CESCM供应商操作手册V12.docx
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CESCM供应商操作手册V12
SCM供应链协作平台
系
统
使
用
说
明
书
供应商
2010年4月14日
目录
1系统配置3
1.1系统登录前的配置要求3
1.1.1硬件配置3
1.1.2系统软件3
1.1.3网络配置4
1.1.4登录4
1.2打印机的设置7
1.2.1Windows98下的打印机设置7
1.2.2Windows2000下的打印机设置8
2首页介绍12
3供应链管理15
3.1生活电器SCM15
3.1.1委外请领单生成15
3.1.2送货通知回执19
3.1.3送货单生成21
3.2信息查询24
3.2.1采购订单查询24
3.2.2委外订单查询26
3.2.3送货通知确认信息查询27
3.2.4送货单查询28
3.2.5委外请领单查询30
4应付管理31
4.1生活电器应付31
4.2财务对帐32
4.2.1对帐单生成32
4.2.2对帐信息确认：
35
4.3应计负债对帐36
4.3.1应计负债对帐单生成36
4.3.2供应商确认应计负债38
4.4委外材料月结对帐40
4.4.1委外材料对帐单生成40
4.4.2委外材料对帐单确认（供）、打印42
4.5发票匹配43
4.5.1发票匹配（人民币）43
4.5.2发票明细打印及税控机发票录入46
4.6信息查询49
4.6.1接收/退货明细查询49
4.6.2扣款联系人以及扣款信息查询51
4.6.3收款信息查询（供）52
1系统配置
1.1系统登录前的配置要求
1.1.1硬件配置
CPU：
Pentium（奔腾）2100MHz以上
内存：
256M以上
显示器：
15寸以上彩显，屏幕分辨率1024*768以上
操作系统：
Windowsxp（建议配置）
其它：
宽行针式打印机
1.1.2系统软件
操作系统：
Windowsxp
IE（InternetExplorer）版本：
5.0或6.0、7.0建议不要使用5.5版本
（IE版本查询：
打开IE－>帮助－>关于InternetExplorer－>版本）
其它：
最好有Excel97或Excel2003（使用Excel2007的在保存时需要选择另存为—>保存至97~2003工作簿）
操作方法如下：
首先打开已经保存为Excell2007的工作簿，按照上图的操作步骤，先选择另存为，再在另存为的保存文档副本格式文选项件中选择“Excel97-2003工作簿”。
在弹出的窗口中输入想要保存的文件名，并确认保存格式是否为“Excel97-2003工作簿”则可。
1.1.3网络配置
采用56Kbpm以上速度的MODEN连接互联网（Internet），建议使用ADSL（俗称宽带网）或VPN连接互联网
1.1.4登录
■首先通过拨号或者连接ADSL上网
1.打开InternetExplorer（简称IE）浏览器：
连接上互联网，然后双击桌面上的InternetExplorer图标或者选择开始单菜单指向程序再点击InternetExplorer.
