特宽幅高档机织物印染项目可行性研究报告.docx
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特宽幅高档机织物印染项目可行性研究报告
特宽幅高档机织物印染项目
可行性研究报告
附表、附图目录
一、附表
1、建设投资估算表
2、流动资金估算表
3、项目总投资使用计划与资金筹措表
4、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5、总成本费用估算表（生产要素法）
5-1、外购原材料及燃料动力费估算表
5-2、固定资产折旧费估算表
5-3、无形资产和其他资产摊销估算表
5-4、工资及福利费估算表
6、项目投资现金流量表
7、项目资本金现金流量表
8、利润与利润分配表
9、财务计划现金流量表
10、资产负债表
二、附图
附图1项目地理位置图
附图2工业园区现状图
附图3厂区平面布置图
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
5000万米/年特宽幅高档机织物印染项目
1.1.2项目性质
新建xx家纺印染
1.1.3项目承办单位及联系人
1、项目承办单位：
xx纺织有限公司
2、项目投资单位：
3、项目负责人：
4、项目联系人：
5、联系电话：
1.1.4项目提出的理由与过程
随着中国城镇化不断发展，加之国际国内市场不断提高的需求，对于3米以上的装饰用布、床上用品和产业用布的需求量每年约50亿米，而国内目前只有不足20家生产企业，产能约30亿米，市场前景广阔。
为满足城市化人民高品味生活的物质需求，xx纺织有限公司提出5000万米/年特宽幅高档机织物印染项目，立足聊城冠县优越的交通便利，原料产地和深加工相对成本低等等有利因素，以市场为导向，优化和调整产品结构，高起点地开拓和发展高质量、高档次产品，提高公司自主创新能力，加快促进冠县纺织印染业的发展，最终提高企业经济效益。
1.2编制依据
（1）项目建设单位关于编制该项目报告的委托书、合同书
（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（3）《投资项目可行性研究指南》
（4）国家发展改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（5）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（6）《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（7）《聊城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（8）《印染行业“十二五”发展规划》
（9）《印染行业准入条件》（2010年修订版）
（10）《印染工厂设计规范》（GB50426-2007）
（11）《纺织工业企业环境保护设计规范》（GB50425-2008）
（12）《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ50425-2008）
（13）《清洁生产标准纺织业（棉印染）》（HJ/T185-2006）
（14）《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）
（15）山东省地方标准DB37934-2007《印染布可比单位产品综合能耗定额》
（16）项目承担单位提供的基础数据。
1.3编制范围和内容
（1）对项目提出的背景、必要性、发展规划、产业政策、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析；
（2）对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究；
（3）对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价；
（4）对项目实施进度及劳动定员的确定；
（5）对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价。
1.4项目概况
1.4.1建设地点
项目拟建于山东冠县工业园区。
1.4.2建设规模与内容
本项目287.2亩，规模总投资70476.2万元。
项目建成后，拟年产5000万米特宽幅高档机织物印染，其中漂白2000万米，染色1500万米，印花1500万米。
主要建设内容：
新建生产车间、办公楼等各类建（构）筑物，建筑面积84009m2，配套生产设备85台（套）。
1.4.3主要原材料、动力供应
本项目主要原料为特宽幅全棉府绸、全棉斜纹/缎纹、T/C平纹、T/C斜纹/缎纹，年用量5000万米，主要动力消耗为水、电、汽、天然气，年用电1036.8万kWh，年用水147万吨，年用蒸汽12万吨，年耗天然气170万Nm3。
