系统可行性分析Word文档格式.docx

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用于环保部门对项目进行环境评判　　—— 

用于安监部门对项目进行平安审查　　北京华经纵横咨询公司提供国家工程咨询甲级资质，其项目可行性研究效劳的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构，团队成员具有普遍社会资源及丰硕的实际项目运作体会，能够有效地为客户提供项目可研专项咨询效劳，研究员长期的项目咨询体会能够保障报告产品的质量。

【系统项目可行性研究报告内容】 

　　第一部份项目总论 

　　第二部份项目建设背景、必要性、可行性 

　　第三部份项目产品市场分析 

　　第四部份项目产品计划方案 

　　第五部份项目建设地与土建总规 

　　第六部份项目环保、节能与劳动平安方案 

　　第七部份项目组织和劳动定员 

　　第八部份项目实施进度安排 

　　第九部份项目财务评判分析 

　　第十部份项目财务效益、经济和社会效益评判 

　　第十一部份项目风险分析及风险防控 

　　第十二部份项目可行性研究结论与建议 

【系统项目可行性研究报告目录】第一部份系统项目总论 

　　总论作为可行性研究报告的首要部份，要综合表达研究报告中各部份的要紧问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

　　一、系统项目背景 

（一）项目名称　　　

（二）项目的承办单位　　　（三）承担可行性研究工作的单位情形　　　（四）项目的主管部门　　　（五）项目建设内容、规模、目标　　　（六）项目建设地址　　二、项目可行性研究要紧结论　　　　在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供给、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的　　财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，要紧包括：

（一）项目产品市场前景　　　

（二）项目原料供给问题　　　（三）项目政策保障问题　　　（四）项目资金保障问题　　　（五）项目组织保障问题　　　（六）项目技术保障问题　　　（七）项目人力保障问题　　　（八）项目风险操纵问题　　　（九）项目财务效益结论　　　（十）项目社会效益结论　　　（十一）项目可行性综合评判　　三、要紧技术经济指标表 

　　　　在总论部份中，可将研究报告中各部份的要紧技术经济指标汇总，列出要紧技术经济指标表，使　　审批和决策者对项目作全貌了解。

　　四、存在问题及建议 

　　　　对可行性研究中提出的项目的要紧问题进行说明并提出解决的建议。

第二部份系统项目建设背景、必要性、可行性 

　　这一部份要紧应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

　　一、系统项目建设背景 

（一）国家或行业进展计划　　　

（二）项目发起人和发起缘由　　　（三）……　　二、系统项目建设必要性 

（一）……　　　

（二）……　　　（三）……　　　（四）……　　三、系统项目建设可行性　　　

（一）经济可行性　　　

（二）政策可行性　　　（三）技术可行性　　　（四）模式可行性　　　（五）组织和人力资源可行性　　第三部份系统项目产品市场分析　　市场分析在可行性研究中的重腹地位在于，任何一个项目，其生产规模的确信、技术的选择、投资估算乃至厂址的选择，都必需在对市场需求情形有了充分了解以后才能决定。

而且市场分析的结果，还能够决定产品的价钱、销售收入，最终阻碍到项目的盈利性和可行性。

在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

　　一、系统项目产品市场调查 

（一）系统项目产品国际市场调查　　　

（二）系统项目产品国内市场调查　　　（三）系统项目产品价钱调查　　　（四）系统项目产品上游原料市场调查　　　（五）系统项目产品下游消费市场调查　　　（六）系统项目产品市场竞争调查　　二、系统项目产品市场预测 

　　　　市场预测是市场调查在时刻上和空间上的延续，利用市场调查所取得的信息资料，对本项目产品　　以后市场需求量及相关因素进行定量与定性的判定与分析，从而得出市场预测。

在可行性研究工作报　　告中，市场预测的结论是制订产品方案，确信项目建设规模参考的重要依照。

（一）系统项目产品国际市场预测　　　

（二）系统项目产品国内市场预测　　　（三）系统项目产品价钱预测　　　（四）系统项目产品上游原料市场预测　　　（五）系统项目产品下游消费市场预测　　　（六）系统项目进展前景综述　　第四部份系统项目产品计划方案　　一、系统项目产品产能计划方案　　二、系统项目产品工艺计划方案　　　

（一）工艺设备选型　　　

（二）工艺说明　　　（三）工艺流程　　三、系统项目产品营销计划方案　　　

（一）营销战略计划　　　

（二）营销模式　　　　　　在商品经济环境中，企业要依照市场情形，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳固　　　　销售价钱，提高产品竞争能力。

因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。

　　　　　　一、投资者分成　　　　　　二、企业自销　　　　　　3、国家部份收购　　　　　　4、经销人代销及代销人情形分析　　　（三）促销策略　　　　　　……第五部份　系统项目建设地与土建总规　　一、系统项目建设地　　　

