桃花江水库向城市供水.docx

资源描述

桃花江水库向城市供水.docx

《桃花江水库向城市供水.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桃花江水库向城市供水.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

桃花江水库向城市供水.docx

桃花江水库向城市供水

湖南●桃江

项目类别：

饮水工程（自来水供应）

项目编号：

430922（G016-52）

水库向城市供水工程建设项目

招商引资建议书

二0一一年二月

第一章总论1

1.1项目概述1

1.2招商单位1

1.3项目基本情况1

1.4项目建设单位基本情况2

1.5项目建设内容及规模2

1.6投资估算2

1.7效益分析3

第二章项目建设的必要性和条4

2.1建设的必要性4

2.2项目建设条件5

第三章工程布置9

3.1上木孔及李家湾引水工程布置9

3.2输水工程布置10

第四章建设规模12

4.1引水工程12

4.2输水工程12

4.3投资估算13

第五章资金筹措及效益分析15

5.1主要指标及基本数据15

5.2财务评价16

5.3利润预测17

5.4投资利润率18

5.5投资利税率18

5.6财务评价结论：

第六章结论及分期实施方案20

6.1规划结论20

6.2实施方案20

第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称:

水库向城市供水工程建设

1.1.2招商性质:

新建

1.1.3建设地点:

1.2招商单位

1.2.1项目主管单位:

1.2.2项目联系单位:

1.2.3项目招商方式:

1.3项目基本情况

———水库供水工程从桃花江水库取水，其水源保证是从安化县大福镇通过“二洞二坝”引水至桃花江水库，结合桃花江水库自身集雨水量，利用地势的优势，采用管道型式，将水库保证灌溉后的余水，用自压方式向益阳市城区、桃江县城关镇及沿线的部分集镇（桥头河、牛田、石牛江镇）提供源水，规划101.8万人的生活用水（目前约66.5万人，按6‰的自然增长率，考虑城区的扩展，预计到2035年为101.8万人），可日供水量21万吨，年供水量7900万吨，总投资32641万元，建设期为五年。

1.4项目建设单位基本情况

—————管理局属正科级准公益性事业单位，现有职工327人，其中离退休职工78人，在职职工249人。

在职职工中，120人上岗，129人歇岗（含内退），歇岗人员占在职人数的52%。

下设五个管理所、一个电厂、一个渔场和一个旅游建设管理站。

1.5项目建设内容及规模

水库向城市供水工程主要分为引水工程、输水工程两大部分。

引水工程规划从安化县大福镇通过“二洞二坝”引水至桃花江水库，全长10.19Km，输水工程规划从桃花江水库输水至桃江、益阳城区，管道长59Km。

主要的工程量有土方开挖45.5万m3，石方开挖6.85万m3，浆砌石2.62万m3，砼5.07万m3，钢筋砼3.59万m3，钢筋制安2102t，钢筋混凝土预制管2*59千米。

工程总投资为32641万元。

1.6投资估算

项目预计总投资3143万元（人民币）其中：

1.6.1引水工程投入：

12412万元

1.6.2输水主管道工程投入：

16700万元

1.6.3辅助工程投入：

320万元

1.6.4临时性工程：

1711万元

1.6.5项目前期费：

2217万元

1.7效益分析

项目达产时，年可实现供水销售收入644.2万元，销售税金1284万元，利润2606.9万元；财务内部收益率9.36%，投资回收期12.63年。

第二章项目建设的必要性和条

2.1建设的必要性

2.1.1符合国家全面解决饮水安全的目标要求

益阳市属山丘地貌，位于资水中下游地区，由于降雨和径流时程分布极不均匀，造成历年来每遇枯水干旱期，水资源严重不足。

同时，随着经济社会的快速发展，人们对生活质量的要求也随之提高，保健意识增强。

特别是城镇居民对饮用水水质要求越来越高，迫切要求喝上纯洁水、放心水。

而目前饮用水源——资江，污染严重，水质恶化。

同时，桃花江核电站的修建，县城确需有第二安全饮用水源来保障民生，解决这一问题的唯一办法是桃花江水库向城市供水。

2.1.2发展有需要

桃花江水库多年平均产水量14252万m3，属多年调节水库，平均每年灌溉用水量8900万m3，尚余3740万m3水量通过发电、泄洪等方式流失，未充分利用，供水项目能充分开发利用水资源，也能为桃花江灌区管理局带来巨大的固定收入，是难得的双赢举措。