2.IE设置：
选择工具—Internet选项
图1.1.4-1
点击安全—Internet，点击“自定义级别”后将安全设置里与ActiveX控件有关的选项更改为启用或者提示，然后确定再点击本地Intrannet,对“自定义级别”做同样的设置
图1.1.4-2
■设置好后，在IE的地址栏中输入网址。
:
7008
在地址栏中输入上述正确的网址后，按Enter键，或者单击地址栏右边的转到即可。
（供应商第一次登录时有一段软件下载过程）下载完成后出现下图：
图1.1.4-3
●在用户名栏中输入供方编码也就是登录采购平台用的用户名33******
●密码栏输入密码，然后直接点击登录
✧注意：
如果不能正常登陆或者登陆后出现某个模块或菜单在点击打开时报错，如：
“**解压包出错**”请关闭SCM平台操作系统并到我的电脑中的C盘c:
/programfiles/SinnoCC文件夹下，把文件夹RDSCM彻底删除，然后重新通过网页登陆系统:
7008
✧系统IE安全级别设置后仍无法下载安装系统插件的，先确认是否安装了的电脑防火墙、杀毒软件对系统更新、安装有拦截，若有，则要将系统登录地址添加到防火墙的“白名单”中；或关闭防火墙。
✧以上设置无效的，请尝试使用“手工安装”：
1.2打印机的设置
1.2.1Windows98下的打印机设置
专用打印机，即该打印机专门或大多数情况下都用来打印单据
■选择打印机
点击开始—设置—打印机，选择使用的打印机，点击右键，选择“属性”
图1.2.1-1
■自定义打印纸
选择“纸张”，将宽度设定为2100，长度设定为931。
注意，在这里设置后，该打印机的缺省打印纸将是这种规格的打印纸，如果该打印机平时还用作其他用途，请使用非专用打印机的方法进行设置打印机
图1.2.1-2
非专用打印机，即该打印机还要用做日常办公等文件打印用途
建议在“开始—设置—打印机”中增加一台“逻辑”打印机，不要将该新增的打印机设置成缺省打印机，再按专用打印机的方法进行设置，在打印时，在打印对话框中选择该打印机打印。
1.2.2Windows2000下的打印机设置
专用打印机，即该打印机专门或大多数情况下都用来打印单据
■自定义打印纸
点击开始—设置—打印机，选择菜单“文件—服务器属性”
图1.2.1-3
点勾“创建新格式”，在“格式描述”中输入“MDBill”，并设置单位—公制，宽度和高度分别是21.00cm和9.31cm，然后点击“保存格式”、“关闭”即可。
图1.2.1-4
■设置打印机缺省打印纸
选择使用的打印机，点击右键，选择“属性”
图1.2.1-5
点击“打印机首选项”
图1.2.1-6
点击“高级”
图1.2.1-7
●在“纸张大小”中选择“MDBill”，最后按确定。
图1.2.1-8
●非专用打印机，即该打印机还要用做日常办公等文件打印用途
建议在“开始—设置—打印机”中增加一台“逻辑”打印机，不要将该新增的打印机设置成缺省打印机，再按专用打印机的方法进行设置，在打印时，在打印对话框中选择该打印机打印。
2首页介绍
●成功登录SCM系统后出现系统首页如下图：
系统默认显示个人首页
图2.1-1
邮件在这个模块里有三个提示信息与最左边的功能模块我的邮箱相关。
该模块功能与操作与普通网络免费邮箱，如163邮箱等邮箱的操作相类似。
会议与培训显示供应商需要参加的会议与培训信息。
操作规范美的发的关于供应商操作的规范要求说明等。
工作流&任务流显示供应商当前需要处理的尚未完成的工作。
公告&论坛供应商点击该提示信息进入后可查看到公告与论坛上的发布的信息。
例：
查看与收发邮件
当有新的邮件时系统会提示您共有多少封新邮件
也可以点击我的工作——我的邮箱也可以查看、回复邮件；
或者点击最上面的邮件发送邮件
点击收件人可选择发件人，如果选择不到需要发邮件的人员，则发邮件给美的IT人员。
