员工规章制度守则Word文件下载.docx
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第九章调动、晋升制度------------------------------30
第一节调动------------------------------------31
第一节晋升------------------------------------31
附表
第一章员工守则
第一条熟悉并认同公司的理念与企业文化，将个人成长与企业发展相结合。
热爱集体，树立集体观念，维护公司形象，加强学习，不断提高自身综合素质与工作能力，团结协作，多提合理化建议，与公司共创未来。
第二条听从指挥，服从领导及公司决定，高效优质完成本职工作和领导交办的任务；
积极向公司献计献策，推动公司的发展。
第三条严格纪律，不迟到、不早退、工作时间不串岗、不办私事、不大声喧闹、不打私人电话、不做与工作无关的事。
不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。
非工作应酬原因，工作前不得饮酒。
第四条严禁参与煽动他人怠工、罢工、打架斗殴及违反公司规章制度和任何危害社会安定的违法行为。
第五条严守机密，不得泄露或传播公司商业机密及相关文件，不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。
要做到：
不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。
一切内部文件、资料、报表、总结，都应做到先锁再离人，保证桌上无泄密。
秘密文件由人事负责人统一归档保管，个人不得私自保存。
第六条保证廉洁，不贪污、不接受回扣、不挪用公款、不以权谋私。
要勇于揭发问题，敢于同不良现象作斗争，要打击不正之风，树立正气。
馈赠物品要如数交公不得私留。
第七条要厉行节约，消灭长明灯，长流水。
节约使用文具、器材，爱惜各种设备和物品。
要发扬勤俭兴业的好传统，为公司增收节支做贡献。
第二章财务制度
第一节财务管理制度
第一条总则
一、公司会计核算遵循。
二、财务管理的基本任务和方法：
1、合理有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，提高资金利用率。
2、做好工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
3、加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
4、监督公司财产的购建、保管和使用，配合行政部进行。
5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、核算工作。
三、财务人员要认真执行《》，坚决按财务制度办事，并严守公司机密。
第二条财务管理的基础工作
一、加强管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
二、公司应根据审核无误的原始凭证编制。
记账凭证的内容必须具备：
填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，并由审核后签名或盖章。
三、健全，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的进行，保证会计处理方法的口径一致，相互可比。
四、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性，手续完整性和资料的准确性。
五、会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符、账账相符。
六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
按《》的规定进行保管和销毁。
七、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离。
八、加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。
凡两年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第三条流动资产管理
一、的管理：
严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
二、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与相核对，发现不符要及时查明原因。
财务负责人对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金安全、金额无误。
公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
三、银行存款的管理：
加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不得外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。
四、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。
在每月末要做好与银行的对账工作，并编制，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
五、应收账款的管理：
对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。
六、其他应收款的管理：
应按户记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：
借款人→部门负责人→财务负责人→。
借用现金，必须用于现金结算范围内的各种支付。
七、固定的管理
有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：
1、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；
2、不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。
8、固定资产的购置按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为
