财税信息化上机操作步骤Word下载.docx

财税信息化上机操作步骤Word下载.docx

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选择要审批的单据，点击窗口下方的审批，进入总指标审批详细界面，再点击窗口下方“审批”按钮，弹出“审批意见窗口，录入审批意见。

点击确认。

3.更换操作员，GKK001（王主管）对录入的总指标进行复审，审批方法同上。

（二）下达总指标的录入及审批

1.以GKK004的身份登录，选择系统菜单——预算管理——指标管理，进入指标管理系统。

选择“总指标”菜单——下达总指标录入，点击“提出”按钮，选择“提取总指标”，系统弹出条件筛选窗口，点击确认。

提取自己录入的总指标，下达日期选择“2010年的某一天”，点击确认。

2.由GKK002对提取的下达总指标进行初次审核，选择“总指标”菜单——“下达总指标审批”——逐张审批，系统弹出条件筛选窗口，点击确认。

选择要审批的单据，窗口点击“审批”进入“下达总指标审批”的详细界面，点击窗口下方的审批，弹出“审批意见”窗口，录入审批意见，点击确认。

3.更换操作员，GKK001对下达的总指标进行复审，审批方法同上。

作业二：

指标管理（明细指标）

（一）明细指标录入及审批

1.以GKK004的身份登录，选择“系统菜单——预算管理——指标管理”，进入软件的指标管理系统。

选择“明细指标”菜单——明细指标录入——明细指标录入，选择预算单位，比如民政局，点击总文号后面的按钮，在弹出的“指标列表”中选中前面录入的民政局下达总指标，点击“确认”，然后修改金额，并补充选择经济科目。

修改下达日期为“2010年某一天”，点击确认退出。

2.GKK002对录入的明细指标进行审核，选择“明细指标”——明细指标审批——逐张审批，系统弹出条件筛选窗口。

选中要审批的单据，点击“审批”进入明细审批的详细界面。

点击窗口下方的“审批”按钮，系统弹出审批意见窗口，录入审批意见，点击“确认”。

3.更换操作员，GKK001（王主管）对录入的明细指标进行复审，审批方法同上。

（二）下达明细指标录入及审批阶段

选择“明细指标”菜单——下达明细指标录入，首先选择预算单位：

比如民政局，然后点击“提取”按钮，在弹出窗口中选择“明细指标”，将该笔指标提取到下达明细指标录入界面，修改下达日期为“2010年某一天”，点击确认退出。

2.由GKK002对下达明细指标进行初审。

操作方法同前面介绍的审核。

3.由GKK001对下达明细指标进行复审。

作业三：

拨款申请及拨付

（一）拨款申请单录入及审批

1.GKK004（何文员）的身份登录，选择系统菜单——支出管理——拨款管理，进入拨款管理系统。

选择拨款申请菜单——拨款申请录入，弹出条件选择窗口，点击确认，在弹出的拨款申请书列表中界面，点击“增加”，出现预算拨款申请书。

录入过程：

选择预算单位，修改申请日期，功能科目，金额，预算类型，指标来源，经费类型，经济科目等内容。

录入完毕，点击“确认”。

2.由GKK002（任经办）对录入的拨款申请进入初次审核。

选择系统菜单——支出管理——拨款管理，进入拨款管理系统。

选择拨款申请——申请审批——单张审批，系统弹出条件选择窗口，点击确认，打开待审批的“拨款申请书列表”，点击批复，进入审核界面，点击确认。

3.更换操作员，以GKK001（王主管）的身份对录入拨款申请进行复审，审批方法同上。

（二）拨款凭证录入及审批

1.GKK004（何文员）的身份登录，选择系统菜单——支出管理——拨款管理，进入拨款管理系统。

选择“资金拨付”——资金拨付录入——资金拨付录入，弹出资金拨付凭证，点击提取——提取拨款申请单，修改拨款日期，点击确认。

2.由GKK002（任经办）对录入的拨款凭证进入初次审核。

选择资金拨付菜单——资金拨付审批——单张审批，系统弹出条件选择窗口，选择条件后，点击确认，系统打开待审批预算拨款凭证列表，点击审批。

3.更换操作员，以GKK001（王主管）的身份对录入拨款凭证进行复审，审批方法同上。

（三）拨款凭证支付确认

GKK001（王主管）的身份登录，选择系统菜单——支出管理——拨款管理，进入拨款管理系统。

选择资金拨付——资金拨付支付确认——单张支付确认，弹出条件选择窗口，选择条件后，点击确认，在弹出的“预算拨款凭证列表”界面，选择需要支付确认的拨款凭证，点击支付确认。

