资金整改报告.docx
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资金整改报告
资金整改报告
篇一：
资金管控自查报告
山西省电力公司送变电工程公司电网检修公司线路二工区
20年资金安全管理自查工作报告
一、本单位及所属机构资金管理现状为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电
网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理
货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、
债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得
存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付
相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。
其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。
会计人员对批准
后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续
及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无
误后，编制记账凭证。
出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，
经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。
二、自查工作开展情况
1、成立了资金安全管理自查工作领导小组成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。
2、自查内容
（一）内部控制制度
1）建立健全单位内部控制制度：
《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差
旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2）财务票据专人管理，建立台账。
3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。
岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互
制约的机制。
4）监督检查机制健全。
（二）财务管理
1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。
2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。
坚持每月对账制度落实有效。
三、自查工作中发现的问题1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，
有收据和第三方发票。
四、截至报告期已经整改的情况制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，
确保合同资金及时入账。
五．下一步整改计划和措施
1、下一步整改计划
对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票
和换票
2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：
（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础一是财务人员要适应新形势的
需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。
二
是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。
三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。
（二）抓住工作重点，控制资金管理流程一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。
二是监督资金的消耗过程，强化关键环节
管理。
三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。
单位：
（签章）单位负责人：
（签字）年月日篇二：
资金管理自查报告资金管理自查报告接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（山东能源财字
[20]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单
位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
一、制度建立及执行情况
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、资金管理执行方面