1、房屋、建筑物，为20年；
2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；
3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；
4、飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；
5、电子设备，为3年；
残值率暂按5％计提。
九、负责固定资产的价值核算与管理，行政部门负责实物的记录、保管和登记工作，财务部应建立固定资产明细账。
十、对固定资产和要进行定期盘点，每年末由行政部门负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行账务处理。
第四条收入管理
公司的营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
营业收入要列入相关的收入账户，不得截留到账外或作其他处理。
第五条成本费用管理
一、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
成本费用是管理公司经济效益的重要内容。
控制好成本费用，对防止管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
二、加强对费用的控制，严格制定各项费用的开支标准和审批程序。
费用报销日期定于每周五，领导审批单据签字后，财务报销；
财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销；
对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
三、公司各项成本费用由财务部门负责管理和核算，对的管理实行，财务部门要定期进行成本费用检查、分析并制定降低成本的措施。
第六条财务报告与财务分析
一、财务报表分为月报、季报和年报，财务报表包括、损益表、现金流量表。
月报、季报表应于次月15日内完成，年度报告应于次年90日内完成，必要时聘请进行审计。
二、年末还应报送，财务情况说明书主要内容包括：
1、业务经营情况，利润实现情况，财务收支情况等；
2、财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；
资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；
以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。
三、财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部门应对公司经营状况和经营成果进行总结、分析，通过财务分析促进增收节支，通过对不同方案和经济效益的比较，为公司或有关部门的决策提供依据。
四、本制度由财务部制定，并负责解释、修改。
第2节财务部备用金制度及岗位职责
第1条备用金管理制度
一、备用金的支出范围包括公司日常办公、管理及差旅费等以现金方式支出的款项。
二、备用金管理员每周一上午填写“备用金申请单”，申请单中应列明备用金的使用用途和金额，报公司财务主管和总经理审批，签字后方可提取备用金。
三、申请总金额为人民币110000元（壹拾壹万元整），其中人民币20000元（贰万元整）放入公司保险箱作为日常费用支出；
剩余人民币90000元（玖万元整）存入银行作为备存；
当公司备用金不足人民币5000元（伍仟元整）时，及时向财务主管申请提取备用金补足。
四、每日下午5:
00之前对备用金的使用情况进行库存盘点，核实，并作好记录。
五、备用金管理员必须妥善保管支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿记录各种零星支出。
每周五备用金管理员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报总经理备查。
六、借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，经管理员发出催办通知后仍未办理者，可通知财务主管从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
七、跨年度使用备用金时，年底须重新办理借款手续，并冲销上年借款。
八、本办法由公司财务部制定，并负责解释、修改。
第二条出纳岗位职责
一、对银行、现金的收支情况进行逐日逐笔登记，载入账册，做到帐实相符、帐证相符、帐帐相符。
二、对支票、汇票等票据妥善保管。
对每一笔票据的
款项来源、汇出、作废，要登记到相应的备忘登记薄。
三、备用金要做到日清月结，盘点金额盈余上交，盘
亏自负；
并安全无误的存放到保险柜。
（每日的备用金人民币20000元不足人民币5000元时及时补足），如有特殊情况提前一天提交请款。
四、对每一笔报销的金额要认真核实，并妥善保管单
据，于次日上午交到主管会计处。
五、现金的收付要当面清点，并注意票面的真伪。
若
收到假币予以收回，由责任人负责赔偿。
六、对每一笔单据的收付要加盖收付讫章。
七、每日下班前半小时暂停办理业务，并将当日的现金
及银行余额以邮件方式发送到单位负责人邮箱内。
八、每月底与银行进行对账。
并编制银行余额调节表。
九、保险箱密码要牢记，并妥善保管钥匙，不得转交他人。
如因本人过失造成保险箱被盗由本人负责。
第三条会计岗位职责
一、根据《企业会计准则》、财经法规及公司财务制度的规定，审核、监督、记账、申报纳税等工作。
审核原始单据的合法、合理、真实、完整性，对不合理的费用有权拒报、拒办。
二、控制好公司各项费用的合理开支、并对资金流向了解透彻。
三、做好公司与税务、工商、银行及往来单位的业务沟通，共同建立并维护良好的合作关系。
四、定期分析总结财务运营情况及财务状况，检查资金使用、回款情况。
五、遵守保密制度，妥善保管会计资料；
对会计凭证、账册、报表等资料进行装订、整理和归档，并对经济业务合同留底备案。
六、妥善保管财务票据并监督票据的使用，负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。
七、认真做好本职及上级领导交付的工作，不断提升业务水平，积极配合其他部门的工作。
第三节公司财务借款及报销流程
第一条具体流程
一、借款人或报销人填写单据说明，申请借款或报销；
二、借款人或报销人凭有效单据或合法正规发票填写借款或报销单据，并交其所在部门领导审核签字；
