企业资源计划(ERP)实训指导书文档格式.doc
《企业资源计划(ERP)实训指导书文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业资源计划(ERP)实训指导书文档格式.doc（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
（一）答辩资格
按计划完成实验教学任务，经指导教师审查通过，方获得参加答辩资格。
（二）答辩小组组成
答辩小组成员由实验指导教师组成。
（三）答辩
实验报告审查通过后，由答辩小组主持答辩。
答辩前，答辩小组应详细审阅学生的实验报告资料为答辩作好准备，答辩中，学生须报告自己实验的主要内容（约5分钟），并回答答辩小组成员提问的3－4个问题。
每个学生答辩时间约15分钟。
答辩过程中，应做好记录，供评定成绩时参考。
六、实习考核及成绩评定方法
（一）评价形式如下
1．出勤
2．模块测试
3．项目实验
4．答辩
5．实验报告
（二）成绩评分结构
出勤20%
模块测试20%
项目实训30%
答辩20%
报告10%
指导教师可按学生的综合表现，评定出优秀、良好、中等、及格和不及格五级等分。
评定具体标准如下：
七、实习注意事项
能够详细掌握用友ERP-U8软件的几个模块的功能及作用，并可以用于日常工作中。
在此基础上掌握ERP的操作方法和流程。
实训资料
一、建立账套
1.以系统管理员（admin）登录“系统管理”，增加下列操作员
编号
姓名
所属部门
角色
001
本人姓名
财务部
账套主管
002
钱江
审核人员
003
孙磊
出纳员
2.建立账套
⑴账套信息
账套号：
班级号+两位数字号；
账套名称：
辰龙商贸股份有限公司；
账套路径：
由科任教师指定；
启用会计期：
2011年1月1日。
⑵单位信息
单位名称：
单位简称：
辰龙商贸；
单位地址：
东海市龙王路888号；
法人代表：
敖广；
邮政编码：
345678；
联系电话及传真：
5656161；
电子邮件：
CLSM@DHCL.COM；
税号：
354323400533221。
⑶核算类型
本币代码：
RMB；
本币名称：
人民币；
企业类型；
商业：
行业性质：
2007年新会计制度科目；
账套主管：
赵敏；
按行业性质预置会计科目。
⑷基础信息
存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。
⑸分类编码方案
科目编码级次：
4-2-2-2-2；
客户权限组级次：
2-2-3；
客户分类编码级次；
部门编码级次：
2-2；
收发类型编码级次：
1-2；
供应商权限组级次：
供应商分类编码级次：
数据精度定义均按默认值。
3.系统启用
2011年1月1日，系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理、工资管理等系统。
4.操作员权限设置
编号
姓名
权限
审核凭证
出纳签字和出纳的所有日常工作
二、模块参数设置
以会计主管的身份登录“企业门户”，设置各模块参数。
1.总账
制单权限控制到科目；
出纳凭证必须经由出纳签字；
凭证必须经由主管会计签字；
数量、单价小数位保留2位；
部门、个人、项目排序方式均按编码排序。
2.应收款管理
应收款核销方式：
按单据；
单据审核日期依据：
单据日期；
坏账处理方式：
应收余额百分比法；
应收账款核算模型：
详细核算。
3.应付款管理
应付款核销方式：
单据日期：
应付账款核算模型：
4.人力资源管理
工资类别个数：
单个；
从工资中代扣个人所得税；
不扣零；
人员编码长度：
5位。
5.固定资产
本账套计提折旧，折旧汇总分配周期：
1个月；
当（月初已计提月份=可使用月份—1）时将剩余折旧全部提足；
资产类型编码规则：
2-1-1-2；
固定资产编码方式：
自动编码，部门编码+类别编码+序号；
序号长度：
3；
与账务系统进行对账；
固定资产对账科目：
1601；
累计折旧对账科目；
1602；
对账不平情况下不允许固定资产月末结账。
6.采购管理系统
采购选项：
普通业务必有订单；
商业版费用不分摊到入库成本。
7.销售管理系统
销售选项：
普通销售必有订单；
新增发票默认参照发货单生成；
取消“是否销售生成出库单”；
允许批次存货及非批次存货超可用量发货。
第二部分基础档案
以账套主管赵敏的身份登录“企业门户”，设置基础档案。
一、部门档案
部门编码
部门名称
01
办公室
0401
销售一部
02
0402
销售二部
03
采购部
0403
销售三部
04
销售部
05
仓管部
二、职员档案
职员编码
职员姓名
职员属性
01001
敖广
总经理
01002
张立
副总经理
01003
刘小璐
管理人员
02001
财务经理
02002
钱江
会计
02003
孙磊
02004
李英
出纳
03001
江上舟
部门经理
03002
梁瑜
业务人员
03003
周密
04001
余凡
04002
朱明宇
04003
陈文斌
04004
王春
04005
徐咏梅
04006
胡晓慧
04007
曾一平
04008
吴建
05001
何春红
05002
郑伟
三、客户分类
客户分类编码
客户分类名称
本地
0202
南方
外地
0203
西北
0201
北方
0204
西南
四、客户档案
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类
开户银行
账号
税号
业务员
部门
红光股份有限公司
红光公司
工商银行
1234
123456789011111
晨星股份有限公司
晨星公司
2345
234567890122222
黄河股份有限公司
黄河公司
3456
345678901233333
陈文彬
绿谷股份有限公司
绿谷公司
4567
456789012344444
青梅股份有限公司
青梅公司
5678
567890123455555
蓝带股份有限公司
蓝带公司
6789
678901234566666
紫薇股份有限公司
紫薇公司
7890
789012345677777
五、供应商分类
类别编码
类别名称
生产商
批发商
六、供应商档案
供应商编码
供应商名称
供应商简称
贝贝股份有限公司
贝贝公司
9876
999888777666555
晶晶股份有限公司
晶晶公司
8765
888777666555444
欢欢股份有限公司
欢欢公司
