最新的电算化实务操作必考题型文档格式.docx
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二．总帐
4．用户名：
13，帐套：
301，操作日期：
2010年1月31日，增加会计科目，科目编码：
100203科目名称：
农行存款，外币：
英镑核算。
点击“打开财务应用程序”→用户名：
13→密码为空→帐套：
301→年度：
2010→操作日期：
2010年1月1日→确定→点击“基础设置”菜单→财务→会计科目→增加→。
→确定→退出
5．用户名：
14，帐套：
302，操作日期：
2010年1月31日
1月31日：
公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证。
摘要：
提现
借：
库存现金（1001）2200
贷：
银行存款---农行存款（100203）2200
“文件”菜单→重新注册→总账系统→填制凭证→增加→。
→保存→确定→退出
6．用户名：
输入“应收票据”科目期初余额
日期“2009年11月30日客户有：
南京至先摘要：
销售商品
方向：
借余额：
3500
文件→重新注册→“总帐”菜单→设置→期初余额→双击“应收票据”期初余额栏→增加→。
→退出
7．用户：
查询含有“资本公积“科目的收款凭证并显示
重新注册→“总帐”菜单→凭证→查询凭证→凭证类别：
收款凭证→辅助条件→科目：
资本公积→确定→退出
8．用户名：
304，操作日期：
查询库存现金（1001）总帐，然后联查明细帐
重新注册→“总帐”菜单→帐簿查询→总帐→科目：
现金→确定→确认→当前合计→明细→退出
9．用户名：
13.帐套301，操作日期：
设置供应商档案
供应商编码205供应商名称：
长沙同创公司简称：
长沙同创，
地址：
长沙市新港区大华路13号
重新注册→基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。
→保存→退出（输入地址请点：
“联系”页签）
10．用户名：
设置：
“收款、付款、转帐”凭证类别，
收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。
基础设置→财务→凭证类别→选择第二项→确定→限制类型：
借方必有→限制科目：
1001，100201→退出
11．用户名：
设置部门档案
部门编码：
3，部门名称：
行政部部门属性：
行政管理
基础设置→机构设置→部门档案→增加→。
→保存→退出
12．用户名：
13.帐套302，操作日期：
对“收0002”号凭证进行审核，审核通过。
审核人：
王玲
重新注册→总帐系统→审核凭证→确定→选择：
收0002凭证→确定→审核→退出
13.．用户名：
设置外币及汇率
币符：
EUR，币名：
欧元1月份记帐汇率为7.5
重新注册→基础设置→财务→外币种类→增加→。
确定→1月记帐汇率：
7.5（小数点用英文模式输入）→退出
14．用户名：
13.帐套304，操作日期：
2010年1月31日，
对本帐套进行结帐。
重新注册→总帐系统→月末结帐→下一步→对帐→下一步→结帐。
15．用户名：
14.帐套302，操作日期：
2010年1月31日，将“转0001号”凭证中的借方科目“应收帐款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。
重新注册→总帐系统→填制凭证→上张→“应收帐款”借方科目（在对应的金额栏点击）→部门→销售部→确认→个人→吴敏→确认→确认→修改金额为：
2000→保存→退出
16．用户名：
将所有已审核凭证记帐。
重新注册→总帐系统→记帐→下一步→下一步→记帐→确认→确定。
三．报表
17．．用户名：
22.帐套705，操作日期：
打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存
（1）追加一张表页
（2）在新表页中输入关键字：
2010年4月20日
（3）生成报表数据
重新注册→点击“打开考生文件夹”→双击“资产负债表7.rep”→编辑→追加→表页→确认（默认1张）→点击“数据”菜单→关键字→录入→。
→确认→是→“文件”菜单→退出
18．用户名：
2010年1月1日，打开考生文件夹下的“利润表6.rep”完成下列操作后，将报表
以原文件名进行保存
（1）设置A1单元格行高为9
（2）设置A1单元格文字为“黑体14号”，垂直居中对齐。
重新注册→点击“打开考生文件夹”→双击“利润表6.rep”→选定A1单元格→切换模式（左下角）→“格式”菜单→行高：
9→确认→格式→单元属性→字体图案→字体：
黑体→字号：
14→点击“对齐”页签→确定→保存→退出
19．用户名：
2010年1月1日，打开考生文件夹下的“利润简表4.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存
（1）设置表尺寸为16行4列
（2）将区域A3：
C1进行区域画线，线型为“网线”，样式为“-------”
点击“文件”菜单→打开→选择“利润表4.rep”→切换模式→“格式”菜单→表尺寸→输入行数：
16，列数：
4→确认→选定“A3：
C15”区域→“格式”菜单→区域画线→“画线类型”：
网线→样式：
第4条→确认→保存→退出
20．用户名：
2010年1月1日，打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存
（1）在A2单元格设置“年，月，日”关键字。
（2）设置“年，月，日”关键字的偏移量为—140，—110，—80.
