污水环保超滤膜净化设备基地项目可行性研究报告.docx
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污水环保超滤膜净化设备基地项目可行性研究报告
污水环保超滤膜净化设备基地项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
污水环保超滤膜净化设备基地项目
1.1.2项目承办单位
某净水科技有限公司
1.1.3项目性质
新建
1.1.4项目承办单位概况
某净水科技有限公司是某环保产业协会、中国膜工业协会、中国化工学会水处理委员会会员单位，是集生产、科研、开发、销售为一体的高科技含量的现代化企业公司。
1.2研究工作的依据与范围
1.2.1研究工作的依据
（1）国家有关法律、法规、产业政策及相关规划；
（2）国家发改委关于编制项目前期文件的有关规定；
（3）承办单位委托编制该项目可行性研究报告的委托合同；
（4）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）
（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》
（6）《国家重点支持的高新技术领域》（2012年目录）
（7）《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（2010版）
（8）承办单位提供的基础资料。
1.2.2可行性研究的主要范围
（1）项目的建设背景和建设的必要性、政策符合性分析；
（2）市场供需状况与发展趋势分析、销售对象和订单，确定产品方案、技术标准、售价和生产规模；
（3）厂址选择，确定厂区面积、原辅材料供应、动力供应、交通运输、原料储存、周边环境、排污渠道等配套建设条件分析；
（4）生产工艺和流程设计方案、生产及辅助设备选型；
（5）厂区总平面布置、建（构）筑物、公用设施设计方案；
（6）消防、环保、劳动安全卫生；
（7）环境影响评价和环保措施；
（8）能耗分析与节能措施；
（9）工程招标方案；
（10）项目劳动定员、实施计划与进度预测；
（11）投资估算和资金筹措方案；
（12）财务评价。
1.3研究结论
1.3.1项目建设的必要性
《中华人民共和国循环经济促进法》于2008年8月29日期第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过。
该项目符合循环经济“减量化、再利用、资源化”的原则。
该项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）第一类“鼓励类”第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”第7条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的规定，符合国家的产业政策。
党中央、国务院高度重视污水处理设备的开发和使用，把其作为水资源保护和环境综合治理的重要措施，进一步落实完善各项政策，营造良好环境，有效化解经济发展和环境污染及资源综合利用的矛盾。
由此可以看出国家的政策导向是鼓励和支持污水处理设备生产项目的。
1.3.2建设规模及产品方案
1.3.2.1建设规模
一期项目年产污水处理用超滤膜装置400套，二期项目年产污水处理用超滤膜装置200套。
1.3.2.2产品方案
该项目产品是将聚偏氟乙烯、有机溶剂、添加剂等原料制成的超滤膜与有机玻璃在塑料接头作用下连接到一起形成膜组件，再将膜组件与超滤设备框架组装，制成2000m3/d污水处理超滤膜装置。
符合《中空纤维超滤膜组件》（HY/T062-2002）的要求，产品全部内销。
1.3.3建设地点
拟建厂址位于东昌府区凤凰工业园内，该区区地势平坦，周边环境较好，地理位置优越，公用工程等配套设施齐全。
该项目一期占地21亩，二期总占地达到60亩。
1.3.4建设内容
该项目主要建设功能膜车间和成品库、塑料制品车间和成品库、机械加工车间、消防泵房、综合机房等建筑设施。
1.3.5外部配套条件
拟建项目位于东昌府区凤凰工业园经三纬三路口向南行200米路西地块。
1.3.6劳动定员
该项目一期定员380人，其中管理人员10人，技术人员40人，工人330人；二期定员192人，其中管理人员4人，技术人员16人，工人172人。
1.3.7项目实施进度
一期项目建设期为24个月，二期项目建设期为12个月。
1.3.8项目投资和资金筹措
该项目一期投入总资金14819.52万元，其中固定资产投资11513.18万元，建设利息168万元，铺底流动资金2586.34万元。
二期投入总资金7409.76万元，其中固定资产投资5506.59万元，建设期利息98万元，铺底流动资金1543.17万元。
