水煤浆项目立项申请报告投资计划模板Word格式文档下载.docx
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序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
5905.65
7874.20
7311.76
7030.54
28122.15
2
主营业务收入
5328.91
7105.21
6597.70
6343.94
25375.75
2.1
水煤浆（A）
1758.54
2344.72
2177.24
2093.50
8374.00
2.2
水煤浆（B）
1225.65
1634.20
1517.47
1459.11
5836.42
2.3
水煤浆（C）
905.91
1207.89
1121.61
1078.47
4313.88
2.4
水煤浆（D）
639.47
852.63
791.72
761.27
3045.09
2.5
水煤浆（E）
426.31
568.42
527.82
507.51
2030.06
2.6
水煤浆（F）
266.45
355.26
329.88
317.20
1268.79
2.7
水煤浆（...）
106.58
142.10
131.95
126.88
3
其他业务收入
576.74
768.99
714.06
686.60
2746.40
根据初步统计测算，公司实现利润总额6597.25万元，较去年同期相比增长1525.46万元，增长率30.08%；
实现净利润4947.94万元，较去年同期相比增长1026.33万元，增长率26.17%。
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
90.23%
营业收入增长率（同比）
13.03%
营业收入增长量（同比）
3241.45
利润总额
6597.25
利润总额增长率
30.08%
利润总额增长量
1525.46
净利润
4947.94
净利润增长率
26.17%
净利润增长量
1026.33
投资利润率
58.78%
投资回报率
44.09%
财务内部收益率
29.13%
企业总资产
38554.58
流动资产总额占比
31.83%
流动资产总额
12273.36
资产负债率
47.85%
土建工程投资一览表
占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
主体生产工程
22894.11
35767.23
2943.74
1.1
主要生产车间
13736.47
21460.34
1825.12
1.2
辅助生产车间
7326.12
11445.51
942.00
1.3
其他生产车间
1831.53
2074.50
176.62
仓储工程
4857.31
11054.12
661.66
成品贮存
1214.33
2763.53
165.41
原料仓储
2525.80
5748.14
344.06
辅助材料仓库
1117.18
2542.45
152.18
供配电工程
259.06
17.44
3.1
供配电室
4
给排水工程
297.91
15.60
4.1
给排水
5
服务性工程
3076.29
184.14
5.1
办公用房
1558.46
89.22
5.2
生活服务
1517.83
106.99
6
消防及环保工程
867.84
58.44
6.1
消防环保工程
7
项目总图工程
129.53
-41.34
7.1
场地及道路硬化
8475.26
1550.17
7.2
场区围墙
7.3
安全保卫室
8
绿化工程
3110.58
108.87
32382.05
52773.57
3948.55
节能分析一览表
备注
总能耗
吨标准煤
115.33
—年用电量
千瓦时
928304.69
114.09
—年用水量
立方米
14529.60
1.4
1.24
年节能量
40.52
节能率
28.99%
节项目建设进度一览表
完成投资
11223.33
——完成比例
66.55%
完成固定资产投资
8729.05
77.78%
完成流动资金投资
2494.28
22.22%
人力资源配置一览表
一线产业工人工资
平均人数
人
350
人均年工资
4.45
年工资额
1901.71
工程技术人员工资
77
6.27
447.78
企业管理人员工资
21
3.2
6.36
3.3
133.99
品质管理人员工资
41
4.2
5.83
4.3
207.12
其他人员工资
25
4.67
5.3
163.57
职工工资总额
2854.17
固定资产投资估算表
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
占总投资比例
项目建设投资
4503.71
179.16
12770.52
工程费用
26235.99
1.1.1
建筑工程费用
23.41%
1.1.2
26.71%
工程建设其他费用
4318.26
25.61%
1.2.1
无形资产
2211.15
预备费
2107.11
1.3.1
基本预备费
1124.83
1.3.2
涨价预备费
982.28
建设期利息
固定资产投资现值
流动资金投资估算表
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
10968.35
22763.73
应收账款
7870.80
3148.32
6296.64
存货
11806.20
4722.48
9444.96
原辅材料
3541.86
1416.74
2833.49
1.2.2
燃料动力
177.09
70.84
141.67
1.2.3
在产品
5430.85
2172.34
4344.68
1.2.4
产成品
2656.40
1062.56
2125.12
现金
6559.00
2623.60
5247.20
流动负债
22142.28
8856.91
17713.82
应付账款
流动资金
4093.71
1637.48
3274.97
铺底流动资金
1364.56
545.83
1091.65
总投资构成估算表
占建设投资比例
占固定投资比例
项目总投资
16864.23
132.06%
100.00%
75.73%
8452.26
66.19%
50.12%
2.1.1
30.92%
2.1.2
35.27%
17.31%
13.11%
2.2.1
16.50%
12.49%
2.3.1
8.81%
6.67%
2.3.2
7.69%
5.82%
建设期间费用
32.06%
24.27%
1364.57
10.69%
8.09%
营业收入税金及附加和增值税估算表
15206.00
30412.00
38015.00
现价增加值
4865.92
9731.84
12164.80
增值税
497.21
994.42
1243.02
销项税额
6082.40
进项税额
1935.75
3871.50
4839.38
城市维护建设税
34.80
69.61
87.01
教育费附加
14.92
29.83
37.29
地方教育费附加
9.94
19.89
24.86
9
土地使用税
190.18
10
税金及附加
249.84
309.51
339.34
折旧及摊销一览表
运营期合计
建（构）筑物
原值
当期折旧额
3158.84
157.94
净值
789.71
3790.61
3632.67
3474.72
3316.78
机器设备
3602.97
240.20
4263.51
4023.31
3783.12
3542.92
3302.72
建筑物及设备原值
6761.81
398.14
建筑物及设备净值
1690.45
8054.12
7655.98
7257.84
6859.70
6461.56
当期摊销额
55.28
2155.87
2100.59
2045.31
1990.04
1934.76
合计：
折旧及摊销
8972.96
453.42
总成本费用估算一览表
外购原材料费
18490.83
7396.33
14792.66
外购燃料动力费
1293.10
517.24
1034.48
工资及福利费
修理费
47.78
19.11
38.22
其它成本费用
5863.83
2345.53
4691.06
其他制造费用
2618.30
1047.32
2094.64
其他管理费用
1309.65
523.86
1047.72
其他销售费用
3784.55
1513.82
3027.64
经营成本
28549.71
11419.88
22839.77
折旧费
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