点击本地附件可以选择文档发送。
在公告栏点击要查看的公告，如下图：
点击附件，然后选择可下载的附件，下载到本地或直接打开。
点击公司首页时，可以显示供应链协作平台上的新信息如下图：
应付管理提示信息与最左边的功能模块应付管理中的业务处理相关
供—未确认的对账信息N条：
未确认的对账信息是指供应商已维护的但还没有发送给美的对账信息。
点击进入后可对对账信息进行维护。
供—未确认的对账单N条：
提示美的财务部已产生新的对账单需要供应商做确认。
采购管理在这个模块里有三个提示信息与最左边的功能模块供应链管理中的业务处理相关
供—未查看的普通订单N条：
是指采购员已下达的需要供应商去确认的SCM普通采购订单。
如果有需要确认的订单时字体会变为红色。
这时可以直接点击进入订单确认页面并可做确认操作。
供—未查看的委外订单N条：
是指采购员已下达的需要供应商去确认的SCM委外订单。
供—已批准生效的普通订单N条：
提示采购员已批准的新采购订单。
当有新的采购订单时字体同样变为红色。
点击进入就可以看到新订单的详细内容。
供—已批准生效的委外订单N条：
提示采购员已批准的新采购订单。
当有新的采购订单时字体同样变为红色。
供—采购订单变更记录N条：
订单变更就是提前或者推后采购订单的需求日期。
当有采购订单变更时，各供应商就可以看到自己采购订单的变更信息。
配送管理在这个模块里有三个提示信息与最左边的功能模块供应链管理中的业务处理相关
供—送货通知：
提示供应商当天有多少条送货通知单需要确认回执；
供—已确认但未填制送货单送货的通知：
提示供应商已经确认能够送货，但还没有制送货单的送货通知。
供—已制送货单但未送货的送货单：
提示供应商有多少条送货单没有送货。
点击进入后可查看相关的送货单的内容。
3供应链管理
3.1生活电器SCM
3.1.1委外请领单生成
⏹用途说明：
用于生成委外请领单。
⏹路径：
供应链管理—生活电器SCM－订单管理－委外发料管理（供），如下图：
图4．1．1-1
进如菜单后如下：
图4.1.1-2
✧生成委外请领单时，先点击增加
按钮，在弹出的窗口中输入查询条件，若要生成委外请领单，则在单据类型中选择‘委外请领单’；若是要把已发的物料退回给美的方则需要创建委外红冲单，选择委外红冲单，如下图
图4.1.1-3
◆查询全部后在需要领料的物料编码前的方框中打勾
选择，并录入本次领料量：
图4.1.1-4
◆点击保存则生成委外请领单如下：
图4.1.1-5
注意：
1、每次只能选择一个物料生成请领单；
2、物料总可领量＝总净需求数量－总库存数量－已制单总量
3、任务的本次领料量不能大于（未领料量－已制单量）
4、已经生成的请领单供应商不允许删除，如要删除通知美的方核算员删除；
5、已经生成的请领单可以在委外请领单生成界面点击
筛选按钮查询出来再次打印；
6、供应商打印了外协请领单以后，要及时领料；如还有未领料的请领单，不要再生成新的请领单，要使用已生成的请领单领完料，再根据实际需求生成新的请领单。
◆生成外协红冲单（委外原材料退料单）
点击
按钮，在弹出的新增条件中选择请领单类型为“外协红冲单”
注意：
1、如果是材料需要退回给美的方，则在系统中生成外协红冲单
2、已在系统生成外协请领单的数据，才能够打印外协红冲单
3.1.2送货通知回执
⏹用途说明：
用于确认送货通知能否。
⏹路径：
供应链管理—生活电器SCM－配送管理－送货通知回执（供），如下图：
◆进入送货通知回执菜单，根据实际情况看能否送货，若可以送货则在“能”下面对应的方框打勾并保存，保存后系统自动把送货通知的回执发回给采购员。
◆供应商可以确认的只有备注中注明的“送货通知确认时间必须在N天内”的送货通知（即需求到货时间为N天内的送货通知），需求到货时间不是系统提示的时间内的送货通知不能做确认，过期的送货通知也不能做确认。
