年产300吨紫阳富硒红茶技改扩建项目可行性计划书Word下载.docx
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5.4土建工程26
5.5公用工程27
5.6原材料供应30
5.7环境保护措施方案30
第六章建设地址和建设条件33
6.1建设地址33
6.2区域概况33
第七章人员培训及技术来源36
7.1劳动定员36
7.2劳动制度36
7.3人员培训37
7.4技术来源37
7.5项目招投标37
第八章项目实施进度38
第九章项目总投资、资金来源和资金构成39
9.1投资估算编制依据及说明39
9.2总投资估算39
9.3资金筹措40
第十章项目经济效益分析42
10.1概述42
10.2评价依据42
10.3财务评价基础数据42
10.4财务评价指标的计算44
第十一章项目社会效益分析48
11.1强化紫阳县主导产业的竞争力48
11.2打造茶产业龙头企业，带动地方经济持续发展49
11.3增加就业机会，提高农民收入49
11.4提高当地生态环境质量50
第一章项目概况
1.1项目名称
1.2项目建设的主要内容及规模
本项目在企业现有绿茶生产设施的基础上，通过技术改造与生产扩建，扩大企业的生产能力及富硒茶产品种类。
项目计划扩建厂房1700平方米，其中建设富硒红茶鲜叶萎凋车间800平方米，建设富硒红茶发酵车间400平方米，建设富硒红茶包装车间300平方米；
购置先进红茶生产设备、检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线一条，建设富硒红茶标准化生产线一条；
建设生产线配套仓库200平方米。
本项目建成后，形成年加工紫阳富硒红茶300吨的生产能力，实现产值5485.4万元。
1.3项目建设工期
本项目建设期为18个月，自2010年10月至2012年4月。
1.4项目建设地点
陕西省紫阳县蒿坪硒谷工业园区
1.5投资估算和资金筹措
本项目总投资2450万元。
其中：
固定资产投资1698.57万元，流动资金686万元，建设期利息65.43万元。
资金来源为：
紫阳县闽秦茶业有限公司自筹1100万元，占总投资的44.90%；
申请银行贷款1200万元，占总投资的48.98%；
申请政府扶持资金150万元，占总投资的6.12%，占固定资产投资的8.83%。
1.6项目经济效益评价
年平均营业收入5485.40万元，年平均总成本费用为4340.89万元，年平均营业税金及附加为296.21万元，年平均利润总额1144.52万元，年平均上缴所得税为212.08万元，年平均增值税131.67万元，年平均净利润为848.30万元。
项目总投资收益率为34.62%，全部投资财务内部收益率分别为246.22%（所得税前）和22.08%（所得税后），均远高于本项目设定的8%的基准值，全部投资财务净现值分别为3995.02万元（所得税前）和2970.36万元（所得税后）。
全部投资回收期为税前4.98年，税后5.40年（含建设期18个月）。
1.7报告研究结论及建议
经研究论证，本项目符合国家和陕西省的产业政策，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；
项目的实施不会对生态环境产生污染；
项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。
因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持。
第二章企业基本情况
2.1企业基本情况
1.2.1基本情况
单位名称：
紫阳县闽秦茶业有限公司
住所：
紫阳县蒿坪硒谷工业园区
法定代表人：
陈瑛丽
注册资本：
120万元
注册时间：
