财务项目需求详细说明.docx
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财务项目需求详细说明
财务业务需求说明
本业务需求包括：
1、预算需求详细说明
2、费用付款申请说明
第一部分：
预算需求详细说明
一、基本结构
（一）主表基本项
行号项目名称部门名称年月
部门年度预算中心批准年度预算追加年度预算
一月部门预算二月部门预算。
。
。
十二月部门预算
一月部门实际支出二月部门实际支出。
。
。
十二月部门实际支出
实际滚动累计用途说明
（二）说明
1、“行号”、“项目名称”的确定和增减由财务部负责；其他部门、公司、代表处不能修改表格，只能按项填写。
2、“部门年度预算”、“XX月部门预算（1至12月）”、“用途说明”由部门网上填写。
（部门：
中心部门、公司、代表处）
3、“中心批准年度预算”、“追加预算”、“XX月部门实际支出（1至12月）”由财务部负责网上填写，或文件导入。
（含为多个文件导入不同的记录项，并可修改）
4、主表关键子为“行号”
5、有子项时，主项不输入。
6、实际滚动累计=前几月的实际支出+本月预算
（假设为3月份，则，实际滚动累计=一月部门实际支出+二月部门实际支出+三月部门预算）
7、可以选择任意栏目、记录导出为标准文本文件。
8、表中的“年”、“月”可输入。
9、系统设计时，可跨年度使用。
二、统计报表
说明：
各表数据来源于主表
表一：
部门年度预算审批表
CIECC年月费用支出预算审批表
部门名称：
单位：
RMB0.00
行号
项目
年预算
月预算/实际
滚动累计
月预算
用途说明
合计行
0.00
0.00
0.00
001
工资（HR）
002
养老保险金（HR）
003
失业保险金（就业保障费/HR）
004
大病统筹金（HR）
005
住房公积金（HR）
006
职工福利费/福利基金
006.a
其中：
医药费
006.b
007
员工培训费（教育基金）
008
招聘费
009
员工工作餐费
010
劳务费
010.a
其中：
专家
010.b
记者
010.c
其他
101
办公用品购置费（导入）
0.00
0.00
0.00
102
低值易耗品购置费（导入）
0.00
0.00
0.00
103
书报资料费
103.a
其中：
书籍
103.b
报刊杂志
103.c
小型软件
104.a
印刷费
104.b
其中：
印刷品
104.c
名片费
104.d
胶卷及冲扩费
104.e
工作证及IC卡工本费
105
邮寄费
106
差旅费
106.a
其中：
机票
106.b
火车
106.c
住宿
106.d
其他
205
会议费
206
通讯/网络月租费
按代表处实际核算
206.a
其中：
市话费
206.b
长话费
206.c
手机费
206.d
呼机费
206.e
DDN专线费
206.f
帧中继专线费
206.g
中继线费
206.h
数字电路
206.I
X.25专线
206.j
连接互联网交换中心费用
206.k
ISDN费用
206.l
线路费
206.m
其他
301
交际应酬费（导入）
0.00
0.00
0.00
302
销售推广费（导入）
303
广告费
401
市内交通费
402
车辆费
403.a
其中：
汽油费
403.a
停车、过路、过桥费
403.b
修理费
403.c
保养费
403.d
养路费
403.e
车辆保险费
403.f
车船使用税
404.g
其他车辆费
501
修理费
502
财产保险费
503
房屋租赁费
504
物业管理费
505
水电费
505.a
其中：
电费
505.b
自来水费
505.c
饮用水
601
各项税金（按税种设帐）
602
中介/政府机构费用
602.a
其中：
工商
602.b
税务
602.m
审计
602.n
评估
602.o
金融
602.s
诉讼费
602.t
其他
703
董事会费
704
党政工团经费
705
其他费用支出
706
预算准备金（Fin）
901
固定资产（导入）
0.00
0.00
0.00
902
工程款（导入）
0.00
0.00
0.00
909
费用摊销（Fin）
合计行
0.00
0.00
0.00
审批
意见
审批：
财务部复核：
总经理审核：
提交：
填
报
说
明
1、请对上述预算表格不要作任何修改以便汇总，导入项目不必填写（亦请不要修改公式）。
若上述项目未能涵盖，请在其他项目列示并在备注栏详细说明；
2、预算期间为日历月，请务必于每月25日提交次月预算；
3、用途说明请尽量详细，以便总裁审批；4、建议根据部门、员工工作计划编制预算；
5、固定资产及低值易耗品采购、工程款支付在执行时应严格执行采购/工程款支付流程与制度，本表仅为从现金流动角度的预审批。
说明：
1、费用支出合计行不含901，902，909三项数据
2、科目=明细科目汇总（如：
010项=010.c+010.b+010.c）
3、双击“部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细数据记录并显示。
（明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入）
表二：
年度预算汇总表
CIECC年费用支出预算审批表
行号
项目
合计
财务部
人力资源部
企划部
主任办
运行部
。
。
。
费用支出合计行
001
工资（HR）
002
养老保险金（HR）
003
失业保险金（就业保障费/HR）
004
大病统筹金（HR）
005
住房公积金（HR）
006
职工福利费/福利基金
006.a
其中：
医药费
。
。
。
。
。
。
901
固定资产（导入）
0.00
0.00
0.00
902
工程款（导入）
0.00
0.00
0.00
909
费用摊销（Fin）
合计行
0.00
0.00
0.00
说明：
1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。
2、统计说明同“表一”
表三：
月度预算汇总表
CIECC年月费用支出预算审批表
行号
项目
合计
财务部
人力资源部
企划部
主任办
运行部