1、收入方面:
收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现
象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存
在挤占、挪用行为。
基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高
开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖
金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大
支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
三、资金安全管理方面：
1、现金的管理:
现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核
对，确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以
有序进行。
3、银行账户管理方面：
现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:
财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁
财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:
银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行责任追究:
财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。
因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回
造成的全部资金损失由责任人自行承担。
总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
篇三：
关于严格资金使用管
理防范资金风险情况的自查报告关于严格资金管理防范资金风险情况的自查报告市资金管理防范资金风险工作领导小组：
根据×纪发【20】×号文件精神要求，我局对有关资金管理防范资金风险情况进行了
全面自查和检查。
现将自查检查情况报告如下：
（一）领导高度重视，确保组织机构建立到位我局领导高度重视严格资金管理防范资金风险工作。
6月4日，×××局专门召开了党
政联席会议，传达了文件精神，要求班子成员要从思想上高度认识严格资金管理防范资金风
险工作的重要性，决定成立由局长×××任组长，纪检书记×××、副局长×××任副组长，
工作领导小组下设办公室，纪检书记×××兼任办公室主任，局财会科科长×××、监察室
主任×××为办公室成员的
严格资金管理防范资金风险工作领导小组，并下发《关于转发市
纪委〈关于进一步严格资金管理防范资金风险的紧急通知〉的通知》（××字[20]18××号），
细化工作内容，布置了×××局对局属单位检查安排，明确工作要求；形成了“一把手”对
严格资金管理防范资金风险工作负总责，分管领导具体抓的工作格局，
（二）加大工作力度，确保通知精神落实到位为加强落实严格资金管理防范资金风险工作。
局长×××就这次自查检查工作强调必须
严格执行资金管理方面相关制度，坚决堵塞资金管理漏洞，切实防范资金运行风险。
党委书
记×××要求相关人员要提高认识，遵守工作制度，强化规范化管理。
通过加强各类人员职
业道德教育和相关法律教育，做到廉洁自律，奉公守法，不断提高廉政意识。
纪委书记××
×亲自进行周密部署，带领领导小组办公室人员到市属各单位按照通知要求逐条对照检查，
重点检查局属单位的财务基础工作及建立健全财务内控机制情况。
（三）明确任务目标，确保自查工作内容到位为了更好地落实文件精神，我局将文件内容进行细化列表，只要将细化表内容逐一对照
检查进行填报，保证了文件精神要求全部落实具体事与人，有效地防止在自查过程中出现漏
报少查项目，同时要求主要单位必须成立相关领导机构，按照市局转发文件内容开展自查自
纠，并将自查表和自查报告上报局领导小组；对小单位按照市局转发文件内容开展自查自纠
的自查报告和自查表上报局领导小组，然后局领导小组由纪委书记×××带领小组办公室工
作人员，对所属单位进依照细化表格内容逐一落实核查落实，确保在检查过程中不留死角，
通知精神得到全面落实。
（四）严格监督检查，确保问题责任整改到位×××局自6月5日到15日先由局属各单位进行自查自纠，后经×××局资金管理防范
资金风险领导小组办公室组织进行全面检查，在检查过程中明确要求企业的科室主管、主办
会计和出纳人员认真履行岗位职责，对银行支票、印章管理、规范登记银行存款和现金收支
日记账等严格要求制度要求。
严格审查各类资金台账建立使用上情况和银行账户审批，会计
核算，会计凭证、票据合理性、规范性检查核算，资金管理、运行各环节做到合规、合法，
是否严格按程序执行。
并针对我局××企业的特点，在×××资金下拨发放、××销售货款
回笼等相关环节，要求各单位要严格按照操作流程规定规范化进行，重申凡违反规定，给企