作业四：

国库集中支付----直接支付

（一）用款计划的录入及审批

1．以GKK004何文员的身份登录系统后，选择“系统菜单——支出管理——国库集中支付”，进入国库集中支付系统。

选择“用款计划”菜单——计划录入——计划录入，出现预算单位用款计划表。

修改日期为2010年，选择预算单位（如公安局本部），点击“增行”，功能科目、经济科目、经费类型、指标来源、预算类型、经办机构等。

录入完毕后，点击确认。

2.以GKK002任经办对录入的用款计划进行初次审核。

选择“用款计划”菜单——计划审批——单张审批，系统弹出条件筛选窗口，在窗口输入你录入的“预算单位”，点击确认。

系统打开刚录入的待审批的“预算单位用款计划表”窗口。

下页选择，找到自己的单据。

点击计划审批——弹出审批意见的界面。

点击确认，完成初审。

3.更换操作员，以GKK001王主管的身份对录入的用款计划进行复审。

（二）支付申请的录入及审批

1.以GKK004何文员的身份登录系统后，选择“系统菜单——支出管理——国库集中支付”，进入国库集中支付系统。

选择“支付申请”菜单——申请书录入——申请书录入，出现支付申请书界面。

修改日期为2010年，首先选择预算单位（如公安局本部），点击提取，选择“提取自用款计划”，弹出条件筛选窗口，选择条件后点击确认，在出现的预算单位用款计划表，选择刚才录入的用款计划，再点击“选择”按钮，系统把刚才录入的用款计划信息带到支付申请界面。

点击收款单位按钮，选择其他预算单位并选中“公安局本部”，点击确认录入完毕。

点击确认，保存退出。

2.由GKK002任经办和GKK001王主管分别对录入的支付申请进行初审和复审。

选择“申请书审批”菜单——逐张审批，审批方法同上。

（三）直接支付凭证的录入及审批

选择直接支付菜单——凭证录入——凭证录入，选择预算单位（如公安局本部），点击提取，选择提取自支付申请，出现选择单据列表，选择刚才录入的支付申请，再点击确认按钮。

修改日期为2010年，录入完毕，点击确认，保存退出。

2.由GKK002任经办和GKK001王主管分别对录入的直接支付进行初审和复审。

选择“直接支付”菜单——凭证审核——逐张审批，审批方法同上。

（四）直接支付凭证的支付确认

1.以GKK001王主管的身份登录系统后，选择“系统菜单——支出管理——国库集中支付”，进入国库集中支付系统。

选择直接支付菜单——支付确认——单张支付确认，系统弹出条件筛选窗口，选择条件后点击确认。

打开刚审核完毕的待确认的“直接支付凭证支付确认窗口”，修改支付确认日期，点击支付确认，完成直接支付确认的单位支付确认工作。

2.选择“直接支付”菜单——银行确认——支付确认，系统弹出条件筛选窗口，选择条件后点击确认。

选择刚才单位支付确认的那条直接支付凭证，再点击支付确认。

系统提示：

银行支付确认成功。

完成操作。

（五）清算凭证的录入及审批

选择“清算管理”菜单——凭证录入，出现清算凭证窗口。

点击提取，选择“提取自直接支付凭证”，弹出条件筛选窗口，将支出凭证和支付确认凭证对应选项改为“全部”，点击确认，出现选择单据列表。

先勾上“显示银行确然单据”，选择刚才确认的直接支付凭证，再点击确认按钮，录入完毕后，点击确认，保存退出。

2.由GKK002任经办和GKK001王主管分别对录入的清算凭证进行初审和复核。

选择“清算管理”菜单——凭证审核——逐张审批，审批方法同上。

（六）清算凭证的支付确认

以GKK001王主管的身份登录系统后，选择“系统菜单——支出管理——国库集中支付”，进入国库集中支付系统。

选择“清算管理”菜单——支付确认，弹出条件筛选窗口，选择条件后点击确认，系统打开刚审核完毕的待确认的“清算凭证支付确认”窗口，点击支付确认，完成对清算业务的支付确认工作。

