财务总监工作计划.docx
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财务总监工作计划
财务总监,工作计划
篇一：
财务主管工作计划
XX年财务部目标计划
财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。
根据公司领导XX的工作指示和公司具体情况制定了XX年的工作目标。
第一部分，各项目标
一、制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、财务工作目标
1、财务效益指标：
提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。
2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。
三、成本控制目标
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。
四、会计核算管理目标
1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。
五、资金管理目标
1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。
六、部门管理目标
1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。
七、精神文明目标
1、工作状态饱满积极。
2、工作认真负责。
八、业务培训目标
1、加强培训，队伍综合素质不断提高。
财务部各岗位目标分解：
管理岗位目标：
（会计主管）
会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）
出纳岗位工作目标（出纳）
仓管岗位工作目标（仓管）
篇二：
财务总监工作计划
XX年财务部目标计划
财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。
根据公司领导XX的工作指示
和公司具体情况制定了XX年的工作目标。
第一部分，各项目标
一、制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、财务工作目标
1、财务效益指标：
提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。
2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。
三、成本控制目标
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。
四、会计核算管理目标
1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。
五、资金管理目标
1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。
六、部门管理目标
1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。
七、精神文明目标
1、工作状态饱满积极。
2、工作认真负责。
八、业务培训目标
1、加强培训，队伍综合素质不断提高。
财务部各岗位目标分解：
管理岗位目标：
（会计主管）会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）出纳岗位工作目标（出纳）仓管岗位工作目标（仓管）篇二：
新上任财务总监的工作思路新上任财务总监的工作思路中国财务总监如果我来做这个财务总监，可能会这样做：
首先搞清楚：
这个企业多大的规模？
有几个分公司、子公司？
也就是公司的架构首先必
须要了解，同时要搞清楚它的主营、副营项目。
如果这个公司只是一个独立的公司，没有分支机构，其实这个财务总监就相当于是一个
财务经理，只需要按照财务经理的职责着手开展工作，就基本能够应付了。
当然既然是财务
总监，一般这种规模企业的老板不外乎就看重两点：
资金的控制和成本费用的控制。
对于一
个财务经理来说，这个是轻车熟路的事情。
个别老板或许还会考虑向银行融资的情况。
避税
的问题，一般财务主管都能解决。
如果这个公司是一个集团性质的公司，有很多下属分支机构，我会这样做：
1.先摸底。
老板关心的重点，也许是会计帐务的问题，也许是资金安全的问题，也许是成本费用的
控制的问题，还有也许是融资的问题，这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了。
摸底的时候，要特别关注老板关心的地方。
作为一个财务总监，今后的财务工作能否做得顺利，重点还是财务基础的建设，包括会
计基础和内控基础。
只有夯实了基础，有了全面的准确的基础数据的积累，才能使今后的财
务分析、资金计划、预算化管理等工作得以顺利开展。
所以，首先要摸底，了解下面企业的
生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况。
（1）看。
先在总公司调取各种财务报表、财务报告，大致浏览一下，基本了解到这个集
团的财务工作状况。
并向集团公司的财务主管咨询一些情况，也许从他那里什么都了解不到，
但谈一谈，总会有收获。
（2）聊。
也就是尽量下到各个分支机构去走一圈，这也是所谓的下基层。
首先和下面的
财务主管聊，再到车间和车间主管聊，见到总经理和总经理聊，到库房和库管聊等。
聊不是
单纯的聊天，东拉西扯始终要围绕想了解的情况去聊。
通过聊，能够了解到这个企业的很多
