云浮供排水管理中心部门决算.docx
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云浮供排水管理中心部门决算
云浮市供排水管理中心2017年部门决算
公开
目录
第一部分云浮市供排水管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分云浮市供排水管理中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分云浮市供排水管理中心2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分云浮市供排水管理中心概况
（一）部门主要职责。
云浮市供排水管理中心是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位。
其主要职能：
主要职能负责协助行政主管理部门做好云浮市城区城市供水、排水、污水处理等管理工作。
（二）部门决算单位构成
云浮市供排水管理中心是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。
按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分云浮市供排水管理中心2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
445.94
一、一般公共服务支出
30
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
31.43
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
1.51
10
十、节能环保支出
39
8.30
11
十一、城乡社区支出
40
162.57
12
十二、农林水支出
41
196.30
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
14.10
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
445.94
本年支出合计
51
382.77
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
36.83
其中：
提取职工福利基金
53
0.00
其中：
项目支出结转和结余
25
36.83
转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
100.00
27
其中：
项目支出结转和结余
56
100.00
28
57
总计
29
482.77
总计
58
482.77
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
公开02表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
445.94
445.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.51
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.51
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
1.51
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
262.57
262.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
231.14
231.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
231.14
231.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
31.43
31.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121402
代征手续费
31.43
31.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
167.76
167.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
167.76
167.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130301
行政运行
53.22
53.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130399
其他水利支出
114.54
114.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
14.10
14.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
14.10
14.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
6.16
6.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
7.93
7.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
382.77
68.83
313.95
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.51
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.51
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
1.51
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
8.30
0.00
8.30
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
8.30
0.00
8.30
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
8.30
0.00
8.30
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
162.57
0.00
162.57
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
131.14
0.00
131.14
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
131.14
0.00
131.14
0.00
0.00
0.00
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
31.43
0.00
31.43
0.00
0.00
0.00
2121402
代征手续费
31.43
0.00
31.43
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
196.30
53.22
143.08
0.00
0.00
0.00
21303
水利
196.30
53.22
143.08
0.00
0.00
0.00
2130301
行政运行
53.22
53.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
28.54
0.00
28.54
0.00
0.00
0.00
2130399
其他水利支出
114.54
0.00
114.54
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
14.10
14.10
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
14.10
14.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
6.16
6.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
7.93
7.93
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
414.51
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
31.43
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1.51
1.51
0.00
10
十、节能环保支出
37
8.30
8.30
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
162.57
131.14
31.43
12
十二、农林水支出
39
196.30
196.30
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
14.10
14.10
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
445.94
本年支出合计
49
382.77
351.34
31.43
年初财政拨款结转和结余
23
36.83
年末财政拨款结转和结余
50
100.00
100.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
36.83
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
482.77
总计
54
482.77
451.34
31.43
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
351.34
68.83
282.52
210
医疗卫生与计划生育支出
1.51
1.51
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.51
1.51
0.00
2101102
事业单位医疗
1.51
1.51
0.00
211
节能环保支出
8.30
0.00
8.30
21103
污染防治
8.30
0.00
8.30
2110302
水体
8.30
0.00
8.30
212
城乡社区支出
131.14
0.00
131.14
21203
城乡社区公共设施
131.14
0.00
131.14
2120399
其他城乡社区公共设施支出
131.14
0.00
131.14
213
农林水支出
196.30
53.22
143.08
21303
水利
196.30
53.22
143.08
2130301
行政运行
53.22
53.22
0.00
2130306
水利工程运行与维护
28.54
0.00
28.54
2130399
其他水利支出
114.54
0.00
114.54
221
住房保障支出
14.10
14.10
0.00
22102
住房改革支出
14.10
14.10
0.00
2210201
住房公积金
6.16
6.16
0.00
2210203
购房补贴
7.93
7.93
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
49.11
302
商品和服务支出
5.62
30101
基本工资
21.71
30201
办公费
1.85
30102
津贴补贴
18.67
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
3.15
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
5.58
30206
电费
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.08
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
14.10
30211
差旅费
0.19
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.12
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
6.16
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
7.93
30229
福利费
1.86
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.51
310
其他资本性支出
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
0.00
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31020
产权参股
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
人员经费合计
63.21
公用经费合计
5.62
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.02
0.00
2.02
0.00
1.90
0.12
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
31.43
31.43
0.00
31.43
0.00
212
城乡社区支出
0.00
31.43
31.43
0.00
31.43
0.00
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
0.00
31.43
31.43
0.00
31.43
0.00
2121402
代征手续费
0.00
31.43
31.43
0.00
31.43
0.00
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分云浮市供排水管理中心2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下：
（一）年度收入总体情况。
云浮市供排水管理中心2017年度总收入482.77万元，其中本年收入445.94万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入482.77万元，比上年决算数（减少）632.88万元，（下降）43.27%，主要变动情况：
是项目经费减少。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入0万元，与上年决算数持平
（二）年度支出总体情况。
云浮市供排水管理中心2017年度总支出482.77万元，其中本年支出382.77万元。
具体情况如下：
1.基本支出68.83万元，比上年决算数增加2.77万元，增长1.04%，主要原因2016年基
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