文件→打开→“资产负债表14.rep”→选定单元格A2→切换模式→点击“数据”菜单→关键字→设置→分3次设置：
“年，月，日”→数据→关键字→偏移→输入：
-140，-110，-80→确定→保存
21.用户名：
2010年1月1日，新建一张空白报表，表名“应交增值税明细表，rep”保存在考生头文件夹下。
点击“财务报表”→文件→新建→保存（默认为“考生文件夹”下）→文件名更改为“应交增值税明细表，rep”→保存
22．用户名：
2010年1月1日，打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存.
1．判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
文件→打开→“资产负债表23.rep”→切换模式→数据→编辑公式→单元公式：
B4=QM（“1001”,月）+QM（“1002”,月）+QM（“1012”,月）,B5=QM（“1122”,月）,B6=QM（“1221”,月）→保存→是（英文模式输入）（公式输入请运用：
复制粘贴）
23．用户名：
2010年1月1日，调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”将报表以表名“小企业资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。
重新注册→财务报表→文件→新建→“格式”菜单→报表模板→行业：
小企业→财务报表：
资产负债表→确认→确定→更改文件名→保存（默认在“考生文件夹”下）→保存→退出
四．工资
24．用户名：
15.帐套801，操作日期：
在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。
重新注册→“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工2→确认→“工资”菜单→统计分析→帐表→纳税所得申报表→退出
25．用户名：
设置工资类别
类别名称：
临时人员1，包括生产部
“工资”菜单→工资类别→新建工资类别（如不见则关闭）→名称：
临时人员1→下一步→勾选“生产部”（展开临时人员1）→勾选：
选定下级部门→完成→是
26．用户名：
在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案：
人员编码：
11000301.人员姓名：
张乔
部门名称：
销售部人员类别：
销售人员
银行名称：
工商银行鼓楼分理处帐号：
20100503001
“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工1→确认→“工资”菜单→设置→人员档案→增加→。
→确定
27．用户名：
设置工资项目
项目名称：
奖励工资类型：
数字，长度：
8
小数位数：
2，增减项：
增项
工资管理→工资项目→增加→。
确认（通过“重命名”）
28.用户名：
在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式
养老保险=基本工资*0.08
“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→设置→工资项目设置→养老保险→公式定义框内输入：
基本工资*0.08→公式确认→确认
29．用户名：
在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据
姓名：
李小方事假天数：
5
“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资变动→李小方：
事假天数：
5→退出→是
30．用户名：
在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。
“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→统计分析→帐表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认→退出
31.用户名：
在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记帐凭证
计提类型：
应付工资3核算部门：
采购部
选项：
明细到工资项目
“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→。
→确定→制单→保存→确定
32．用户名：
在“正式人员1”工资类别下，定义工资转帐关系。
