财务分析报告步步高Word格式文档下载.docx
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758,156,436.87
506,577,304.11
251579132.8
49.66%
234,703,212.98
215,886,819.66
18816393.32
8.71%
7,368,537.10
6,524,466.54
844,070.56
5.21%
117,060,849.06
89,821,953.43
27,238,895.63
30.54%
88,801,873.68
109,357,511.29
-20,555,637.61
-5.06%
1,979,490,077.41
1,718,766,991.44
260,723,085.97
3.56%
5,786,101,809.64
5,816,694,598.12
-30,592,788.4600000
-9.36%
242,903,036.01
179,970,670.20
62,932,365.81
24.65%
319,857,068.79
322,945,884.92
-3,088,816.13
-3.87%
388,820,689.02
377,509,382.27
11,311,306.75
3.33%
339,697,422.77
265,850,417.42
73,847,005.35
3.78%
295,605,736.13
560,374,609.87
-264,768,873.74
-53.56%
2,436,988.96
0.00
261,071,921.58
231,431,788.49
29,640,133.09
9.01%
1,850,392,863.26
1,940,519,742.13
-90126878.87
-4.64%
865,848,266
240,806,934.27
471,792,757.35
2,286,576,114.54
3,891,860,999.45
3,828,853,355.04
63,007,644.4100000
16.45%
43,847,946.93
47,321,500.95
-3,473,554.02
-7.34%
3,935,708,946.38
3,876,174,855.99
59,534,090.3900000
1.53%
-30,592,788.4800000
0.53%
现金流量表
报告日期
########
销售商品、提供劳务收到的现金（万元）
450714
494270
438322
474117
404700
客户存款和同业存放款项净增加额（万元）
--
向中央银行借款净增加额（万元
向其他金融机构拆入资金净增加额（万元）
收到原保险合同保费取得的现金（万元）
收到再保险业务现金净额（万元）
保户储金及投资款净增加额（万元）
处置交易性金融资产净增加额（万元）
收取利息、手续费及佣金的现金（万元）
拆入资金净增加额（万元）
回购业务资金净增加额（万元）
收到的税费返还（万元）
5802
8258
6881
7430
7190
收到的其他与经营活动有关的现金（万元）
11871
11628
4567
2246
2892
经营活动现金流入小计（万元）
468387
514156
449771
483794
414782
购买商品、接受劳务支付的现金（万元）
358094
375895
344075
369583
317701
客户贷款及垫款净增加额（万元）
存放中央银行和同业款项净增加额（万元）
支付原保险合同赔付款项的现金（万元）
支付利息、手续费及佣金的现金（万元）
支付保单红利的现金（万元）
支付给职工以及为职工支付的现金（万元）
41547
42121
38853
38515
33270
支付的各项税费（万元）
22816
21238
23263
16587
17240
支付的其他与经营活动有关的现金（万元）
49378
51202
43254
38623
40693
经营活动现金流出小计（万元）
471835
490455
449444
463309
408903
经营活动产生的现金流量净额（万元）
-3448
23701
327
20485
5879
收回投资所收到的现金（万元）
222825
318115
730
2368
取得投资收益所收到的现金（万元）
251
265
16
51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额（万元）
49
75
92
1192
541
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（万元）
89
1944
1945
收到的其他与投资活动有关的现金（万元）
减少质押和定期存款所收到的现金（万元）
投资活动现金流入小计（万元）
223125
318543
108
3916
4854
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（万元）
8208
6271
10370
14751
5296
投资所支付的现金（万元）
216475
337985
53
1722
质押贷款净增加额（万元）
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（万元）
支付的其他与投资活动有关的现金（万元）
5365
1507
增加质押和定期存款所支付的现金（万元）
投资活动现金流出小计（万元）
230048
345764
10423
7018
投资活动产生的现金流量净额（万元）
-6923
-27221
-10314
-10835
-2164
吸收投资收到的现金（万元）
5126
689
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金（万元）
取得借款收到的现金（万元）
67535
48200
37500
26600
30220
发行债券收到的现金（万元）
收到其他与筹资活动有关的现金（万元）
22975
30000
32000
筹资活动现金流入小计（万元）
95636
78889
69500
偿还债务支付的现金（万元）
60800
49435
45100
29060
39860
