固定资产投资管理制度Word文档格式.docx
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2.1.4负责固定资产投资项目立项管理。
立项过程中组织相关部门和专家进行论证，协调争议问题。
2.1.5负责生产类和其它类固定资产投资必要性的初审工作。
2.1管理部一一总经办
2.1.6总经办是公司计算机类固定资产、办公类固定资产及其它类固定资产管理的归口责任部门。
2.1.7负责计算机类固定资产投资必要性分析、型号规格参数初审和
市场调研、询价等工作。
负责组织实施计算机类固定资产的采购、实物调拨、维护维修，并定期向设备安环室提供计算机类固定资产增减明细表。
负责计算机类固定资产的租赁、报废、处置和清查盘点工作。
2.1.8参与固定资产投资项目的竣工验收、“达产、达标、达效”跟踪
管理。
2.1.9负责组织固定资产投资项目的后评价管理。
2.1.10负责办公类固定资产投资必要性分析、型号规格参数初审和市场调研、询价等工作。
2.1.11负责组织实施办公类固定资产的采购、实物调拨及维护维修，定期向设备安环室提供办公类固定资产增减明细表。
负责办公类固定资产的租赁、报废、处置和清查盘点工作。
2.1.12负责其他类固定资产采购内部招评标技术评标细则的制订与完善。
负责建立内部招标技术标专业评标小组人才库。
负责内部招标技术标的制订，组织技术评标，配合财务部进行商务评标。
负责组织评标报告中技术标部分内容。
2.2财务部
221是公司固定资产投资预算、经济可行性审核和招评标管理的归口责任部门。
负责公司中长期资金、年度资金计划的平衡，参与公司中长期投资规划和年度投资计划编制。
2.2.2负责公司内部招评标商务标评标细则的制订与完善。
负责公司
固定资产采购内部招评标过程中商务标的制订，组织开标和商务评标，出具评标报告，并负责相关审批程序。
2.2.3负责公司固定资产的价值管理，负责固定资产增加、减少、移动的财务管理和核算。
2.2.4负责公司固定资产投资项目立项经济可行性分析和资金预算初审。
对单项50万元以上投资项目，针对使用部门提出的需求和项目效益测算情况进行分析判断。
2.2.5负责公司固定资产投资项目外汇风险的管理。
2.2.6负责对公司固定资产投资项目财务管理的规范性进行指导监督。
2.2.7负责形成公司固定资产投资项目融资方案。
2.2.8参与公司固定资产投资项目的竣工财务决算审计、验收、项目
后评价工作。
负责项目后评价管理中经济效益的评价。
2.3制造部一一设备安环室
2.3.1是公司生产类固定资产的归口责任部门。
2.3.2负责生产类投资实施的市场调研（包括设备附件配置、外形图、安装环境要求、询价单等）工作，配合形成立项文件。
2.3.3负责组织固定资产投资项目立项后的实施。
2.3.4负责生产类固定资产采购内部招评标技术评标细则的制订与完善。
负责内部招标技术标的制订，组织技术评标，配合财务部进行商务评标。
负责组织评标报告中技术标部分内容。
2.3.5根据批准的评标报告，组织实施生产类固定资产的商务谈判、合同签订、采购、实物调拨及维修维护。
负责生产类固定资产的租赁、报废、处置和清查盘点工作。
2.3.6负责固定资产投资项目劳动安全与职业卫生的审查和监督。
负
责项目安全生产“三同时”等管理工作。
2.3.7负责组织公司固定资产投资项目竣工验收工作。
2.3.8参与固定资产投资项目后评价工作。
2.5各职能部门
2.5.1负责各职能部门拟新增固定资产的申报。
2.5.1.1制造部工艺室负责确定制造部需新增生产类固定资产的名称、主要性能指标及技术要求、配置要求。
负责生产类固定资产技术工艺可行性初审工作，对选定的具体型号、主要规格参数或必要特殊技术等要求进行审定，对该部分固定资产工艺布局位置进行审定，必要时负责组织专题会议论证。
2.5.1.2对于单项50万元以上的项目需附“技改项目投资申请报告”（见附件一），生产类设备需结合现有设备情况，针对工时和委外情况等方面进行数据分析和经济效益初步分析。
2.5.1.3对于单项50万元以上的生产类投资项目，各营销部负责按照所提需求对相关产品承接任务情况进行市场可行性分析，提出市场需求的依据。
2.5.1.4对于单项50万元以上的生产类投资项目，采购部负责按照所提需求对相关产品委外加工成本情况进行分析，为委外成本提供依据。
2.5.2负责提供各职能部门生产类固定资产投资年度计划进度表。
2.5.3各职能部门配合公司财务部完成新增固定资产竣工验收工作，对其安全性、完整性、有效性负责。
2.6其他部门
2.6.1负责说明需新增固定资产的名称、主要性能指标及技术要求、附件要求、固定资产布局建议及申请理由。
对于单项50万元以上的项目
需附“技改项目投资申请报告”（见附件一）。
2.6.2配合公司财务部完成新增固定资产竣工验收工作，对其安全性、完整性、有效性负责。
3立项管理
3.1投资立项管理流程
