房地产企业信息化建设BI业务模型设计文档解决方案.docx
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第一部房地产财务分析
1．财务确认收入分析
1.1财务确认预收收入分析
分析维度：
项目公司、期间、业态、楼盘期数、区域
分析度量：
实际值（预收收入、应收未收收入）
分析方法：
统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由差到高排序）
指标计算：
应收未收收入=合同金额-预收收入
展现方式：
图、表（图形、表格样式可自选）
数据来源：
NC财务系统、售楼系统
推荐图形：
柱状图
方案来源：
深圳恒盛、中海地产
表格1预收收入汇总表
合同金额
预收收入
应收未收收入
集团
由集团向下钻取列示区域预收收入汇总
表格2区域纬度
合同金额
预收收入
应收未收收入
华东
华北
上海
。
。
。
。
。
。
由区域向下钻取列示项目公司预收收入汇总
表格3项目公司纬度
区域
项目公司
合同金额
预收收入
应收未收收入
华东
项目公司1
项目公司2
项目公司3
。
。
。
。
。
。
华北
项目公司
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
由项目公司向下钻取列示项目楼盘预收收入汇总
表格4项目楼盘纬度
项目公司
楼盘项目
合同金额
预收收入
应收未收收入
项目公司1
XX项目一期
XX项目二期
。
。
。
。
。
。
。
由楼盘项目向下钻取列示业态预收收入
表格5业态纬度
项目楼盘
业态
合同金额
预收收入
应收未收收入
XX项目一期
住宅
多层
高层
别墅
。
。
。
。
。
。
。
约束条件：
1、可穿透查询明细情况：
集团区域分公司收入明细
1.2租金收入分析
分析维度：
项目公司、期间、业态、区域
分析度量：
实际值（出租收入、出租面积、出租均价）
分析方法：
统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由差到高排序）
指标计算：
出租均价=出租收入/出租面积
展现方式：
图、表（图形、表格样式可自选）
推荐图形：
柱状图
方案来源：
深圳恒盛
表格1.公司维度
租金收入
出租面积
出租均价
集团
分公司1
分公司2
-----------
约束条件：
2、可穿透查询明细情况：
集团区域分公司收入明细
1.3收入构成分析
分析维度：
项目公司、期间、业态、区域
分析度量：
实际值（总账里各类收入的实际值）
分析方法：
统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由差到高排序）
收入类型：
房款收入、装修收入、材料收入、出租收入等
展现方式：
图、表（图形、表格样式可自选）
推荐图形：
饼状图
方案来源：
深圳恒盛
表格1.公司维度
房款收入
装修收入
材料收入
租金收入
合计
集团
分公司1
分公司2
-----------
约束条件：
1.收入构成分析的对象是：
来源于总账的，已确认的收入
2.各项收入需联查明细，明细情况根据核算的具体内容定
1）房款收入、出租收入、装修收入、材料收入等联查：
从分公司角度联查业态明细
分公司1
房款收入
租金收入
装修收入
材料收入
合计
别墅
公寓
-----------
从业态角度联查分公司明细
别墅
房款收入
租金收入
装修收入
材料收入
合计
分公司1
分公司2
-----------
3.涉及内部交易的收入：
装修收入、材料收入，涉及内部交易的收入类别联查明细时，需要计算内部交易部分及合并后的数，计算公式如下：
1）内部交易部分从辅助核算客商性质定义判断
2）合并合并后的数=汇总数-内部交易部分
联查明细表格举例：
分公司1
材料收入（汇总数）
内部交易部分
合并后的收入
客商1
客商2
客商3
-----------
1.4销售收入预算分析
1.4.1财务确认收入执行情况
分析维度：
组织机构（集团、区域、项目公司）、期间（年、季、月）、业态、楼盘项目
分析度量：
实际确认收入、累计确认收入、预计销售
分析方法：
结构分析
展现方式：
图、表
数据源：
NC财务系统、EXCEL表格
方案来源：
深圳恒盛、中海地产
集团财务确认收入执行情况汇总数据：
集团公司
分析业态目
N年年度预算
N年*月度预算
N年*月度执行数
N年*月度执行情况
N年1-*月累计执行数
N年1-*月累计执行情况
绝对数
相对数
绝对数
相对数
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
约束条件：
1.分析维度：
涉及钻取功能时，是在会计主体和会计账簿确定的前提下，按其它维度钻取。
