xxxx物业管理收支预算方案Word格式.doc
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建筑占地面积:
10337.79㎡;
绿化率45%,为15933.84㎡;
建筑密度:
29.20%;
独立车位1306个。
三、机构设置
小区管理处设置工作人员40人,人员结构图如下:
项目经理(1人)
保洁绿化部
10人
工程维修部
5人
客户服务部
4人
秩序维护部
19人
行政财务部1人
该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为:
1、项目经理1人,负责全面工作;
2、行政财务部5人:
经理助理1人,同时兼任办公室客服主管;
3、秩序维护部19人
主管1人,负责秩序维护服务部的全面工作;
领班3人(不脱产)主要从事巡逻员的工作,负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等,是不脱产的管理岗位;
安防、消防监控中心值班员3人;
两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人
巡逻员3人、换休3人。
4、客户服务部4人:
主管1人
客户管理员兼报修中心接待员2人;
收银员兼报修中心接待员1人,文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作;
5、工程维修部8人:
主管兼工程师1人,负责工程维修部的全面工作;
领班1人(不脱产),负责设施设备和日常维修保养,并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训;
内勤1人,兼小区的所有档案管理员,同时兼任物业管理处库房管理员;
运转值班和维修各工种工人5人。
6、保洁绿化部26人:
主管1人,负责保洁、绿化全面工作;
领班1人(不脱产的),负责保洁、绿化工的指导和考核工作,计划拟订、班前班后讲评等;
小区内部保洁工13人;
小区四周环境游动保洁工4人;
轮休3人、停车库1人、绿化工3人。
四、基本成本(按月计算)
1、人力成本
(1)、管理处主任 1人2300元
(2)、行政财务部(5人)
主任助理 1人1800元
人事、行政主管1人1500元
品质督导员1人1200元
文员、出纳1人1000元
司机兼采购1人1000元
(3)、秩序维护服务部(37人)
主管1人1500元
领班3人3000元
秩序维护员33人×
90029700元
(4)、客户服务部(4人)
主管1人1600元
客户管理员兼报修中心2人×
11002200元
收银员兼报修中心接待员1人×
10001000元
(5)、工程维修部(8人)
主管1人1800元
领班1人1200元
内勤兼档案管理员1人1000元
工人5人×
10005000元
(6)、保洁部(26人)
主管1人1200元
领班1人700元
保洁员21人×
60018600元
绿化工3人×
6501950元
(小计:
78,250元/月)
2、员工社保及其他福利78,250元/月×
17%13302.5元
3、能源消耗15000元
4、维护耗料(消防、强弱电、配电设备等)前一年在质保期内0元
5、保洁用品消耗材料2000元
6、护卫用品消耗材料1000元
7、汽车运行费1500元
8、通讯费(座机和适当的移动电话补贴费)1500元
9、办公用品消耗材料1000元
10、化粪池清掏费7000元÷
12(第一年可免支出)
(小计:
35,303元/月)
11、服装费折旧费
管理人员13人×
800元/人÷
24月433元
秩序维护员36人×
520元/人÷
24月780元
维修、保洁 32人×
240元/人÷
24月320元
服装熨烫费36人×
20元/人/月720元
(服装折旧费小计:
2253元/月)
12、不可预见费(包括公共关系)1000元
13、电梯维保和常用零配件费
(包括年检费6台×
5000元÷
12)前一年在质保期内0元
14、外墙清洗费第一年可免支出0元
15、再培训教育费81×
300÷
122025元
16、环境照明维护费800元
17、固定资产折旧500元
18、法定税收
现设定物业管理费(多层住宅0.7元/㎡,花园洋房0.9元/㎡,小高层第一层0.7元/㎡,小高层二层以上1.0元/㎡,车库0.5元/㎡,商业1.5元/㎡)
{(61247×
0.7)+(21262×
0.9)+(1105×
0.7)+(13330×
1.0)+(5622×
0.5)+(5493×
1.5)}×
5.6%(税率)=4881元
(小计:
9206元/月)
综上合计每月支出合计约为:
125,000元/月
每月物管费收入约为:
87,000元/月
五、说明
1、由于物业本身现在相关数据不足,本测算中有部分内容为估测数据。
2、为了确保服务品质,提升公司品牌,在管理成本及人员开支方面投入较大。
本物业设施较为齐全,配置较为优良,设备的维护保养很重要,物耗和能耗较高,故所收物业费在前期管理开支成亏损状态。
3、本物业每月总收入¥87,000元,减实际每月支出费用约¥125,000元,等于每月亏损费用为¥38,000元。
4、要提高物业收入,在小区入住成熟后,开展物业创收工作,并减少人员开支及物耗能耗来扩大物业收入。
5、由于园区绿化由园林公司维护一年,到期由物业公司接管,所以以上费用未含绿化支出。
6、从2006年12月1日起物业公司对xxxx项目施行独立核算,可由管理公司以承包形式代为管理此项目,并自行采取自负盈亏方式进行管理。
7、此项目预算之收入部分乃依照方案内所列明的管理收费标准而制订,若收费标准出现偏差时,则预算数据需按出现的差额而作出相应调整。
8、其他各项细节条款,可通过甲乙双方共同研究协商议订。
备注:
车库的租赁如交给物业公司经营,也可增加部分收入,以弥补物业开支。
顺颂
商祺!
成都忠信英联华物业管理顾问有限公司
【xxxx】顾问小组谨呈
二二○○五年三月十四日