3.1.1每年三季度末，各部门根据规划目标结合实际情况提出下年度固定资产投资需求，由运营管理室汇总并组织相关职能部门论证后形成下年度投资计划报公司经理办公会审核，经公司经理办公会审核通过后的年度投资计划上报上级公司。
3.1.2需求（使用）部门按固定资产不同类别填写“XX类固定资产投资立项审批表”（见附件二至六）送交运营管理室，其中单项50万元以
上项目必须另附“技改项目投资申请报告”。
运营管理室根据申请内容的不同分交相关职能部门初审。
3.1.3各职能部门根据各自职责进行立项审核，原则上1-2个工作日
内应将明确表示部门意见的立项审批表返回运营管理室。
审核过程中对于相应问题需召开专题会论证或协调组织，必要时汇报管理部。
3.1.4运营管理室复审各相关职能部门初审意见。
若存在较大争议，需组织专题会形成立项意见，并报公司分管领导审批。
3.1.5需单独上报上级公司审批的项目，运营管理室根据公司领导审批意见报送审批。
3.2投资立项审批权限规定
3.2.1在年初计划预算内的生产类零星固定资产投资项目预算金额W10万元的，由公司分管领导审批，超过10万元的须经公司总经理审批。
3.2.2办公类和计算机类固定资产投资项目W5万元的，由公司分管领导审批，超过5万元的须经公司分管领导、总经理审批。
4附则
4.1本制度所涉及的费用均为不含税价格。
4.2本制度由管理部运营管理室负责解释、修订。
附件一：
技改项目投资申请报告
附件二：
生产类固定资产投资立项审批表
附件三：
计算机类固定资产投资立项审批表
附件四：
办公类固定资产投资立项审批表
附件五：
其它类固定资产投资立项审批表
附件六：
视同固定资产投资立项审批表
拟稿：
日期:
审核：
附件一:
项目名称
申请部门
立项理由（可另附页）
（从增加产能、品种调整、质量改善、降本增效、提高劳动生产率、装备措施等意义方面，结合现有设备瓶颈问题、针对工时和委外情况等方面进行数据分析和经济可行性判断）
营销部
:
%
中
其
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元万
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品产类
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制造部
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人责负
备
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效益
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采购部
分
析
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立口匕匕厶冃职各
财.
务部
费日JTI
修理费
人工费
其它
负责人：
日期：
职能部门分析
运营管理室
*********
生产类固定资产投资立项审批表NO.
（附详细申请报告）
申请名称：
数量：
性能指标：
技术及参数要求：
申请理由（可另附页）：
技术工乙
可行性说
明
工艺室
技术工乙可仃性：
具体型号：
规格参数：
技术要求：
设备工艺布局位置建议（可另附页）：
投资必要性和布局合理性初审
运营管理室
需投资：
□不需投资：
理由：
设备生产布局位置建议（可另附页）：
市场调研及立项内容
设备安环室
主体
主体（设备）名称：
附件：
基础和动力
设施
设备基础：
动力设施：
其他
投资总额和投资时间
（万元）投资建设时间周期：
月
方案编制
经济可行性和资金预算审核
财务部
经济可行性分析初审：
资金预算审核：
立项管理
复审意见：
运营管理室：
公司分管领导
同意：
□不同意：
其它：
日期：
总经理
同意:
□不同意:
董事会
（按规定需要时）
批准投资：
*********有限公司
计算机类固定资产立项审批表NO.—
申请设备名称：
型号、规格、配置内容：
使用岗位：
拟使用人：
部门负责人：
典核、M审*性
总经理办公室人力资源室
、埜日审必性类要机必算位计岗司人公个：
rz人a>
人力责经责人负总负
田及研町核调
□:
期买货购交
性nn人行risw:
a:
B:
责吁厂<
品配价负
1
日预人金责资负
日>
意人审责复负
导领管分司公
□意同不
意它
a其
□意同
备注
附件四:
NO.
数量：
拟使用人：
四田及研必町核调
总经理办公室
HW人r<
w:
责厂帀品配价负
□购
期货交
»
日
意审复
意同不
同意□不同意：
有限公司
附件五:
其它类固定资产投资立项审批表NO.—
申请购置名称：
投资必要性审核
必要性审核：
市场
调研
市场调研：
资金
预算
立项
管理
同意□不同意：
同意□不同意:
视同固定资产投资立项审批表NO._
见意领管分司公
见意
注备
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