固定资产导入说明.docx
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固定资产导入说明
固定资产数据导入方法
一、目的
为了各单位更好的使用U850固定资产模块，尽快的做好新软件的衔接和实施工作，特此编写了固定资产数据的导入方法详细说明，指导固定资产数据的初始建帐工作。
二、数据来源
由于各单位的固定资产管理特点不同，所以各单位的固定资产数据的格式也不一样，但大体上分为如下几种情况：
1．原有固定资产管理部门使用的固定资产台帐管理系统，该系统是由原机电部组织编写开发的，在许多单位一直在延续使用。
该系统数据台帐比拟清楚，由于资产管理部门的管理特点不同，所以，该资产管理部门的台帐没有固定资产折旧信息。
如果使用该数据作为新建帐数据的依据，必须将固定资产折旧费数据补充完整。
2．有些单位原来使用不同版本固定资产软件的，这类型的单位固定资产数据比拟全面，可以采用一定的接口将数据转换成U850所需要的固定资产格式，然后依据U850固定资产模块提供的统一接口将数据引入系统。
3．以清产核资的数据为准，清产核资时的数据具有折旧费和原值等财务数据信息，必须在补提从2002年1月到见帐日期的折旧和固定资产增减情况后才能够引用。
4．只有固定资产卡片的单位，可以考虑直接录入卡片数据，或着先将固定资产数据分别录入到EXCEL文件中，再整理成导入数据所要求的格式，才能够引用。
三、原那么与数据准备
固定资产模块导入数据对固定资产数据的个数有严格的要求，其中有以下几点需要特别明确。
1．固定资产分类标准必须依据集团公司统一的固定资产分类标准和固定资产折旧年限区间进展选择，并依据本单位的实际情况指定各类设备折旧年限。
2．在固定资产卡片中必须依照统一的部门编码进展管理。
部门编码作为根底档案在所有的业务模块中都参照使用，所以，固定资产的整理数据必须先整理出统一的部门编码。
3．有些单位在固定资产部门分类时较细致，可以在集团公司统一的固定资产分类编码的根底上进展增设下一级分类编码，但不允许改变现有的固定资产分类编码规那么，也不允许增设同级编码。
4．原有的固定资产编码规那么可以保存，但是必须是将所有的设备、仪器、房产等各类资产统一进展整理后都依据不同的分类导入到固定资产模块中。
固定资产的根本字段属性都一样，对于现有固定资产工程中没有的字段属性，可以通过自定义工程的方式进展处理。
如果原有的固定资产编码方式中包涵分类信息的，可以保存，并依据本单位的管理特点继续使用。
资产编号必须唯一。
5．固定资产模块是卡片是管理为主的业务模块，如果有的单位原来一直在使用其它不同形式的固定资产管理软件，并按月份进展折旧费等业务的处理。
在建帐时，如果有六月底数据备份的话，可以使用六月底数据备份作为新系统衔接的根底，从七月份开场建帐处理，如果已经在七月份进展大量的业务处理，并且六月备份数据不可用的根底上，可以选择实际建帐当期作为固定资产建帐使用日期，但总帐的建帐日期必须是符合公司统一要求。
固定资产卡片建帐与总帐模块的建帐日期可以不一样，但影响到实际的模块之间的数据自动核对。
6．由于固定资产导入时的文件格式要求所限，在整理的文件各字段容中不能出现逗号字符，不然会在导入数据时提示错误。
四、固定资产数据导入步骤
1．首先确认固定资产资产模块启用日期。
2．将固定资产卡片数据按照集团工程要求的格式进展整理。
详细容见附录：
？
？
？
？
3．整理固定资产卡片数据的折旧额、原值等。
并依据?
中国电子科技集团公司会计核算暂行方法?