计提类型名称：
应付工资1计提比例：
100%
采购部人员类别：
管理人员项目：
应发合计
借方科目：
6602贷方科目：
2211
“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→计提类别名称：
应付工资1→下一步→。
→完成→点击：
应付工资1→返回→点击“采购部”→确定→退出
33．用户名：
在“正式人员1”工资类别下，录入工资数据
姓名基本工资岗位工资
丁小凡50001000
吴小青40001500
工资管理→工资变动→丁小凡：
输入信息→吴小青：
输入信息→退出→是
五．固定资产
34．用户名：
15.帐套802，操作日期：
查询固定资产使用状况分析表。
重新注册→“固定资产”菜单→帐表→我的帐表→分析表→双击“固定资产使用状况分析表”→确定→退出
35.用户名：
资产增加：
固定资产编号：
008资产类别：
01资产名称：
奇瑞轿车
所在部门：
财务部增加方式：
直接购入使用状况：
在用
开始使用日期：
2010年01月10日
使用年限：
5年。
原值：
60000
重新注册→固定资产→资产增加→查询方式→确认→。
→保存
36.用户名：
输入固定资产原始卡片
001资产类别：
宝马轿车
直接购入状况：
日期：
2008年8月8日年限：
10年
原值：
800000折旧：
100000
重新注册→固定资产→原始卡片录入→确认→。
37.用户名：
设置固定资产类别
编码：
04名称：
房屋类
净残值率：
7%折旧方法：
平均年限法
（二）
重新注册→固定资产→设置→资产类别→增加→。
38.查询所有部门的折旧计提汇总表
固定资产→帐表→我的帐表→折旧表→部门折旧计提汇总表→确定→退出
39．查询固定资产统计表
固定资产→帐表→我的帐表→统计表→固定资产统计表→确定→退出
40.查询“电子设备”类固定资产明细帐。
固定资产→帐表→我的帐表→帐簿→（单个）固定资产明细帐→类别名称：
电子设备→确认→确定→退出
41.计提本月固定资产折旧，生成凭证。
固定资产→计提本月折旧→是（3个）→退出→凭证→借方科目：
管理费用→贷方科目：
累计折旧→保存→退出→退出→确定
42.资产变动
综合部的奥迪原值增加10000元，变动原因：
增加配件。
固定资产→资产变动→原值增加→卡片编号：
00005（点击“卡片编号”查询）→增加金额：
10000→变动原因：
增加配件→保存
43.查询“电子设备”类固定资产总帐
固定资产→帐表→我的帐表→帐簿→固定资产总帐→类别名称：
六．应收应付
44.用户名：
13.帐套401，操作日期：
查询全部供应商的往来余额表。
重新注册→点击“采购”菜单→供应商往来帐表→供应商往来余额表→确认→退出
45.用户名：
输入收款单：
2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。
点击“销售”菜单→客户往来→收款结算→客户：
合肥复富公司→增加→日期：
2010年1月12日→结算方式：
银行汇票→金额：
3510→部门：
销售部→摘要：
销售光盘→保存
46.用户名：
2010年1月1日，
设置客户档案：
客户编码：
304，客户名称：
青岛卫华公司，客户简称：
青岛卫华
重新注册→基础设置→往来单位→客户档案→无分类→增加→。
47．用户名：
输入期初采购专用发票
2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。
点击“采购“菜单→采购发票→点击“增加”小三角→专用发票→。
→保存（蓝字为必填项）
48．用户名：
查询全部客户的客户往来余额表。
重新注册→销售→客户往来帐表→客户往来余额表→确认→退出
49．用户名：
查询全部供应商的供应商往来对帐单
采购→供应商往来帐表→供应商往来对帐单→确认→退出
50．用户名：
将客户为“南京多瑞公司”，金额为11700元的收款单日与相同金额的销售发票进行核销。
销售→客户往来→收款结算→客户：
南京多瑞公司→核销→本次结算（下方）：
11700→保存
51．用户名：
供应商编码：
303，供应商名称：
北京光芒公司，供应商简称：
北京光芒。
基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。
52．用户名：
输入采购发票
2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。
采购→采购发票→增加（小三角）→专用发票（同47题）
（蓝字为必填项）
53．用户名：
输入销售专用发票
2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%