1.3.9经济效益
经测算，一期项目投产后年实现销售收入26000万元，利润总额3862.9万元，税后利润2897.18万元。
项目所得税后财务内部收益率26.29%，投资回收期为5.11年（含建设期），投资利润率31.68%，总投资收益率33.29%，经济效益显著。
二期项目投产后年实现销售收入13000万元，利润总额1931.45万元，税后利润1448.59万元。
项目所得税后财务内部收益率26.29%，投资回收期为5.11年（含建设期），投资利润率31.68%，总投资收益率33.29%，经济效益显著。
1.3.10项目招标
根据《中华人民共和国招标投标法》和原国家发展计划委员会第9号令等有关规定，对该项目的勘察、设计、监理、设备采购、建筑工程、安装工程等进行招标。
1.3.11社会效益分析
该项目符合国家资源综合利用及节能环保的要求，不但能满足污水处理设备的市场需求，使企业的滤膜产品实现规模化生产，而且能将科研成果与生产力进行有效转换，缩小与国外同行的差距，还能为我国微（微孔）滤膜行业起到示范作用，带动其他行业的发展，对推动全行业实现高新技术发展及清洁生产具有重要的意义。
1.3.12结论
该项目符合国家产业政策及膜材料生产行业发展趋势，产品市场广阔，原材料供应充足，生产规模适度，项目公用及辅助设施条件较好，经济和社会效益显著。
项目的实施，既可提高行业的技术创新能力，延长产业链条，又能实现清洁生产，使资源进行综合利用，特别是对当地的经济发展、就业安置以及水资源保护和可持续发展具有重要意义。
1.4主要技术经济指标
一期主要经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
污水处理用超滤膜装置
套
400
年产
2
投入总资金
万元
14819.52
2.1
建设投资
万元
11513.18
2.2
建设期利息
万元
168
2.3
流动资金
万元
2864.44
3
报批总投资
万元
12195.38
3.1
固定资产投资
万元
8807.83.04
3.2
铺底流动资金
万元
859.34
4
年工作日
天
680
5
主要原材料、燃动力消耗
0
5.1
聚偏氟乙烯
t
260
年耗量
5.2
有机溶剂
t
4400
年耗量
5.3
添加剂
t
400
年耗量
5.4
不锈钢型材
t
90
年耗量
5.5
钢型材
t
400
年耗量
5.6
设备配件
套
400
年耗量
5.7
电
万kwh
276
年耗量
5.8
水
t
21864
年耗量
6
劳动定员
人
384
6.1
管理人员
人
8
6.2
技术人员
人
32
6.3
工人
人
344
7
项目占地面积
平方米
40000
约30亩
8
建筑面积
平方米
25991
9
建（构）筑物占地面积
平方米
27359
10
建筑系数
%
68.4
11
绿化面积
平方米
5200
12
绿化率
%
13
13
容积率
0.65
14
投资强度
万元/亩
378
15
产品销售收入
万元
26000
经营期平均
16
增值税
万元
1730.74
经营期平均
17
销售税金及附加
万元
173.08
经营期平均
18
总成本费用
万元
20233.28
经营期平均
19
利润总额
万元
3862.9
经营期平均
20
所得税
万元
965.72
经营期平均
21
税后利润
万元
2897.18
经营期平均
22
投资回收期
年
7.94
所得税前
23
投资回收期
年
9.44
所得税后
24
财务净现值
万元
12403.28
所得税前
25
财务净现值
万元
7637.5
所得税后
26
财务内部收益率
%
34.25
所得税前
27
财务内部收益率
%
26.29
所得税后
二期主要经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
污水处理用超滤膜装置
套
200
年产
2
投入总资金
万元
7409.76
2.1
建设投资
万元
5506.59
2.2
建设期利息
万元
98
2.3
流动资金
万元
1432.22
3
报批总投资
万元
6097.69
3.1
固定资产投资
万元
5506.6
3.2
铺底流动资金
万元
429.67
4
年工作日
天
340
5
主要原材料、燃动力消耗
5.1
聚偏氟乙烯
t
130
年耗量
5.2
有机溶剂
t
2200
年耗量
5.3
添加剂
t
200
年耗量
5.4
不锈钢型材
t
45
年耗量
5.5
钢型材
t
200
年耗量
5.6
设备配件
套
200
年耗量
5.7
电
万kwh
138
年耗量
5.8
水
t
10932
年耗量
6
劳动定员
人
192
6.1
管理人员
人
4
6.2
技术人员
人
16
6.3
工人
人
172
7
项目占地面积
平方米
20000
约30亩
