广东省会计电算化通用教学软件操作步骤含够销存Word文档下载推荐.docx
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总账、UFO报表、现金管理确定退出
★一个账套可以设定多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限。
11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。
启动会计电算化通用教学软件进入注册（控制台）用户名：
001密码：
1账套：
666（北京友联科技）会计年度：
2006日期：
2006-01-01
12、按以下资料设置部门档案。
部门编码
部门名称
管理部
财务部
3
采购部
4
销售部
基础设置机构设置部门档案增加输入数据单击“保存”
13、按以下资料设置职员档案。
职员编号
职员名称
所属部门
101
李同
301
赵海
401
刘刚
基础设置机构设置职员档案增加输入数据按回车键保存退出
14、按以下资料设置客户档案。
客户编码
客户名称
客户简称
地址
邮政编码
北京育新小学
育新小学
北京市海淀区开拓路15号
100011
天津宏达公司
宏达公司
天津市和平区胜利路2号
200022
基础设置往来单位客户档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出
15、设置供应商档案。
供应商编码
供应商名称
供应商简称
邮编
北京讯达有限责任公司
北京讯达
北京市海淀区小营路5号
100022
深圳华光软件公司
深圳华光
深圳市新华区南京路4号
500055
基础设置往来单位供应商档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出
16、设置外币及汇率。
币符：
USD币名：
美元固定汇率8.5
基础设置财务外币种类币符：
USD币名：
美元确认固定汇率记账汇率：
8.5回车确认退出
17、设置结算方式。
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
现金
否
支票
其他
基础设置收付结算结算方式增加输入资料保存退出
18、按以下资料增加会计科目。
科目名称
辅助核算
科目类型
方向
币别计量
现金（1001）
日记
资产
借
银行存款（1002）
银行日记
工行存款（100201）
中行存款（100202）
美元
应收账款（1131）
客户往来
其他应收款（1133）
个人往来
库存商品（1243）
硬件（124301）
数量核算
台
软件（124302）
固定资产（1501）
累计折旧（1502）
贷
短期借款（2101）
负债
应付账款（2121）
供应商往来
应交税金（2171）
应交增值税（217101）
进项税（21710101）
销项税（21710102）
实收资本（3101）
权益
利润分配（3141）
未分配利润（314115）
本年利润（3131）
主营业务收入（5101）
损益
收入
主营业务成本（5401）
支出
营业费用（5501）
管理费用（5502）
工资（550201）
部门核算
办公费（550202）
差旅费（550203）
其他（550204）
基础设置财务会计科目单击“不预置”增加输入数据
★必须选择“不预置”，如选择“预置”，只有把账套删除重来。
★“现金”只点“日记账”；
“银行存款”要点击“日记账和银行账”
★在录入会计科目时，要小心并反复检查。
★随时可以增加科目
19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。
基础设置财务会计科目编辑指定科目现金总账科目现金“＞”，同理，指定银行存款确定
20、设置凭证类别。
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001，100201，100202
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
基础设置财务凭证类别收、付、转确定输入资料退出
21、按下面的表格录入总账期初余额。
序号
期初余额
5000
125000
80000
45000
5
30000
6
2000
7
155000
8
90000
9
65000
10
228000
11
12
55000
13
25000
14
15
16
17
18
300000
19
120000
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
青色字体数字为辅助科目的录入，详细按照22题目方法录入。
总账设置期初余额输入金额按回车确认
22、辅助科目期初余额录入。
会计科目：
1131应收账款
日期
客户
摘要
金额
2005—12—31
销售商品
1133其他应收款
部门
个人
起初余额
2005—12—25
出差借款
2121应付账款
供应商
2005—12—20
购买商品
双击“应收账款”绿色栏增加输入相关信息退出；
同理输入其他科目余额。
★当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可以按ESC键取消输入。
此操作在本软件中很多地方是适用的。
23、试算平衡。
在期初余额录入中点击“试算”：
借500，000=贷500，000确认
24、录入记账凭证。
总账凭证填制凭证增加
★凭证输入必须按时间先后顺序录入
★共11笔凭证。
付：
3；
收：
2；
转：
6
★科目编码必须是末级的科目编码，既可手工输入，也可选择输入。
★金额不能为“零”，红字以“-”表示。
1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。
（付款）
借：
营业费用（5501）500
贷：
现金（1001）500
2）、1月5日财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。
支票号111，摘要：
提现。
现金（1001）9000
银行存款——工行存款（100201）9000
3）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为40000元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。
