煤炭供应链信息平台建立项目商业计划书文档格式.docx
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第6章项目的阶段及进度计划10
第7章项目的投资预算12
第8章经济及社会效益分析13
8.1经济效益分析13
8.2社会效益分析13
第9章人员配置及资源需求14
第10章供应链项目风险控制15
第1章项目概述
煤炭供应链管理是指以供应链管理理论为指导，打破产业界限、区域界限、企业界限，对煤炭供应中的商流、信息流、资金流、物流进行全面规划，通过计划、组织、协调和控制等手段，以建立煤炭供应链各节点企业之间的伙伴关系和战略联盟以及合理的利益分配机制、提高整个供应链运作效率和效益、满足客户价值并实现供应链成本最小化为目标的一种资源配置方式。
煤炭供应链管理达到以下目的：
第一、满足煤炭消费客户的个性化需求，即为用户提供个性化的解决方案。
第二、将煤炭消费、加工、运输、库存、生产等环节有机地衔接起来，在相当程度上实现业务流程承接，使各个企业实现资源共享与互补。
第三、实现供应链所有节点企业共创价值，追求供应链整体的利润最大化。
煤炭供应链节点企业往往分属于不同的地区、不同的行业，政府管制程度、市场竞争程度都有很大不同，他们能够走到一起，必须以利益相连接，以便共享资源、共降成本，共抵风险，提高供应链整体效益。
煤炭供应链资源优化配置的投入产出观见图1-3。
第2章项目背景分析
2.1现阶段我国煤炭供应链发展的特点
第一、煤炭在一次能源消费中比重大，煤炭资源分布不均衡，运力紧张。
煤炭在一次能源消费中比重近70%。
我国煤炭生产和消费在地域空间分布上存在明显的不均衡，运输系统脆弱。
第二、煤炭消费安全需要的库存主要依赖于煤炭供应链的上下游企业。
煤炭储备体系的缺失，缺乏科学应急方案。
为确保能源消费安全，需要一定数量的煤炭储备。
这种储备主要依赖于煤炭供应链的上下游企业。
主要是煤矿企业和下游用煤企业。
我国电厂煤炭及焦化厂安全库存一般为15天左右，有的能够达到23天，有的库存仅够7天使用。
一般地，库存量大，企业资金占用量大，影响企业的效益。
第三、煤炭生产和消费量均呈大幅增长态势，煤炭价格持续走高，流通环节落后。
四大行业的煤炭消费比重占全国国内煤炭消费80%强。
伴随着煤炭生产和消费量均呈大幅增长，我国煤炭进出口正在由出口国向进口国演变。
相对应的，我国煤炭流通环节发展滞后，导致煤炭产、消不匹配。
流通是连接生产与消费的“咽喉”，对生产正常运行、消费需求和消费水平得到满足和提高发挥着中枢作用。
但在几十年“重生产，轻流通”的传统观念影响下，我国煤炭产业一提到流通，想到的往往是煤贩子倒卖煤炭，赚取差价，事实也是如此。
我国大大小小的煤炭中间商在煤炭交易过程中发挥的作用主要是买进卖出，其中有很多还涉及非法行为。
如此形式的流通不仅不能发挥优化资源配置、提高国民经济运行效率的积极作用，反而还会因为中间环节的增多，带来很多不利影响。
第四、煤炭消费客户的真实需求得不到满足
煤炭消费客户的需求与其他客户需求并无二致，除了产品外还包括服务，是希望供应方能将正确的产品、在正确的时间、按照正确的数量、正确的质量和正确的状态送到正确的地点。
但在我国现行煤炭产业格局下，煤炭消费客户的真实需求很难得到满足。
现有的煤炭流通往往是指简单的运和销而不包括以配煤为主的轻加工和物流、信息流、资金流等相关服务环节。
煤炭生产企业基本上是开采什么销售什么；
煤炭消费企业采购不到符合指标的煤种，只能根据煤种多渠道购买不同品质的煤，先进行简单配比后再投入使用。
供煤方提供的煤炭产品无法满足煤炭消费客户的真实需求，为消费客户提供相关服务更是无从谈起。
第五、煤炭供应链企业关系发生了变化
观察我国的煤炭供应链，可分为上游、中游和下游三个部分，上游主要由煤炭生产及销售企业构成;