的要求进展固定资产的追溯调整和确认等会计处理。
4．确认各类固定资产的折旧年限，并确认为本单位的财务制度。
5．将按照集团工程要求的格式进展整理的固定资产数据在EXCEL文件中存储为带有逗号分隔的文本文件。
保存文件后再将文件的后缀由cvs通过重新命名改为txt，就变成可以有固定资产软件直接进展读取的文本文件了。
6．翻开固定资产软件，并登陆后，提示固定资产启用日期。
将选项中固定资产模块与帐务系统接口关闭，如果需要可以在固定资产数据全部录入后，在重新启用。
具体的界面如以下图所示：
由于集团公司的统一要求所属单位必须按月度计提并结转折旧费用，所以选取折旧汇总分配周期为一个月，主要折旧方法选择平均年限法〔一〕。
具体的界面如以下图所示：
选项界面的其它标签页中定义了固定资产已发生的减少卡片可删除时限，集团公司推荐使用五年，各单位可依据本单位情况适当延长已发生的减少卡片可删除时限。
资产类别编码方式采用1.2.2.2的方式，总共为四个级别，长度为七位，其中前三个级别是由集团公司统一要求和规定的。
第四级的两位各单位可以根据本单位情况对固定资产类别编码进展细化〔仅限四级〕。
固定资产编码方式选择手工方式，如果数据导入成功后可以根据本单位情况重新设定。
具体的界面如以下图所示：
7．依据本单位具体卡片管理的需要进展固定资产自定义工程的增设。
因为自定义工程在卡片数据导入时需要指定对应的字段名，所以必须先增设。
〔卡片具体的样式可以在固定资产数据导入后再调整〕。
8．进入到如以下图所示的操作界面，并选取维护中的数据接口管理菜单。
如果你进入的月份与建帐月份不一样，数据接口管理的菜单就可能会隐含，所以在使用数据接口管理命令时，必须注意登陆的日期与登陆的操作员。
9．点击数据接口管理菜单就进入到数据接口管理的界面，可以正式进展数据引入工作。
首次使用需要先新建一个数据借口，点击新建命令钮后出现如以下图所示的提示窗口，提示数据接口向导，并指导完成借口文件的建立过程。
选取的文件类型为文本文件〔后缀为TXT〕，其他的文件类型局限性比拟大，所以推荐使用文本文件。
数据源本位币缺省选择人民币。
点击浏览，选择要翻开的先前已经处理好的文本文件。
选择带分隔符，工程间为逗号分割符的选项，数值没有千分位分割符。
依据数据接口向导，点击下一步，出现如下的窗口，依据整理的TXT文档数据，确认字串序号与对应卡片工程的字段名称。
建议按照集团统一要求的固定资产格式进展数据的整理，这样字串序号就与序号一致。
只到增加自定义项的选择。
自定义项的选择通过增加行进展，字串序号顺序填列，自定义项选择适当的对应卡片工程，或者选择自己单位定义的工程。
所有工程对应关系输入完毕后，点击完成按钮，会提示卡片导入的进度条。
出现以下界面，那么提示卡片导入完毕，具体的导入成功信息可以通过接口导入报告进展查询。
图所示的文档中详细记录了各资产卡片数据导入的结果报告，并对于导入失败的原因进展描述，对于导入失败的数据，可以通过修改和调整的导入文档数据后，再运行导入菜单。
如果提示大多的文件都没有导入成功，那么可能是由于数据的固定资产分类编码或部门编码与帐套中已经录入的信息不符，或者有资产重名的存在，必须查清原因后才能处理下一步工作。
如果是少量数据导入不成功，也可以采用手工录入的方式进展弥补。
并且点击查看数据，就能够查询到所有通过卡片导入接口检测的合法数据。
10.对于已经提示已经通过导入接口的固定资产卡片数据，就可以运行写入数据命令钮，进展固定资产数据的录入，一旦录入，数据就只能通过固定资产模块进展调整。
所以录入数据必须慎重。
如果卡片数据写入失败就会提示如下界面。
如果接口数据写入成功，就可以通过查看数据导入结果报告，详细的查询各资产卡片的录入情况。
并提示卡片写入成功数以及卡片写入失败数。
如果在数据导入过程中出现死机情况,需要重新去除异常后再进展数据导入,第二次导入的数据会在卡片写入借口报告中提示局部写入失败,实际上是由于第一次局部数据已经写入成功,最后可以通过查询实际卡片数据进展核对。
11.在卡片写入成功后，就可以通过卡片管理菜单，查询录入资产的情况，并且通过原值与净值等帐务信息进展判断录入数据的正确性。
12.固定资产卡片的式样可以依据本单位实际情况进展调整，依据本单位自定义工程的情况，编辑固定资产卡片的具体格式。
操作界面如以下图所示。
13.对于固定资产数据在导入前必须认真复核，如果在录入后发现问题，那么必须采用重新初始化帐套，将原有录入固定资产业务数据重新清空，重新开场建帐。
一般情况下不推荐使用该功能。
五、附录：
固定资产格式:
栏目名称
资产编码
资产名称
部门编码
类别编码
原值
启用日期
增减方式编号
使用状况编号
对应列数
第1列
第2列
第3列
第4列
第5列
第6列
第7列
第8列
是否必输
1
1
1
1
1
1
1
1
应用举例
$1020
B超机
001001
01
16500.00
