城基础设施配套费绩效评价报告.docx

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城基础设施配套费绩效评价报告

2015年度城市基础设施配套费绩效评价报告

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况

1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）.根据市政府办公厅2014年9月30日下发的《关于进一步加强城市基础设施配套费征收使用管理的通知》（青政办发〔2014〕20号）文件有关规定，配套费主要用于建设项目规划红线外与城市主干网衔接的城市基础配套设施，包括道路、给水、雨水、污水、水处理、环卫、绿化、路灯、交通、电力管沟土建、消火栓、公交候车亭等设施的建设，规划配建的幼儿园、义务教育中小学校和单位热用户规划红线以外、居民热用户分户计量装置或入户端口以外的各项供热设施的建设,市政府确定的其他基础设施建设。

2.绩效目标。

配套费投资建设项目主要绩效目标有两个方面,一是结合开发建设项目竣工交付时间,完善开发项目周边配套需求。

二是完成市政府确定的其他项目建设工作。

（二）专项资金安排项目基本情况

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。

配套费项目按照青政办发〔2014〕20号文件规定，主要分为市政配套项目、配套初中、小学、幼儿园、环卫及其他市政府确定的项目。

2015年度共有25个配套费项目下达资金计划及预算。

上述项目建设单位包括：

市城市管理局（市市政公用局）、市房地产开发管理局、崂山区市政公用局、青岛市市政建设发展有限公司、青岛仁和房地产开发有限公司、青岛滨海房地产开发有限公司、山东新昌隆建设咨询有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、青岛市城市发展中心、中启胶建集团有限责任公司、青岛城投房地产开发有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司。

2.各项目绩效目标。

因配套费投资建设项目较多，多数项目分年度实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比,各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论

1.专项资金实际到位和支出情况。

2015年度实际下达支出预算资金21072.34万元,支出19932.63133万元.

2。

资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。

配套费项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。

25个项目中仅有1个项目（泛海名人广场二期配套工程），因交通调流难度大，调整到今后年度实施。

（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）

1。

欢乐滨海城九年一贯制学校，代建单位青岛城投房地产开发有限公司。

（1）预算安排数7700万元，预算执行数7687.32483万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

学校开工建设.绩效目标完成.

2。

孤山村九年制学校项目，代建单位为青岛滨海房地产开发有限公司。

（1）预算安排数1483万元,预算执行数1483万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

按审定决算值，结合质保期,拨付工程尾款。

绩效目标完成。

3。

发动机厂（海岸馨园）配套学校，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司.

（1）预算安排数2340万元，预算执行数2236.3946万元，资金来源全部为配套费.

（2）绩效目标:

学校竣工。

绩效目标完成.

4。

康居公寓小学项目，代建单位为青岛仁和房地产开发有限公司.

（1）预算安排数1730万元，预算执行数1600万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

学校竣工，并投入使用。

绩效目标完成。

5.四方东部小学,代建单位为青岛市市政建设发展有限公司.

（1）预算安排数8。

1万元，预算执行数8。

1万元,资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

按审定决算值拨付工程尾款。

绩效目标完成.

6.LED路灯改造项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司.

（1）预算安排数1500万元,预算执行数1500万元,资金来源全部为配套费.

（2）绩效目标：

开工建设.绩效目标完成。

7。

更新垃圾运输车项目，建设单位为市城市管理局。

（1）预算安排数538.0521万元，预算执行数538。

0521万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标:

市政府关于市城乡建设委、市财政局、市市政公用局《关于更新垃圾运输车资金问题的报告》（青建发〔2010〕173号）的批示意见及有关要求，结合公开招标的有关情况，分年度下达更新垃圾运输车资金。

绩效目标完成。

8。

延吉路改造项目配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数212万元，预算执行数15.51万元,资金来源全部为配套费.

（2）绩效目标：

配套工程竣工。

绩效目标完成。

9.宁德小区配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数50万元，预算执行数42。

421万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

办理前期手续。

绩效目标完成。

10.泛海名人广场二期配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数50万元，预算执行数13.636万元，资金来源全部为配套费.

（2）绩效目标：

配套工程竣工。

因该项目周边交通调流难度较大，2015年未能掘路施工,项目调整至以后年度实施.

11.地铁大厦配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限公司.

（1）预算安排数100万元，预算执行数100万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

配套工程竣工。

绩效目标完成。

12。

邮轮母港配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数120万元，预算执行数63万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

配套工程竣工。

绩效目标完成。

13.信访事项专项资金，资金使用单位市开发局。

（1）预算安排数82.34万元，预算执行数82.34万元,资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

解决历史遗留问题，化解信访案件。

绩效目标完成。

14。

水清沟二三小区供水设施更新完善工程，建设单位为市开发局.

（1）预算安排数78.61万元，预算执行数78.61万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

按照审定决算值拨付工程资金。

绩效目标完成。

15.花样年华配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数100万元，预算执行数0元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标:

开工建设。

绩效目标完成（参建单位资金结报资料年底前未备齐，结转资金已按规定上缴国库）。

16。

蓝海新港城配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数100万元，预算执行数0元,资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

开工建设.绩效目标完成（参建单位资金结报资料年底前未备齐，结转资金已按规定上缴国库）。

17。

万泰慧府配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数160万元，预算执行数8万元,资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

开工建设.绩效目标完成（参建单位资金结报资料年底前未备齐,结转资金已按规定上缴国库）

18.湖岛河暗渠工程，代建单位为青岛海信房地产股份有限公司.

（1）预算安排数773。

17万元,预算执行数773。

17万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

按审定决算值拨付工程款项。

绩效目标完成.