中游以煤炭的运输和中转为主的物流企业构成，主要是铁路、公路和水路及港口运输企业；
下游主要由煤炭消耗的使用者构成。
供应链企业关系变化集中反映在年度煤炭定货会机制的作用越来越小。
定货会机制使得煤炭出现两种价格，即计划价与市场价，2003年以来煤炭市场基本是卖方市场，市场价高于计划价，煤炭企业执行合同的积极性不高。
加之铁路运能紧张和垄断地位，也有计划内车皮和计划外车皮，垄断“寻租”现象时有发生，定货会合同兑现率逐步降低。
2.2通过供应链管理服务解决问题
上述几个问题的存在由来已久，对国民经济的影响显而易见，这种现状，为煤炭供应链管理提供了广阔的发展空间。
通过供应链管理，建立中心仓库，实现煤种、消费客户、运输、库存等资源的优化配置，满足了客户的真实需求，缓解紧急状况下消费客户煤炭短缺的难题。
供应链管理完全适用于我国煤炭产业。
第3章项目的主要内容
第一、信息资讯
定义：
为会员提供及时、全面、权威信息及咨询服务的一种服务项目，内容包括行业信息、企业信息、价格信息、交易信息、到货信息、结算信息、会员信息、港口信息、船务信息、铁路信息等。
第二、代理采购服务
基于买方对交易中心的委托采购需求，由交易中心直接与双方签订或组织双方签订煤炭购销合同，从而解决因买方采购量小、采购渠道有限、处于议价劣势所导致交易无法达成的矛盾，促进煤炭交易达成的一种服务项目。
诠释：
许多中小型买方采购量小，采购渠道有限，在采购过程中处于议价劣势，需要市场能够为他们提供既能满足采购需求，又可提供多种渠道选择的机会；
交易中心将采购需求进行汇集，代表众多买方与建立的采购渠道进行供需对接。
在合同签署过程中，首先，买方与交易中心签订代理采购协议，交易中心在找到匹配的卖方后，经买方确认，然后，由买方与交易中心签订煤炭购销合同，再由交易中心与卖方签订煤炭购销合同。
第三、库存管理
基于降低成本、保障供给的需求，受客户委托，由交易中心建立动态库存，解决煤质损耗、场地占用、资金占用等问题的一种服务项目。
交易中心保证客户输入煤炭和输出煤炭的产品品质一致性，并约定产品差异的补偿条款和拒收条件。
客户可以根据交易中心库存网络情况选择所需的存货地和交货地。
（1）动态库存建立：
当有既要降低库存管理成本、又要保障供给需求时，需方委托交易中心建立动态库存，并允许交易中心在保障供给的条件下调配库存煤。
（2）动态库存扩展应用：
当买方需要提前收货时，可委托交易中心利用动态库存提前付货；
当卖方暂时无法按时供货时，可委托交易中心利用动态库存及时供货。
第四、综合物流
基于交易商对物流服务的需求，由交易中心通过整合第三方运输资源，为交易商提供一站式的物流服务的一种服务项目。
交易商与交易中心签订运输委托协议，再由交易中心与运输企业签订运输委托协议，然后，由交易中心协调交易商、运输企业完成整个运输过程。
第五、仓单抵押监管
基于交易中心与金融机构签订的合作协议以及煤炭买卖双方签订的购销合同，由交易中心为交易商和金融机构提供抵押煤炭的价值和风险评估服务，为金融机构提供煤炭品质和数量的监管服务，从而解决因交易商资金短缺导致无法达成交易的矛盾，促进煤炭交易达成的一种服务项目。
交易商资金短缺无法向金融机构融资、金融机构缺乏煤炭专业评估无法贷款给交易商；
交易商和金融机构需要既有信誉保证又有煤炭买卖专业评估能力的信用融资中介，为双方提供价值和风险评估。
第六、代垫货款
基于买卖双方的长期购销协议，由交易中心分别与买卖双方签订煤炭购销合同，满足买、卖各方的结算条件，从而解决由于买卖双方因结算条件无法达成一致所导致的交易无法达成的矛盾，促进煤炭交易达成的一种服务项目。
买卖双方虽然签订了长期购销协议，但在结算条件上无法达成一致，买方要求先付货后付款，卖方要求先付款后付货；
双方需要有一个共同信任的且具有实力的独立第三方，来满足各方结算条件。