2003年9月18日
企业类型：
有限公司
经营范围：
茶叶种植、收购、加工、销售，茶具销售，茶叶包装，茶苗培育。
紫阳县闽秦茶业有限公司是福建茶商在紫阳投资开发富硒茶系列产品的典型企业，现有总资产1800万元，产值达3000万元。
公司集茶苗培育、茶叶加工、市场营销为一体。
本公司下辖蒿坪茶厂、四坪茶厂和一个育苗基地，自有密植标准化茶园基地1550亩。
公司于2003年注册了“闽秦”牌商标，现生产有“闽秦”牌富硒翠芽、沁园春芽、金州茶牙、富硒毛尖、富硒翠峰、富硒红茶、富硒烘炒青、富硒乌龙茶等九大类几十个品种。
育苗基地培育有紫阳大叶袍、紫阳长叶等茶苗。
公司2003年闽秦基地茶园获“无公害农产品”产地认证。
2003年闽秦产品获农业部茶叶质检中心“无公害放心茶”证书。
2003年闽秦公司定为中国农科院茶研所、农业部茶叶质检中心“定点服务企业”。
2004年闽秦“紫阳翠芽”研制成功并获第四届国际名茶评比金奖。
2005年闽秦公司成为陕西省茶叶协会会员单位。
2006年闽”秦“翠芽、毛尖”获国家权威检测质量合格产品。
2006年闽秦“金州茶牙”研制成功并获第六届国际名茶评比银奖。
2006年闽秦公司通过Qs食品安全认证。
2008年度陕西省质量监督抽查合格产品。
2009年闽秦公司成为陕西省茶文化研究会会员单位。
2009年获得安康市茶叶企业唯一入选安康特色旅游商品。
1.2.2人员及开发能力
法人代表：
陈瑛丽,男，出生于1953年8月，大专文化，退伍军人，中共党员，入陕办茶企业十一年来，先后获三秦名人，紫阳县先进企业，中华茶人联谊会会员，中国茶业学会会员单位，陕西省茶叶学会会员，省茶文化研究会会员，2010年被推荐陕西茶事活动十大名人并荣获各种奖项。
为推动紫阳富硒茶产业发展，起到带头作用，研制的“紫阳富硒翠芽”荣获第四届国际名茶评比金奖，实现了陕西茶国际大奖零的突破；
研制的“紫阳富硒红茶”被评为陕西省科技成果，填补了陕南茶区中小叶种无生产机制高香红茶的空白，技术达到了国内同类产品的先进水平。
公司人员状况：
企业现有管理人员及员工56人，其中高级职称1人，中级职称4人，大专以上学历11人.其中：
管理人员5人，技术人员11人，生产人员32人，销售人员10人。
技术创新能力：
研究开发团队中，从事从事富硒茶栽培技术的有4人，加工技术7人，有2人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有机茶推广认证中心的有机茶生产专项培训。
本企业与中国茶研所、安康学院、西北农大等有关科研单位形成了科研协作关系。
产品主要开发人员
序号姓名性别出生年月技术职称文化程度1陈瑛丽男1953.08工程师大专2伍贤密男1966.03高级农艺师大专3吴世明男1964.05高级农艺师本科4龚忠凯男1969.10农艺师本科5朱典朋男1979.10技师中专6温从楚男1960.05技师中专
1.2.3管理制度建设情况
公司依据国家有关法律、法规相关规定，实行总经理负责制。
制定了一整套的管理制度。
如：
管理方案（包括：
企业宗旨、业务范围和经验方式、机构设置、目标及工作任务等）；
生产制度、种植基地管理制度、人事管理制度、科研管理制度、技术保密制度、采购制度、经营管理制度、财务制度等。
1.2.3企业财务状况
截止2010年底，公司总资产为2232.49万元，其中固定资产830.02万元，流动资产70.64万元，净资产830.02万元，负债总额878.64万元，所有者权益1353.85万元，年销售收入1199.72万元，利润总额127.80万元，净利润95.85万元，净资产收益率8.35%，投资报酬率12.13%，资产负债率39.36%。
2.2公司宗旨及经营战略
2.1.1公司宗旨
公司根据陕西省茶叶产业规划和安康市茶产业发展规划，制定了企业发展的基本思路：
