煤炭销售价格不断回升，煤炭生产量和外销量，也在不断增加。
某县煤炭资源丰富，开采技术及条件较简单，煤质以低硫﹑低—中灰﹑中—高热值无烟煤为主。
某县目前有合法生产矿井141对，年产煤450万吨。
某县是全国100个重点产煤大县之一，重庆市的第一产煤大县。
煤炭产业是某县国民经济的主要支柱，占该县国内国民生产总值的1/4以上，煤炭税费收入占该县财政收入的3/5以上。
由煤炭工业拉动的产、运、销及第三产业而形成的产业链养活了30万**人。
但煤炭在开采过程中，还伴生着大量的煤矸石，含量达10％以上。
几十年的开采，某县积存煤矸石就达1亿吨以上，每年还将排出煤矸石50万吨。
废弃的煤矸石堆积如山，弃于梅溪河、草堂河两岸，严重影响和危害三峡库区生态安全。
二、政策背景
（一）三峡库区产业发展政策背景
重庆市三峡库区产业发展基金市级统筹部分使用管理办法（渝办发[2007]157号），其中第二部分强调：
纳入统筹基金安排的项目，应突出以下重点：
一产业要突出库区农产品基地建设项目，鼓励集约经营；
二产业要突出特色工业园区和矿产资源深加工项目；
三产业要突出旅游开发及直接配套设施建设项目、市场体系建设项目和技能人才培训基地建设项目。
三峡库区由于自然条件差、经济基础弱等诸多客观条件制约，加上国家在三峡工程论证期间，对库区固定资产投资进行了严格限制，整体投入少，历史欠帐较多，随着库区移民开发进入新阶段，库区发展中一些深层次矛盾和问题日益凸现，产业空虚和移民就业问题日渐突出。
2006年6月，重庆市委二届九次全会认真贯彻落胡锦涛总书记、温家宝总理等中央领导关于三峡库区发展及稳定的重要指示精神，研究部署了推进库区产业发展和移民就业的相关工作，针对库区产业发展实际情况，会议明确了未来5年库区发展目标和方向：
产业发展水平大幅提高，基本形成库区优势特色产业体系，每个区县建成2—3个支撑性产业，二、三产业增加值翻一番，地方财政收入翻一番以上。
去年7月21日，重庆市委三届三次全委会又通过决议，决定，大力推进区县的开放工作，采取更加有效的政策措施，加大支持区县扩大开放力度。
1、决定筹资50亿元帮助渝东北、渝东南区县建设特色工业园区。
由市国资委牵头协调，市属大型国有企业集团负责筹资50亿元，帮助渝东北的梁平、城口、丰都、垫江、忠县、开县、云阳、**、巫山、巫溪10县和渝东南6区县建设工业园区的资金周转融通，用于征地动迁、“七通一平”和必要的标准厂房建设，以土地出让金、租金及部分园区新增地方税收返还等方式偿还投资，或由企业集团通过自主招商、物业经营等方式收回成本。
市财政要支持其他区县提高园区建设标准，通过减、免、返等方式，在土地出让金、税费等方面给予优惠，增强园区对优势企业的集聚能力。
2、完善县（区）域经济中心的功能。
本届政府每年为主城之外的每个区县安排2500万元专项资金，支持县（区）城的道路、桥梁、电力、水利、通信等基础设施建设和改造，完善医院、学校、体育和文化等社会事业设施，开展环境治理，增强市场功能，提升县（区）城作为区县经济中心的功能，并为企业经营创造条件，增强对国内外投资者的吸引力。
3、设立100亿元的区县产业投资基金。
市发展改革委牵头，报经国家有关部门批准，采用私募股权、风险投资等市场化方式，设立100亿元的产业投资基金，用于区县支柱产业和基础产业的重大项目股权投资，并以此为杠杆引入国内外大财团、大基金、保险公司等机构投资者，为区县加快产业发展和基础设施建设拓宽融资渠道、大规模集聚资金，增强发展能力。
4、建立重庆招商网和区县项目库。
由市外经贸委会同有关部门建设“重庆招商网”，向国内外投资者介绍我市各区县投资环境，推介投资项目，指导区县开展网上招商、以商招商、委托招商。
市发展改革委、市经委、市外经贸委帮助各区县根据本地实际和产业发展方向，论证筛选重点招商项目，资助每个区县在今年内建成一个招商项目库，并与“重庆招商网”实现联网。
加强招商服务机构建设，跟踪国际国内知名公司、大型民营企业的投资动向，为区县招商提供咨询、搞好协调。
5、为区县搭建招商平台。
市政府每年举办一次与跨国公司、大型民营企业和中央国有企业的项目对接活动，不定期组织区县赴境外或沿海招商，促进区县引进重点项目。
市级相关部门要与渝东北、渝东南各区县建立对口帮扶机制，帮助区县搞好项目策划，并为对口区县引进2—3个骨干项目。
与国家有关部门协调，通过我驻外经商机构和外国驻华机构，帮助区县
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