情况和问题，也能大致了解聊的人的能力水平。
（3）查。
查看库房，查看车间，重点是查看财务。
财务上是查看报表、查看帐务处理、
查看财务管理制度，这些是为下一步进行财务工作调整的关键。
到了财务部还要继续多聊，
和任何会计人员聊。
有过审计工作经验的人都明白，在内部审计工作当中，善于聊，能使审计工作少走很多
弯路！
同时，在查账的时候，不能让下面人员感觉到这是在“办案”，否则，工作会寸步
难行！
2.通过对全集团的调查摸底，整个集团的情况大致就掌握了，尤其是财务工作下一步的
整改方向也就明确了。
（1）调整程序，包括财务内控程序和会计处理程序，更改、修正、制
定财务内部管理制度。
（2）调整会计帐务的处理方式，包括一些基本的设置。
在进行这些调整的时候，要考虑
到今后进行财务分析、资金计划、预算管理的需要去做。
（3）统一报表，并统一财务分析的结构和内容。
内部报表的设计重点要考虑到财务分析
的需要。
财务分析的结构和内容首先要考虑到老板的需求，同时结合财务专业的需要。
这个
是能否影响老板的决策的关键，也就是把老板没有考虑到的重要的内容设计进去。
（4）财务的人员培训和调整。
财务人员水平高低不同，我的原则是，只要配合、服从，
可以尽力培训、指导，只要愿意学，我不担心谁的水平超过我！
如果这个人实在胜任不了这
个岗位，可以考虑调动岗位，一般不炒鱿鱼。
但如果始终不配合甚至故意作对，就只好打发
给人力资源部去处理了。
3.一个财务总监，是否能够让下面财务人员真心实意地服从，德是关键，其次是业务水
平。
所谓德，就是不能把成绩全部归自己，错误全部归下属；不能只考虑自己的利益，
还要照顾下属的利益；当下属和别的部门领导发生冲突时，要敢于帮他们说话为他们撑腰；
下属有功要赏，即使只是口头表扬，也要做，有过却不一定要罚，因为财务部不是军队！
有
过，提出警告，屡教不改的，就象征性进行惩罚，起到杀一儆百的作用。
当然，如果下属碰
贪污和泄露财务机密这个底线，就必须开除！
篇三：
财务部XX年工作计划财务部XX年工作计划XX年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合XX年度的
实际情况做了XX年度的财务部门的工作计划。
一、XX年度工作简要回顾总体来说XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多
可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准
确性有待提高；
2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体
系；
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业
务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财
务制度没有有效的推广；
二、XX年度的财务部目标及工作规划
1）财务目标：
财务部目标：
提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，
提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。
2）XX年度工作规划
XX年财务工作的整体思路：
“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。
下面是财务各项工作的具体描述：
序号工作内
容工作措施
1会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息
提供erp系统、管理报表、财务分析、单据收集，3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，4培训
体系
5纳税申报
6软件退税
7成本控制
8费用控制
9资金管理
10贷款管理
11库存管理
12往来管理
13内外服务
14档案管理财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐
套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，
财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/
应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人
员管理，信息沟通-例会；追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，
维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部篇四：
一个制造企业财务总监的财务工作规划一个制造企业财务总监的财务工作规划初步财务工作规划的构思公司整体业务发展迅猛，内部管理特别是会计核算和财务综合系统管理在围绕财务核算
体系、流程体系假设、内控制度的构造等方面进行了一定的探索，但都局限于非常传统思维
模式。
从公司本身发展趋势来看，公司财务管理体系还很薄弱，制度建设的任务还十分艰巨，
企业发展规模愈大，速度愈快，企业面临的风险愈大，经营环境愈复杂，如果没有规范健全
的管理制度体系来保障，企业资产安全、市场开拓和业绩巩固和提升将会收到内部和外来的
冲击。
要制订完善公司的会计核算和管理体系，有赖于公司管理观念的改变和公司经营管理系
统的改革和文化逐步认可，还需能学习借鉴目前成功公司的管理思想和方法，并将公司的会
计核算和财务综合管理体系建设作为一项重要的制度系统建设，有计划、有步骤地向前推进。