销售→销售发票→增加（小三角）→专用发票→。
→保存→退出（蓝字为必填项）
54．用户名：
对销售发票进行帐齡分析。
销售→客户往来帐表→业务帐齡分析→确定→退出
55．用户名：
输入付款单
2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。
“采购”菜单→供应商往来→付款结算→供应商：
无锡明发公司→增加（或修改）→。
56．用户名：
查询全部客户对帐单。
销售→客户往来帐表→客户对帐单→确认→退出
57．用户名：
13.帐套402，操作日期：
设置付款条件
04付款条件：
4∕5，2∕15，1∕30，n∕60
基础设置→收付结算→付款条件→付款条件编码：
04→。
（信用天数：
60，优惠天数：
分母，优惠率：
分子，最后两空不填！
）→增加→退出
注意事项：
一。
重新注册
二．保存
用友T3财务练习
首先更改系统日期为2012-1-31
（一）新账套的建立：
（进入系统管理）
1、新建账套:
2121
A．“账套号:
007”、“账套名称：
河南华强股份有限公司”，启用日期为2012年1月；
“单位名称：
河南华强股份有限公司”自定；
B．记账币种：
默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目（注意：
不是“2007年新会计准则”）；
C．有外币核算。
D．确认编码方案：
1、科目编码方案为4-2-2-2。
2、其他编码项目保持不变。
2、启用：
“固定资产”、“总账”、“工资管理”、“购销存管理”，启动均为2012-01-01.
3、设置操作员权限
操作员“001”，拥有“帐套主管”权限；
操作员“002”拥有“总账”、“工资管理”、“销售管理”、“采购管理”、“固定资产”权限。
（二）系统启用（进入畅捷通T-3）：
要求以001身份，自己所建账套,系统日期为2012-01-31
（三）总账系统中的初始化：
1、定位外币及汇率，美元（USD）1月份记账汇率为8.4，日元（JPY）1月份记账汇率为0.06
2、定义凭证类别：
3、增设结算方式：
“1-现金结算”，“2-支票结算”，“3-转账支票”三种结算方式
4、增设“部门档案”：
1-总经理办公室，2-财务部，3-销售部，4-供应部，5-加工车间；
5、增设“职员档案”：
1-赵斌（销售部），2-刘敏（供应部），3-孙健（销售部），4-王华（销售部），5-杨阳（加工车间），6-宋佳（销售部），7-白雪（财务部），8-张力（供应部）。
6、增设“客户档案”：
单位编号
客户简称
001
北京华晨
002
天津华晨
003
上海华晨
7、增设“供应商档案”：
供应商简称
北京华立
天津华立
上海华立
（四）增加下列明细科目（会计科目
1
存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件）：
原材料：
A材料（121101）；
B材料（121102）；
C材料（121103）：
D材料（121104）
库存商品：
甲产品（124301）；
乙产品（124302）
应收股利：
A公司（112101）；
B公司（112102）；
C公司（112103）；
D公司（112104）
2
按照要求，修改下列科目
现金（1001）、银行存款（1002）采取日记账方式
应收账款（1131）启用客户往来、应付账款（2121）启用供应商往来
（五）期初余额
录入下列科目的期初余额
现金（1001）借方：
30000
银行存款（1002）借方：
1000000
其他应收款（1133）借方：
5000
坏帐准备（1141）贷方：
10000
固定资产（1501）借方：
500000
累计折旧（1502）贷方：
30000
无形资产（1801）借方：
305000
短期借款（2101）贷方：
实收资本（3101）贷方：
3000000
本年利润（3131）贷方：
500000
A材料（121101）借方：
1000吨*100元
B材料（121102）借方：
1000吨*200元
C材料（121103）借方：
1000吨*300元
D材料（121104）借方：
1000吨*400元
甲产品（124301）借方：
1000件*800元
乙产品（124302）借方：
1000件*900元
录入应收帐款（1131）科目的期初余额：
客户
摘要
方向
含税金额
业务员
票号
票据日期
销售甲产品200件
借
300000
赵斌
3008
11-12-05
销售乙产品50件
3014
11-12-25
3113
11-12-28
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