当供应商不能按照送货通知的要求送货并且选择否时，要在弹出的窗口中输入不能送货的原因，保存后系统自动发回给采购员。
注意：
确认为否的送货通知会反馈给采购员，已经确认为否的送货通知不能再生成送货单；
所有能够选择确认的送货通知都必须确认，并且打印送货单（送货单在系统保留三天，三天后系统自动删除这部分未接收的送货单），系统在第二天早上自动删除所有的送货通知，采购员重新下达新的需求。
3.1.3送货单生成
（1）根据已经确认的送货通知生成送货单：
⏹用途说明：
用于生成确认过送货通知的回货送货单。
⏹路径：
供应链管理—生活电器SCM－配送管理－送货单生成（供），如下图：
◆进入送货通单生成菜单，系统自动查询出所有在送货通知回执（供）里已确认为“能”的送货通知信息：
◆在本次送货数量中输入需要打单送货的数量（不能大于要求送货数量-已制单数量）后，点击保存，则生成新的送货单：
◆送货单打印纸张规格：
A4纸三分之一格式，一式五联单据纸。
注意：
◆同一次分配选择的物料必须具有相同的仓管员、作业类；
◆如果物料的仓管员为空，则每次只能选择一个物料；
◆每张送货单最多可有五个物料，超过五个物料系统自动分配生成另外一张送货单；
◆采购订单未完成量小于送货单的制单量时，系统控制不允许生成送货单；
◆本次送货数量可以手工更改，当实际送货数量与送货通知要求的送货数量不一致时，要手工更改本次送货数量，使本次送货数量等于实际送货数量；尽量做到送货单的数量与实际送货数量一致；
◆本次送货数量手工更改时，只能是小于或等于要求送货数量；
◆在保存生成送货单时如果系统提示无采购订单，则供应商需要联系采购员补下采购订单（或打开当天关闭的订单）。
（2）按订单回货的送货单生成：
⏹用途说明：
用于生成按订单回货的回货送货单（包括普通订单回货订单以及尾数订单）。
⏹路径：
供应链管理—生活电器SCM－配送管理－采购订单回货-送货单生成（供），如下图：
特点：
◆不需要通过系统的送货通知控制供应商打送货单；
◆送货单生成的时候，按照采购订单的数量进行匹配；
◆只有相同仓管员的物料才允许生成在同一张送货单上；
◆订单回货及尾数送货单必须分开生成；
◆通过上图两种途径之一进入订单回货-送货单生成（供）菜单，通过修改“送货数量”修改本次送货数量，在行首的方框选择则可以保存生成送货单
生成的送货单如下：
3.2信息查询
3.2.1采购订单查询
⏹用途说明：
用于查询采购订单的详细信息以及打印采购订单。
⏹路径：
供应链管理—生活电器洗涤SCM－信息查询（供）－采购订单查询（供），如下图：
◆通过以上两种途径之一进入采购订单查询（供）窗口，在弹出的查询窗口中输入查询条件：
当所有条件设置为空白，并在“显示所有采购定单”一栏打勾，则为查找全部采购订单，包括已完成、已关闭（取消）的订单（建议输入下达日期一查询条件使查询范围变小而提高查询速度）。
查询结果为：
用户双击定单行，可以显示订单的明细，点击预览则打印采购订单。
注意：
3、供应商第一次查看采购订单，确认状态为“未查看”，只要在系统中查询过采购订单，则采购订单的确认状态更改为“已查看”，并记录查看时间。
4、查看采购订单时，可以在反馈意见中录入接受、还是拒绝或其他信息；如果为空则默认为接受；反馈意思保存之后就不允许再更改；
5、在订单中的回货类型中如果显示为“按订单回货”，则可以在按订单回货—送货单生成菜单中按订单生成送货单，不需要采购员下达送货通知；如果显示为作业类回货，则必须要采购员下达送货通知，才可以生成送货单；
6、若“订单类别”为“订单结算”，则说明对应订单的送货将根据送货单生成时的对应订单价格进行结算。
3.2.2委外订单查询
⏹用途说明：
用于查询委外订单的具体信息以及打印委外订单
⏹路径：