1989-12-1
101
1001
折旧方法编号
对应折旧科目编码
折旧科目名称
对应工程编码
对应工程名称
使用年限
已计提月份
第9列
第10列
第11列
第12列
第13列
第14列
第15列
1
1
0
0
0
1
1
2
550216
null
null
null
240
161
累计折旧
工作总量
工作量单位
累计工作量
币种
外币原值
汇率
第16列
第17列
第18列
第19列
第20列
第21列
第22列
1
0
0
0
1
1
1
41.60
0
0
0
人民币
0.00
1.01
自定义栏目
净残值
净残值率
规格型号
国别
生产厂家
……
第23列
第24列
第25列
第26列
第27列
第29列
0
0
0
0
0
0
825.00
0.05
SDL-300
中国
机械厂
XXX
注：
1、第1列至第22列为系统必选项，是系统必选栏目，不可以删除该列；
2、系统第22列以后的栏目为自定义栏目，各单位可以根据自己需要自行设定；
3、“栏目名称〞行列是和U8固定资产数据接口对应的栏目名称，不允许做修改；
4、“对应列数〞行中标注的列数是为了进展数据导入操作的方便，建议不要调整列次；
5、“是否必输〞行是说明该栏目是否必须输入数据，“1〞为必须输入数据，“0〞为可以没有数据，但为了保证数据的处理方便，建议在此列输入“null〞值.
6、自定义栏目都不是必输项，建议在此类栏目假设有数据那么按实际数据，假设没有数据那么填入“null〞值
固定资产栏目编码对照表
使用状况
使用方式编号
使用方式
增减方式
增减方式编号
增减方式
0
使用状况目录表
1
增加方式
1
使用中
101
直接购入
1001
在用
102
投资者投入
1002
季节性停用
103
捐赠
1003
经营性出租
104
盘盈
1004
大修理停用
105
在建工程转入
2
未使用
106
融资租入
3
不需用
2
减少方式
折旧方法
折旧方法编号
折旧方法
201
出售
1
不提折旧
202
盘亏
2
平均年限法
（一）
203
投资转出
3
平均年限法
（二）
204
捐赠转出
4
工作量法
205
报废
5
年数总和法
206
毁损
6
双倍余额递减法
207
融资租出
固定资产分类说明
类别编码
资产类别
参考使用年限
使用年限
折旧率
1
通用设备局部
101
机械设备
10-14年
102
动力设备
11-18年
103
传导设备
15-28年
104
运输设备
6-12年
105
自动化控制及仪器仪表
10501
自动化
8-12年
10502
半自动化控制设备
8-12年
10503
电子计算机
4-10年
10504
通用测试仪器设备
7-12年
106
工业炉窑
7-13年
107
工具及其他生产用具
9-14年
108
非生产用设备及器具
18-22年
10801
设备工具
5-8年
10802
电视机
5-8年
10803
复印机
5-8年
10804
文字处理机
5-8年
10805
其它非生产用设备及器具
18-22年
2
专用设备局部
201
冶金工业专用设备
9-15年
202
电力工业专用设备
20201
发电及供热设备
12-20年
20202
线路
30-35年
20203
配电线路
14-16年
20204
变电配电设备
18-22年
20205
核能发电设备
2-25年
203
机械工业专用设备
8-12年
204
石油工业专用设备
8-14年
205
化工、医药工业专用设备
7-14年
206
电子仪表电讯工业专用设备
5-10年
207
建材工业专用设备
6-12年
208
纺织、轻工专用设备
8-14年
209
矿山、煤炭及森工专用设备
7-15年
210
造船工业专用设备
15-22年
211
核工业专用设备
20-25年
212
公用事业企业专用设备
21201
自来水
15-25年
21202
燃气
16-25年
3
房屋、建筑物局部
301
房屋
30101
生产用房
30-40年
30102
受腐蚀生产用房
20-25年
30103
受强腐蚀生产用房
10-15年
30104
非生产用房
35-45年
30105
简易房
8-10年
302
建筑物
30201
水电站大坝
45-55年
30202
其他建筑物
15-25年
注：
使用年限中输入固定资产类型需要核算的准确年限，以便将来在固定资产类别输入使用年限
U850固定资产数据标准格式栏目说明
数据标准格式中包括导入卡片数据的必输项栏目和自定义的栏目两局部组成。
必输项栏目是保证卡片数据完成正确必须的数据项；允许为空的栏目，也可以删除，而且各个栏目的位置顺序不要做调换。
自定义项栏目是各单位根据自己的需要参加到卡片中的栏目，需要说明的是，如果准备了自定义栏目，那么在导入卡片前需要设计固定资产的卡片样式，在卡片样式中添加上自定义栏目的相应栏目。
格式设置中相关分类信息见附件?