2.1.3具有集中供水的优越条件

该供水工程的水源由桃花江水库（中型）提供，水质水量有保证，而且取水水位高，可实现重力自压，勿需兴建加压泵站，既可减少工程建设投资，又可节省供水成本；再者居工居住地集中分布在35-89m高程，且交通十分便利，利于管网铺设。

2.2项目建设条件

2.2.1水量保证条件

为提高桃花江水库城市供水的保证率，规划从邻近流域—沂溪河跨流域引水注入桃花江水库。

新增补水水源为沂溪流域大福镇木孔村筑坝取水，沂溪系资江南岸一级支流，发源于安化县桂岩山，流经安化的新桥、大福镇至桃江县马迹塘镇入资江，流域面积571Km2,河道长79.3Km。

全流域多年平均径流总量达5.97亿m3，最大过流量4980m3/s，年平均流量为18.91m3/s。

根据1/5万地形图，遵循“拦截集雨面积最大，引水隧洞最短”原则，根据引水高程分析，拟在沂溪干流中游，安化县大福镇上木孔村筑拦河坝取水，拦截集雨面积83km2，以隧洞穿越官云山流入沂溪刘家湾支流。

隧洞长5.25km，进出口底板高程分别为210m与205m。

然后在刘家湾支流上游的李家湾再筑坝，拦截支流集雨面积11.0km2。

李家湾仍以隧洞穿越青龙山，在桃花江上游桃江县松木塘镇温塘村流入桃花江水库，隧洞长4.6km，隧洞进出口底板高程分别为205m与200m。

以此形成“两坝”＋“两洞”联合引水，共拦截集雨面积94km2。

设计引水流量2.28m3/s，年引水总量4161万m3。

根据湖南南方水利水电勘测设计院2004年4月编制的《湖南省桃花江灌区续建配套与节水改造规划报告》提供的资料，以及对1984年至2009年间26年的水文资料（见表2.1）整理得知：

桃花江水库年度可供水量为1.44亿m3，平均每年灌溉用水量8900万m3、专用发电用水3500万m3、溢洪240万m3，不改变现在供水模式前提下，约有3740万m3可用来城镇供水。

通过修建补水工程从沂溪引水4161万m3/年，总可供水量可达7900万m3/年用于向城市供水，可日供21万吨。

就2010年来看，截止9月1日，桃花江水库入库水量为12826万m3，灌溉用水7275万m3，专用发电用水516万m3，溢洪2002万m3，目前仍有4615万m3，而今年的灌溉任务已基本结束，除去死库容160万m3外，在没有引水的情况下仍有4455万m3可用于向城市供水。

通过分析得知，桃花江水库的平均每年可有7900万m3用于向城市供水，完全能够满足益阳、桃江城区的用水量需求，同时随着桃花江灌区节水工程的实施，农业用水技术的改进，产业结构的调整与优化，农业灌溉用水水量会大大降低，桃花江水库能够满足向城市供水的需求，更能满足城市发展需求。