第七、结算服务
基于买卖双方的煤炭购销合同，由交易中心以独立第三方与买卖双方签订委托结算协议，解决由于买卖双方因缺乏结算互信所导致的交易无法达成的矛盾，促进煤炭交易达成的一种服务项目。
买方担心付款后卖方不发货以及所发货物的品质和数量出现问题，卖方担心发货后无法收到货款，需要独立的第三方作为结算的信用中介，以控制货、款的结算风险。
第八、化验检测
根据交易商对化验检测的需求，由交易中心通过引入权威质检机构，并代其委托质检结构完成化验检测的一种服务项目。
第4章供应链项目的技术方案
4.1从服务的深度上划分三层
4.1.1打造区域信息流平台
信息流为供应链三流中的首步，是完成后续步骤的先决条件。
信息流具有入手较易，树立权威却很难的特点。
怎样才能使得青岛大宗成为区域最了解各环节煤炭价格的、最清楚煤炭资源分布情况的、最知道各物流状况效能、最熟悉各煤炭企业经营现状的；
对外能完成专业咨询服务的，对内能完成供应链布局建设的，对下能引导区域资源进入平台整合的，对上能辅助政府部门的决策咨询的区域信息流核心？
第一、立足大山东区，搭建权威的信息流平台。
分布建立，区域煤质数据库、煤炭企业数据库、煤炭供应链数据库等。
第二、向区域内煤炭企业，提供信息化咨询、建设、研究服务，帮助其提升信息化水平，逐步建立行业内的专业化地位
4.1.2建立供应链交易系统平台
煤炭企业的业务流程可看作是一条由供应商、企业本身、分销网络以及客户等各个环节紧密联接的供应链。
因此完成信息流的整合后，需尽快搭建以交易、交收、结算为核心的供应链基础平台；
促进煤炭供应链上的各供应商、销售代理和客户建立基于平台的、利益共享的合作伙伴关系，最终实现再造区域煤炭企业供应链结构。
第一、立足煤炭现货交易平台，推广硬信用煤炭电子交易服务。
第二、通过会议、出版专业书籍报告的方式逐步推广我公司的供应链管理理念。
4.1.3基于中心仓库搭建完整的供应链服务平台
深化煤炭供应链服务，在供应链的关键地点，或寻求与当地政府、大型企业等的合作，或自身投资建立、完善一批以中心仓库为核心的，带有六大项配套服务目的，供应链整合点，完成整体供应链整合。
第一、围绕中心仓库建立的配套子系统
客户开发与管理系统、采购与销售系统、资金流管理系统、配煤加工系统、联合物流系统等服务内容。
第二、通过对区域煤炭企业信息化的提升过程，延伸进入行业企业的内部供应链
管理，推广供应链管理产品，完成产业企业内部供应链整合。
煤炭企业内部供应链的整合，可划分成几个相互协同作业的支持子系统，针对煤矿、洗选煤厂、焦化厂、电厂等。
可提供诸如：
配煤方案，库存管理、订单、采购、生产计划、质量控制、运输、分销、服务与维护、资金管理、质检管理系统等等。
4.2从服务的切入点上分为两点
4.2.1从建立中心仓库入手
在传统的煤炭供应链上，分析研究未来供应链的发展趋势，寻找同样认识到煤炭供应链未来发展的先进企业和政府部门。
或洽谈深度的合作，或自筹资金投入，整合优势资源，建立中心仓库，依托中心仓库完成的整合区域煤炭供应链的思路。
4.2.2从煤炭企业供销部门升级入手
从一个企业开始，从已存在的企业开始。
从里向外，从旧到老的，升级式的发展。
融合其原有的供销科，保留其原有的仓储业务。
进行全面的信息化，完成对其供应链的再造。
在成功推广后，再将其模式进行复制。
第5章项目的客户分析
5.1从价格信息服务的角度
煤炭的生产企业配套销售公司、煤炭经销企业、洗选煤厂为基础的贸易企业、电厂焦化厂为主的煤炭消费企业等。
都渴望对市场价格情况的掌握和了解。
5.2从供应链金融服务的角度
与身处港口、口岸的煤炭大型贸易企业及金融、物流机构联合建立供应链金融服务平台。
为区域煤炭贸易企业，途径中转的煤炭物流，提供供应链金融服务。
5.3从提供交易系统服务的角度
向煤炭贸易者，推广更为科学的，基于信息化的煤炭贸易方式，