1.4.4劳动定员
本项目定员530人，其中管理人员20人，技术人员10人，生产人员500人。
1.4.5项目实施进度
本项目的建设期为1年。
1.4.6财务评价结论
本项目总投资为70476.2万元。
所需资金全部由企业自筹解决。
本项目正常年份可实现新增营业收入117000万元（含税），运营期年均利润总额13758.3万元，总投资收益率15.9%，资本金净利润率14.6%，全部投资所得税前财务内部收益率为18.7%，投资回收期为6.68年（含建设期1年），以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为45.3%。
项目各项财务指标良好，盈亏平衡点比较安全。
敏感性分析结果说明，项目实施后能适应市场变化，项目从财务角度评价是可行的。
1.4.7综合评价结论
对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目未被列入“鼓励类”、“淘汰类”、“限制类”，属于允许类项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。
该项目建设符合地方经济发展规划，符合市场经济发展的要求，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针。
项目建设不但加快该县纺织印染业发展步伐，有利于实现当地纺织业生产从纺纱织布到成品的最终销售，形成一条龙式发展模式，而且直接和间接增加了就业率，稳定社会，为创建和谐社会做出努力，因此具有良好的经济效益和社会效益。
综合以上分析该项目建设是可行和必要的。
1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模：
特宽幅高档机织物印染
万米/年
5000
其中：
漂白
万米/年
2000
染色
万米/年
1500
印花
万米/年
1500
2
项目总投资
万元
70476.2
其中：
建设投资
万元
59451.7
建设期贷款利息
万元
/
铺底流动资金
万元
11024.5
3
流动资金
万元
36748.5
4
项目厂区占地面积
亩
287.2
5
项目建筑面积
m2
84009
6
项目定员
人
530
其中：
技术管理人员
人
30
工人
人
500
7
全年生产天数
天
300
8
年用电量
万kwh
1036.8
9
年用水量
万m3
147
10
年用蒸汽量
万吨
12
11
年用天然气量
万Nm3
170
12
项目总能耗
吨标煤/年
14941.2
13
资源能源利用指标
13.1
综合能耗
Kg标煤/百米
19.99
≤35
13.2
新鲜水取水量
m3/百米
1.97
≤2
13.3
用电量
Kwh/百米
13.87
≤25
14
销售收入
万元/年
117000
15
总成本
万元/年
97342.5
年均
16
利润
万元/年
13758.3
年均
17
净利润
万元/年
3439.6
年均
18
总投资收益率
%
15.9
19
资本金净利润
%
14.6
20
财务内部收益率
%
18.7
税前
21
投资回收期
年
6.68
含建设期、税前
22
盈亏平衡点
%
45.3
23
建设期
月
12
24
投资强度
万元/亩
207
≥200
2项目提出的背景及必要性
2.1项目提出的背景
中国是纺织、服装生产和消耗的大国，全世界第二大的服装消费市场在中国；全世界第三大的纺织服装品出口国是中国。
如此庞大的供需量，使得中国的世界纺织服装业的发展中起着举足轻重的作用，而作为中国纺织服装品出口大省之一的山东省，在中国的纺织服装行业发展中扮演着至关重要的角色， 同时纺织（印染）工业是我国重要产业之一，一直是服装行业的基础。
长期以来，在满足人们衣着消费、增加社会就业、扩大出口创汇、积累建设资金和为相关产业配套等方面发挥了重要作用。
从国际市场环境来看，发达国家已从早期的劳动密集型产业，转向化纤、印染等资金、技术密集型企业，世界纺织工业重心不断向亚洲推移，为发展中国家纺织业的发展提供了机遇。
“十五”期间，随着世界经济的发展，世界纺织品服装贸易年增长速度为6%以上。
有专家指出：
人人都要穿衣吃饭，有13亿人的“穿衣”大市场作后盾，中国纺织业在任何时候都是“永恒的产业”。
我国加入WTO，意味着我国将直接参与世界经济的竞争，根据国际贸易遵循的比较优势原理，我国的纺织印染和服装行业无疑是最具有比较优势的行业，必将给纺织印染业更好地利用国际、国内两种资源，大力拓展国内外两个市场，带来新的机遇。
同时随着贸易投资环境的改善，在国外资本进入的同时，新产品、新技术也将随之进入我国，这将会缩短我国纺织印染技术与国外先进水平的差距，利用外资推动我国纺织产业结构和技术结构的升级换代。