2.时间维度：
结构分析不涉及跨年度
3.分析度量：
Etl抽取每月的数据，考虑ods
钻取表样：
1、由集团公司钻取列示区域财务确认收入执行情况表
分析
区域
业态
N年年度预算
N年*月度预算
N年*月度执行数
N年*月度执行情况
N年1-*月累计执行数
N年1-*月累计执行情况
绝对数
相对数
绝对数
相对数
华东区
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
上海
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
2、由区域钻取列示项目公司财务确认收入执行情况表
分析
区域
项目公司
业态
N年年度预算
N年*月度预算
N年*月度执行数
N年*月度执行情况
N年1-*月累计执行数
N年1-*月累计执行情况
绝对数
相对数
绝对数
相对数
华东区
项目公司1
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
项目公司2
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
区域与项目公司有从属关系
3、由项目公司钻取列示项目楼盘财务确认收入执行情况表
项目楼盘
业态
N年年度预算
N年*月度预算
N年*月度执行数
N年*月度执行情况
N年1-*月累计执行数
N年1-*月累计执行情况
绝对数
相对数
绝对数
相对数
XX项目一期
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
XX项目二期
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
1.4.2预收收入执行情况说明
分析维度：
组织机构（集团、区域、项目公司）、期间（年、季、月）、业态、楼盘项目
分析度量：
实际预收收入、累计预收收入、预收收入预算
分析方法：
结构分析
展现方式：
图、表
数据源：
NC财务系统、EXCEL表格
集团预售收入执行情况汇总数据：
方案来源：
深圳恒盛、中海地产
集团公司
分析业态目
N年年度预算
N年*月度预算
N年*月度执行数
N年*月度执行情况
N年1-*月累计执行数
N年1-*月累计执行情况
绝对数
相对数
绝对数
相对数
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
约束条件：
1.分析维度：
涉及钻取功能时，是在会计主体和会计账簿确定的前提下，按其它维度钻取。
2.时间维度：
结构分析不涉及跨年度
3.分析度量：
Etl抽取每月的数据，考虑ods
钻取表样：
1、由集团公司钻取列示区域预售收入执行情况表
分析
区域
业态
N年年度预算
N年*月度预算
N年*月度执行数
N年*月度执行情况
N年1-*月累计执行数
N年1-*月累计执行情况
绝对数
相对数
绝对数
相对数
华东区
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
上海
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
2、由区域钻取列示项目公司预售收入执行情况表
分析
区域
项目公司
业态
N年年度预算
N年*月度预算
N年*月度执行数
N年*月度执行情况
N年1-*月累计执行数
N年1-*月累计执行情况
绝对数
相对数
绝对数
相对数
华东区
项目公司1
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
项目公司2
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
区域与项目公司有从属关系
3、由项目公司钻取列示项目楼盘预售收入执行情况表
项目楼盘
业态
N年年度预算
N年*月度预算
N年*月度执行数
N年*月度执行情况
N年1-*月累计执行数
N年1-*月累计执行情况
绝对数
相对数
绝对数
相对数
XX项目一期
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
XX项目二期
住宅
商铺
车库
酒店式公寓
。
。
。
。
。
。
合计
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
2．利润分析
2.1利润表分析
分析维度：
项目公司、区域、、期间
分析度量：
实际值、预算值
分析方法：
统计对比分析、
展现方式：
图、表（图形、表格样式可自选）
数据来源：
NC财务系统个、EXCEL表
推荐图形：
柱状图
方案来源：
深圳恒盛
表举例：
集团利润表
利润项目
当期实际值
当期预算值