作业五：

国库集中支付----授权支付

点击收款单位按钮，选择其他预算单位并选中“预算单位”，点击确认录入完毕。

（三）授权支付凭证的录入及审批

选择授权支付菜单——凭证录入——凭证录入，选择预算单位（如公安局本部），点击提取，选择提取自支付申请，出现选择单据列表，选择刚才录入的支付申请，再点击确认按钮。

2.由GKK002任经办和GKK001王主管分别对录入的授权支付进行初审和复审。

选择“授权支付”菜单——凭证审核——逐张审批，审批方法同上。

（四）授权支付凭证的支付确认

选择授权支付菜单——支付确认——单张支付确认，系统弹出条件筛选窗口，选择条件后点击确认。

打开刚审核完毕的待确认的“授权支付凭证支付确认窗口”，修改支付确认日期，点击支付确认，完成直接支付确认的单位支付确认工作。

2.选择“授权支付”菜单——银行确认——支付确认，系统弹出条件筛选窗口，选择条件后点击确认。

选择刚才单位支付确认的那条授权支付凭证，再点击支付确认。

点击提取，选择“提取自授权支付凭证”，弹出条件筛选窗口，将支出凭证和支付确认凭证对应选项改为“全部”，点击确认，出现选择单据列表。

先勾上“显示银行确然单据”，选择刚才确认的授权支付凭证，再点击确认按钮，录入完毕后，点击确认，保存退出。

附加----预算编制流程一上编制及审核、控制数下达

（一）张主管确认进度系统菜单——预算管理——预算编制——系统管理——编制进度——进度确认，公安局（本部）“一上编制”

（二）赵申报一次上报部门预算数据系统菜单——预算管理——预算编制，进行基础数据的录入、支出预算、收入预算的操作。

选择系统管理——“进度确认”，勾选状态完成，点击保存。

（三）张主管确认进度系统菜单——预算管理——预算编制——系统管理——编制进度——进度确认，公安局本部“一上编制”改为“一下编制”

（四）李经办审核部门一上数据系统菜单——预算管理——预算编制，基础数据下拉菜单选择“基础数据一上审核数”，支出预算下拉菜单“支出预算一上审核数”，审核无误，点击审批——全部项目审核，单击存入。

收入预算下拉菜单“收入预算一上审核数”，选择审核——t审核。

单击保存。

（五）张主管审核下达控制数系统菜单——预算管理——预算编制。

在支出预算下拉菜单选择“支出预算控制数”，左边列表，找到“公安局（本部）”，审核无误后，单击存入。

支出预算控制数变成支出预算下达数，选择支出预算控制数，选中右边窗口某一级下达控制数，按住鼠标右键，选择“下达控制”，数字变成红色。

在收入预算下拉菜单中，选择“收入预算控制数”，进行核对，必要时进行修改。

然后点击保

存。

基础数据下拉菜单“基础数据控制数”，进行核对，必要时进行修改，然后点击保存。

支出预算控制数审核，点击支出预算下拉菜单“支出预算控制数审核”，点击“全部审核”。

收入预算控制数审核，点击收入预算下拉菜单“收入预算控制数审核”，点击“全部审核”。

二上编审及批复（公安局本部为例）

（一）张主管确认进度系统菜单——预算管理——预算编制——编制进度——进度确认,“一下编制”改为“二上编制”，单击保存。

（二）赵申报进行二次数据上报系统菜单——预算管理——预算编制，左列图标选择支出预算，弹出“选择数据导入序列”，选择“9.一上审核数”，点击确认。

生成支出预算的二次上报数据，赵申报进行修改，再点击存入。

收入预算和基础数据二次上报和支出预算操作方法一致。

最后，选择系统管理——进度确认，勾选状态“完成”。

点击保存。

（三）张主管确认进度系统菜单——预算管理——预算编制——编制进度——进度确认,“二上编制”改为“二上审核”，单击保存。

（四）李经办二次审核数据系统菜单——预算管理——预算编制，基础数据下拉菜单“基础数据二上审核数”，点击保存。

支出预算下拉菜单“支出预算二上审核数”，点击审批——全部项目审核，收入预算下拉菜单“收入预算二上审核数”，选择审核。

（五）张主管确认进度系统菜单——预算管理——预算编制——编制进度——进度确认,“二上审核”改为“批复编制”，单击保存。

（六）李经办批复部门预算。

系统菜单——预算管理——预算编制，选择预算批复下拉菜单的“收入预算”，生成收入预算批复表，在左边列表中选择单位名称公安局（本部），再单击右下角“生成预算批复数”，弹出的“选择批复数据导入序列”选择“10.二上审核数”单击确认，审核无误后，单击保存。

支出预算批复操作与收入预算一致。

（七）张主管审核部门批复数据。

系统菜单——预算管理——预算编制，选择预算批复，收入批复审核，选择右边单位“公安局（本部），审核无误，点击“全部审核”按钮，退出。

支出批复审核操作方法与收入批复审核一致。