1、按照农业产业化重点龙头企业要求，建设高科技、大规模、产业化的公司。
2、以科技为先导，建设国内领先，国际同步的科技型企业。
采用国际最先进的茶叶生产技术；
吸引国内最优秀的人才；
创造国内最佳的经济效益和社会效益。
以达到企业增效；
农民增收；
财政增长；
地方经济发展的目的。
3、以绿色食品生产为特色，创建在国内有一定知名度的品牌企业。
4、瞄准国际茶叶市场，广泛地开展技术研究和技术开发。
使企业在生产设备的更新、食品的检测、绿色饮品的生产等方面能始终走在行业的最前面。
企业宗旨：
讲究实效、完善管理、提升品质、增创效益、回报乡亲、真诚服务。
2.1.2公司战略
1、运营初期
针对目前国内富硒茶叶销量较大的市场情况，利用公司先进的生产工艺和设备，在保持一定利润空间的前提下，运用自身技术优势带来的价格优势，实现对国内富硒茶市场初步渗透的阶段性目标。
2、发展中期
实现初期的阶段性目标后，充分利用自身技术优势，努力将其转变成为价格优势和企业进一步发展的竞争优势，力争成为国内知名茶叶行业的龙头企业之一，在国内富硒红茶和富硒绿茶市场占有一定的市场份额，并着手拓展国际市场。
3、远景规划
经过3～5年的发展，力争占有国内富硒茶叶的一方市场，在富硒茶园种植、新品种开发、富硒茶生产工艺上拥有自己的独有技术，提高自身在富硒茶开发及深加工方面的技术研发能力，保持世界领先水平，努力将技术领先的优势，转化到实际生产应用中去，保持自身产品的行业优势以及销售、利润的稳定增长。
2.3组织管理机构
2.3.1项目建设的组织管理
公司成立由总经理直接负责、相关人员参与的项目建设小组，小组下设若干办公室，负责项目建设和投产前准备工作。
2.3.2机构设置
本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。
按照现代企业制度要求，成立企业董事会，设立高效、精干的职能机构。
本项目共设置9个职能部门，具体设置如图2-1所示。
2-1：
闽秦公司组织结构图
各部门主要职责如下：
总经理：
全盘负责企业工作，并协调各职能部门之间关系，主管生产部、财务、行政部。
副总经理：
主要负责生产管理、技术管理、基地建设和技术推广、技术服务等、物资调度、销售管理及外联事务等。
生产部：
负责富硒茶叶原材料筛选、产品初加工、富硒茶精加工、质量管理等生产工作。
基建办公室：
主要负责企业项目建设、工程协调。
质量部：
负责企业产品质量监测分析与生产质量控制、产品原材料品质检验、产成品检验。
财务部：
负责资金筹集、资金调配及日常财务管理。
行政部：
主要负责企业日常行政事务及后勤事务。
采购部：
主要负责生产原材料、资料及办公物资的采购供应。
销售部：
主要负责市场的开发、产品销售、资金回收及信息反馈工作。
配送中心：
负责企业产品配送及运输、车辆调度。
研发部：
主要负责企业产品技术开发、新产品检测与检验、生产工艺流程开发及产品试验。
第三章项目背景和改造的必要性
3.1项目改造的背景
3.1.1符合陕西省政策和安康市茶叶产业发展规划
《陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008―2012年）》陕政发〔2009〕1号指出，以市场为导向，以茶农增收、企业增效为目标，以体制机制创新和科技创新为动力，按照良种化、规模化、标准化、优质化、机械化的要求，加大结构调整力度，建设优质茶叶示范种植基地，大力培育壮大龙头企业，重塑“泾阳茯茶”、“紫阳茶”两大传统品牌，弘扬汉唐皇家佛道茶文化，提升陕西茶叶产业竞争力和可持续发展能力。
纲要中要求，按照政府引导、市场运作的原则，支持优势企业通过联合和扩张，集聚各种生产要素，打造8―10个省内知名品牌、1―2个获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”称号的品牌。