8
建筑面积
平方米
12995.5
9
建（构）筑物占地面积
平方米
13679.5
10
建筑系数
%
68.4
11
绿化面积
平方米
2600
12
绿化率
%
13
13
容积率
0.65
14
投资强度
万元/亩
189
15
产品销售收入
万元
13000
经营期平均
16
增值税
万元
865.37
经营期平均
17
销售税金及附加
万元
86.54
经营期平均
18
总成本费用
万元
10116.64
经营期平均
19
利润总额
万元
1931.45
经营期平均
20
所得税
万元
482.86
经营期平均
21
税后利润
万元
1448.59
经营期平均
22
投资回收期
年
3.97
所得税前
23
投资回收期
年
4.72
所得税后
24
财务净现值
万元
6201.64
所得税前
25
财务净现值
万元
3818.75
所得税后
26
财务内部收益率
%
34.25
所得税前
27
财务内部收益率
%
26.29
所得税后
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目提出的背景
水资源匮乏正日益影响全球的经济发展和生态环境，甚至导致国家和地区的冲突。
联合国有关机构指出：
“水将成为世界最严重的资源问题”、“缺水问题将严重制约下世纪经济和社会发展并可能导致国家间的冲突”、“供水不足将成为一个深刻的社会危机，世界上在石油危机之后的下一个危机便是水的危机”。
我国水资源总量2.81万亿立方米，居世界第6位，但人均为世界人均的四分之一，是世界上13个贫水国家之一。
在社会经济快速发展中，由于我国工业生产稳定持续发展，城市化水平快速提高，水资源紧缺问题已经成为经济进一步发展的瓶颈。
全国有300多个城市，其中有110多个严重缺水，尤其是北方沿海地区和众多岛屿普遍缺水。
我国沿海11个省、区、市占全国15%的土地、40%的人口，创造了60-70%的国内生产总值（GDP），在经济社会生活中占有极其重要的地位，而水资源总量仅占全国的1/4，人均水资源量约为1300立方米，不足全国人均水资源量的60%。
因此，沿海地区特别是北方沿海地区水资源短缺问题十分突出。
按照国家总体规划，到本世界中叶我国将建成一个中等发达的国家，总人口将达到16亿。
预计需水总量约7770亿m3/a，目前总供水能力约5225亿m3/a，今后30多年全国的总供水量需增加50%，而沿海城市和某些地区，有的甚至要增加几倍。
水资源可持续发展是我国社会经济可持续发展的基础，为此国家制定了我国水资源可持续发展战略，海水淡化、污水治理和再生利用是其中的核心内容。
关于膜分离技术的重要性，国外有关专家甚至把膜技术的发展称为“第三次工业革命”，日本则把膜技术作为21世纪的重点技术进行研究和开发。
早在1997年日本东京国际膜与膜技术研讨会议上，有关专家就明确指出“在21世纪多数工业中，膜过程扮演着战略意义的角色”，从膜技术应用的日渐广泛性和重要性来看，也确实如此。
多年来，经过行业内广大科技人员的努力，膜技术的开发和研究有了质的飞跃。
超滤（微滤）产品市场占有率以12-14%的年增长率递增，且市场需求还将进一步扩大。
我国超滤技术的研究初始是用醋酸纤维素作膜材料，到了1975年，开始进行聚砜超滤膜和其他合成聚合物超滤膜研究，研究单位和人员数量也大大增加，不仅对影响膜性能的诸多因素进行了系统研究，而且在膜孔径测定、性能评价和设备方面投入了大量的人力物力进行了深入研究。
在八十年代初，开始出现较快增长势头，从九十年代初至今，膜产品一直保持着快速发展的高潮。
目前涉及的膜材料有二十余种，截留分子量从3000到几十万道尔顿。
应当说，我国在滤膜产品的研究方面并不比国外落后，由于化工原料品种较少及质量不十分稳定，配件及配套设备水平较低，所以在超滤膜品种、少数品种膜质量及设备方面与国外尚有一定的差距，但这种差距正在迅速缩小。
目前全国从事超滤（微滤）膜生产的厂家主要有某招金膜天有限责任公司、浙江大学膜分离工程联合公司、天津工业大学膜工程公司、海南立升、中科院大连化物所等。
随着我国经济与世界市场经济接轨，膜市场也必然与世界市场接轨。
特别是中国加入WTO后，中国的膜产品由于其附加成本低，所以膜与膜组件价格较国外产品低，具有很强的竞争力。
随着国产超滤（微滤）膜生产水平的不断提高，国产膜已经逐渐替代了进口膜并走出了国门参与到世界水处理市场的竞争中。
中国把膜产业作为新世纪的高新技术产业之一而从政策和资金等方面给予了大力支持，中国的膜产业正由成长走向了成熟。
面对经济的高速发展，膜产业也迎来了巨大的市场和光明的前景。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家产业、宏观经济政策及国民经济发展规划