表2-1桃花江水库历年水量平衡调查表

年份

入库水量

（万m3）

出库水量（万m3）

灌溉用水

向县城供水可利用水量

专用发电

弃水

小计

1984

14994.0

10870.0

1810.0

229.0

2039.0

1985

9664.0

9202.0

0.0

1986

8736.0

6923.0

101.0

179.0

280.0

1987

13068.0

9241.0

1043.0

52.0

1095.0

1988

13204.0

7151.0

4535.0

114.0

4649.0

1989

16126.0

9908.0

3264.0

467.0

3731.0

1990

16975.7

8952.0

4425.0

756.5

5181.5

1991

12450.0

9988.0

2841.0

1992

12527.0

8678.0

1390.0

622.0

2012.0

1993

15094.0

8169.0

2968.0

1994

19088.0

9249

9195.0

1995

19529.0

11359.0

4096.0

2148.0

6244.0

1996

13699.0

8565.0

2090.0

767.0

2857.0

1997

16262.0

9790.0

5513.0

1998

20662.0

11600.0

6321.0

1999

19962.0

11241.0

5592.0

2000

13681.0

6341.0

4067.0

2001

10974.0

8333.0

2440.0

2002

22316.0

12715.0

4318.0

2003

12115.0

9007.0

1955.0

2004

12834.0

8036.0

2323.0

2005

18297.0

9540.0

5926.0

918.0

6844.0

2006

14821.0

10051.0

4491.0

2007

10415.0

5818.0

3778.0

2008

8772.0

5034.0

1322.0

2009

8182.0

5659.0

5203.0

多年平均

14401.8

8900.0

3500.0

240.0

3740.0

2010（至9月1日止）

12826

7275

416

2002

2.2.2水源水质条件

桃花江水库位于桃江县松木塘镇，距桃江县城31Km，为资水一级支流桃花江的发源地，库区集雨面积128km2，库区地处中纬地带，属亚热带大陆季风气侯区，森林覆盖率高，水土流失少，土壤酸碱度适中，厂矿少，地广人稀，水污染程度小，并富含对人体有益的稀有元素和矿物质。

2007年8月、2009年1-12月由湖南省水环境监测中心洞庭湖分中心对桃花江水库、沂溪（安化大福）水质进行了取样检测，检测成果详见附件，从表中桃花江水库水质分析评价结果来看，水质情况为III类，且各项指标均达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。

根据《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）II类水质标准主要超标项目为总氮、粪大肠杆菌。

从检测成果，桃花江水库及沂溪水质达到《地表水环境质量标准》III类水质标准，且各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》，桃花江水库向益阳市城区供水从水质上来说是有保证的。

2.2.3自流式供水条件

桃花江水库城市供水规划在桃花江水库发电厂尾水池取水，取水点高程为113米，共有三个取水口,分别位于海拔115米、129米和136米处。

水位常年控制在128-143米之间，用水点高程为35-89米（其中益阳城区高程为39米、桃江县城高程为46米），可满足自流供水条件。

（三大取水口,主要是考虑了汛期对水质的影响，汛期时水位高，水库底部的源水浑浊，这将影响源水质量，将采用上取水口。

）

第三章工程布置

3.1上木孔及李家湾引水工程布置

根据沂溪河与桃花江河床高程、分水岭地形情况,拟修筑上木孔拦河坝（干流）、李家湾拦河坝（支流）、同时开挖上木孔至李家湾及李家湾至温塘（桃花江水库尾）两个隧洞.通过两坝加两洞将沂溪河水引入桃花江水库。

上木孔拦河坝为砼坝，坝轴线长120m。

坝顶高程220m，最大坝高5m，坝顶宽5m，坝上游边坡为1：

0.5，下游边坡为1：

1.5。

坝后消能采用底流消能的方式，通过水力计算，需设消力池，消力池池深2m，池长20m。

上木孔隧洞，起点为上木孔，途经牛角冲、九升平、官云山到达李家湾，全长5.25KM。

本工程采用无压过水隧洞引水，隧洞进口采用塔式进水方式,进水塔内布置拦污栅和工作闸门、闸门采用平板钢闸门，孔口尺寸为1.8×2.0m。

隧洞采用城门型断面，断面尺寸为1.5×1.8m（宽×高）。

隧洞进口底板高程210m，出口底板高程205m；隧洞采用钢筋砼衬砌的方式支护，衬砌厚度为350mm。

李家湾拦河坝为砼重力坝，坝轴线长220m。

坝顶高程215m，最大坝高5m，坝顶宽5m，坝上游边坡为1：

0.5，下游边坡为1：

1.5。

河坝采用翻板式钢闸门。

坝后消能采用底流消能的方式，通过水力计算，需设消力池，消力池池深2m，池长20m。

李家湾隧洞，起点为李家湾，途经青龙山、木家坑到达温塘，全长4.6KM，隧洞进口采用塔式进水方式,进水塔内布置拦污栅和工作闸门、闸门采用平板钢闸门，孔口尺寸为1.8×2.0m。

