物流管理制度文档格式.docx

物流管理制度文档格式.docx

《物流管理制度文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物流管理制度文档格式.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

2．设定数量：

每次的采购数量根据各保质期来进行核算，每次请购5-15天用量

第五条存量基准建立

仓库管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准后建档

第六条请购作业

请购单提出时由仓库人员利用电脑（人工作业）查询在途库存量及安全存量，核定无误后办理采购

第七条产品销耗差异管理基准

1．上旬（1-10日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）

2．中旬（1-20日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）

3．下旬（即全月）实际用量超出全月设定量╳%以上者（由公司自订）

第八条产品月消耗量修订

产品月消耗差异反应及处理，仓库管理人员于每月5日前针对前月开立销售差异反应表查明差异原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量，如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后，修改存量基准

第九条库存查询

物料管理人员接获核准修订月用量的用料差异反应表后应立即查询库存管理表查询该等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期

第十条交货期修改

物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购部门应将处理结果于采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案

第十一条存量管理作业部门及其职责

1．物控人员

为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及采取措施

2．采购部门

负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理

三、公司物资储存保管条例

第一条物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的资序排列编号上架的以分类四号定位编号

第二条物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根据货物特点必须做到过目有数检点方便成行成列文明整齐

第三条仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等保管员应及时报告上级主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理保管员不得采取盈时多送亏时克扣的违纪做法

第四条保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到十不要求务使企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋余地

第五条保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不准拆件零发特殊情况应经主管批准

第六条仓库要严格保卫制度禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识

四、公司储存管理办法

第一条账务

物料管理部门收到“成品明细表”后应立即和有关单据核对如发现异常应立即办理更正

第二条盘点

1．库存成品应作定期或不定期的盘点。

盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内

2．实施电脑化后成品盘点表由电脑制表

3．会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对若有差异即填具盘点异常报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部门查明原因再送业务部主管提出改善措施呈总经理核决

4．盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部门第一联仓运部门自存

第三条消防设备

表16-1成品库存日报表

年月日

批号

等级

规格

昨日

结存

缴库

发送

退回

本日

本月累计

表16-2入库日计表

检收单号码

品名

代号

数量

单价

金额

厂商

请购单编号

备注

仓库内一律严禁烟火物料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备由总务部门指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失效应立即申请修护补充并配合厂区消防训练以提高应对能力

第四条库房管理规定

1．仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况

2．易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理部门应随时注意

3．仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可

4．物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全如果破损应立即反映主管并立即委托修护

5．未经物料管理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留

6．物料管理部门员工于下班离开前应巡视仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全

第五条实施与修订

本办法呈总经理核准后实施修改时亦同

五、公司材料编号办法

第一条目的

为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作业特制订本办法

第二条范围

本材料编号的内容包括原料及物料以下两种不包括在内

1．计入资产需逐年摊提的项目

2．作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等

第三条分类方法

第一类钢料类

第二类铁料类

第三类铝料类

第四类其他金属材料类

第五类五金材料类

第六类机器配件类

第七类建材类

第八类电器材料类

第九类塑胶材料类

第十类门窗配件类

第十一类工具类

第十二类化工材料类

第十三类焊料类

第十四类杂项材料类

第四条编号方法

1．本公司材料编号采用数字法每项材料以4段9位数字代表

第一段1～2位数表示物料的类别（大分类）

第二段3～4位数表示物料的名称（中分类）

第三段5～8位数表示物料的规格（小分类）

第四段第9位数表示电脑的检查号码

2．检查号码

按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下（用2.5m/m厚3’╳6’长宽的铁板为例）

（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之

（2）将积算的个位数相加

（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内

（4）将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码

第五条部门

本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律采用以下标准：

1．计数：

如支张个条罐一律定为“EA”复数单位如双套付组等一律定为“ST”