多管齐下，全方位塑造“泾阳茯茶”、“紫阳茶”等品牌。
积极培育一批上连市场、下连基地的核心龙头企业，力争每个县（区）培育1―2个市级龙头企业，全省培育5―10个省级龙头企业、2―3个国家级龙头企业，带动全省茶叶产业发展。
《安康市茶产业发展规划（2008－2012年）》指出，安康市是全国高富硒地带之一，茶叶中平均硒含量比非富硒地区高5.5倍，茶产业在促进农民增收中的作用越来越明显。
以市场为导向，以茶农增收、企业增效为目标，以体制创新和科技创新为动力，按照良种化、规范化、标准化、优质化、机械化的要求，加大结构调整力度，建设优质茶叶示范种殖基地，大力培育壮大龙头企业，打造“紫阳富硒茶”品牌，弘扬茶叶文化，提高安康茶叶竞争力。
政府加大资金投入，加强政策扶持，扶持良种繁育、基地建设、低产茶园改造、无性系良种茶园、名优茶机制加工、茶叶交易市场建设，加强科技攻关、品牌建设、人才培训。
鼓励茶农投资、投劳。
积极争取项目资金，捆绑扶贫开发、农业综合开发、产业项目等资金。
设立茶叶发展专项资金，积极开展招商引资，鼓励和引导企业投入。
3.1.2充分利用富硒资源优势，做大做强富硒茶产业
硒，是世界卫生组织确定的人体必需微量元素。
陕西省茶叶专家（高级农艺师）程良斌认为：
富硒茶对N―亚硝码啉的形成具有阻断作用，对抗癌、抗氧化、抗衰老、抗辐射、抗突变、抗疲劳具有明显效果，是很有发展前途的天然保健饮料。
中国农科院茶叶所阮宇成（研究员）认为：
硒对人体作用是肯定无疑的。
硒在人体生长与繁殖功能方面，与维生素E的作用类似，是一种天然的抗氧剂，对维护组织弹性，延缓不饱和脂肪酸的氧化，防止早期衰老，都有积极作用。
人体缺硒可能引发的疾病有：
能量缺乏性营养不良、血溶性贫血、克山病、高血压、缺血性心脏病、肝硬化、胰腺炎、纤维瘤、癌症、不妊症、肌痛、糖尿病、白内障等20多种。
血硒含量与癌症死亡的关系，呈极高负相关。
中国农科院茶叶所陈宗懋（研究员）认为，30多年的研究表明，硒的缺乏可使动物产生一系列严重疾病，包括肝坏死、心肌变性、胰脏萎缩纤维化、肌肉营养不良、水肿贫血，溶血和繁殖机能衰退等。
近代研究还证明，硒是构成高等动物谷胱甘肽过氧化物酶的组成部分，并对人类的心血管疾病、癌症等高发性疾病有治疗效应。
西安医科大学李广元（教授）认为：
硒是人体必需的微量元素，人体缺硒，会引发多种疾病。
以心肌坏死为主的克山病就发生在低硒的地区。
有人认为缺硒是冠心病的危险因素，补硒能减少心绞痛的发作。
缺硒地区还有大骨节病的发生。
国外报导，土壤和谷物中硒含量与癌症的发生及死亡率呈负相关，即饮食中含硒越低，癌症的发生及死亡率越高。
硒对肝脏有明显的保护作用，常饮富硒茶或硒制剂，对预防肝炎，阻断发展或肝硬化、肝癌有一定作用。
人及动物实验表明：
体内保持适量的硒水平，对维护脏器功能，抗体的生成，清除自由基，保护生物膜的完整及生物大分子的结构，避免白内障的形成，解除环境污染的金属离子毒害、维护生殖功能、延缓衰老等是有明显作用的。
硒是人类健康的保护神。
富硒茶抗氧化能力强，能清除水中污染毒素，隔夜茶能够饮用；
富硒茶温、凉、冰均可饮用，此茶浓、苦而不涩，后口甘甜；
淡，清香爽口，具有安神作用，因此饮用此茶不会导致失眠，胃不反酸。
紫阳县富硒资源的开发利用目前初具规模，茶叶及其他植物中含硒量都十分丰富。
随着人们生活质量水平的不断提高，消费“富硒茶”产品的需求不断增加。
紫阳县悠久的种茶历史，深厚的茶文化底蕴和良好的“富硒茶”品牌形象，为本项目发展奠定了坚实的基础，让饮茶的人群在日常的饮水过程中补充硒元素，从提高人体免疫，极大提高了人民群众健康水平。
3.1.3促进社会主义新农村建设
