用友试验应付Word文档下载推荐.docx
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002
中国建设银行北京市分行海淀支行
01025688-6543210101
003
中国银行北京市分行海淀支行
01040027-0886730101
2、销售管理的初始化资料
（1）控制参数。
参数名称
参数值
业务
控制
是否有超订量发货控制
√
是否销售生成出库单
其他
自动匹配入库单
先进先出
订单批量生成发货时表体记录
一条
新增发货单默认
参照订单生成
新增退货单默认
新增发票默认
信用
是否有客户信用控制
信用检查点
单据审核
可用量
是否允许非批次存货超可用量发货
是否做可用量检查
√，保存时检查
价格
管理
取价方式
价格政策
报价参数设置
销售订单
（2）期初数据。
12006年11月28日，华东销售部的业务员杨洁向华东地区的宁波康城医院发出磷酸二钠片10000板，无税单价15元，由华东办事处仓库发出。
该发货单尚未开票。
该笔业务采用“铁路托运”的发运方式。
22006年11月30日，内贸一科的业务员钱额有量向本市的康泰大药房发出复方胶囊5000板，无税单价8元，商品已由胶囊库发出。
该笔业务采用“自提”的发运方式。
3、应收款管理的初始化资料
控制参数
参数设置
常规
应收款核销方式
按单据
单据审核日期依据
单据日期
汇兑损益方式
月末计算
坏账处理方式
账龄分析法
应收账款核算模式
详细核算
是否登记支票
是否自动计算现金折扣
凭证
受控科目制单方式
明细到单据
控制科目依据
按客户
销售科目的依据
按存货
月末结账前是否全部生成凭证
权限与预警
各项参数的参数值均使用系统默认
（2）初始设置。
1设置科目。
科目类型
设置方式
基本科目设置
设置
应收账款本币科目
1122
预收账款本币科目
2203
销售收入科目
6001
税金科目
22210102
销售退回科目
银行承兑科目
1121
商业承兑科目
预收科目
结算方式科目设置
现金
1001
现金支票
1002
转账支票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
注：
表中的“控制科目”适用于所有客户。
②账龄区间设置。
序号
起止天数
总天数
01
1～30
30
02
31～60
60
03
61～90
90
04
91～120
120
05
121以上
3坏账准备设置。
坏账准备期初余额
800
坏账准备科目
1231
对方科目
6701
账龄介于0～60天，计提比例
0.5%
账龄介于61～120天，计提比例
1%
账龄介于121天以上，计提比例
2%
（5）单据编号设置。
单据类型
编码方案
销售专用发票
允许手工修改、重号时自动重取
销售普通发票
（6）期初数据。
会计科目：
1122应收账款。
销售专用发票：
发票日期
发票号
客户
部门
货物
数量
单价
税率
业务员
2006.12.11
B00578
宁波康城医院
华东销售部
盐酸钠片
5000
15
17%
将达华
销售普通发票:
2006.12.31
B00566
北京昌德医药有限公司
内贸一科
康必得
28000
5.5
石静
其他应收单:
金额
摘要
500
代垫运费
1．本月发生的经济业务
2007年1月发生如下经济业务：
（1）10日，华北办事处的业务员马丽萍，向石家庄保生药业公司出售自制药品维生素C注射液，共计1000盒（每盒10瓶，共10000瓶），无税售价1.8元/瓶,增值税税率为17%。
商品从针剂库发出，同时开据销售增值税发票一张，发票号B487012，款项尚未收到。
采用公路运输方式运输。
（假设该笔业务没有订单）
（2）13日，华南办事处的业务员钱青黎，向长沙兴裕医院出售盐酸纳片100板，单位售价14元，增值税税率为17%，由华南办事处仓库发出，并开据销售专用发票一张，发票号Z487022，同时收到全部款项的转账支票一张，支票号ZZ257，并作收款入账处理。
本业务采取铁路运输方式运输。
（3）16日，内贸一科的业务员石静，收到北京昌德医药有限公司的转账支票一张，结算上月购买听诊器的货款154000元，支票号ZZ456。
（4）18日，内贸一科的业务员钱有量，收到石家庄保生药业公司的订单一张，定购
丹参注射液800盒（每盒10瓶，共8000瓶），单价20元/盒（2元/瓶），增值税税率为17%，预计本月25日发货。
（5）25日，按上述订单发出所订货物，发出仓库为贸易部仓库，售价与订单上的单价相同，同时开出销售专用发票一张，发票号B487024，货款尚未结算。
该笔业务发生代垫运费500元，用现金支付。
【操作指导】
1、数据源导入
⑴新建账套，账套编号为007，账套名称为购销存实验账套，启用会计期间为2007年1月，账套主管默认为demo，行业性质选择为2007年新会计制度科目，基础信息设置中对供应商、客户、存货是否分类打勾，科目编码方案为4-2-2-2-2，启用总账、应收、销售、库存管理、存货核算系统，时间为2007年1月1日。