固定资产分类说明?
一、必输项栏目
1资产编码：
字符型数据，指每个资产卡片中的资产编号，资产编号不能重复，在数据准备时按照原始卡片的资产编号输入，必输项，不可为空。
各单位可以依据原有的固定资产编号和编号规那么，原有的固定资产局部类标识可以保存不变，但新的集团公司统一要求的类别编码必须按要求添列。
并且依据新的固定资产分类要求核定本单位的固定资产折旧年限。
2资产名称
字符型数据，指资产的实际名称，按照资产卡片中的实际名称进展准备，必输项，不可为空。
3部门编码
字符型数据，使指使用资产的部门编码，假设在一个会计期间，为多个部门同时使用，那么暂时准备使用比率较高的部门编号，数据导入软件中后再在卡片中补录其他部门。
编码必须按照财务账套中的对应的部门编码设置进展，系统必选项，不可为空；应该先编制依据部门编码档案编制部门编码后，才能够使用统一的部门编码,因为固定资产模块的部门编码是参照的根底档案中的部门统一编码规那么。
4类别编码
字符型数据，是指固定资产在会计核算中所属于的资产类别，资产类别的划分按照附件中提供的资产类别编码进展，每个资产都必须输入所对应的类别，系统必选项，不可为空；依据集团公司的统一的类别编码方案进展类别编码编制。
如果本单位原有固定资产的类别编码需要保存可以采取以下步骤：
1．将原有的固定资产局部类编码和固定资产编号进展组合，形成组合码3002
2．另设辅助的自定义项，单独处理本单位部的分类信息。
3．各单位可以在集团公司统一的分类编码的根底上根据自己单位情况进展下级分类编码，但不允许改变集团公司的编码规那么。
5原值
数字型，是指固定资产原值，各资产的原值合计数应该同总帐中的“固定资产〞科目借方金额完全一致，系统必选项，不可为空；如果卡片数据与帐务数据不相符，必须先进展记录和说明，然后经领导批准后先入卡片帐，待新旧制度衔接后再做帐务调整，不要因为个别设备的问题影响整个固定资产卡片模块的工作进度。
在固定资产建帐时应该先将固定资产数据依据新旧制度衔接要求进展固定资产追溯调整,并且依据新制度固定资产确认原那么进展相应的业务处理。
6启用日期
日期型，格式为xxxx-xx-xx是指固定资产开场使用的日期，将来用来核算固定资产的使用年限是否到期，按照开场使用日期如实填写，系统必选项，不可为空；必须正确处理好使用日期，如果和实际使用日期等原有的信息相矛盾，那么建议采用增加固定资产卡片辅助项的方式解决。
如果本单位的原有数据中对于开场使用日期不是详细到年-月-日，那么依据一定的原那么补齐数据，但必须记录。
7增减方式编码
字符型数据，是指固定资产在增加或者减少时所对应的增加减少方式，增加减少见附件中增加减少方式，应该选用最末级编码。
系统必选项，不可为空；固定资产的增加方式的设置应该满足固定资产报表的设置要求。
101—直接购入
102—投资者投入
103—捐赠
104—盘盈
105—在建工程转入
106—融资租赁
8使用状况编码
字符型数据，是指资产使用的状况，按照设备使用的情况分为在用、未使用、停用，应该选用最末级编码。
系统必选项，不可为空；
在用-------1001
季节性停用—1002
经营性出租—1003
大修理停用--1004
未使用-----2
不需用-------3
9折旧方法编码
字符型数据，选择固定资产折旧的方式，按照财务制度选择折旧方法编码，应该选用最末级编码。
编码详见附件，系统必选项，不可为空；
1-不提折旧
2-平均年限法〔1〕
3-平均年限法〔2〕
4-工作量法
5-年数总和法
6-双倍余额递减法
由于新软件的固定资产是可以实现针对于卡片提取固定资产折旧，所以，针对于清产核资前的固定资产，必须依据新的折旧率采用个别折旧的方法解决。
10对应折旧科目