随着“中国制造”的国际化程度越来越高，高档服装面料的市场需求越来越大，特别是随着家纺行业蓬勃发展，国内外需求日益增大，而高档面料必须要求印染技术和工艺的高科技。
但是因各种原因，特别是受到环保因素的制约，印染业的发展受到极大限制，使纺织与印染的供需矛盾越来越突出，国内的特宽幅印染行业也随市场的变化，正处在青黄不接的状况，形成两头大中间小，既纺纱织布能力强，成品加工能力强，印染能力不足的现状。
由此可见，印染项目尤其是印染加工高档次产品的项目具有广阔的市场前景。
冠县地处鲁西北平原，位于山东省最西部，县城座落于冠城镇，城区面积25平方公里，是全县政治、经济和文化中心。
近年来重点培植发展了纺织服装、冶金板材、农机配件、农副产品加工四大主导产业。
随着中国城镇化不断发展，加之国际国内市场不断提高的需求，对于3米以上的装饰用布、床上用品和产业用布的需求量，单国内每年约50亿米，而国内目前只有不足20家生产企业，产能约30亿米。
近年来，冠县立足棉纺织产业优势，不断拉长产业链条，形成从纺纱、印染到服装加工等比较完善的产业链条。
在此背景下，由山东国冠纺织集团公司有限公司、冠县国箭纺织品有限公司、石家庄市天艺纺织品有限公司、天津进出口有限公司联合组建的xx纺织有限公司经过多方考察，反复论证后，认为特宽幅高档机织物印染业前景看好，市场广阔，决定在冠县工业园区建设高标准、高起点的特宽幅高档机织物印染项目，将特宽幅高档纺织物生产从纺纱织布到成品的最终销售，形成一条龙式发展模式。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合国家产业政策
对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目未被列入“鼓励类”、“淘汰类”、“限制类”，属于允许类项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。
2.2.2项目建设符合聊城市和冠县发展政策、规划
根据聊城市及冠县发展总体规划，以及冠县、县政府有关文件精神，项目建设发展要与当地总体发展规划相适宜，与当地经济、技术状况吻合。
《聊城市十二五规划纲要》明确指出：
“积极采用高新技术和先进适用技术，改造提升纺织、造纸、食品、医药等传统产业，不断提高产业竞争力，打造纺织、食品两大千亿产业。
加快纺织产业结构调整步伐，提高精深加工能力；加快印染、针织、床品等主导产品的设计，开发生产精品家纺产品。
到2015年，累计投资100亿元，实现主营业务收入1100亿元，建成全国重要的纺织蜡染服装基地”。
同时，2013年冠县政府工作报告中明确指出：
“要加快发展工业，培植壮大产业集群，实施传统产业壮大提升工程，大力推动精品钢板、纺织服装、机械机电、农副产品加工四大主导产业上延下伸，拓宽加厚，促进由初级产品生产向终端产品制造转变。
”由此可见，本项目的建设符合聊城市及冠县的发展规划。
印染项目建设能与本县棉纺织业形成相辅相成关系，有利于优势互补，完善产业链条。
另外，冠县地处纺织工业相对发达的山东省，印染技术先进，依托目前山东国冠纺织集团有限公司宽幅织布特殊优势，又距河北等原料产地较近，油料供应方便，运输费用较低等特点，适合印染厂建设。
因此，项目建设有利于当地纺织工业目标的实现。
2.2.3符合冠县纺织类企业发展的要求
印染作为纺织产业链中的重要组成部分，已经显示出在市场竞争中的重要地位。
“八五”计划以来，国家从增加出口创汇能力出发，十分重视纺织业的发展，现已从以出口沙、坯布为重，逐步过渡到出口服装成品及印染后整理产品为主。
加入WTO以后，我国纺织产品（主要指服装成品及印染后整理产品）出口贸易额迅速增加，尤其是对欧美出口额每年都以30-170%的速度增长。
对于大纺织行业链中的一员，“十二五”期间，项目建设将面临巨大的发展空间和美好前景。
纺织品经过印染后整理的花色、漂布，附加值可增长50-100%，筹建一个与冠县纺织匹配的高技术含量的综合印染厂，产值、销售收入可实现翻番，利税总额150-200%。
山东国冠纺织集团有限公司生产的宽幅织布，以往大多进行外协印染加工后，又返回销售，此举不仅环节繁琐，成本增加，给当地企业带来诸多不便，而且造成严重的经济效益损失。
纺织业是冠县的支柱产业，发展前景广阔，大力发展与当地纺织业相匹配的印染加工业可充分发挥区域优势，促进纺织产业链的发展。
2.2.4促进当地经济发展
改革开放以来，山东省冠县坚持工业立县、工业强县的发展思路，加大结构调整力度，加快推进对外开放，工业整体素质和竞争力明显增强。
目前，冠县已形成精品钢板、纺织服装、机电轴承、新能源新材料、旅游物流、生态农业及农副产品加工等六大百亿支柱行业，培植了十多家销售收入过亿元或利税过千万的骨干企业，多家企业的规模和效益位居全国同行业前列。
近年来，冠县立足棉纺织产业优势，不断拉长产业链条，形成从纺纱、印染到服装加工等比较完善的产业链条。