该项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）第一类“鼓励类”第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”第7条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的规定，符合国家的产业政策。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出了“十二五”期间单位国内生产总值能耗降低16%左右的约束性指标。
膜产品是国家鼓励发展的项目。
2009年《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中第十六条第18款将“新型膜材料及制品生产”列为国家重点鼓励发展产业，国家近几年一直鼓励技术创新，加大科技投入，鼓励自主知识产权专有技术的研发，开展污水处理新技术、新方法、新工艺、新材料的研究，形成自主知识产权专有技术，坚持产业化推广与基础研究并重的原则，积极参与国际竞争，使我国的超滤膜技术走出国门，服务世界。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第六篇“绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会”第二十四章“加大环境保护力度”第一节“强化污染物减排和治理”中提出：
“实施主要污染物排放总量控制。
实行严格的饮用水水源地保护制度，提高集中式饮用水水源地水质达标率。
加强造纸、印染、化工、制革、规模化畜禽养殖等行业污染治理，继续推进重点流域和区域水污染防治，加强重点湖库及河流环境保护和生态治理，加大重点跨界河流环境管理和污染防治力度，加强地下水污染防治。
推进火电、钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫和氮氧化物治理，强化脱硫脱硝设施稳定运行，加大机动车尾气治理力度。
深化颗粒物污染防治。
加强恶臭污染物治理。
建立健全区域大气污染联防联控机制，控制区域复合型大气污染。
地级以上城市空气质量达到二级标准以上的比例达到80%。
有效控制城市噪声污染。
提高城镇生活污水和垃圾处理能力，城市污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到85%和80%。
为促进我国环保产业健康发展，加快环保产业产品结构调整，提高环保产业技术水平，国家经济贸易委员会、国家税务总局于二〇一〇年四月十六日发出“关于公布《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（2010版）的通知”，水污染治理设备被列为当前国家鼓励发展的环保产业设备。
2.2.2符合某省产业政策和国民经济发展规划
《某省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》摘要中指出：
“坚持绿色发展。
把建设资源节约型和环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，加强资源节约和管理，加大节能减排和环境保护力度，加强生态保护和防灾减灾体系建设，发展循环经济，推广低碳技术，加快生态省建设，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，提高生态文明水平，增强可持续发展能力，营造美好家园。
”“建立完善环境保护的体制机制，实行严格的污染达标排放控制标准，建立污染损害赔偿和环境税收制度。
强化结构性减排，大幅度提高服务业占地区生产总值的比重，大幅度提高新能源占能源消费的比重，支持企业开发应用环保先进工艺和先进装备，强制淘汰高消耗、重污染行业的落后工艺和设备，确保完成国家下达的主要污染物减排指标。
加强环境保护和综合治理，切实搞好水污染、大气污染和固体废弃物污染治理。
加快构建环境安全体系，建设完备的环境监测预警体系和环境监督执法体系，建立环境风险、地质灾害评估和环境隐患排查机制。
到2015年，主要河流、湖泊和水库水质消除劣V类，主要水源地水质全部达标，全省城市和县城污水集中处理率达到90%，力争全省17城市大气环境质量改善20%以上，垃圾无害化处理率达到96%。
”“节约用水，统筹安排生活用水、工业用水、农业用水、生态用水，积极发展替代水源。
到2015年，农业灌溉用水有效利用系数提高到0.63，农业需水量占全省总需水量的比例下降为65%，城市回用水利用率达到30%以上”。
2.2.3是提高产业化水平和技术创新能力的需要
我国的膜产业从诞生到现在才二十多年的历史，但经过行业内广大科技人员的努力，膜技术的开发和研究有了质的飞跃。