字符型数据，是指固定资产在进展折旧时，折旧分录的借方对应科目科目编码，贷方科目系统默认为累计折旧，系统必选项，不可为空。
管理费-折旧费410909
研制费-折旧费550216
建议：
依据使用部门进展分类，分别入帐管理费用科目和研制费用科目。
对于例如幼儿园、家委会等部门依据自己单位的业务特点进展帐务处理。
建议固定资产科目使用一个总的二级科目，便于固定资产模块自动能够产生凭证。
各单位也可以依据自己单位的管理特点设置固定资产二级或三级科目，但是，固定资产业务模块的凭证就需要进展手工调整。
11对应科目名称
字符型数据，第10项对应折旧科目栏目的名称，可以为空，但必须保存占位符；科目名称必须与总帐科目名称一致。
12对应工程编码
字符型数据，假设对应科目按照工程核算，那么在此栏目输入工程课题编号或者其他工程编号,应该选用最末级编码。
可以为空，但必须保存占位符；
一般建议为空.
13对应工程名称
字符型数据，和12项对应编码的工程名称，可以为空，但必须保存占位符；一般建议为空.
14使用年限（可使用月份）
整型数字，是指对固定资产可使用的寿命年数×12，系统必选项，不可为空；应该是按照集团公司对固定资产分类标准统一要求的使用年限进展确认使用年限,录入的数据格式是使用月份计量的,所以实际上是使用年限×12.在系统采集数据后会自动的计算出折旧年限.
15已计提月份
整型数字，从开场计提折旧到最近一次的提折旧时间间隔，时间间隔以月为单位进展计量，系统必选项，不可为空；已计提月份应该小于总的可计提折旧的月份（使用年限×12）.
16累计折旧
数字型，是指从开场计提折旧到最近一次计提折旧时的折旧总额，应该为已计提月份×月折旧额的值，各资产累计折旧的总合必须和总帐中的累计折旧的贷方金额一样，系统必选项，不可为空；
17工作总量
数字型，假设按照工作量法来计提折旧，需要对固定资产的总工作量进展预测，类似使用年限；假设不按照工作量法来计算，直接填入‘0’，系统必选项，不可为空；
18工作量单位
字符型，假设按照工作量法计提折旧，输入计算工作量的单位，因研究所一般按照平均年限法计算折旧，此处输入默认值占位符‘0’，系统必选项，不可为空；
19累计工作量
数字型，假设按照工作量法计提折旧，输入资产的累计工作量数据，因研究所一般按照平均年限法计算折旧，此处输入默认值占位符‘0’，系统必选项，不可为空；
20币种
字符型，假设有外币核算的资产，那么输入外币名称〔需注意，所输入的外币名称必须在总帐系统中币种设置中存在〕，假设无外币核算，那么输入默认值‘人民币’，系统必选项，不可为空；
21外币原值
数字型，假设有外币核算的资产，那么输入外币原值金额，假设无外币核算，那么输入默认值占位符‘0’，系统必选项，不可为空；
22汇率
数字型，假设有外币核算的资产，那么输入外币汇率数据，准确到小数后2位，假设无外币核算，那么输入默认值占位符1．01（必须是一个小数,实际不参加运算），系统必选项，不可为空；
二、自定义栏目
自定义栏目是各单位根据自己的需要而设定的除了系统预制和必须的栏目外的信息描述性栏目，如“出厂日期〞、“生产厂家〞、“数量〞等信息。
需要说明的是，U8系统提供了卡片样式设计功能，对于不同分类的资产可以选择不同的卡片样式，因此，在对房产、设备、仪器仪表等固定资产的自定义栏目设计时，应该先在固定资产卡片样式中设置好自己需要的卡片栏目，对于不同类型的固定资产应该在设置固定资产类别时选择相应的卡片样式（卡片栏目必须先明确,也可以卡片数据导入后再定义具体的样式），这样在固定资产数据导入时才不会出现错误。
自定义栏目的栏目顺序必须与录入的顺序一样.
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