现金流量表中英文版.docx

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现金流量表中英文版

现金流量表（非金融类）

CASHFLOWSTATEMENT（Travelenterprise）

会外年通03表

编制单位：

Nameofenterprise:

单位：

元

项目ITEMS行次金额

一、经营活动产生的现金流量：

CASHFLOWSFROMOPERATINGACTIVITIES1

销售商品、提供劳务收到的现金Cashreceivedfromsaleofgoodsorrenderingofservices2

收到的税费返还Refundoftaxandlevies3

收到的其他与经营活动有关的现金Othercashreceivedrelatingtooperatingactivities4

现金流入小计Sub-totalofcashinflows5

购买商品、接受劳务支付的现金Cashpaidforgoodsandservices6

支付给职工以及为职工支付的现金Cashpaidtoandonbehalfofemployees7

支付的各项税费Paymentsofalltypesoftaxes8

支付的其他与经营活动有关的现金Othercashpaidrelatingtooperatingactivities9

现金流出小计Sub-totalofcashoutflows10

经营活动产生的现金流量净额Netcashflowsfromoperatingactivities11

二、投资活动产生的现金流量：

CASHFLOWSFROMINVESTINGACTIVITIES12

收回投资所收到的现金Cashreceivedfromdisposalofinvestments13

取得投资收益所收到的现金Cashreceivedfromreturnsoninvestments14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额NetCashReceivedFromDisposalOfFixedAssets,IntangibleAssets&OtherLong-termAssets15

收到的其他与投资活动有关的现金Othercashreceivedrelatingtoinvestingactivities16

现金流入小计Sub-totalofcashinflows17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金Cashpaidtoacquirefixedassets,intangibleassets&otherlong-termassets18

投资所支付的现金Cashpaidtoacquireinvestments19

支付的其他与投资活动有关的现金Othercashpaymentsrelatingtoinvestingactivities20

现金流出小计Sub-totalofcashoutflows21

投资活动产生的现金流量净额Netcashflowsfrominvestingactivities22

三、筹资活动产生的现金流量：

CASHFLOWSFROMFINANCINGACTIVITIES23

吸收投资所收到的现金Cashreceivedfromcapitalcontribution24

借款所收到的现金Cashreceivedfromborrowings25

收到的其他与筹资活动有关的现金Othercashreceivedrelatingtofinancingactivities26

现金流入小计Sub-totalofcashinflows27

偿还债务所支付的现金Cashrepaymentsofamountsborrowed28

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金Cashpaymentsforinterestexpensesanddistributionofdividendsorprofit29

支付的其他与筹资活动有关的现金Othercashpaymentsrelatingtofinancingactivites30

现金流出小计Sub-totalofcashoutflows31

筹资活动产生的现金流量净额Netcashflowsfromfinancingactivities32

四、汇率变动对现金的影响EFFECTOFFOREIGNEXCHANGERATECHANGESONCASH33

五、现金及现金等价物净增加额NETINCREASE/（DECREASE）INCASHANDCASHEQUIVALENTS34

（续表）

现金流量表（非金融类）

CASHFLOWSTATEMENT（Travelenterprise）

会外年通03表

编制单位：

Nameofenterprise:

单位：

元

补充资料35

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

Reconciliationofnetprofit/（loss）tocashflowsfromopratingactivities36

净利润Netprofit37

加：

*少数股东权益Add:

Minorityinterest38

减：

未确认的投资损失Less:

Uncertainedinvestmentloss39

加：

计提的资产损失准备Add:

Provisionforassetimpairment40

固定资产折旧Depreciationoffixedassets41

无形资产摊销Amortisationofintangibleassets42

长期待摊费用摊销Amortisationoflong-termprepaidexpenses43

待摊费用减少（减：

增加）Decreaseinprepaidexpenses（deduct:

increase）44

预提费用增加（减：

减少）Increaseinprepaidexpenses（deduct:

decrease）45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：

收益）LossesOnDisposalOfFixedAssetsIntangibleAssetsAndOtherLong-termAssets'DeductGains46

固定资产报废损失Lossesondisposaloffixedassets47

财务费用Financialexpenses48

投资损失（减：

收益）Lossesarisingfrominvestments（deduct:

gains）49

递延税款贷项（减：

借项）Deferredtaxcredit（deduct:

debit）50

存货的减少（减：

增加）Decreaseininventories（deduct:

increase）51

经营性应收项目的减少（减：

增加）Decreaseinoperatingreceivables（deduct:

increase）52

经营性应付项目的增加（减：

减少）Increareinoperatingpayables（deduct:

decrease）53

其他Others54

经营活动产生的现金流量净额Netcashflowsfromoperatingactivities55

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

Investingandfinancingactivitiesthatdonotinvolvecashreceiptsandpayment56

债务转为资本Conversionofdebtintocaptical57

一年内到期的可转换公司债券ReclassificationOfConvertibleBondsExpiringWithinOneYearAsCurrentLiability58

融资租入固定资产Fixedassetsacquiredunderfinanceleases59

其他Other60

61

62

3.现金及现金等价物净增加情况：

Netincrease/（decrease）incashandcashequivalents63

现金的期末余额Cashatendofyear64

减：

现金的期初余额Less:

Cashatbeginningofyear65

加：

现金等价物的期末余额Plus:

Cashequivalentsatendofyear66

减：

现金等价物的期初余额Less:

Cashequivalentsatbeginningofyear67

现金及现金等价物净增加额Netincrease/（decrease）incashandcashequivalents68