隧洞采用城门型断面，断面尺寸为1.6×1.8m（宽×高）。

隧洞进口底板高程205m，出口底板高程200m；隧洞采用钢筋砼衬砌的方式支护，衬砌厚度为350mm。

3.2输水工程布置

坚持高标准、高起点。

本工程设计采用的参数，选用的计算方法，供水标准，安全系数均按国家标准GBJ13－86《室外给水设计规范》、GJJ16－88《城市供水工程水文地质勘测规范》以及其他有关标准和规范的要求执行。

坚持布局合理，技术经济可行。

本工程考虑以城镇现状为基础，结合沿途乡镇用水状况，服从区域远景发展规划，力求做到合理布局，技术经济可行。

根据总需水预测，生活、环境及水量损失等方面的因素，日均用水量总和为15.68万m3（人均日生活用水量为154L/人每天），确定从桃花江水库直接引水，按双管Ф1.2m敷设（本工程为重力式自压供水，管长59Km，最大水头103m。

根据中国水利水电出版社出版的《水力学》计算可得知当D取1.2m时，供水流量为1.42m3/s，最高日供水为24.5万m3），沿途经桥头河、牛田镇、石牛江镇至桃江县城关镇，距离约31Km，再经株木潭、谢林港至益阳城区，距离约28Km，全长共59Km，沿线乡镇分别各设一个取水点供应源水。

第四章建设规模

4.1引水工程

从安化县大福镇通过“二洞”（上木孔隧洞、李家湾隧洞）、二坝”（上木孔拦河坝、李家湾拦河坝）引水至桃花江水库，全长9.85Km，主要的工程量有土方开挖1.72，石方开挖6.85万m3，浆砌石1.83万m3，砼4.12万m3，钢筋砼0.63万m3。

上木孔、李家湾引水工程参数见表4.1所示：

表4-1上木孔及李家湾引水工程参数表

引水方案

上木孔拦河坝1

隧洞5.25KM

李家湾拦河坝2

隧洞4.6KM

特性

坝轴线长120米,坝高5米,坝顶高程220

城门洞1.5*1.8,衬砌厚度0.35米,

坝轴线长220米,坝高5米,坝顶高程220

城门洞1.6*1.8,衬砌厚度0.35米,

4.2输水工程

桃花江水库向城市供水项目输水管道干管长59Km，输水距离长，需要大量管材，因此，管材的选择对供水工程总造价起着决定性作用，结合实际情况，本工程使用钢筋混凝土管（价格较低，不易结垢，对水质无影响）。