本项目属于纺织印染加工生产项目，可延伸当地棉纺织产业链，提高其高附加值产品的生产能力，促进当地经济发展。
2.2.5扩大就业机会
本项目的实施可直接增加530余名职工就业，除部分管理和技术人员外，其余人员均从当地招聘。
另外，根据项目的特点，该项目建设将带动冠县及周边地区相关行业的发展，不仅做到自然资源的合理利用，而且还优化了人力资源配置，对社会稳定、和谐具有较大的促进作用。
因此，该项目的建设，符合国家政策，符合当前产业结构的调整要求，是市场的需要，有利于企业产品向多样化、产业化发展，项目的实施是十分必要的。
3市场预测
3.1纺织印染行业现状
纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。
进入21世纪以来，我国纺织工业快速发展，形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系，生产持续快速增长，产品出口大幅增加，出口额约占全球纺织服装贸易额的30%。
根据国家统计局数据，近年纺织工业产值占GDP比重均在7%左右。
作为国民经济的重要领域，纺织工业也是国家产业政策重点支持行业。
近年国家相继出台了《纺织工业‚十一五‛规划（2006年）》、《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》以及《纺织工业调整和振兴规划》等相关政策，国家纺织行业振兴的主导思想是以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。
从印染子行业来看，印染、后整理加工和高档纺织品生产一同被列入2007年国家发改委发布的《纺织产业结构调整目录》中的鼓励类产业，但印染行业属于高污染行业，是环保治理的重要领域，2010年4月，工业和信息化部会同有关部门对2008年发布《印染行业准入条件》进行了修订，对印染项目投资备案、施工建设、环评审批、土地供应、信贷投放、质量、安全监管、生产运营等各个方面进行补充完善，提高了印染行业的准入门槛。
2010年，印染行业淘汰落后产能共涉及16个省市的201家企业，合计淘汰落后产能38.14亿米，占三年淘汰目标75亿米的50.85%。
2011年，印染行业进一步推进淘汰落后产能，共涉及144家企业，淘汰产能19.9亿米。
总的来看，印染行业准入门槛提升及落后产能淘汰有利于提升行业整体竞争力，同时有利于改善优质企业竞争环境。
作为纺织品深、精加工和提高产品附加值的关键环节，近年国内印染行业快速发展，加工生产能力已经位居世界首位。
2011年，在较为困难的国内外经济形势下，印染行业总体运行基本平稳。
根据中国印染行业协会统计数据显示，2011年1～12月，规模以上企业印染布产量为593.03亿米，同比增长6.67%；完成工业总产值3383.04亿元，同比增长17.81%；产品产销率为97.99%，保持较高水平。
2011年1～12月，规模以上印染企业实现利润总额152.28亿元，同比增加13.33%；销售利润率4.64%，同比减少0.2个百分点。
3.2纺织印染行业发展趋势
“十二五”时期，经济全球化将继续深入发展，世界经济将在调整中逐步恢复增长，同时，十二五‛时期依然是中国经济发展重要战略机遇期。
总体上看，国际国内环境有利于印染行业继续保持稳定持续发展。
1、经济全球一体化的趋势不可阻挡
不断变化的社会经济环境，表明经济全球一体化的趋势不可阻挡。
由美国的次贷危机所引发的全球金融危机，进一步表明经济全球一体化的构架已经初步形成。
贸易自由化、生产国际化、金融全球化和科技全球化是经济全球一体化的主要体现。
在此背景下，全球的生产要素流动性和配臵效率将进一步提高，从而推动全球化进程进入加速发展的新阶段。
在全球化推动下，世界经济可望长期保持较强的增长势头，中国纺织印染业将保持良好的发展机遇。
2、新兴经济体需求潜力将进一步释放
危机过后新兴市场国家和地区经济发展势头良好，个人消费需求和相关工业消费需求旺盛，对中国纺织品服装出口的拉动作用日渐明显，成为中国纺织品服装出口新的增长点。
目前新兴市场占世界经济的40%以上，未来几年新兴市场随新兴经济体经济的快速发展，其需求潜力将进一步释放，占世界经济的份额会越来越大。
因此，尽管国际市场纺织品供需已经基本平衡，但是出口市场的多元化，仍可保证我国印染布出口在国际市场的份额。
3、消费需求变化为行业发展提供了新的增长点
随科技进步和经济发展，人们的着装理念发生了变化，更加注重环保、多种功能性和智能化，顺应这一市场需求，高性能、多功能面料市场潜力巨大。
4、国内有效需求持续增长
当前中国经济总体处于上升时期。
在此大环境下，持续增长的内需动力将给纺织印染业持续、健康发展带来有利条件。
随着国内经济增长，居民可支配收入的增加，纺织品服装作为居民改善生活水平的重要消费物质，对纺织品服装的支出也随着增长，其增长空间巨大。
