外汇交易实验报告.docx
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外汇交易实验报告
实验报告
实验课程名称：
国际金融
开课实验室：
金融实验室
08级金融与证券专业1班
学生姓名：
吴增翔学号：
0807010009
开课时间2009至2010学年第二学期
《外汇交易》实验报告
实验室：
金融实验室2010年4月
学院
金融证券
班级
08级班
姓名
吴增翔
实验项目
名称
外汇交易模拟操作
指导教师
陈喜霖
账号
10009
成绩
一、实验目的及要求
实验目的：
学生通过外汇模拟交易试验后，可以：
1.实际感受外汇投资如何获利及外汇投资的风险；
2.提高学生在投资领域的素质能力；
3.为今后职业生涯提供就业机会，可选择与外汇交易相关的职业。
通过实验，要求学生：
1.掌握外汇的基本理论知识；
2.实际操作外汇行情分析系统；
3.全面了解外汇模拟交易系统；
4.能够进行外汇虚盘交易和外汇实盘交易。
二、实验设备
深圳智盛外汇模拟交易系统
三、实验内容与步骤
1.查看外汇实时行情，了解标准汇率和交叉汇率的主要品种；
2.熟悉委托系统的功能，主要包含：
外汇下单、委托撤销、成交查询、资金查询、持仓余额等；
3.外汇虚盘买卖及相关查询；
4.外汇实盘买卖及相关查询；
四、实验结果与数据处理
1.实盘交易
日期
操作
结果
说明
操作理由
4月6日
教师分配原始交易资金100万美元
账户资金100万美元
原始取得
老师给的
4月13日
上午10:
29
买入20000港元
当前汇率为7.7595，需支付美元20000/7.7595=2577.49美元
当前账户可用资金=1000000-2577.49=997422.51美元
当前持仓为：
美元：
997422.5元
港元：
20000元
持仓价为：
7.7595
喜欢港元
4月13日10：
39
卖出10000港元
当前汇率为7.7596，得到美元10000/7.7596=1288.73
当前可用资金=997422.5+1288.73=998711.23
当前持仓为：
美元998711.23
港元：
20000元
持仓价为：
7.7595
港元10000
持仓价为：
7.7596
卖一点点
4月13日
10:
47
买入50175加元
当前汇率为1.0035，需支付美元50175/1.0035=50000
当前可用资金=998711.23-50000=948711.23
当前持仓为
美元948711.23
港元：
20000元
持仓价为：
7.7595
港元10000
持仓价为：
7.7596
加元50175
持仓价为：
1.0035
弄错了才买的
4月13日
10:
50
卖出50175加元
当前汇率为1.0037,
得到美元50175/1.0037=49990.04
当前可用资金=948711.23+49990.04=998701.27
当前持仓为
美元998701.27
港元：
20000元
持仓价为：
7.7595
港元10000
持仓价为：
7.7596
所以赶紧卖了
4月13日10:
51
买入50000加元
当前汇率为1.0037，需支付美元50000/1.0037=49815.68
当前可用资金=998701.27-49815.68=948885.59
当前持仓为
美元948885.59
港元：
20000元
持仓价为：
7.7595
港元10000
持仓价为：
7.7596
加元50000
持仓价为1.0037
还是再买点加元吧
4月13日10：
54
买入50000港元
当前汇率为7.7591，需支付美元50000/7.7591=6444.05
当前可用资金=948885.59-6444.05=942441.54
当前持仓为
美元942441.54
港元：
20000元
持仓价为：
7.7595
港元10000
持仓价为：
7.7596
加元50000
持仓价为1.0037
港元50000
持仓价为7.7591
港元好
4月13日11:
01
买入20000日元
当前汇率为92.76，需支付美元20000/92.76=215.61
当前可用资金=942441.54-215.61=942225.93
当前持仓为
美元942225.93
港元：
20000元
持仓价为：
7.7595
港元10000
持仓价为：
7.7596
加元50000
持仓价为1.0037
港元50000
持仓价为7.7591
日元20000
持仓价为92.76
别人日元涨了我也买
4月13日
11:
01
买入20000瑞郎
当前汇率为1.0588，需支付美元
20000/1.0588=18889.31
当前可用资金=942225.93-18889.31=923336.62
当前持仓为
美元923336.62
港元：
20000元
持仓价为：
7.7595
港元10000
持仓价为：
7.7596
加元50000
持仓价为1.0037
港元50000
持仓价为7.7591
日元20000
持仓价为92.76
瑞郎20000
持仓价为1.0588
听说瑞郎不错
4月20日
10:
28
买入50000日元
当前汇率为92.59，需支付美元50000/92.59=540.02
当前可用资金=923336.62-540.02=922796.6
当前持仓为
美元922796.6
港元：
20000元
持仓价为：
7.7595
港元10000
持仓价为：
7.7596
加元50000
持仓价为1.0037
港元50000
持仓价为7.7591
日元20000
持仓价为92.76
瑞郎20000
持仓价为1.0588
日元50000
持仓价为92.59
再来点日元
4月20日10:
32
卖出70000日元
当前汇率为92.57，得到美元70000/92.57=756.18
当前可用资金=922796.6+756.18=923552.78
当前持仓为
美元923552.78
港元：
20000元
持仓价为：
7.7595
港元10000
持仓价为：
7.7596
加元50000
持仓价为1.0037
港元50000
持仓价为7.7591
瑞郎20000
持仓价为1.0588
全卖了吧！
2.实盘交易和虚盘交易的对比
汇率：
94.93
实买实卖
保证金形式
购入12500000日元需要
USD131675.97
USD6583.80
若日元汇率上升3点盈利
41.63
41.63
盈利率
0.0316
0.0063
若日元汇率下跌xx点亏损
亏损率
五、总结：
经过几周的学习与实践，我已经初步了解了外汇在买进与卖出的操作。
虽然资金是虚拟的，但是我还是把他当做真实的来进行操作，每一次买进与卖出都会想一想是不是应该这么做。
还学会了计算可用资金和汇率与资金的关系。
不过最后还是赔了好多，如果这是真钱的花，我想我也会去跳楼吧！
这外汇真的是瞬息万变啊！
有的时候前一面的数据和后一秒的数据真的差的太多了。
外汇实盘操作，也是需要一定胆量的，那么多的钱，就那么扔进去了，所以要勇敢。
但更需要很强的心理承受能力，赚了固然好，万一不幸赔了，那么多钱啊，一下就变得一文不值了！
所以我觉得我很不适合弄这个，因为我一定承受不起，呵呵！
总的说来，学这个还是挺有收获的，从自己操作，到自己写记录，一步一步的，感觉很新鲜。
可以尝试一下在现实中无法去做的事情，学到一些外汇知识，很不错！
在这过程中，我有过许多问题，不过老师都给我细心辅导，最终解决了难题！
很感谢这门课程，能够给我实际操作的机会！
希望在以后的课程中，我能学到更多有用的知识！
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