5.4从供应链托管的角度
针对一个区域的行业客户，整合资源提供供应链托管服务。
一块一块的，一个区域一个区域的，一个行业一个行业的解决其供应链升级的需求。
5.5从整合区域产业提升区域企业竞争力的角度
从以往的实践中发现，在一个地区的煤炭产业相对发达和重要的情况下，当地的政府或相关部门，有比较强的欲望加强对煤炭产业的管理。
通过我们先进的信息化的方式，共同加强管理，规范当地煤炭市场经营。
第6章项目的阶段及进度计划
供应链服务作为电子商务的一种具体方式，它需要多种资源（人力资源、社会资源、市场资源）的支持。
鉴于我公司的具体情况，以及我国能源、煤炭市场发生的变化，新兴市场的崛起，能源战略布局新格局的出现，我公司的供应链项目分三步走，计划如下：
阶段
实现目标（管理目标、财务目标）
第一阶段
（2010-2011）
管理基础年
一、管理目标：
1.搭建权威的信息流平台。
分布建立区域煤炭资源信息数据库、煤炭企业数据库、煤炭供应链数据库等，向区域内煤炭企业，提供信息化咨询、建设、研究服务，帮助其提升信息化水平，逐步建立行业内的专业化地位
2.建立供应链交易系统平台。
因此完成信息流的整合后，需尽快搭建以交易、交收、结算为核心的供应链基础平台，促进煤炭供应链上的各供应商、销售代理和客户建立基于平台的、利益共享的合作伙伴关系，最终实现煤炭企业供应链结构。
3.设立七处储运仓库。
先期在省内，菏泽、济宁、临沂、淄博设立4处中心仓库；
在省外甘肃、内蒙、山西、设立3处中心仓库。
中心仓库既是当地的煤炭储运管理中心，也是交易平台的分支机构，宣传、动员当地的相关企业进入交易平台进行交易。
4.围绕储运仓库建立的配套子系统。
客户开发与管理系统、采购与销售系统、资金流管理系统、配煤加工系统、联合物流系统、融资服务系统等服务内容。
5.与金融、物流机构形成战略合作关系，业务系统衔接到位，并开展交易。
6.平台营销及市场开发。
围绕股东成员企业的资源及渠道，开发交易客户，形成一定规模的交易量。
7.培养一只高素质、能战斗的供应链员工队伍。
二、财务目标;
达到交易额元，营业收入元，利润：
元。
第二阶段
（2011-2012）
业务发展期
1.设立处中心仓库
2.开发30-100家企业交易客户
3.形成全国知名的供应链服务品牌
4.供应链管理经验丰富成熟，无风险问题出现
二、财务目标：
第三阶段
（2012-2013）
业务成熟期
1.整合全国的煤焦电子交易市场，小的兼并收购，大的联合、融合。
2.建立全国性的煤、焦电子交易平台。
3.完成全国煤焦电子交易平台的全国布点。
4.现货交易平台和现货延时交易平台互动，形成现货交易市场的煤、焦商品的指导价格。
5.和大商所合作，现货市场和期货市场互为依托，形成焦炭价格指数。
6.将我公司的储运中心纳入全国的能源战略储备体系。
7.网站的数据库数据、交易平台的交易数据，成为国家统计部门数据采取点。
8.在行业内，我公司的交易市场具有了领先的竞争优势，条件有利的情况下，择机上市。
9.完成我公司的宏伟志愿，为行业谋利，为员工造福。
第7章项目的投资预算
供应链服务是一个艰苦、长期的项目，它有很多不确立性，根据我公司的项目实施计划，第一阶段（本年至2011年）投资比较集中，主要用于储运中心的建设。
第一、储运中心的建设，主要采用联合的方式，就是和成熟的仓储企业合作，使用它们原有的设施，在原来的基础上加以规范改造、提高管理水平，每个储运中心按5000平方米计算，预计每个改造投入15万元，7个共计105万元。
第二、储运中心自营，需要流动资金，每个储运中心按10000吨/月周转量计算，（按电煤、焦煤单价计）每吨煤价1200元/吨，7个中心需流动资金7x1200万元=8400万元，这个资金是根据储运中心的建设逐步投入。