随着我国改革开放力度的不断加大、市场经济体制的不断完善，我国城市化进程也在明显加快。
“十二五”时期，我国城市化水平将达到并超过50%，迎来城市化转型发展的关键时期，城市化进程将推动服装消费市场的增长。
随着我国国民经济增长，中、高收入人群不断增多，恩格尔系数下降，人们对衣着的要求越来越高。
有一部分服装将从满足消费者的服用功能需求演变为满足消费者个性化需求。
个性消费将是内需纺织品服装新的增长点。
近年来，我国面料进口产品替代率不断提高。
目前，除了少数高档品牌服装采用进口面料外，国内中低档服装以及部分高档服装均采用国产面料，因此，面料的内销市场将随服装消费的增加而增长。
3.3市场分析
我国纺织印染行业是纺织工业中最重要的子行业之一，是国内最早完全市场化的行业之一，也是最早进入国际大循环、贸易一体化的行业，面临来自国际、国内的激烈竞争。
未来纺织印染行业的竞争将围绕多品种、科技与创新和绿色环保展开，染整业日益呈现‚小批量、多品种、高质量、快交货‛的趋势。
（1）国际竞争
从国际市场来看，欧洲的意大利、德国和亚洲的日本染整工业较发达。
在亚洲地区，韩国和我国台湾地区位于日本之后。
发达国家因劳动力成本和环境因素，逐步将生产基地转移到发展中国家，自身则转向染整技术和设备的开发，由于拥有先进的染整设备和染整技术，在行业中处于领导地位。
与发达国家相比，我国印染行业常规品种的制造技术和国外差距并不大，但高档面料生产工艺技术水平相对落后，尤其是关键工艺技术上还存在明显差距，在国际市场高端产品竞争中处于劣势。
与此同时，在中档和中低档纺织印染产品领域，一些后起的发展中国家发展迅速，以其价格低廉的资源和劳动力，形成了较强的综合竞争能力，出口急速增长，成为国内印染企业在国际市场的主要竞争对手。
国际同行中的竞争对手主要是主营纯棉、涤棉、毛、苎麻、人造纤维素纤维（Lyocell纤维）、中高档休闲服装面料的开发商，如：
香港的WinnitexGroup（庆丰集团）；韩国的PangrimCo.,Ltd、ShinjintexCo.,Ltd、VisionlandCo.,Ltd、DanenongCo.,Ltd、G-texCO.,Ltd；日本的MoririaCo.,Ltd、ShinnagaiTextileLtd、Toyoshima＆Co.,Ltd；德国的VanDeldenGmbH等。
（2）国内竞争
国内印染行业是一个市场化竞争较为充分的行业，根据中国印染行业协会统计数据显示，近几年来，全国规模以上印染企业数量均超过2300家，目前国内印染行业企业数量较多，行业集中度较低，尤其在低端市场领域，由于企业数量较多，产品附加值低，市场竞争十分激烈，目前国内印染行业正处于一个竞争整合阶段，划分明晰、占据绝对优势的品牌格局尚未形成，行业内上市的几家企业的市场占有率均低于1%。
2010年以来印染行业落后产能淘汰进一步深入，有利于提升行业市场集中度及技术水平。
“十一五”期间，印染行业发展总体向好：
产量产值持续增长，运行质量和效益提高；结构调整取得进展，转型升级加快推进；淘汰落后产能效果显著，节能减排扎实推进；内需拉动作用增强，国际竞争力提升。
随着节能减排压力的加大、人民币升值的加速、劳动力成本的上升，粗放型增长企业将面临着越来越大的经营压力。
同时，随着2010年新修订《印染行业准入条件》的施行，进一步限制这些企业的扩张，经营压力的加大和扩张的受限将使一些中小企业被迫关闭或者被收购，纺织印染行业的整合进程正在加速，这将有利于产品和原料价格稳定，一定程度上改变目前整个纺织印染行业无序竞争的实质，提升产品的价格，为行业中规模和技术领先的企业带来市场机会。
（3）国内竞争对手分析
我国印染行业的市场集中度低，目前全国共有规模以上印染企业2,300多家，还没有市场份额超过2%的企业，其中主营产品定位于高档棉休闲服装面料，产品开发能力较强的服装面料生产企业主要有：
浙江美欣达印染集团股份有限公司、江苏三房巷股份有限公司、华纺股份有限公司等。
根据上市公司公开披露财务数据及Wind资讯数据，航民股份2011年印染主业销售收入占全行业销售收入的0.54%，众和股份印染主业销售收入占全行业销售收入的0.34%，三房巷印染主业的销售收入占全行业销售收入的0.19%。
2009-2011年各企业市场占有率情况单位：
%
根据市场调查，大多数厂家定位在国际和国内的低、中、高端客户服装面料，但随着中国城镇化不断发展，加之国际国内市场不断提高的需求，对于3米以上的装饰用布、床上用品和产业用布的需求量，单国内每年约50亿米，而国内目前只有不足20家生产企业，产能约30亿米，远远低于市场需求量，市场前景广阔，该年产5000万米特宽幅高档机制物印染项目目标市场定位于国际和国内以后，主动避开了服装面料激烈竞争的市
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