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金（万元）
4997
5623
1925
2200
1631
子公司支付给少数股东的股利、利润（万元）
支付其他与筹资活动有关的现金（万元）
35858
27088
2590
筹资活动现金流出小计（万元）
101655
82146
49615
31260
41491
筹资活动产生的现金流量净额（万元）
-6019
-3257
19885
-4660
-11271
汇率变动对现金及现金等价物的影响（万元）
23
-123
103
-18
-280
现金及现金等价物净增加额（万元）
-16366
-6899
10001
4972
-7836
加:
期初现金及现金等价物余额（万元）
47625
54525
44524
39552
47388
期末现金及现金等价物余额（万元）
31259
净利润（万元）
7083
15167
16545
3659
6774
少数股东损益（万元）
未确认的投资损失（万元）
资产减值准备（万元）
1312
1150
-390
1456
5968
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧（万元）
5891
5702
5028
4327
3697
无形资产摊销（万元）
1152
1124
1102
1083
1104
长期待摊费用摊销（万元）
3267
2673
1623
470
272
待摊费用的减少（万元）
预提费用的增加（万元）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（万元）
-65
-36
-62
-42
4
固定资产报废损失（万元）
2
公允价值变动损失（万元）
12
-12
8
递延收益增加（减：
减少）（万元）
预计负债（万元）
财务费用（万元）
5323
5134
2574
6623
5565
投资损失（万元）
187
-627
-101
-66
-1432
递延所得税资产减少（万元）
-1092
-370
291
362
-1431
递延所得税负债增加（万元）
-1
存货的减少（万元）
2679
-15655
7657
-5352
-16818
经营性应收项目的减少（万元）
2640
-2884
-6092
-5864
-15506
经营性应付项目的增加（万元）
-31837
20075
-19076
13828
17674
已完工尚未结算款的减少（减:
增加）（万元）
已结算尚未完工款的增加（减:
其他（万元）
-7740
-8772
经营活动产生现金流量净额（万元）
债务转为资本（万元）
一年内到期的可转换公司债券（万元）
融资租入固定资产（万元）
4033
12409
3418
现金的期末余额（万元）
现金的期初余额（万元）
现金等价物的期末余额（万元）
现金等价物的期初余额（万元）
现金及现金等价物的净增加额（万元）
利润表
营业总收入（万元）
412111
431236
400283
413034
369511
营业收入（万元）
利息收入（万元）
已赚保费（万元）
手续费及佣金收入（万元）
房地产销售收入（万元）
其他业务收入（万元）
营业总成本（万元）
403638
423119
392128
410748
363887
营业成本（万元）
314079
337374
316634
336518
296684
利息支出（万元）
手续费及佣金支出（万元）
房地产销售成本（万元）
研发费用（万元）
退保金（万元）
赔付支出净额（万元）
提取保险合同准备金净额（万元）
保单红利支出（万元）
分保费用（万元）
其他业务成本（万元）
营业税金及附加（万元）
1795
1535
1958
1589
1091
销售费用（万元）
52626
49027
45315
42496
35055
管理费用（万元）
28883
29904
26788
22399
19341
财务费用（万元）
4943
4129
1824
6291
5748
资产减值损失（万元）
公允价值变动收益（万元）
-8
投资收益（万元）
-187
627
101
66
1432
对联营企业和合营企业的投资收益（万元）
-425
汇兑收益（万元）
期货损益（万元）
托管收益（万元）
补贴收入（万元）
其他业务利润（万元）
营业利润（万元）
8274
8755
8255
2352
7047
营业外收入（万元）
1761
8904
9727
2946
1024
营业外支出（万元）
700
181
199
253
429
非流动资产处置损失（万元）
9
31
38
88
利润总额（万元）
9334
17478
17783
5046
7642
所得税费用（万元）
2252
2311
1238
1386
868
未确认投资损失（万元）
净利润（万元）
归属于母公司所有者的净利润（万元）
7147
15215
16457
3709
6940
被合并方在合并前实现净利润（万元）
少数股东损益（万元）
-64
-47
-49
-166
基本每股收益
0.1
0.22
0.48
0.11
0.2
稀释每股收益
资产负债表
货币资金（万元）
26174
77570
57516
58090
57088
结算备付金（万元）
拆出资金（万元）
交易性金融资产（万元）
4757
15004
166
衍生金融资产（万元）
应收票据（万元）
28177
19404
16607
12031
11476
应收账款（万元）
23198
19968
17833
16195
10096
预付款项（万元）
9943
11848
12664
12396
8974
应收保费（万元）
应收分保账款（万元）
应收分保合同准备金（万元）
应收利息（万元）
126
应收股利（万元）
其他应收款（万元）
8432
10514
5333
7327
4494
应收出口退税（万元）
应收补贴款（万元）
应收保证金（万元）
内部应收款（万元）
买入返售金融资产（万元）
存货（万元）
57440
59289
36828
53344
47901
待摊费用（万元）
待处理流动资产损益（万元）
一年内到期的非流动资产（万元）
其他流动资产（万元）
5861
3897
4815
5872
5617
流动资产合计（万元）
164109
217495
151596
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