⑵引入999演示账套，账套路径为C：
U8SOFT/Demo999
⑶点击程序U８系统服务的总账工具，数据源选择SQLsever,点击小放大镜，输入会计年度为2003，账套号为999，注册目的数据，选择账套号为007，会计主管为demo,密码为demo，会计日期为2007年1月1日
⑷通过双击先复制客户分类、供应商分类、地区分类、存货分类，然后依次复制发运方式、部门目录、个人目录、客户目录、供应商目录、计量单位、仓库档案、货位档案、存货目录，再复制其他项目如收发类别、结算方式、产品结构、费用项目、采购类型、销售类型、付款条件等（无先后顺序）
2、总账系统初始化
以demo身份注册总账系统，密码为demo
3、在[基础信息]|[基础档案]|[收付结算]中设置开户银行：
4、销售管理系统与应收款管理系统的初始化
以demo身份注册销售系统，密码为demo
（1）销售管理系统的设置。
1系统参数。
进入销售管理，执行【设置】【销售选项】，按照资料的要求，进行销售管理控制参数的设置。
2期初数据。
进入销售管理，执行【设置】【期初录入】【期初发货单】，将资料中的期初数据录入系统。
（2）应收款管理的设置。
1系统参数与初始设置。
进入应收款管理，执行【设置】【选项】，按照资料表的要求，进行应付款管理控制参数的设置。
进入应收款管理，执行【设置】【初始设置】【基本科目设置】【控制科目设置】【结算方式科目设置】【账龄区间设置】【坏账准备设置】，按照资料的要求，输入相关内容。
提示：
【账龄区间设置】与【坏账准备设置】
【账龄区间设置】：
进入[设置]|[账齡区间设置]，序号对应的总天数里输入总天数，单击此行增加，结果如下图：
【坏账准备设置】：
进入[设置]|坏账准备设置]，输入期初余额及科目，在序号对应的总天数里输入总天数，单击此行增加，结果如下图：
进入应收款管理，执行【设置】【单据编号设置】，按照资料的要求，点击【修改】按钮，修改销售专用发票、销售普通发票的编号方式，注意修改后要点击【保存】，否则无效。
2初始数据。
进入应收款管理，执行【设置】【期初余额】，进入“期初余额—查询”窗口，点击【确定】，进入“期初余额明细表”窗口，点击【增加】，选择单据名称、单据类型、方向（方向为正），把资料中给出的“应收账款”科目下的期初业务单据录入系统中。
输入的专用发票期初余额如下图：
输入的普通发票余额如下：
5、销售管理系统与应收款管理系统的日常业务处理
业务1：
开票直接发货业务
（1）在销售管理系统中，执行【业务】【开票】销售专用发票命令，进入销售发票窗口，单击“增加”，弹出“选择订单”对话框，单击“取消”按钮，返回“销售专用发票”窗口，输入销售专用发票内容并复核；
（2）在应收款管理系统【日常处理】【应收单据审核】中审核销售专用发票并立即制单或采用“发票制单”方式制单。
1选择销售发票
2选择立即制单
③生成凭证，选择凭证类型
业务2：
先发货后开票业务且直接进行现结处理
（1）在销售管理系统输入销售发货单，保存并进行审核；
（2）在销售管理系统中用发货单生成销售专用发票并现结，生成销售专用发票；
（3）在销售管理系统中保存专用发票,选择“现结”，复核专用发票。
现结要选择现结方式，输入金额与银行账号。
（4）在应收款系统审核并制单，
生成凭证如下：
业务3：
收款业务
（1）在应收款管理系统中输入收款单保存并审核；
（2）在应收款管理系统中立即制单或采用“结算单制单”方式制单。
生成凭证如下：
业务4：
接受订货业务
在销售管理系统【销售订货】【销售订单】输入销售订单并进行审核。
生成结果如下图
业务5：
先发货后开票业务
（1）在销售管理系统编制销售发货单并进行审核，生成销售发货单；
输入销售订单后，先不退出销售订单界面，点击【发货单】，点增加弹出选择订单界面，输入有关销售订单的信息，按shift+鼠标，结果如下图，选择确认
生成发货单如下：
补充仓库名称为“针剂库”，保存并审核
（2）在销售管理系统中用发货单生成销售专用发票:
选择“发货”，弹出“选择发货单”信息，选择客户，点显示，出现发货单号，按shift+鼠标，结果如下图，选择确认
（3）在销售管理系统保存并复核销售专用发票；
（4）在上述已经复核后发票中点击【代垫】按钮，填制代垫费用单，并进行审核；
（5）在应收款管理系统中审核销售专用发票；
（6）在应收款管理系统中采用立即制单或“发票制单”方式对销售专用发票所记录的应收账款进行制单,生成凭证如下，选择转账类型凭证
（7）在应收款管理系统中采用立即制单或“应收单制单”方式对发生的代垫费用进行制单。
①选择单据为“应收单”，单据类型为全部
②选择的应收单如下图，点审核，并选择立即制单
③生成凭证如下：
6、进行销售管理系统和应收款管理系统的月末处理
（1）对销售系统结账
（2）在应收管理系统中计提坏账准备
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