（一）系统项目建设地地理位置　　　

（二）系统项目建设地自然情形　　　（三）系统项目建设地资源情形　　　（四）系统项目建设地经济情形　　　（五）系统项目建设地人口情形　　二、系统项目土建总规　　　

（一）项目厂址及厂房建设　　　　　　一、厂址　　　　　　二、厂房建设内容　　　　　　3、厂房建设造价　　　

（二）土建总图布置　　　　　　一、平面布置。

列出项目要紧单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序　　　　　　　和布置方案。

　　　　　　二、竖向布置　　　　　　　

（1）场址地形条件　　　　　　　

（2）竖向布置方案　　　　　　　（3）场地标高及土石方工程量　　　　　　3、技术改造项目原有建、构筑物利用情形　　　　　　4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有和拆除的建、构筑物的位置）　　　　　　五、总平面布置要紧指标表　　　（三）场内外运输　　　　　　一、场外运输量及运输方式　　　　　　二、场内运输量及运输方式　　　　　　3、场内运输设施及设备　　　（四）项目土建及配套工程　　　　　　一、项目占地　　　　　　二、项目土建及配套工程内容　　　（五）项目土建及配套工程造价　　　（六）项目其他辅助工程　　　　　　一、供水工程　　　　　　二、供电工程　　　　　　3、供暖工程　　　　　　4、通信工程　　　　　　五、其他第六部份系统项目环保、节能与劳动平安方案　　在项目建设中，必需贯彻执行国家有关环境爱惜、能源节约和职业平安方面的法规、法律，对项目可能造成周边环境阻碍或劳动者健康和平安的因素，必需在可行性研究时期进行论证分析，提出防治方法，并对其进行评判，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害阻碍较小的最正确方案。

依照国家现行规定，凡从事对环境有阻碍的建设项目都必需执行环境阻碍报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境爱惜和劳动平安要有专门论述。

　　一、系统项目环境爱惜　　　

（一）项目环境爱惜设计依据　　　

（二）项目环境爱惜方法　　　（三）项目环境爱惜评判　　二、系统项目资源利用及能耗分析　　　

（一）项目资源利用及能耗标准　　　

（二）项目资源利用及能耗分析　　三、系统项目节能方案　　　

（一）项目节能设计依据　　　

（二）项目节能分析　　四、系统项目消防方案　　　

（一）项目消防设计依据　　　

（二）项目消防方法　　　（三）火灾报警系统　　　（四）灭火系统　　　（五）消防知识教育　　五、系统项目劳动平安卫生方案　　　

（一）项目劳动平安设计依据　　　

（二）项目劳动平安爱惜方法第七部份系统项目组织和劳动定员 

　　在可行性研究报告中，依照项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训打算。

　　一、系统项目组织 

（一）组织形式　　　

（二）工作制度　　二、系统项目劳动定员和人员培训 

（一）劳动定员　　　

（二）年总工资和职工年平均工资估算　　　（三）人员培训及费用估算第八部份系统项目实施进度安排 

　　项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部份。

项目实施时期亦称投资时刻，是指从正式确信建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施预备，资金筹集安排，勘探设计和设备定货，施工预备，施工和生产预备，试运转直到完工验收和交付利用等各个工作时期。

这些时期的各项投资活动和各个工作环节，有些是彼此阻碍的，前后紧密衔接的，也有同时开展，彼此交叉进行的。

因此，在可行性研究时期，需将项目实施时期每一个时期的工作环节进行统一计划，综合平稳，作出合理又切实可行的安排。

　　一、系统项目实施的各时期 

（一）成立项目实施治理机构　　　

（二）资金筹集安排　　　（三）技术取得与转让　　　（四）勘探设计和设备定货　　　（五）施工预备　　　（六）施工和生产预备　　　（七）完工验收　　二、系统项目实施进度表 

　　三、系统剂项目实施费用 

（一）建设单位治理费　　　

（二）生产筹备费　　　（三）生产职工培训费　　　（四）办公和生活家具购买费　　　（五）其他应支出的费用第九部份系统项目财务评判分析　　一、系统项目总投资估算　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　图：

项目总投资估算体系　　二、系统项目资金筹措 

　　一个建设项目所需要的投资资金，能够从多个来源渠道取得。

项目可行性研究时期，资金筹措工作是依照对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从当选择条件优惠的资金。

可行性研究报告中，应付每一种来源渠道的资金及其筹措方式一一论述。

并附有必要的计算表格和附件。

可行性研究中，应付以下内容加以说明：

（一）资金来源　　　

（二）项目筹资方案　　三、系统项目投资利用打算　　　

（一）投资利用打算　　　

（二）借款归还打算　　四、项目财务评判说明&

财务测算假定　　　

（一）计算依据及相关说明　　　

（二）项目测算大体设定　　五、系统项目总本钱费用估算　　

（一）直接本钱　　　

（二）工资及福利费用　　　（三）折旧及摊销　　　（四）工资及福利费用　　　（五）修理费　　　（六）财务费用　　　（七）其他费用　　　（八）财务费用　　　（九）总本钱费用　　六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算　　　

（一）销售收入　　　

（二）销售税金及附加　　　（三）增值税　　　（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算　　七、损益及利润分派估算　　八、现金流估算　　　