三、借款人或报销人携经部门领导签字的单据交财务主管审核，财务主管根据经验判断单据的合法、合理、合规性，确认无误后（如有异议即刻向总经理反映）在单据上签字；
四、借款人或报销人携财务部审核后的单据于每周五交总经理审批签字；
五、每周五出纳员审核单据记载事项、金额是否一致，经再次核实确认无误后，结清款项（多退少补）；
六、借款人在完成借款事项后及时到财务部办理还款或报销等手续；
七、财务部每月底清理个人借款，催促借款未还清者，办理相关手续。
第二条具体操作流程图
第三章人事制度
第一节人员招聘
第一条普通员工的招聘，由人事部按规定核实身份、学历等有关证件进行面试，并填写《员工应聘登记表》。
第二条管理人员的招聘，经人事部初试合格后，报总经理批准，由用人部门负责人和人事部一同进行复试。
第三条年龄不满18周岁的为童工，本公司不允许招请或使用童工和不支持招请或使用童工。
第四条凡来应聘人员须真实填写《员工应聘登记表》。
第二节员工录用
第一条凡被我公司聘请的员工必须有本人的身份证原件及复印件、员工应聘登记表：
年满18周岁，身体健康、无传染疾病及不良嗜好，需交免冠1寸照片2张、清楚了解我公司的规章制度并无任何异议后方可办理入职手续。
第二条新录用的员工一律采用试用制，试用期为一个月，试岗期为一周，一周内双方皆有选择权，试岗期不计发工资。
第三条试用期满合格者，员工可继续留公司工作者必须与公司方签订劳动合同。
第三节员工手续办理
第一条员工进公司应交免冠1寸照片2张，身份证复印件一份，学历证复印件一份，其他特殊证件（驾驶证，会计证等）复印件一份。
第二条员工进公司后劳动合同（转正后签）、工牌、保险（转正后签）、工服等证件手续由人事部统一办理。
第四节社会保险
第一条向当地的社会保险机构办理社会保险登记，参加社会保险。
第二条参加保险的人员应为公司合同员工。
第三条参加保险种类，包括（养老、医疗、失业、工伤、生育）
第四条按照国家规定的缴费基数和缴费比例按时缴纳保险。
第四章行政制度
第一节办公用品管理
第一条采购
一、选择合格的供货商，并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规格要求。
?
二、各部门申报的所需办公用品（品种，规格，数量）每月25号交与行政负责人。
统一填写《部门物质采购申请表》。
三、公司办公用品的采购由行政负责人根据公司的经营状况、部门申报物品的数量及物品的库存情况去填写《月物资采购申请表》，经总经理审核批准后交与财务部，财务根据《月物资采购申请表》安排采购所需资金，由采购专员实施采购。
第二条验收?
购买回的物品将交与行政负责人，行政负责人按《月物资采购申请表》一一核对后入库，最后录入电脑储存。
第三条领取
一、根据各部门申报的《部门物质采购申请表》领取办公用品。
二、行政人员要进行核对，并做好登记工作。
然后将各部门所申领的全部用品备齐，做好分发准备。
三、办公用品分发应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，并由各部门负责申领人员在《办公用品申领单》上签字确认。
第二节车辆管理
第一条车辆使用管理
一、因公使用车辆的须填写《公务车辆使用申请表》，必须由部门主管或总经理批准，行政部备案。
二、行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记录并由申请外出人签字认可。
三、公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》后，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表上的相关数据。
四、公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照规定时间返回公司，如有特殊情况无法及时返回，应提前向车辆负责人说明原因，获得批准后方可延时返回公司。
五、公务车辆驾驶人员在返回公司后应将填写好的派遣表及时交回行政部审核，审核无误后存档。
六、公司公务车驾驶人员不得擅自因私使用车辆。
第二条车辆维修、保养管理
一、驾驶员负责及时发现、检查故障；
填写《车辆维修申请单》；
确认保养维修合格；
保留跟换部件交公司验审；
对维修质量进行及时反馈。
车队队长负责对维修质量进行验证，并保存维修记录等资料。
二、工作流程
1、驾驶员须做好车辆出车、收车检查，保持车辆内外清洁。
2、行驶中注意车辆是否有异常。
3、驾驶员每月底对车辆进行彻底检查保养，并检查车辆消防设施。
三、定期保养
1、保养维修必须在指定的维修点维修，驾驶员不得自行选择维修厂。
2、驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经核实后安排车辆保养时间。
3、驾驶员须办理完审批手续后方可进行车辆的保养、维修。
4、突发情况车辆修理的流程：
口头向领导进行维修申请—获批后到指定维修厂或就近的修理厂进行维修—补填《车辆维修申请单》—对维修质量进行反馈和记录—车辆管理人员鉴定、审核—总经理签字—报销
第三条车辆罚款及理赔
一、车辆违章罚款
1、在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分。
（1）无照驾驶。
（2）未经许可将车借给他人使用。
（3）酒后驾车。
2、违反交通规则，其罚款由司机个人（含非专职司机）和公司各自承担50%，涉及驾照扣分的由当事人负担。
行政部负责每周在网上查询维章记录一次，并做好处理。
3、各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。
如属小事故，可自行处理后向公司报告。
4、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担。
5、发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。
二、车辆事故理赔管理
1、车辆在发生交通事故时，应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，并出具鉴定报告。
2、驾驶员应及时进行车辆的维修，修理费由驾驶员垫付或凭保险公司事故受理单向公司借款支付。
3、驾驶人员应妥善保管事故理赔号码。
4、在保险公司受理事故后，应跟踪保险公司及时将理赔款汇入公司账户。
5、当公司确认收到理赔款后，驾驶员应凭相关手续到财务部领款或办理冲账手续。
第五章薪资、福利管理制度?