库存商品——硬件（124301）40000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）6800
银行存款——工行存款（100201）46800
4）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113，金额30000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。
（收款）
借：
银行存款——工行存款（100201）30000
应收账款（1131）30000
5）、1月11日收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：
8.5。
摘要：
收到投资。
银行存款——中行存款（100202）170000
实收资本（3101）170000
6）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。
适用税率17%。
购光盘。
（转账）
库存商品（124302）5000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）850
应付账款（2121）5850
7）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2000元。
报销差旅费。
管理费用——差旅费（550203）2000
其他应收款（1133）2000
8）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。
适用税率：
17%，摘要：
售A软件，款未收。
应收账款（1131）23400
主营业务收入（5101）20000
应交税金——应交增值税——销项税额（21710102）3400
9）、1月31日结转A软件产品销售成本。
数量：
100套，单价：
80元。
结转A软件成本。
主营业务成本（5401）8000
库存商品（124302）8000
10）、1月31日，结转收入和费用。
结转收入和费用。
本年利润（3131）9500
主营业务成本（5401）8000管理费用——差旅费（550203）2000营业费用（5501）50011）、1月31日，结转本年利润。
结转本年利润。
（转账）借：
本年利润（3131）9500贷：
利润分配——未分配利润（314115）9500
25、查询未记账的凭证。
总账凭证查询凭证根据条件查询确认双击某一凭证就可以显示
26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。
文件重新注册进入“注册控制台”账套：
666会计年度：
2006，01，31用户名：
002确认
27、审核凭证。
总账凭证审核凭证凭证类别：
默认确认双击要审核的凭证无误后单击审核依次审核下一张审核完退出。
★作废凭证不能被审核，也不能被标错
★审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
28、记账。
对24题录入的凭证进行记账。
总账凭证记账全选下一步下一步记账确认：
（注：
借500，000=贷500，000）确定
★第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账
★上月未结账，本月不能记账
★未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围
★记账过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账
29、明细账的查询。
查询2006年1月份“应收账款明细账”查询2006年1月份“应收账款总账”
总账账簿查询明细账按科目范围查：
月份：
2006，01确认。
。
单击“总账”可查三栏式总账退出
30、部门总账的查询。
查询“管理部—差旅费”
总账辅助查询部门总账部门三栏总账科目：
“550203差旅费；
部门：
管理部”确定
注意：
报表前的操作，登陆软件打开财务报表，新建立一个空报表。
点击财务报表确定关闭新建（默认report1）
32、设置报表尺寸：
11行4列。
格式表尺寸行11列7确认
33、定义两个组合单元。
定义“A1：
D1”和“A2：
D2”两个组合单元。
选中“A1：
D1”区域格式组合单元整体组合
同理“A2：
D2”
34、画表格线。
范围是A3：
D11。
选中“A3：
D11”区域格式区域画线网线确认
35、输入下面的报表项目。
直接输入（同Excel操作）
资产负债表（简易）编制单位：
友联科技单位：
元
期末数
负债及所有者权益
货币资金
短期借款
应收账款
应付账款
其他应收款
应交税金
库存商品
负债合计
固定资产
实收资本
减：
累计折旧
未分配利润
固定资产净值
所有者权益合计
合计
36、定义所有行高和列宽。
（行高：
7；
列宽：
30）
选中所有行、列格式行高：
7；
同理列宽：
30
★行高、列宽的单位为毫米
37、设置单元风格。
字标题文：
黑体、14号、居中。
选中“A1”格式单元格属性字体图案：
字体：
黑体，字号：
14对齐：
居中（都选）确定
38、设置关键字。
（年、月、日）
选中“B2”数据关键字单击“年”确定。
同理：
月、日
39、调整关键字位置。
年“－10”月“15”日“40”
数据关键字偏移输入相关资料确定
40、设置报表计算公式：
选中“B4”即货币资金期末数数据编辑公式单元公式定义公式按公式录入确认
同理输入其他公式。
★公式的录入必须在英文状态下输入，否则无效。
★单击“fx”按扭或双击某公式单元或按“=”键，都可以打开“定义公式”对话框
货币资金期末数＝QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）