业造成重大损失的，将对企业法人代表和有关责任人员追究经济和法律责任。
对检查过程中
发现问题，当即指出，要求立即纠正。
在这次检查中各单位都能按照通知要求做好，但同样
存在一些问题，内容企业间的资金往来在手续有不完备的现象，已责成立即纠正；在印章管
理上，由于银行要求备案留印多为两印章即可，但在实际工作中企业多为三人经办财务，我
们认为设为三印章更为安全，即企业法人印章（行政部门管理）财务印章（财务负责人或会
计管理）、出纳印章（出纳管理）。
真正实行一人一印章管理制度。
（五）强化监管力度，确保职责制度落实到位附件1
公司资金内控管理流程自查报告财务负责人：
公司负责人：
编制时间：
年月日我公司根据>的有关要求，于20年×月×日至×月×日对
20年度资金内控管理流程相关工作进行了自查自纠。
现就相关情况总结、报告如下：
一、
自查工作整体情况【发现及解决问题情况】【制度完善情况】二、具体项目自查情况
（一）开立、变更、注销银行帐户【整体情况】【详细情况】自查项目检查结果如不符合有关管理规定，须在自查报告中分项说明具体问题及整改情
况。
篇二：
财务整改报告
财务工作整改措施
根据瓮安县人民检查院建议书，瓮检反贪建（20）02号文件，我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：
一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。
避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。
二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，确保资产的安全，避免造成新的损失。
四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。
五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。
篇三：
中小企业专项资金使用整改报告
篇一：
中小企业专项资金申请报告
有限公司文件
字[20]号
关于申报市中小企业发展专项资金的报告
市经济和信息委员会：
市财政厅：
根据中小企（20）158号文件精神，现将我司项目申请报告如下：
一、企业简介
公司成立于1999年元月份，是经重市工商局、市外经委及市建委批准成立的厂商，法定代表人：
，注册资本美元，公司类型为有限责任公司，经营范围为。
搬迁后的新址占地余亩，总建筑面积平方米。
其后，随着市场需求量的不断增加，公司又在区、区、区及区分别建成，20年年产能力将达，年产值可达8亿元。
公司现有员工150人，本科以上学历有13人，占总人数的9。
在以后会吸引富有创新冲劲、创新能力的青年科研人员加盟，从而使公司呈健康发展、快速发展的局面。
公司目前拥有生产线6条，生产线2条，车100余部。
2021年，我公司实际生产，实现产值5亿元，上缴利税3000余万元；2021年，实际生产，创造产值达6亿5千万元；20年计划生产，预计创造产值达8亿元左右。
为确保向社会提供可靠、优质的品牌产品，公司专门引进了一套具有先进技术水平的产品质量实验检测控制设施，汇集了一批具有专业知识和多年实践经验的技术人员，在依托大学的科研及检测力量下，从硬件和软件两方面建立起全方位的品质保证体系，并于年月日顺利通过iso9001：
20版质量管理认证。
以至公司能够以最先进的技术和管理水准向客户提供最优品质的商品混凝土生产、运输、泵送等配套服务。
二、财务状况
公司目前总资产元，已是注册资本的倍多。
2021年实现销售收入亿元，净利润万元，资产负债率仅，各项经济指标均均呈现出良好的增长趋势。
近三年财务状况如下：
详见2021年度财务审计报告。
二、系统项目简介1、基本情况项目名称：
承担单位：
项目地址：
行业属性：
总投资：
项目联系人：
项目起止日期：
2、系统主要内容及目标：
⑴、项目内容：
引进系统，进行实施运行，在运行过程中不断结合企业自身实际情况进行操作及改进，最后实现有效运行。
公司网络线缆的升级⑵、目标：
用2年时间全面实施信息化建设，打造全信息化、无纸化办公、生产销售及人力资源系统。
使得原材料采购、生产、财务、销售及人力资源管理为一体，真正实现企业管理数字化，生产自动化，决策智能化。
最终推动整个企业提升，保障中小企业实现又好又快发展。
3、改革与创新
企业信息化建设是具体的企业行为，是企业自身发展的一个阶段，与企业管理相辅相成并伴随在企业管理的进步之中，其最明显的特征是具有实践性和可操作性，常常以工程项目的形式体现。
企业管理的信息化是企业信息化建设中比重最大、难度最大、应用最为广泛的一个领域，涉及到企业管理的各项业务及各个层面。
企业管理的信息化建设就是在规范管理基础工作、优化业务流程的基础上，通过信息集成应用系统来有效地采集、加工、组织、整合信息资源，提高管理效率，实时动态地提供管理信息和决策信息。
例如：
事务处理系统（tps）、管理信息系统（mis）、决策支持系统（dss）、智能决策支持系统（idss）、企业资源计划（erp）、产品
数据管理（pdm）、电子商务（ec）、安全防范系统（pps）以及企业网站等。
这是一项牵牛鼻子工程，往往可以达到牵一发动全身的效果。