超滤（微滤）以12-14%的年增长率递增，且市场需求还将进一步扩大。
我国超滤技术的研究初始是用醋酸纤维素作膜材料，到1975年才开始进行聚砜超滤膜和其他合成聚合物超滤膜研究，研究单位和人员数量也大大增加，不仅对影响膜性能的诸多因素进行了系统研究，而且在膜孔径测定、性能评价和设备方面投入了大量的人力物力进行了深入研究。
在八十年代初，开始出现较快增长势头，从九十年代初至今，膜产品一直保持着快速发展的高潮。
目前涉及的膜材料有二十余种，截留分子量从3000到几十万道尔顿。
我国在超滤膜的研究方面并不比国外落后，由于化工原料品种较少及质量不十分稳定，配件及配套设备水平较低，所以在超滤膜品种、少数品种膜质量及设备方面与国外尚有一定的差距，但这种差距正在迅速缩小。
目前全国从事超滤（微滤）膜生产的厂家主要有某净水科技有限公司、某招金膜天有限责任公司、浙江大学膜分离工程联合公司、天津工业大学膜工程公司等。
随着我国经济与世界市场经济接轨，膜市场也必然与世界市场接轨。
特别是中国加入WTO后，中国的膜产品由于其附加成本低，所以膜与膜组件价格较国外产品低，具有很强的竞争力。
随着国产超滤（微滤）膜生产水平的不断提高，国产膜已经逐渐替代了进口膜并走出国门参与到了世界水处理市场的竞争中。
中国把膜产业作为新世纪的高新技术产业之一，从政策和资金等方面给予了大力支持，中国的膜产业正由成长走向成熟。
面对经济的高速发展，膜产业也迎来了巨大的市场和光明的前景，特别是在污水处理中更是扮演着举足轻重的作用，全膜法即超滤（微滤）加反渗透的工艺已经成为了目前较经济、较成熟的工艺技术。
2.2.4是加快建设节约型社会和环境保护的需要
某净水科技有限公司一期400套/年以及二期200套/年污水环保超滤膜净化设备基地项目符合国务院提出的关于大力发展循环经济、加快建设节约型社会和加强环境保护的总体要求，符合“减量化、再利用、资源化”原则。
该项目建成后，环境效益显著，同时对促进当地经济的健康发展及改善生态环境具有重要的意义。
2.2.5是项目建设单位自身发展的需要
某净水科技有限公司为进一步落实企业新开发的滤膜生产新工艺和新技术，实现滤膜产品的规模化生产，促进“新技术”的产业化，提高滤膜产品的技术含量，并根据目前国内同类企业的实际运行现状及相关技术的发展状况，拟采用企业开发的高新滤膜技术新建生产系统，在提高产品档次、降低产品成本及实现规模化生产的基础上，力求解决目前国内在工业及生活污水处理中存在的处理成本高、运行不稳定等问题，为我国滤膜行业的“规模化生产”创出一条新路。
一期400套/年以及二期200套/年污水环保超滤膜净化设备基地项目的建设，不仅能提高公司的知名度，还能提高生产水平，促进清洁生产，并带动超滤膜行业及相关产业的发展，以产品优势扩大公司的市场占有量，给公司带来可观的经济效益。
第三章市场需求分析
3.1供求预测
3.1.1供应现状
超滤是重要的膜滤过程。
在我国超滤仅处于反渗透（RO）阶段，而在国际上，超滤却是最重要的膜滤过程。
超滤膜占美、日、欧洲整个膜市场份额的50%-60%，广泛用于化工过程的分离与精制、废水净化处理并回收有用成分、工业废水零排放、活性污泥膜法废（污）水处理回用（膜生物反应器，MBR）等。
2012年UF/MF相关设备的销售额达到15.48亿美元，若加上相关工程则接近55亿美元，年增长率9%，而在废水处理领域的增长率达到11%，超滤属于压力（低压）驱动膜过程，超滤膜平均孔径在1-50nm之间，可以分离溶液中的大分子、胶体、蛋白质、微粒等。
超滤膜的材质主要为聚砜（PSu）、聚丙烯腈（PAN）、聚醚砜（PES）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚氯乙烯（PVC）等。
此外无机陶瓷也可制作超滤膜和微滤膜。
国内自上个世纪七十年代开始UF/MF膜和膜过程的研究与开发，目前制造厂商多达一百多家，具有代表性的企业主要有天津膜天膜（生产PVDF/MF、UF膜）、海南立昇（PVC/超微滤）、大连欧科（PES/UF）、济南沃特佳（PSu/UF和PP/MF）、招金膜天（PSu/UF和PP/MF）、欧梅塞尔（PVDF/MF），以及南京九思、江苏久吾（这两家生产无机陶瓷膜）等，2009年总产值约为10亿元，年增长率三年来均保持在16-20%。
近年来，通过自主创新和引进消化吸收，UF/MF领域，国内企业推出了不少优秀的新技术、新产品。
例如天津膜天膜的PVDF毛细管式微滤膜制作技术（非溶剂致相分离法）；南京工业大学、南京九思公司的氧化铝、氧化锆、氧化钛陶瓷超滤膜；海南立昇在国际上率先实现聚氯乙烯超微滤膜产业化；沃特佳信阳TIPS法聚丙烯超滤膜。
国内UF/MF市场中的高端领域（电子工业用超纯水、电泳漆回收、制药、酶制
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