2．计量：

长度以“M”米或“FT”英尺或“Y”码计算

重量以“KG”（千克）计算

容量以“LK”或“L”计算

同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用

第六条附则

本办法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施

六、仓库物资管理办法

第一条加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位

第二条做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗

第三条保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电

第四条物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续

第五条物资出库发放必须严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料

第六条开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用

七、公司物资领用细则

第一条凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单式填写

第二条填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可办理领料手续

第三条各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续

第四条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料

第五条坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买

第六条各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续

表16-3原材料领用月报表

名称

单位

前月结存量

本月领料

本月耗用

本月结存量

耗用量

他用

经理：

主管：

经办：

填表：

表16-4原物料收支月报表

材料名称

上期结存

本月领入

本月发出

本月结存

用途

第七条要严格按本拟定的年度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用

八、公司发货管理规定

第一条交运期限

1．凡遇下列情况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运

（1）计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期

（2）内销合作外销订制品依客户需要的日期

2．直接外销订制品缴库后配合结关日期交运

第二条发货总体规定

1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映业务部门确认

2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理

（1）经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运

（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运

（3）物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运

（4）订制品计划品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续

（5）未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续

（6）订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管但事后仍应立即补办手续

（7）成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运情况若已交毕结案则依流水号顺序整理归档

第三条承运车辆调派与控制

1．物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派

2．物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的成品交运单并通知承运公司调派车辆

3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货

第四条内销及直接外销的成品交运

1．成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立成品交

运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未

用的发票于下月二日前回送会计部门

2．订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最后一批交货时为原则但订货制通知单内有特殊规定者例外

3．承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账第三四五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料管理部门自存

第五条客户自运

1．客户要求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认

2．成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理

第六条直接外销的成品交运

1．物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外

费用如特验费监视费等

2．成品交运时物料管理部门应依外销订货通知单开列成品交运

单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后

第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回

据此申请费用

3．外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日

前汇总送会计部门

4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理

（1）物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运

（2）装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封

第七条成品交运单的更正

成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依下列规定办理

表16-5成品出库单

客户：

年月日

箱包

箱（包）号

出库日期

净重

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

合计

主管：

1．内销交运单的更正

（1）尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本

（2）已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门

（3）如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票

2．外销成品交运单的更正

（1）尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理

（2）已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并立即开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理

（3）交运更正单不得作为出厂凭证

第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究

1．审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部门转客户补签

（1）未盖收货章

（2）收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称

（3）其他用途章如公文专用章充当收货章

2．责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查

第九条运费审核

1．物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款

2．物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费

3．若成品交运单签收回联有相关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支付

第十条成品领用与发票逾月处理

1．物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货

2．业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及原因与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对

表16-6进料退货单

年月日

品名及规格

进库量

退货量

退货原因

厂商名称

原统一发票号码

原验收单号码

核

准

使

用

部

门

主经

管办

人

发

料

分

人

九、退货管理规定

第一条运输的联络

物料管理部门接到业务部门送达的成品退货单应先审查有无注明依据及处理说明若没有应将成品退货单退回业务部门补充若有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承运商运回

第二条退货品的验收

1．退货品运回工厂后仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确若确属事实应将实退数量填注于成品退货单上并经点收人员质量管理人员签章后第一联存于会计科第二联送收货部门存第三联由承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书

2．物料管理部门收到尚无成品退货单的退货品时应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到成品退货单后再依前款规定办理

第三条退货品的处理

退货品的处理方式确需重处理者物料管理部门应督促处理部门领回处理

第四条退货的更正

1．若退回成品与退货单记载的退货品不符时物料管理部门应暂予保管不入库同时于成品退货单填注实收情况后第三联由运输公司携回依此申请运费第二联送回业务部门处理第一联暂存仓运科依此督促

2．业务部门查验退货品确属无误时应依实退情况更正退货单送物料管理部门办理销案

3．若退货品系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后送回物料管理部门据以办理退回客户将其交运作业按有关的规定办理并在成品交运单注明退换货不入账本项退回的运费应由客户负担

十、进货管理规定

第一条所有物资不论购入销货退回旧货收回或试用表演收回等均应经仓管单位检验后方可入库

第二条仓管部门应将每项进库的商品限于次日清晨以前详加验收后列记商品型号入账凭此控制每件物资的性能

第三条物资的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应立即通知进货或采购单位办理

第四条因试用表演更换销货退回调货等而重新入库的物资于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓管部门会同服务部门鉴定修护费用后由