7654
777666555444333
迎迎股份有限公司
迎迎公司
6543
666555444333222
妮妮股份有限公司
妮妮公司
5432
555444333222111
七、存货分类
存货分类编码
存货分类名称
甲类商品
丙类商品
乙类商品
应税劳务
八、仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方式
1#库
全月平均法
2#库
3#库
九、计量单位
1．计量单位分组
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
1
A组
无换算
2
B组
固定换算
2．计量单位
编码
名称
主计量单位标志
换算率
台
否
件
元
004
双
是
005
箱
10
十、存货档案
存货编码
存货名称
存货大类
单位
主要供货单位
默认仓库
存货属性
A1
101商品
外购、销售
A2
102商品
A3
103商品
B1
201商品
B2
202商品
B3
203商品
C1
301商品
C2
302商品
C3
303商品
YF
运费
十一、会计科目
1.修改会计科目
科目编码
科目名称
辅助核算
受控系统
1121
应收票据
客户往来
应收系统
1122
应收账款
1221
其他应收款
个人往来
1123
预付账款
供应商往来
应付系统
1601
固定资产
部门核算
2201
应付票据
2202
应付账款
2203
2.增加会计科目
科目类型
核算账类
100201
工行存款
资产
日记账、银行账
100202
建行存款
222101
应交增值税
负债
22210101
进项税额
22210102
已交税金
22210103
转出未交增值税
22210105
销项税额
22210109
转出多交增值税
222102
未交增值税
222106
应交所得税
222108
应交城市维护建设税
222112
应交个人所得税
222113
应交教育费附加
410401
提取法定盈余公积金
权益
410405
应付利润
410415
未分配利润
660101
运杂费
损益
660102
广告费
660103
工资及福利费
660199
其他费用
660201
办公费
660202
差旅费
660203
折旧费
660204
660205
业务招待费
660206
税金
660207
汽车费
660208
计提的坏账准备
660209
工会经费
660210
职工教育经费
660211
养老保险
660299
3.指定科目
在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001库存现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。
十二、凭证类别
类别字
限制类型
限制科目
收
收款类型
借方必有
1001,1002
付
付款类型
贷方必有
1001,100201,100202
转
转账类型
凭证必无
十三、结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理标志
现金
支票
201
现金支票
202
转账支票
3
电汇
4
银行汇票
5
其他
十四、开户银行
编码
开户银行名称
账号
暂封标志
中国工商银行
23242500789
中国建设银行
37383965432
十五、收发类别
类别编码
类别名称
收发标志
入库
101
采购入库
102
受托代销入库
103
盘盈入库
104
其他入库
出库
发
销售出库
委托代销出库
203
盘亏出库
204
其他出库
十六、采购类型
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
商品采购
十七、销售类型
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
普通销售
零售
十八、费用项目
费用项目编码
费用项目名称
代垫费用
十九、仓库存货对照表
仓库
存货编码
存货名称
第三部分初始设置
总账系统初始设置
（一）期初余额
余额方向
期初余额
1001
库存现金
借
1573.00
1002
银行存款
1426805.23
1326805.23
100000.00
1012
其他货币资金
56000.00
1101
交易性金融资产
285000.00
120000.00
77805.00
50000.00
1500.00
1231
坏账准备
贷
396.53
1405
库存商品
265770.00
1511
长期债权投资
305600.00
6021000.00
1602
累计折旧
1089843.00
1701
无形资产
165000.00
1702
累计摊销
15000.00
1801
长期待摊费用
78000.00
2001
短期借款
500000.00
20124.00
预收账款
60000.00
2211
应付职工薪酬
63250.00
2221
应交税费
74647.70
2221025
38250.00
29700.00
2677.50
2490.20
1530.00
2241
其他应付款
53848.00
2501
长期借款
400000.00
4001
实收资本
5000000.00
4002
资本公积
613600.00
4101
盈余公积
760544.00
4104
利润分配
202800.00
（二）辅助账期初余额
1．1121应收票据
日期
凭证号
客户
摘要
方向
余额
2010-12-16
转-21
销货款
120000
2．1122应收账款
日期
2010-12-26
转-52
60021
2010-12-28
转-56
17784
供应商
2010-12-29
付—29
欢欢
预付款
50000
4．1221其他应收款
个人
摘要
方向
金额
付—28
张立
出差借款
1500
5．1601固定资产
部门名称
固定资产
固定资产原值
432500
1006500
453500
1024000
692500
980000
1432000
合计
6021000
6．2202应付账款
转—58
购货款
20124
7．2203预收账款
2010—12-30
收—16
预收款
60000
（三）数据权限
用户
科目权限
部门权限
工资权限
仓库
002钱江
全选
003孙磊
工资类别主管
升级会员 