第三、储运中心电子交易及配套子系统的开发运用，大约需要150万元，该系统用于市场总部及每个储运中心。
第四、项目投资第一阶段相对明确，第二阶段的投入要根据第一阶段的完成情况，各个供应链项目企业的协议签订情况。
此阶段银行已经可以给以融资支持，具体投资要根据当时的具体情况而定。
第五、项目第三阶段已是项目收获期，交易市场已有大量的沉淀资金，银行的支持力度很大，市场的资金流动性很强，资金已不是市场发展的瓶颈。
总之，供应链项目的启动资金大约需要8600万元，投资期1.5年。
第8章经济及社会效益分析
8.1经济效益分析
为了减轻公司的投资压力，使公司尽早获得利益，供应链项目采用边投资边收益的投资策略。
第一阶段（本年至2011年底）投资收益主要来源于自营业务，预计经营煤炭60万吨，每吨毛利20元，毛利润1200万元，减去储运中心固定资产投资和日常管理费用及利息费用预计700万元，可实现利润500万元。
第二阶段，公司除自营业务收入以外，交易市场的交易收入也会稳步增长，预计交易量年500万吨，交易手续费收入500万吨x1.5元/吨=750万元/年，自营业务60万吨/年，盈利500万元，合计：
1250万元/年。
第三阶段：
交易手续收入会成倍增长，其他如融资管理收入也会大幅上升，预计年收入会在第二阶段基础上成级数增长。
8.2社会效益分析
煤炭储运仓库及供应链服务的目标之一是就是要确保在任何
情况下都能持续稳定的区域煤炭供应，为国家、地方和企业服务。
同时，供应链服务体系的建立及业务开展会极大地规范市场体系建设，提高资源配置能力，降低交易成本，对地方经济发展有极大地带动作用；
也是传统行业调结构、转方式的很好模式。
第9章人员配置及资源需求
供应链项目是一个综合性的服务项目，它需要各种资源有效配合，它起码要有人力资源、社会资源市场资源的有机结合，人力资源是项目的基础。
第一、该项目需要对煤、焦、钢从供应到销售，从技术工艺到生产管理、财务管理等各方面的行家和专业人士。
我们既要留住现有的专业人才，还要广纳人才，最根本的是边干边培养自己的员工队伍，塑造良好的企业文化，留住人才，相信人才、使用人才。
第二、该项目战线很长，区域较广，需要政府的支持，需要各储运中心区域相关企、事业单位的支持帮助，公关和整合当地资源也是一项重要的工作内容。
第三、供应链服务的市场资源是广泛的，但成为该项目的有效资源，需要员工的积极努力。
第四、各股东单位已是煤、焦行业的成熟企业，为了交易市场供应链项目的健康成长，希望在第一阶段，输送各方面人才，加入到该项目队伍中来。
在第二阶段，能够率先签订项目协议，提供自己良好的煤炭资源和焦炭资源，支持帮助项目的顺利实施，为市场树立优秀的范例，促进市场的成长和尽快成熟。
第10章供应链项目风险控制
任何一项投资都有其风险，该项目也不例外。
控制风险也是项目成败的关键。
第一、电子商务（供应链项目）是新兴产业，是高科技产业，是国家大力支持、倡导的产业，因此不存在政策风险。
第二、该项目区域比较大，战线较长，每个储运中心的管理风险比较突出。
因此，我们利用高科技手段上一套远程管理、监控系统，是一种远程管理的有效手段。
第三、资金管理风险，由于固定资产投入较低，所以固定资产投资风险比例很低，风险也很低。
第四、流动资金数额较大，流动资金的管理风险比较突出。
因此，我们要完善购销管理制度，规范购销合同，严格按管理制度办事，将流动资金管理风险控制在可掌握之中。
第五、员工队伍管理风险，由于我们从事的是高科技新兴产业，人力资源是根本，稳定的员工队伍至关重要。
所以，我们要以人为本，培养每一个员工、相信每一位员工，使每一个员工得到成长和收益，抛弃传统的管理模式，增强员工对企业的感情和忠诚，稳定员工队伍，也就控制了人力资源风险。
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