随着国民经济的发展和经济实力的不断增强，发展农业、解决“三农”问题已成为党和政府的首要任务。
发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求。
推进现代农业建设，顺应我国经济发展的客观趋势，符合当今世界农业发展的一般规律，是促进农民增加收入的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。
要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。
建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。
必须把建设现代农业作为贯穿新农村建设和现代化全过程的一项长期艰巨任务，切实抓紧抓好。
本项目的实施符合中央精神切实做好“三农”问题，促进新农村建设的政策。
3.1.4积极推动农业产业结构调整
本项目通过年产300吨紫阳富硒红茶技改扩建项目，运用高新技术对紫阳夏秋富硒茶叶精深加工，使企业的产品多样化，不仅生产富硒绿茶，也发展富硒红茶的生产，使产品结构趋于完善，加速产业链延伸，建立完善的“加工-营销-市场-服务体系”通过企业的带动作用，形成“市场+公司+基地+农户”的产业化经营模式，引导农户由分散的茶叶种植及粗加工向规模化、集约化和高产高效茶叶生产方式的转变，使紫阳县所产夏秋茶作用及效益得以最好的发挥，推动农业产业结构向高效集约化农业方向调整。
3.2项目改造的目的和必要性
紫阳茶是国内首个通过科学鉴定的天然富硒茶，经科学研究证实，富硒茶是一种延年益寿的优质保健茶，具有防癌、防衰老、抑制有毒元素等功能，为人们提供了一种简便易行的补硒途径（见附件2硒含量的测定检测报告）。
为使富硒茶让更多的人受益，生产红茶满足喜好红茶的消费者，市场需求十分必要。
“富硒红茶”研发为紫阳茶区夏秋季茶树鲜叶原料找到了一条有效利用途径，通过本项目的建设，可以有效整合利用紫阳县夏秋鲜叶资源，年加工生产紫阳富硒红茶300吨。
是改善夏秋富硒茶叶生产的有效途径，是带动紫阳县茶叶产业发展的重要举措，有利于推进富硒红茶技术进步，改变产品结构，提高产品性能、质量。
本项目建成后，辐射和带动周边地区的种植农户发展有机富硒茶叶种植，为当地的剩余劳动力提供了新的就业机会，这些都会直接或间接地增加农民的收入，为农民致富开辟新途径，由此增加茶业的经济效益、社会效益，提高茶农种茶采茶的积极性，保持紫阳茶健康，持续的发展。
第四章市场分析
4.1国内外对产品的需求现状和发展趋势
红茶，其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调，属于发酵茶类。
我国红茶种类较多，产地较广，有我国特有的工夫红茶和小种红茶，也有与印度、斯里兰卡相类似的红碎茶。
2009年，中国茶叶产量上升到120万吨，自2006年增长近10%之后，又增长了4%。
在这一增长过程中，中国政府致力于增加农户收入的政策起了重要作用，尤其是耕作体系合理化的重大措施，包括经济寿命已过的低产茶树的替换等，贡献尤大。
在其他地区，2009年，越南的茶叶生产继2009年增长21%之后，增长率又上升了4个百分点。
过去10年中，越南实施了一系列茶叶种植方面的恢复和扩大项目，随着这些项目中茶树丰产期的到来，2009年，越南的茶叶产量达到了138320吨。
而在肯尼亚，2008年的茶叶产量增长了18%，达到了创记录的369600吨，但是，由于干旱和内乱，该国2009年的茶叶生产几乎停滞不前。
在印度和印度尼西亚，初步统计显示，2009年的茶叶产量较2008年没什么变化，但在斯里兰卡，茶叶产量下降了2%。
世界茶叶市场持续多年的供过于求的基本局面已经有所改变。
实际上，作为世界茶叶的指示性价格，联合国粮农组织的综合价格2006年已经上涨了11.6%，2007年又上涨了6.5%，达到1.95美元/千克。