该工程主要的工程有：

土石方开挖43.8万m3，浆砌石0.79万m3，基础混凝土0.95万m3，钢筋砼2.96万m3，钢筋制安1302t，钢筋混凝土预制管2*59千米。

4.3投资估算

4.3.1引水工程：

包括“两洞两坝”以及泄洪闸、消力池等其他建筑物，投资12412万元

4.3.2输水主管道工程：

包括输水主管道开挖，基础处理，水管敷设，土方回填，以及清水池等，投资为16700万元。

4.3.3辅助工程：

包括供水调度综合办公楼，职工基础学习生活设施工程等，投资320万元。

4.3.4临时工程：

补征土地及临时费用1711万元。

4.3.5项目前期费用：

包括科研勘测费、建设管理费、建设监理费、等共计2217万元

以上合计31143万元，预备费按8%计，则工程静态投资为32641万元。

详见表4.2

表4-2供水工程投资估算表单位：

万元

序号

工程费用名称

工程估算价值

备注

设备购置

建筑工程

合计

一

引水工程

12353

12412

上木孔拦河坝

2028

上木孔隧洞

3788

李家湾拦河坝

3357

李家湾隧洞

3044

其他附属建筑物

136

195

二

输水主管道工程

16700

土石方开挖

588

基础处理

559

主管敷设

14750

土方回填

332

其它建筑物

471

三

辅助工程

180

140

320

供水调度综合楼

140

办公设施

仓库、机修车间

交通、通讯

四

补征土地

542

五

临时工程费用

1169

3.90%

六

独立费用

2217

7.12%

建设单位管理费

904

勘测设计费

其他费用

1226

七

基本预备费

1498

八

合计

32641

第五章资金筹措及效益分析

计算依据：

按照《水利建设项目经济评价规范》（SL7294）的有关规定进行。

5.1主要指标及基本数据

5.1.1固定资产投资构成

固定资产形成率取90％，可计提折旧的固定资产总额（32641×0.9＝29377万元。

其中第一期工程投资为4661万元，可计提折旧固定资产4195万元，第二期工程投资为27980万元，可计提折旧固定资产25182万元。

5.1.2贷款利率：

固定资金和流动资金贷款取年利率8％。

5.1.3水价预测：

按水库供源水的价格为1.2元/m3（不含税）。

5.1.4资金来源及使用计划：

总投资为32641万元，其中第一期为4661万元，第二期为27980万元，计划申请国家扶助资金17000万元，市级财政资金5000万元，向银行贷款7000万元，自筹资金3641万元，流动资金200万元（其中70％为银行贷款），资金使用计划如表5.1

表5-1资金使用计划表

单位：

万元

年份

合计

来源

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

一、固定资产投资

2000

2661

8000

10000

9980

32641

1、国家投资

1042

1386

4167

5208

5198

17000

2、市级财政

306

407

1226

1532

1529

5000

3、银行贷款

429

571

1715

2144

2141

7000

4、地方自筹

223

297

893

1116

1113

3641

二、流动资产投资

200

1、自筹

2、贷款

140

总计

2000

2661

8200

10000

9980

32841

5.2财务评价

5.2.1折旧率取3%，折旧年限为30年，净值取可提折旧的固定资产的4％。

5.2.2大修理费按可提折旧的固定资产3％取值。

5.2.3检修维护费按可提折旧的固定资产的2％提取。

5.2.4工资福利等人员经费按1500元/月，定员：

第一期工程完工定员40人，第二期完工后定员60人。

5.2.5运行管理费及其它费按已计成本的3％取值。

5.2.6成本估算见附表5.2

表5-2成本预测表

单位：

万元

目

金

项

额

份

年

第一期完工后

第二期完工后

备注

第3年

第4

第5年

第6年

第7－29年

第30年

总成本

416.79

2525.1

2525.1×23

2525.1

一、固定成本

125.85

881.3

881.3×23

881.3

1、年折旧额

125.85

881.3

881.3×23

881.3

二、经营成本

290.95

1643.8

1643.8×23

1643.8

1、大修费

125.85

881.3

881.3×23

881.3

2、检修费

83.90

587.5

587.5×23

587.5

3、工资及福利

60.00

95×23

4、管理及其它

10.00

68.8

68.8×23

68.8

5、流动资金利息

11.2

11.20

11.2

11.2×23

11.2

第一期工程完工后，单位制水成本：

416.8÷1803=0.23元/m3

第二期工程完工后，单位制水成本：

2525.1÷5825=0.43元/m3

（单位制水成本取值按年成本总额与实际供水量的比值）

5.3利润预测

5.3.1销售收入

第一期工程完工后，最大设计日供水量为6.5万m3/d，管道损失率为5％，而实际日供水量按设计要求的80％取值，预测水价按0.6元/m3（不含税），水费回收率取90％，销售收入为973.7万元。

第二期工程完工后，最大设计日供水量为21.5万m3/d，预测水价按1.2元/m3（不含税），其余指标与第一期相同，预测销售收入为6441.2万元。

5.3.2产品销售税金

按增值税10％交纳产品销售税金及附加，第一期完工后为9.7万元，第二期完工后为25.3万元。

5.3.3所得税按33％交纳。

5.3.4利润总额：

2606.9万元，见表5.3

表5-3总利润表

单位：

万元

项目

年份

年

展开阅读全文