资金支付审批表1Word文件下载.docx

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申请人签字

申请日期

2015年3月6日

申请事由

公司新购商务用车（车牌川AD52Y0）贷款每月本息还款12416.67

（2012.2.6——2015.3.5）

附件名称（需附相应附件）

申请支付金额

12416.67元

付款方式

□现金√转账

收款人户名/银行/账号

王青成建设银行航空路支行6217003810018353063

审批流程

审批部门或岗位

审批意见

审批人签字

日期

意见签署要求

部门负责人

□不同意□同意

对申请事由和申请额度进行复核、确认；

对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。

分管领导

对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；

对资金支付风险和成本优化负责。

风控（律师）

对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。

财务总监

对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。

公司总经理

1、对预算计划外资金确认是否同意追加；

2、财务合规性终审；

3、其他财务专业意见。

公司董事长

终审决策。

备注

1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；

如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。

2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。

3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。

四川德英融资担保有限公司2015年度

□现金□转账

3、其他专业意见。

行政部

2015.2.10

支付给中源发在四川三大办公家具有限公司购置的办公家具款（第三次付购置款）8000.00（捌千圆整）

8000.00元

6228 

4804 

6179 

3754 

312孙小庆 

农行 

八一太平寺支行

四川德英融资担保有限公司20