供应链管理—生活电器SCM－信息查询－委外订单查询（供），如下图：
◆进入委外单查询窗口，点击筛选按钮，在弹出的查询窗口中输入查询条件查询委外采购订单信息：
◆在委外订单查询中增加显示委外订单对应的工单号；若供应商查询委外订单查看到订单已下达时间超过20分钟仍未显示有“工单号”，则需要联系采购业务员处理；
3.2.3送货通知确认信息查询
⏹用途说明：
用于查询已确认、未确认的送货通知历史信息
⏹路径：
供应链管理—生活电器SCM－信息查询－送货通知查询（供），如下图：
◆用户通过送货通知查询（供）可以查询到供应商的所有的送货通知（包括已确认的送货通知）：
◆查询的默认为查询当天的送货通知信息，用户若要查询旧有送货通知信息需要注意输入的查询条件。
◆用户对于查询出来的送货通知历史旧有信息作删除（在界面上不显示）以及导出到Excel表处理：
3.2.4送货单查询
⏹用途说明：
用于查询已经保存并发送的送货单，以及重新打印送货单。
⏹路径：
供应链管理—生活电器SCM－信息查询－送货单查询（供），如下图：
●用户通过以上两种路径之一打开送货单查询（供）菜单，选择查询条件并点击确定后查询出已经发送的送货单：
●通过上图方法可以预览并打印已生成的送货单。
✧若供应商需要修改刚发送的送货单，则可以先查询该送货单是否已经被美的接收确认，若美的接收状态显示为否，则可以在选择（在行首打勾）后修改送货数量，鼠标点击保存，则正式修改该送货单的送货数量。
3.2.5委外请领单查询
⏹用途说明：
用于查询已经保存并发送的委外请领单以、委外红冲单，以及重新打印
⏹路径：
供应链管理—生活电器SCM－信息查询－委外请领单查询（供），如下图：
✧打开委外请领单查询页面，直接在下面的弹出查询窗口中输入查询条件，或者
已提交状态：
查询出帐务员已经在系统发料的请领单。
未提交状态：
查询出帐务员还未在系统发料的请领单。
查询出结果如下：
在查询时，提交状态默认为“已提交”，也就是已经发过料的请领单，如果要查询没有发料的请领单，则选择“未提交”；
发料日期系统是默认为每个月的第一天到当前日期，可以手工更改发料日期查询；
4应付管理
4.1生活电器应付
◆生活电器财务部结算流程：
◆关键点事项：
（生活电器财务管理部）
为提高我司与供应商结算效率，供应商方应及时开具增值税票送达我司，对已定价的
物料若超两个月未进行匹配，匹配时系统会自动扣减2%的金额；
由于票据付款的流程节点比较多，收款具体时间以我司业务或财务通知为准；
为保证供应商能及时收到我司相关信息，我司拟利用移动飞信工具将相关信息传送到
供应商方，因此供应商需提供准确的联系方式；
结算方式、付款方式、以及质量保证金扣除等信息，在合同中都有明确的说明，请
供应商相关同事认真阅读；
在事业部资金允许的情况下，可以提供供应商提前付款或票据贴现，但需要支付一定
的贷款利息和贴现利息
4.2财务对帐
业务流程：
—》（供应商）供应商对帐信息录入-录入对账信息保存并作提交；
—》A:
（美的财务人员）主体方对帐，生成对账单，确认对账信息；
—》（供应商）确认美的方已确认的对账单，并打印确认函。
—》B:
（美的财务人员）主体方对帐，生成对账单，拒绝返回给供应商；
—》（供应商）供应商修改对帐单重新提交或删除被退回对账单重新录入。
4.2.1对帐单生成
操作要点：
一、供方对账信息维护录入说明：
1、必须录入对账开始月份，截止月份，期初余额。
2、必须录入发票或收款时间，发票号（税局所开正式发票号）。
如是发票录入借方；如是收款录入贷方；如是罚款、材料调让、仓租等扣款按发生的每笔业务录入借方负数，并在发票号码栏录入罚款单号。
3、如果供方的对账资料存在EXCEL文档里，可以在EXCEL表中复制数据到对账信息维护界面，可以用ctrl+c复制，ctrl+v粘贴。
4、在输完明细信息后点击保存