差异
相对数
绝对数
一
销售收入
合计销售收入（元）
减：
销售部分费用
1、营销税金（5.55%）
2、营销费用（3%）
项目投资
-
-
-
出售部分：
1、土地款
2、前期工程费
3、基础设施费
4、建安工程费
5、开发间接费（不含利息）
6、室内装修
7、公共设施费
8、其他（维修基金等）
利息费用
-
-
-
1、出售部分利息
土地增值税
二
租赁利润
加：
租赁收入（元）
减：
租赁部分营运费用
1、商业营运费用（40%）
2、车库营运费用（20%）
三
税前利润
减：
所得税
出售
出租
四
税后利润
附注：
向下钻取可联查区域、项目公司（项目）利润表分析
2.2利润构成分析
分析维度：
集团、区域、公司、业态、产品业务线（售楼、出租、酒店等）
分析度量：
实际值
分析方法：
统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由差到高排序）
展现方式：
图、表（图形、表格样式可自选）
推荐图形：
饼状图
方案来源：
深圳恒盛
集团利润构成表
利润项目
1月
2月
3月
。
。
。
12月
一
销售收入
合计销售收入（元）
减：
销售部分费用
1、营销税金（5.55%）
2、营销费用（3%）
项目投资
-
-
出售部分：
1、土地款
2、前期工程费
3、基础设施费
4、建安工程费
5、开发间接费（不含利息）
6、室内装修
7、公共设施费
8、其他（维修基金等）
利息费用
-
-
1、出售部分利息
土地增值税
二
租赁利润
加：
租赁收入（元）
减：
租赁部分营运费用
1、商业营运费用（40%）
2、车库营运费用（20%）
三
税前利润
减：
所得税
出售
出租
四
税后利润
附注：
向下钻取可联查区域、项目公司、项目以及按业务线、业态的收入构成
约束条件：
1、可从各个维度钻取查询明细
1）从区域联查其下属分公司明细情况
2）从分公司下联查其下属各业态实现利润明细情况
2.3项目公司业绩分析
分析维度：
区域、项目公司
分析度量：
实际值
分析方法：
统计、排序（按一定规则，比如由差到高排序）
展现方式：
图、表（图形、表格样式可自选）
方案来源：
深圳恒盛、中海地产
表格1.区域维度
区域业绩
N月
1-N月累计
N-1月
环比增长
本月占累计比
营业额
毛利
利润
附注：
向下钻取可联查项目公司的业绩情况
2.4利润完成情况分析
分析维度：
区域、项目公司、业态
分析度量：
实际值
分析方法：
统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由差到高排序）
展现方式：
图、表（图形、表格样式可自选）
推荐图形：
柱状图
方案来源：
深圳恒盛、中海地产
表格1.区域维度年度完成情况分析
当年年度预算
当年实际利润
实际与月度预算的差异
绝对值
相对值
上海
华北
-----------
表2月度利润完成情况表
当年年度预算
当年月度预算
当月实际利润
实际与月度预算的差异
当年1-X月累计实际数
当年1-X月累计执行情况
绝对值
相对值
绝对值
相对值
上海
华北
-----------
约束条件：
1.月度分析时，月度预算=年度预算/12
2.季度分析时，季度预算=年度预算/4
3.可从各个维度钻取查询明细
1）从区域联查其下属分公司明细情况
2）从分公司下联查其下属各业态实现利润明细情况
参见“利润预算表”
项目内容
2008年预测数
2009年预算数
差异
面积
平均单价/单位成本
金额
面积
平均单价/单位成本
金额
绝对数
相对数
销售收入
-
-
-
-
其中：
住宅
-
-
-
商铺
-
-
-
车库
-
-
-
酒店式公寓
-
-
-
销售成本
-
-
-
-
其中：
住宅
-
-
-
商铺
-
-
-
车库
-
-
-
酒店式公寓
-
-
-
毛利
-
-
-
其中：
住宅
-
-
-
商铺
-
-
-
车库
-
-
-
酒店式公寓
-
-
-
毛利率
-
-
-
其中：
住宅
-
-
-
商铺
-
-
-
车库
-
-
-
酒店式公寓
-
-
-
主营业务税金及附加
-
-
营业利润
-
-
-
其他业务收入
-
-
-
其中：
商铺（出租）
-
-
车库（出租）
-
-
会所（出租）
-
-
办公楼（出租）
-
-
酒店（出租）
-
-
其他
-
-
其他业务支出
-
-
期间费用
-
-
-
管理费用
-
-
-
营业费用
-
-
-
财务费用
-
-
-
利润总额
-
-
-
所得税
-
-
净利润
-
-
-
3．开发成本分析
3.1开发成本结构分析
分析维度：
组织机构（集团、区域、项目公司、部门）、时间（年、季、月）、成本项目、楼盘项目
分析度量：
实际支出、累计支出
分析方法：
结构分析（分析各项目公司各成本项
升级会员 