结合上次我参加公司成本会议观察和与领导的谈话，参照我自己的职业判断，我认为目前公
司管理特别是财务管理在制度流程和体系健全性、制度可操作性，以及在具体执行上可能存
在如下几方面缺陷。
第一，财务管理定位模糊，对财务和会计工作认识不足。
由于受传统思维的影响，财务
工作停留在核算和记帐方面，所谓的分析也只是事后算帐，由于传统核算模式和分析思路不
能揭示成本超支的真正原因以及可行的纠正改进措施，给人一种老是算不对的印象，实际上
真正的利润不是财务算出来，而是生产经营出来的，财务职责是首先发现正常的利润被吃掉
的问题，然后和其他部门一起找到吃掉利润的黑手。
第二，内部会计核算和管理控制制度缺乏系统和可操作性，基本流于形式，没有结合公
司业务实际形成自己的可行的制度体系，功能不全，难以有效发挥作用。
第三，在制度执行中存在诸多障碍。
主要表现在：
（１）制度在执行过程中赋予过多人为的弹性。
通常是违规问题逐渐积累，例如废品后
面很难落实到责任人，随时间推移，对废品追踪和监控记录没有一套流程，管理人员和工人
都习以为常。
成本日益膨胀，财务缺乏规范成本控制流程，很难发现成本增加后面的黑手。
（２）
制度的落实缺乏刚性。
在执行中过多强调客观原因，互相推卸责任。
对违反制度的人和事只
要没有造成恶果就难受处惩，而且对违规违纪操作的处罚缺乏统一的尺度。
第四、公司会计核算和组织管理体系的框架比较紊乱，没有站在公司综合管理角度去设
计，工作重复重叠，做大量无用功。
人员虽然不少，人员素质参差不齐，这种情况给人员调
配和内部科学分工管理带来难度，出现分工不合理，职责不明，缺乏激励，没有形成系统的
内部组织体系。
第五部门之间及部门内部缺乏协调配合机制财务系统缺乏与外部门沟通的意识，相对封闭，和业务部门业务脱节，坐等数据，就数
据谈数据，别人说什么就信什么，缺乏专业判断和推理，没有主动沟通的意识为此，作为集团财务总裁，应对公司基本情况进行摸底了解，初步确认公司管理特别是
财务管理存在的薄弱环节，站在公司全局角度去思考，针对存在的问题，分轻重缓急，进行
规划。
一规划原则
首先，考虑眼前和将来财务工作的开展，我认为财务规划应遵循以下几个原则1财务整体工作的改观应稳妥求进。
考虑到目前财务实际，不能盲目求快。
整体改进分
步分阶段进行。
1观念先进务实。
从开始就给他们灌输新的思维和理念，传统国营企业和小型企业原始
的财务观念要屏弃，引进规范和系统的大型国营企业、民营企业和合资企业以及西方企业的
财务思维，结合公司实际，逐步渗透入公司日常财务管理中去。
公司已经走上集团化经营的
道路，就需要求财务管理理念起点高，先进务实。
1任何工作都要本着兵马未动粮草先行原则。
制度建设是规范之本，对于眼前的基础工
作，应逐步用新的规范的做法来替代旧的，不能因循守旧。
任何没有制度来规范的管理，或
者过去凭人治，靠自觉发扬雷锋精神来维持的管理在市场经济社会只会引起到表里不一的效
果，会使以后制度管理实施执行力度大打折扣。
1财务工作要统筹兼顾，责权利和考核奖惩激励措施配套。
从系统角度从长远角度来规
划，要保持制度相对稳定性，不能朝令夕改，经常自我否定。
1逐步强化财务协调服务监督职能。
以前财务工作忙乱低效率运转，与财务管理基础薄
弱有关。
更重要的是，财务以前没有可能被赋予真正监督协调控制的角色。
企业发挥到一定
阶段和规模，对企业是门槛，对财务也是门槛。
现在财务管理要系统化规范化，管理外延应该不仅超出财务内部，而且要涉及其他部门
人员部门利益和个人利益，要涉及到业务流程的衔接和观念的碰撞和摩擦，财务制度不是仅
对财务部门，任何人和部门必须遵守。
所以这一点没有决策层的支持，财务管理要有大的改
观，只可能是一句空话。
其次，谈谈具体开展工作的打算：
一、详细了解企业的管理现状，以及存在的问题。
1了解企业基本情况及其制度和运行情况了解企业财务和业务流程，具体包括：
财务人员岗位职责和分工以及财务人员基本业务
素质；财务基本审批程序和流程；成本计算控制流程，生产货物流转与仓储物资管理，工资
管理等等。
二协助建立公司集团层面整体管理架构基于以上分析，根据公司实际和发展规划，从规范角度协助建立公司集团层面整体管理
架构：
第一完善管理层的构成与职能的行使：
协助建立专业决策团队，科学确定管理层的职责分工和配合机制；根据授权，确定各种事项的审批程序和流程。
同时明确公司各项管理制度一旦确定，从上到下，所有人员都必须遵守，从管理层开始
就须强烈统一认识，不能搞部门主义。
如果管理层团队职位设置不合理，有其名无其实，形同虚设，责权利不到位，会挫伤团
队成员工作积极性，让制度监督人，而不是让人治去监督人。
用人不疑，疑人不用。
第
二根据公司管理架构，健全财务组织管理体系。
结合公司发展趋势和管理要求，动态设计财务组织管理体系。
同时考虑拓展调整的空间。
原则上财务系统初步分为会计核算部，成本部，资金部会计核算部负责日常会计核算，报表编制，税务、审计，债权债务清理等事项，初步规
划8-12人
财务成本部负责财务预算、成本核算、成本分析控制，仓库控制，内部审计、车间核算，，
分厂核算和车间统计以及仓库保管员，初步规划20-25人资金部：
出纳工作管理，资金管理，资金分析，融资筹资，以后上市具体工作准备基本
上初步规划4-6人。
同时工作组织体系建设要做到如下几点：
1树立分工不分家思想，跳出小圈自我思维模式，在兼顾不相容职务原则基础上，考虑
目前人员配备的情况，实行定期轮岗，同时要求员工自觉遵守公司管理秩序，服从工作安排，
有强烈的团队执行意识和协作配合精神。
1强化会计人员和业务部门之间沟通，通过系统的单据和报表建立规范的沟通反馈渠道，
树立整体系统观念。
1通过工作分配，来细化财务各岗位的工作内容和其工作程序，改变以前传统纯粹记帐