生成对帐单，系统可自动计算期末余额。
保存以后，点筛选
，把刚刚保存的对帐单查找出来，在确认数据无误后按提交
-，即可将此对帐单提交给美的方（注意：
提交后的信息是不允许做修改），如确是输错了，可电话通知美的方财务人员把对帐单拒绝回来，供应商删除记录后重新录入。
二、供应商对账单确认，操作请参照步骤3。
三、供方在确认对账单后，打印确认函，盖财务章后送美的财务部或传真到美的财务部。
四、下次对账时系统会自动取上次对账的下一个月份作为开始月份，取上次对账的期末余额作为期初余额，供方只需继续录入本期发生业务即可。
（1）对帐信息录入：
⏹用途说明：
用于供应商录入生成对帐单，并提交给美的财务人员确认
⏹路径：
应付管理－生活电器应付－财务对帐—对帐单录入
弹出的“选择过滤条件”页面是用于查询已经生成的对帐单，确定即可查询，如果是需要新增录入一张对帐单，则点击取消，或
关闭按钮；
新增一张对帐单
点击
按钮，如下图：
如果是第一次在系统上生成对帐单，则需要手工录入开始月份与期初余额，之后再增加生成对帐单时系统会自动带出开始月份与期初余额；系统默认的开始月份与期初余额不可以更改；
开始月份系统带出的是上期对帐截止月份的下一个月，期初余额默认为上次对帐单的期末余额；
手工录入截止月份
期末余额系统自动计算，不允许手工录入，期末余额＝期初余额+借方金额－贷方金额
在对帐单上录入的数据为发票金额、已付款金额与扣罚款金额
如果是发票金额则在日期中录入发票日期、行类型中选择‘开发票’、单据号中录入发票号、在借方中录入发票金额；
如果是收款金额则在日期中录入收款日期、行类型中选择‘付款’、单据号中录入收款单据号，在贷方中录入收款金额
如果是扣罚款金额则在日期中录入扣罚款日期、行类型中选择‘扣罚款’、单据号中录入扣罚款单号，在借方中录入扣罚款金额的负数；
点击保存按钮生成对帐单
●生成的对帐单的状态为‘初始’；
●点击
按钮可以查询出‘始初’与‘拒绝’状态的对帐单；
●筛选查询出来的对帐单可以再修改，确认后点击
，提交给美的方确认；
●已经提交的对帐单必须到“供应商确认对帐单”菜单中才可以查询到；
注意：
如果在保存时出现如下提示
请联系（美的方）财务应付人员，只有关闭了会计期的月份才允许生成对帐单
如果在增加新的对帐单时出现如下提示则表示有尚未确认完的对帐单，在系统中必须等到所有的对帐单都是‘供应商确认’状态才可以再增加新的对帐单；对帐单的状态可以在“供应商确认对帐单”菜单中查询到。
4.2.2对帐信息确认：
⏹用途说明：
用于确认美的方返回的对帐信息（包括美的方确认与拒绝的）
⏹路径：
供应链管理—应付管理－生活电器应付－财务对帐—对帐单确认（供），如下图：
供应商在对帐信息确认菜单中点击筛选
按钮，筛选出需要查询的对帐信息：
●当对帐信息行状态为提交状态时，供应商只可以对该对帐单行做浏览明细数据以及导出Excel操作，而不可以做确认；当状态为确认时，供应商双击该对帐单浏览明细数据，确认没有问题后，鼠标点击提交按钮提交，并打印该对帐单明细以及确认函，签字盖章后送到美的做最后确认。
●当对帐状态为拒绝时，供应商要到“对帐单录入”菜单筛选出拒绝状态的对帐单，删除对帐单后重新增加，生成新的对帐单。
特别提醒：
●供应商超过两个月不对帐将不可以匹配发票，直到对帐完毕。
4.3应计负债对帐
操作流程：
—》SCM系统每天自动运行请求更新接收、退货明细表；
—》（供应商）新增对帐单，保存并提交美的确认（状态“已提交”）；
—》（美的财务）确认应计负债对帐明细（状态“美的方确认”）；
—》（供应商）对美的确认的应计负债对帐信息进行确认，并打印应计负债对帐明细，盖章寄给主体方（状态“供应商确认
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