19.万科蓝山市政配套工程征地费,代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数274。

4228万元，预算执行数274.4228万元，资金来源全部为配套费.

（2）绩效目标：

按市国土部门出具的征地缴费通知书缴纳征地费用，完成征地手续办理。

绩效目标完成。

20.水清沟二三小区自来水工程移交项目，建设单位为市开发局.

（1）预算安排数33.79万元,预算执行数33.79万元，资金来源全部为配套费.

（2）绩效目标：

根据水清沟二三小区自来水泵站管理情况，拨付管理相关费用。

绩效目标完成。

21。

国棉一厂小学配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数30万元，预算执行数30万元,资金来源全部为配套费.

（2）绩效目标：

该学校已竣工，按工程进度拨付进度款项.绩效目标完成。

22。

西山晟业小区污水处理站清淤运行项目，建设单位为市开发局。

（1）预算安排数8.86万元,预算执行数8.86万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标:

结合污水处理站运行管理情况，拨付运行管理费用。

绩效目标完成。

23.崂山区公厕项目，建设单位为崂山区市政公用局。

（1）预算安排数3000万元，预算执行数3000万元,资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标:

新建崂山区公厕11所,已全部建成。

绩效目标完成。

24.宁德路小学项目，建设单位为中启胶建集团有限责任公司.

（1）预算安排数200万元,预算执行数160万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

办理前期手续。

绩效目标已完成。

25。

配套工程（项目建议书、可研、概算）评审费用，评审单位为青岛腾远设计事务所有限公司.

（1）预算安排数400万元，预算执行数196万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：

根据计划立项有关规定，配套工程项目建议书、可行性研究报告、初设概算等环节需组织专家评审。

绩效目标已完成.

三、主要经验和做法

为确保配套费资金使用效益和安全，依据《青岛市政府投资项目管理暂行办法》（第186号市政府令）、市政府《关于印发〈青岛市市级财政投资资金监督管理暂行办法〉的通知》（青政发〔2009〕25号）等相关文件，结合配套费项目建设经验，市城乡建设委下发了《关于城市基础设施配套补助费投资项目计划申报有关工作的通知》（青建房字〔2012〕3号）、市开发局印发了《城市基础设施配套费项目建设管理办法》（青房发〔2013〕47号），督促配套费项目各相关单位在计划管理、参建单位管理、工程建设管理、资金拨付管理、产权移交及档案管理各个环节项目建设依法依规.

计划管理阶段，严格执行项目建议书、可行性研究报告、概算、预算评审制度；参建单位确定环节，严格执行招投标法、政府采购预算制度；建设管理阶段，严格执行各类规范标准、确保质量达标、安全施工；资金拨付阶段，层层审核，严格执行集中支付制度;竣工交付阶段，严格按要求整理档案资料,按照竣工财务决算批复审查结果及时结报工程尾款，并移交建成设施。

四、存在的问题及改进建议

经梳理，配套费项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。

在下步工作中,部分事项需市财政局进一步支持。

此外,个别项目仍存在部分问题,应进一步完善、改进.

（一）需财政部门进一步支持事项。

1.建议已申请到项目账户的配套费资金,年底结转部分全部转入下一年度配套费资金账户。

配套工程建设其主要建设目的是为周边开发项目进行配套建设，因此，配套工程建设的周期需紧密结合周边开发项目建设进度，且部分配套工程涉及征地等问题，从而部分配套项目建设周期不可控，部分资金已申请到项目账户，但年底未能全额结报.这部分结转资金按规定纳入了市财力资金账户。

近年来我市进一步加大教育设施建设推进工作力度，部分历史问题得以解决，且教育设施建设标准也有所提高,配套费资金压力较大。

为此，建议财政支持，将年底结转配套费资金全部转入下一年度配套费资金账户，确保配套费“专款专用、循环使用”.

（二）今后工作中应改进的问题。

1。

建设、代建单位应注意年底阶段预留资金结报时间.如：

花样年华、蓝海新港城、万泰慧府配套工程。

上述三个项目相关手续均到2015年年底左右办理完毕，但年度资金结报工作到12月25日已截止。

因此资金随已申请到位,但未能及时完成结报.针对该问题,建议编制详细的项目推进计划及资金结报计划，并分两种情况办理。

一是对于确定年底前能够完善全部手续，并能及时结报项目,合理安排拨款计划、压茬办理相关手续,在12月15日前进入资金结报程序，确保年底前资金能够拨付到位。

二是对于无法确定年底前能够完善全部手续的项目（包含预计手续办理到12月20日左右的项目），建议当年不要申请此类项目资金，纳入下一年度第一批申请资金项目，在下一年度尽快办理。

2。

建设、代建单位注意手续办理难度较大的项目资金申请时间。

如：

泛海名人广场二期配套工程。

该工程施工地点日常车流量极大，施工调流难度极大，因此掘路审批手续取得时间存在不确定性。

再如部分涉及征地手续办理的项目，因征地手续办理需市国土部门及辖区政府与土地权属单位协商,办理周期无法控制。

为此，建议在完成上述难度较大的手续办理工作后,再行申请资金。

3.建设、代建单位年度资金需求需进一步精细化预测。

2015年配套费已申请资金执行情况较好，但仍有个别项目申请到位的资金未能100％支付.为进一步改善此问题,一是建议合理编制计划工期，进一步精细化预测年度资金需求。

二是对于年度投资较大的项目，建议分两批申请年度资金计划，第二批资金计划建议每年8—10月份结合工程进度情况进行申请，确保申请到位的资金当年均能100%结报，最大限度的发挥财力资金使用效益。