无论什么类型的企业都必须根据自身的实际，选择适当的开发对象，花大气力、扎扎实实地把这项工作做好。
系统是结合oa系统和erp系统开发研究出来的，系统是专
门结合我司实际情况而研发的系统，各个部门可分别独立完成工
作却又能使每个部门共享系统数据，随时了解工作进展情况。
实现有效运行后，由公司部系统项目负责人进行全公司员工系统使用培训的开展，从而使公司员工更快、更好掌握该系统运用方法。
⑶、项目总投资、资金来源及资金构成三、系统对公司的影响
米易县平大生物制品有限责任公司
中小企业项目资金使用情况自查报告
以米易县平大生物制品有限责任公司为业主的207年中小企业项目资金项目共有2个项目，分别是四川省重点技术创新项目《何首乌茶深加工产业化开发》和中小企业农业产业化贷款贴息资金《何首乌茶深加工产业化技改》，专项资金共34万元，现将这两笔资金的使用情况自查总结如下：
一、四川省重点技术创新项目《何首乌茶深加工产业化开发》此项目款10万元，于2021年1月下达到公司。
何首乌茶深加工产业化开发项目主要内容是生产何首乌茶和人工种植何首乌两大项。
公司投入资金，对生产线进行技术改造，新增了发酵设备、气流干燥及对其他部分进行了改进。
截止2021年3月，生产线已经基本上改造完成，投入正常试运行阶段。
207年公司在全县范围内示范种植100亩何首乌，2021年将在全县规模化种植20亩，到2021年实现种植何首乌10000亩。
每亩何首乌种植农户两年可实现9000-10000元的收入，公司全部回收农户种植的何首乌，实现订单农业，带动农户增收。
2021年公司计划生产何首乌茶100吨，实现产值4000万元。
此项资金在使用过程中与实际申报情况相符合，无违规违纪情况。
二、中小企业农业产业化货款贴息资金《何首乌茶深加工产业化技改》
此项目款24万元，于2021年1月下达到公司。
公司在实施何首乌茶深加工产业化过程中，向攀莲信用社、农业发展银行等行申请银行贷款，主要用于购置生产设备、改建生产线，提高何首乌茶的生产能力。
申请中小企业农业产业化贷款贴息资金24万元。
2021年1月由米易县财政局拨付了项目资金24万元，此项资金全部用于支付贷款利息。
此项资金在使用过程中与实际申报情况相符合，无违规违纪情况。
经过对207年中小企业专项目资金进行自查，公司在使用过程中，严格管理使用此项资金，实际情况与文件下达内容相符合，没有出现截留、挪用、进度滞后等违规违纪现象，经受得住上级联合检查组检查。
米易县平大生物制品有限责任公司
二oo八年三月十四日
米易县平大生物制品有限责任公司
专项资金检查情况明细表
篇三：
中小企业发展专项资金范本
唐山市中小企业发展专项资金申请书
单位名称：
公司
项目名称：
年修复4500台电机
所在地点：
申请日期：
20年4月25日
一、唐山市中小企业发展专项资金申请
二、唐山市中小企业发展专项资金审核意见
三、法人执照（复印件）
四、项目核准或备案文件
五、环保部门出具的环保评价意见
六、可行性研究报告
七、项目资金落实证明
八、2021年度会计报表和审计报告
九、2021年完税证明
十、对申请报告内容和附属文件真实性负责的声明
一、唐山市中小企业发展专项资金申请
关于申请20年度市级中小企业发展专项资金的
报告
市工信局、市财政局：
根据市工业和信息化局和市财政局印发的《关于做好市级中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》的文件要求，我公司符合该文件中重点扶持产业结构调整对象的要求。
唐山市有限公司成立于20年，属于有限公司，公司现有职工30人，2021年营业额530.05万元，按照国家制定的中小微企业标准属于小型企业。
公司承担的“年修复4500台电机项目”是在国家大力提倡节能减排的大环境下，经过公司领导及技术人员研究论证，取得可行性报告后决定上马的。
项目主要针对各种高能耗的大型电机、高压电机、直流电机，致力于’通过改造电机内部电压、电极、功率因数补偿、材质等因素而降低电机使用能耗”的研发工作。
项目落成后，预计生产新型电机和改造高能耗电机的能力将达到225万kw\年，此项目的落成能有效促进我市乃至全国企业进行节能减排工作的进行。
项目预计投资2922.1万元，项目落成后，预计年收入1232.14万元，利税796.26万，增加就业岗位70人。
在当今这个社会中，电机广泛应用于装备制造、钢铁、水泥，电力等行业，该项目能为这些企业提供电机节能技术改造，为我国的节能减排工作做出贡献。
项目于2021年6月启动，占地面积13333㎡。
目前已建成研发车间一座，在建研发楼一座，还将建设成品车间一座，总建筑面积10829㎡，整体项目预计20年年底完工。
现已购置动平衡机、电机耐压试验系统、质量检测系统、大型车床、天车等设备，建成投将购置真空浸漆设备、电机生产线等设备。
项目所需的研发材料已经准备完成，研发人员已经就绪，研发工作正在紧张有序的进行。
目前已完成投资近1000万元，今年计划投资1700万，目前企业自筹1500万，仍有20万元的资金缺口，为了确保该项目的顺利完成，确保该项节能减排工作的迅速展开，特请有关部门给予大力支持为盼！
唐山市有限公司
二零一二年四月二十五日
二、唐山市中小企业发展专项资金审核意见
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