的思想观念，树立多问勤问主动积极的工作作风，建立核算数据问责制，要求每个人对数字
精雕细琢，不仅了解数字来源去脉，还要知其所以然。
1不断为新人和年轻人提供学习发展的机会和条件，让他们适当接触目前本身以外的知
识，有意识地进行实践锻炼，目前不会，不能意味学不会。
不积极学习的员工和组织是将被
淘汰的员工和组织。
1要求部门员工主动参与管理，主动服务业务开展，注重信息时效和价值，无效的滞后
的信息是垃圾，无效的劳动是浪费个人和社会资源1调整循序渐进，在遵循优胜劣汰基础上，充分考虑人员的学历技能经验和擅长以及进
行适当调整，并保持管理前后延续。
1突出强化人员责任心和主动意识，同时提高工作效率，针对程序例行性工作充分授权
篇三：
财务总监工作思路
财务总监工作思路
一、风险控制：
1、从上而下、从重到轻，梳理企业中存在的风险点，部门自查自纠。
如何建立企业内部控制机制：
1、公司董事会牵头，构建从董事会、经营层、各级部门的三级内部控制体系，重点是建立个代理商、区域分支机构、区域销售团队、销售代表的销售体系。
2、探寻新的商业模式及盈利模式，避免通过培训式和人海式的销售战术拉单入会，着眼于为代理商、供应商、区域销售团队提供高价值的全称服务。
3、强化基层人员的现场监督和控制能力，突出终端优势，相容职位分离原则。
4、改革公司的薪酬与激励政策，为普通员工制定发展通道，加强中长期激励政策的使用，提升销售人员的归属感。
分清年度考核人员。
变短期激励为中长期和短期结合的方式。
考虑到各利益方的正当利益诉求，方能定位战略
二、财务管理框架：
1、财务总监理顺企业的法人架构。
2、财务优化配置：
投资人财务（所有者财务）：
控制好企业的自由资本，管理目标就是企业的资本保值增值。
信托人财务（董事会财务）：
负债和权益，优化资本结构，董事会决策控制。
经理人财务（总经理财务）：
资产，资产运营效率，成本控制。
业务层财务（财务总监）：
资金周转，提高现金收益率，短期经营。
3、企业财务管理框架：
会计工作和财务工作
财务总监财务：
预算和内部控制资本运作
财务经理财务：
财务分析资金运作
财务人员财务：
会计及税务处理结算和现金管理。
4、财务管理人员团队建设
思想过硬，作风优良，业务精通，纪律严明，规模适当，结构合理，定位明确。
5、财务管理人才的开发与管理
建立财务管理人才库，建立竞争的用人机制，实行有效的激励机制，建立有力的保障机制。
为风险生，为清收死，吃企业亏，上领导当，最后死在审计上。
实现资产价值最大化。
业绩不突出
三、财务总监具备的能力和作用
对内：
提供决策支持
对外：
精确信息披露
编制规范的的财务分析报告并向外披露公司的财务信息；
公司重大投资、融资、分配决策制定；
全面的预算的筹划、制定、监控、考核、奖惩监控
参与企业重大购并重组等资本运营
财务组织架构设计和业务流程设计
信用政策的制定及监控
动态风险管理
公司的现金流监控
公司的财务制度设计建设
为公司培养高素质的财务业务人员
公司战略和财务职能的分析规划实施调控。
四、CFO的特质
杰出的CFO的特质
行业的效率先生，信息资源的整合，业务风险平衡，资本张力放大，战略转型支持者。
企业经营的三个阶段：
产品经营（立业之本），资本经营（成长加速器），品牌经营（创造无形资产）
产品经营+资本经营=利润
五、中国税制体系
中国税制体系：
货物和劳务税类：
增值税营业税消费税关税
行为税类：
车辆购置税印花税契税
财产税：
房产税车船税
所得税：
企业所得税个人所得税
资源税类：
资源税城镇土地使用税
特定目的税类：
城市维护建设税耕地占用税土地增值税
农业税类：
烟叶税
六、企业财务指标及体系
熟悉企业的资产负债率和负债权益比率，行业平均值
周转率要提升，固定资产规模大，经济效益不佳，固定资产小，
树立资本运营观念、风险管理、信息理财、人本理财管理观念。
既要实体经济也要资本虚拟无形经济。
篇四：
财务部XX年工作计划
财务部XX年工作计划
XX年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合XX年度的实际情况做了XX年度的财务部门的工作计划。
一、XX年度工作简要回顾
总体来说XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；
2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；
二、XX年度的财务部目标及工作规划
1）财务目标：
财务部目标：
提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。
2）XX年度工作规划
XX年财务工作的整体思路：
“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、
有据可循；流程规范、科学决策”。
下面是财务各项工作的具体描述：
序号工作内容工作措施
1会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集，
3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，4培训体系
5纳税申报
6软件退税
7成本控制
8费用控制
9资金管理
10贷款管理
11库存管理
12往来管理
13内外服务
14档案管理
财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会；追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部
篇五：
XX财务主管工作计划
XX财务主管工作计划
XX财务主管工作计划（
升级会员 