2008年，由于肯尼亚茶叶预计将减产20%，加剧了茶叶市场供应紧张的局面，世界茶叶价格保持了上升趋势。
自年初以来，世界茶叶价格持续上涨。
从1月至8月，联合国粮农组织茶叶综合价格平均为2.50美元/千克，同比增长35%。
价格上涨的主要原因是需求的持续增长和茶叶产量的减少。
4.3.1产品定位
针对目前富硒红茶产品需求量较大的市场状况及安康市乃至陕西省目前的红茶市场营销渠道，本项目生产的富硒红茶主要以品牌推广、企业团购、超市供货等方式销售。
本项目所选原材料均来自安康市富硒带所产夏秋茶，在品质上优于国内同等产品的原材料，其较高硒含量的特点为大多数红茶所达不到，生产上以高新技术为核心，以高效生产能力为支撑，注重产品特色和健康化，产品定位为同等国内质量水平的中高档富硒红茶。
4.3.2市场目标
根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标：
（1）近期市场目标。
在陕西省目标区域同类产品中拥有自己的较大的占有份额，打造一流品牌，提高产品及企业知名度。
（2）长期市场目标。
在竞争激烈的国内红茶市场中树立富硒品牌形象；
在同档次产品中建立巩固、突出的地位，立足陕西本省，面向全国，在生产能力达到一定程度，产品品质达到国内一流的情况下，大力开发国际富硒红茶市场。
4.3.3市场策略
1、注重分销渠道的建立和拓展，并指导分销商深入认识产品，快速完成销售。
2、不断与媒体、商业协会建立联系，传播富硒红茶的文化，从保健、时尚、文化三个角度展示富硒红茶的产品差异性。
3、为重点客户开展礼茶定制等增值服务。
4.3.4价格策略
本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。
1、一级批发（含大型连锁、商场）4折供货；
2、二级批发（含形象店、单体店）5折供货。
4.3.5推广策略
1、广告宣传
（1）借助陕西第一本茶文化专刊――《盛世品茗》，为富硒红茶搭建一个长效的宣传平台。
（2）与华商报、西安晚报、陕西电视台等主流媒体保持良好的关系，并在时机成熟时，开展红茶品鉴会等活动。
2、活动宣传
（1）名车、名茶品鉴会
与西安汽车4S店定期举办名车、名茶品鉴会等活动。
（2）名盘、名茶品鉴会
与西安大型楼盘定期举办名盘、名茶品鉴会等活动。
（3）周末下午茶-红茶品鉴会
传播富硒红茶调饮技巧，这样才能在与其它茶类的竞争中脱颖而出。
3、与商会社团的合作
联合陕西省各外省商会，设法使其商会会员企业把富硒红茶作为送礼的首选礼品。
4.4富硒红茶市场竞争力分析
我国有72%的地区缺硒或贫硒，有2/3的人口硒摄入不足，硒是人体必需的，又不能自制，因此世界卫生组织（WHO）建议每天补充20ug硒，可有效预防多种疾病的高发。
本项目实施综合运用常生产环境建设和治理技术、节能环保型加工机械引进使用技术和茶叶清洁化生产加工管理技术，严格执行富硒茶的相关标准对产品生产全过程和产品整个生命周期全过程进行质量控制，以可重构模块化技术为核心，在制作工艺上，较好地利用了现代设备（如空调机、加湿机、制茶机等），使红茶生产的关键工序“发酵”在可控条件下进行，形成了高香红茶品质特征。
填补了陕南茶区，无生产高香红茶的历史空白。
本项目探索夏秋茶制红茶的技术路线，以中低档原料制出了高档优质红茶，为紫阳茶区提出了一个科学利用资源，提高经济效益的品种组合。
本项目富硒红茶以其硒含量高的优势，在激烈的红茶市场竞争中保持了产品核心竞争力。
4.5产品进入国际市场前景分析
就世界茶叶市场而言，红茶占世界茶叶生产总量和消费量近80%，我国我省虽
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