应收账款期末数＝QM（“1131”，月）其他应收款期末数＝QM（“1133”，月）库存商品期末数＝QM（“1243”，月）固定资产期末数＝QM（“1501”，月）累计折旧期末数＝QM（“1502”，月）固定资产净值期末数＝QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）资产合计期末数=QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）+QM（“1131”，月）+QM（“1133”，月）+QM（“1243”，月）+QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）短期借款期末数＝QM（“2101”，月）应付账款期末数＝QM（“2121”，月）应交税金期末数＝QM（“2171”，月）负债合计期末数=QM（“2101”，月）+QM（“2121”，月）+QM（“2171”，月）实收资本期末数＝QM（“3101”，月）未分配利润期末数＝QM（“314115”，月）所有者权益合计期末数=QM（“3101”，月）+QM（“314115”，月）负债及所有者权益合计期末数=QM（“2101”，月）+QM（“2121”，月）+QM（“2171”，月）+QM（“3101”，月）+QM（“314115”，月）
41、保存报表。
报表文件名：
资产负债表保存类型：
*．REP
文件保存文件名（资产负债表）
★报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用
★“.REP”为会计电算化报表文件专用扩展名
42、录入关键字并生成报表。
（2006年1月31日）
数据关键字录入年2006年1月31日确认是
★如果数据关键字录入为灰色时，只要点击编辑格式（数据状态）即
43、报表重算。
数据表页重算是\数据整表重算是
49、以账套主管001赵超身份注册系统管理，启用“工资实验账套”备份数据，以账套主管[001]赵超的身份启动会注册系统管理账套启用工资实验账套（日期2006年01月01日）启动教学软件，就有工资
如果已经有“工资实验账套”的就不需要再启用了
要想安装完成工资模块，还需要，进入电脑控制面板修改系统的长时间和短时间格式都修改为：
yyyy-MM-dd格式。
操作步骤：
点击开始（电脑左下角）控制面板时钟、语言和区域区域与语言更改（或者其他设置）日期把短时间格式修改，然后复制黏贴到长时间格式
50、以001赵超登录教学软件，2006年1月1日。
建立工资账套。
工资类别个数：
单个；
核算币种：
人民币RMB；
要求代扣个人所得税；
不进行扣零处理；
人员编码长度：
3位；
工资账套的启用日期为“2006—01—01”。
工资选：
多个、人民币下一步点击是代扣税下一步下一步人员编码长度：
3完成–确定---确定
根据提示先在新建工资类别窗口中输入“在职人员”----同54
（若上面的数据没正确，可以在“工资设置选项”更改）
51、设置人员类别：
经理人员，普通员工。
工资设置人员类别设置增加：
输入相关资料返回
52、按以下资料设置工资项目。
项目名称
类别
长度
小数位数
增减数
基本工资
数字
增项
奖励工资
交通补助
应发合计
请假扣款
减项
养老保险
代扣税
扣款合计
实发合计
请假天数
工资设置工资项目设置增加输入相关资料确认确认
★上述资料可以直接输入，也可以通过重命名修改资料
53、设置银行名称：
工商银行海淀分理处；
账号定长为11。
工资设置银行名称设置增加银行名称：
输入“工商银行海淀分理处”账号定长为11再把其他银行删除是返回
54、建立两个工资类别：
在职人员、退休人员。
工资工资类别新建工资类别输入在职人员下一步选中四个部门完成是
★★工资类别建立完后自动打开，若要再建立其他工资类别，应先关掉当前工资类别，然后再建立
★★如果在设置中没有显示人员档案和选项，可以点击工资类别，打开工资类别，在职人员就可以了。
、
★★若建立工资账套初始资料需改的，可以通过“工资设置选项”修改
55、打开“在职人员”工资类别。
工资工资类别选择“在职人员”确定
56、在工资类别下，增加人员档案。
人员编号
人员姓名
人员类别
账号
中方人员
是否计税
经理人员
20050090001
是
201
20050090002
202
普通员工
2005009003
20050090004
302
马慧
20050090005
20050090006
402
孙明
20050090007
工资设置人员档案增加在基本信息输入相关数据确定
提示：
没有的人员在基础设置的职员档案中增加
57、在“在职人员”工资类别下，选择一下工资项目。
58、在工资类别下，定义以下工资项目的计算公式。
工资项目
计算公式
请假天数×
100
（基本工资＋奖励工资）×
0.05
Iff（人员类别＝“经理人员”，100，50）
工资设置工资项目设置单击公式设置增加选择“请假扣款”，在工资项目中选“请假天数”，在运算符中选“*”，输入100公式确认确认
同理输入相关资料
公式Iff（人员类别＝“经理人员”，100，50）的含义，如果是经理人员交通补贴为100元，否则为50元。
59、基本工资数据输入。
5000
500
3000
300
2000
200
3500
350
2500
250
4000
400
工资业务处理工资变动直接输入数据退出否
这里只需输入没有进行公式设定的项目，如基本工资、奖励工资和请假天数，其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。
60、变动工资数据输入。
01月份工资变动情况如下：
（1）考勤情况：
王刚请假3天。
（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资400元。
工资业务处理工资变动直接输入考勤情况退出否
工资业务处理工资变动单击工具栏中的“数据替换”按钮在工资项目选“奖励工资”替换成“奖励工资+400”直接输入条件是：
“部门”“=”“销售部”确认是（系统提示有2条记录被替换，是否重新计算）是
61、数据计算与汇总。
在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“重新计算”和“汇总”按钮退出
62、设置计税基数1600元，查看个人所得税。
工资业务处理扣缴所得税确认单击工具栏“税率”基数修改为“1600”确认是
63、工资分摊设置。
应付工资和应付福利费的计提基数以工资
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