第一节工资结构
第一条工资薪金总收入＝基本工资＋全勤奖＋午餐补助＋话补＋工龄工资＋五险＋奖金＋福利
第二条基本工资：
按公司工种、级别而定。
第二节岗位级别
A级：
总经理B级：
副总经理
C级：
办公室主任、财务总会
D级：
部门经理、总经理助理
E级：
部门主管
F级：
普通员工分为三个等级（一等级、二等级、三等级）会计、内勤、文员、出纳、前台、司机
第三节工资计算标准
第一条正式员工基本工资薪资标准：
一、A级由董事会决定薪资标准，B级由公司管理层决定薪资标准。
C级基本工资：
5000元整
D级基本工资：
4000元整
E级基本工资：
3000元整
F级普通员
一等级：
基本工资2500元整；
二等级：
基本工资2200元整；
三等级：
基本工资2000元整；
二、年终奖：
本年对员工的出勤情况、工作绩效或突发贡献而定的表彰方式，额度由公司领导商讨而定。
第二条试用期员工基本工资薪资标准：
公司新进员工试用期为一个月按基本工资的80%发放，试岗期为一周，一周内离岗人员不计发工资。
试用期无全勤奖、无补助、无社会保险、无福利、无年终奖。
第三条加班费计算：
公司按规定员工每月出勤24天为满勤，公司实施人性
化，员工可出勤22天。
其余2天如工作需要不计发工资。
一、工作日加班（周一至周五）：
半小时以内不计发工资，超出半小时按10元/小时计发。
二、休息日加班（周六、周日）：
加班工资＝基本工资÷
24天÷
8小时×
150%×
加班天数
三、节假日加班（国家法定日）：
300%（或200%）×
第四条工资扣除项目
根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除。
一、个人所得税。
二、社会保险费（医疗、生育、失业、工伤、养老）中个人负担部分。
三、其他扣款（如离职员工的违约金、赔偿金等）。
第五条支付方式
一、员工工资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的工资银行账户。
二、每月工资发放时间为次月10日，如遇节假日应提前发放。
三、若员工因各种原因中途离开公司时，未付工资将在员工办理离职手续经领导同意批准后与次月的工资一起核发。
第四节考勤
第一条工作时间：
一、公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为8小时。
其中：
周一至周五：
上午：
08:
30——12:
00
下午：
13:
00——17:
30
周六：
00——12:
（具体时间按工作需要由公司安排）
二、员工上下班必须打卡，每日四次，上班前和下班后。
无故不能打卡或忘记打卡者，应及时填写《未打卡申请单》必须由部门负责人批准签字后交与人事部备案，每月不能超过三次（驾驶员除外），三次以上者每次扣除50元。
三、迟到30分钟以内者，两次不扣工资，两次以上者扣除全勤。
30分种以上1小时以内者，每次扣除100元，全勤奖保留。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
四、早退、旷工、请假扣除全勤奖。
五、员工无故不上班或者外出时不办理任何手续，作旷工处理。
旷工按三倍扣除当日工资。
连续旷工3天或一年内累计旷工达30天者，公司将予以除名。
第二条请假
一、病假：
员工病假须于上班8:
30前致电部门负责人，请假两天内由部门主管批准。
二、事假：
紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《员工请假申请单》，经部门领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工处理。
三、婚
升级会员 