（一）项目投资现金流估算　　

（二）项目资本金现金流估算　　

　　　　九、不确信性分析 

　　　　在对建设项目进行评判时，所采纳的数据多数来自预测和估算。

由于资料和信息的有限性，以后　　的实际情形可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。

为幸免或尽可能减少风险，就要分析不　　确信性因素对项目经济评判指标的阻碍，以确信项目的靠得住性，这确实是不确信性分析。

　　　　依照分析内容和偏重面不同，不确信性分析可分为盈亏平稳分析、灵敏性分析和概率分析。

在可　　行性研究中，一样要进行的盈亏平稳平分析、灵敏性分派和概率分析，可视项目情形而定。

（一）盈亏平稳分析　　　

（二）灵敏性分析第十部份系统项目财务效益、经济和社会效益评判 

　　在建设项目的技术线路确信以后，必需对不同的方案进行财务、经济效益评判，判定项目在经济上是不是可行，并比选出优秀方案。

本部份的评判结论是建议方案取舍的要紧依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。

本部份就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评判的要紧内容做一概要说明 

　　一、财务评判 

　　　　财务评判是考察项目建成后的获利能力、债务归还能力及外汇平稳能力的财务状况，以判定建设　　项目在财务上的可行性。

财务评判多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的方法进行。

并用财　　务评判指标别离和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投　　资利税率相较较，以判定项目在财务上是不是可行。

（一）财务净现值　　　　　　财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，依照一个设定的标准折现率（基准　　　　收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。

财务净现值是考察项目在其计　　　　算期内盈利能力的要紧动态评判指标。

　　　　　　若是项目财务净现值等于或大于零，说明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，　　　　项目财务上可行。

（二）财务内部收益率（FIRR）　　　　　　财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现　　　　率，也确实是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

　　　　　　财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

　　　　　　一样情形下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

　　　（三）投资回收期Pt　　　　　　投资回收期依照是不是考虑资金时刻价值能够分为静态投资回收期和动态投资回收期。

以动态　　　　回收期为例：

　　　　　（l）计算公式　　　　　　　动态投资回收期的计算在实际应用中依照项目的现金流量表，用以下近似公式计算：

　　　　　　Pt＝（累计净现金流量现值显现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/显现　　　　　　正值年份净现金流量的现值　　　　　

（2）评判准那么　　　　　　　1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明项目（或方案）能在要求的时刻内收回投资，是可　　　　　　　　行的；

　　　　　　　2）Pt＞Pc时，那么项目（或方案）不可行，应予拒绝。

　　　（四）项目投资收益率ROI　　　　　　项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前　　　　利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。

总投资收益率高于同行业的收益率参考值，说明用总　　　　投资收益率表示的盈利能力知足要求。

　　　　ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，项目在财务上可考虑同意。

　　　（五）项目投资利税率　　　　　　项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利　　　　润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

　　　　　　投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×

100%　　　　　　投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，项目在财务上可考虑　　　　同意。

　　　（六）项目资本金净利润率（ROE）　　　　　　项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润　　　　（NP）与项目资本金（EC）的比率。

　　　　　　项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，说明用项目资本金净利润率表示的盈利　　　　能力知足要求。

　　　（七）项目测算核心指标汇总表　　二、国民经济评判 

　　　　国民经济评判是项目经济评判的核心部份，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。

建设项目国民　　经济评判采纳费用与效益分析的方式，运用影子价钱、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计　　算项目对国民经济的净奉献，评判项目在经济上的合理性。

国民经济评判采纳国民经济盈利能力分析　　和外汇成效分析，以经济内部收益率（EIRR）作为要紧的评判指标。

依照项目的具体特点和实际需要　　也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代入口节汇的项目，要计算经济外汇净现　　值（ENPV），经济换汇本钱或经济节汇本钱。

　　三、社会效益和社会阻碍分析 

　　　　在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析之外，还应付项目的社会效益和社会阻碍进　　行分析，也确实是对不能定量的效益阻碍进行定性描述。

第十一部份系统项目风险分析及风险防控　　一、建设风险分析及防控方法　　二、法律政策风险及防控方法　　三、市场风险及防控方法　　四、筹资风险及防控方法　　五、其他相关粉线及防控方法第十二部份系统项目可行性研究结论与建议 

　　一、结论与建议 

　　依照前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评判，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。

要紧内容有：

　　一、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境阻碍的结论性意见　　二、对要紧的对例如案进行说明　　3、对可行性研究中尚未解决的要紧问题提出解决方法和建议　　4、对应修改的要紧问题进行说明，提出修改意见　　五、对不可行的项目，提出不可行的要紧问题及处置意见　　六、可行性研究中要紧争议问题的结论　　二、附件 

　　凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告之外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。

　　一、项目建议书（初步可行性报告）　　二、项目立项批文　　3、厂址选择报告书　　4、资源勘探报告　　五、贷款意向书　　六、环境阻碍报告　　7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告　　八、需要的市场预测报告　　九、引进技术项目的考察报告　　10、引进外资的名类协议文件　　1一、其他要紧对例如案说明　　1二、其他　　三、附图 

　　一、厂址地形或位置图（设有等高线）　　二、总平面布置方案图（设有标高）　　3、工艺流程图　　4、要紧车间布置方案简图　　五、其它