。
。
。
合计行
001
工资（HR）
002
养老保险金（HR）
003
失业保险金（就业保障费/HR）
004
大病统筹金（HR）
005
住房公积金（HR）
006
职工福利费/福利基金
006.a
其中：
医药费
。
。
。
。
。
。
901
固定资产（导入）
0.00
0.00
0.00
902
工程款（导入）
0.00
0.00
0.00
909
费用摊销（Fin）
合计行
0.00
0.00
0.00
说明：
1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。
2、统计说明同“表一”
表四：
年度实际支出汇总表
CIECC年费用实际支出表
行号
项目
合计
财务部
人力资源部
企划部
主任办
运行部
。
。
。
费用支出合计行
001
工资（HR）
002
养老保险金（HR）
。
。
。
说明：
1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。
2、统计说明同表一
3、双击“X部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细数据记录并显示。
（明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入）
表五：
月份实际支出汇总表
CIECC年月费用实际支出表
行号
项目
合计
财务部
人力资源部
企划部
主任办
运行部
。
。
。
费用支出合计行
001
工资（HR）
002
养老保险金（HR）
003
失业保险金（就业保障费/HR）
。
。
。
说明：
1、一页栏目显示、可印不下时，可分多页。
2、统计说明同表一
3、双击“X部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细数据记录并显示。
（明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入）
第二部分：
费用付款申请说明
1、表项结构参照下表
2、表六：
费用付款申请表
中国国际电子商务中心费用付款申请
CIECCExpensesPaymentRequest
申请人：
Requestedby:
员工编号：
StaffNo:
员工帐号：
StaffBankNo:
Date:
日期2000/12/25
日期
Date
成本中心
CostCentter
描述
Discription
行号
项目
金额
预算科目
附件张数
预算内
12-4-00
综合
加班公司-水锥子（家）20：
23
401
市内交通费
17.00
1
12-5-00
综合
加班公司-水锥子（家）21：
50
401
市内交通费
16.00
1
12-14-00
大工委
拜访***公司亦庄-东单
401
市内交通费
42.00
1
12-15-00
加班性质
团结湖（家）-公司8：
35
401
市内交通费
16.00
1
12-16-00
***公司
****事项、***人员
招待餐费
301.00
1
12-17-00
综合
上海、浙江代表处
邮递费
89.00
1
12-18-00
大工委
**公司亦庄-团结湖12:
28
401
市内交通费
13.00
1
12-20-00
大工委
**公司亦庄-西单21:
19
401
市内交通费
17.00
1
12-21-00
大工委
外管局亦庄-航天桥13:
42
401
市内交通费
28.00
1
12-21-00
大工委
外管局航天桥-亦庄14:
37
401
市内交通费
22.00
1
12-22-00
大工委
加班亦庄-团结湖（家）22:
14
401
市内交通费
16.00
1
12-23-00
大工委
加班亦庄-团结湖（家）22：
59
401
市内交通费
15.00
1
12-24-00
综合
12月手机费
206.c
手机费
200.00
1
***本页小计SUBTOTAL***
合计TOTAL
792.00
-
13
-
合计TOTAL
792.00
其他Other
应付员工现金Duetoemployeecash
792.00
收款人Payto：
审核Checkedby:
审批Approvedby：
使用说明Instructions
1、按日填写费用Fillinyourexpensesbydate;
2、附齐附件Attachedallnecessarysupportingdocumentstothisform;
3、执行审核、审批程序submitforcheckingandapproval;
4、执行财务付款程序SubmittoAccountforpaymentprocessing;
财务部专用ForFinanceDep.UseOnly
审批人
Approvedby
审核人
Checkedby
出纳
Cashier
记帐凭证编号
AccountCode
附件张数
Numberofattachment
说明：
1、本表由申请付款部门自行在网上输入，并打印签字，电子文件与纸面材料一并交财务部。
（电子文件可直接网上入库）
2、如果是预算内报销，则填入“”，否则填入“X”。
3、“申请人”、“员工编号”、“员工帐号”、“日期”由付款申请人填写。
4、“员工帐号”即员工工资卡号。
5、“行号”、“项目”由员工在主表中选择，细到明细项目。
6、当一页打印不下时，第一页中加“本页小计SUBTOTAL”，否则不加。
从第二页起，显示格式如下
日期
Date
成本中心
CostCentter
描述
Discription
行号
项目
金额
预算科目
附件张数
预算内
12-4-00
综合
加班公司-水锥子（家）20：
23
401
市内交通费
1
。
。
。
。
。
。
12-23-00
大工委
加班亦庄-团结湖（家）22：
59
401
市内交通费
1
12-24-00
综合
12月手机费
206.c
手机费
1
本页小计SUBTOTAL
-
13
-
7、在本表的基础上，可按“部门”、“员工”、“项目”组合分项统计。
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