茶产业园及茶产业基地建设项目可行性实施报告Word文档下载推荐.docx
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总资产
总负债
资产负债率%
净资产
2009
1708
185
2314
865
37
1449
2010
7826
465
4688
2741
58
1947
2011
8679
656
4942
2146
43
2795
1.1.3可行性研究报告研究围及编制单位
1、研究围
（1）通过对项目产品的市场预测和调研分析，推荐产品方案。
（2）重点研究项目技术的先进性、成熟性和可靠性。
（3）通过比选推荐最佳技术方案、公用工程和辅助过程的实施方案。
（4）对环境保护、劳动安全卫生与消防提出“三同时”方案。
（5）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和抗风险能力。
（6）可行性研究结论。
2、编制单位
本可行性研究报告由##省轻工业设计院有限公司编制。
##省轻工业设计院有限公司资格证书号为：
国家发改委工咨甲11420070031。
1.1.4可行性研究报告编制依据
1、《食品工业“十二五”发展规划》；
2、《##省“十二五”绿色食品产业发展规划》；
3、中华人民国国家发展和改革委员会发布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制容深度规定》（QBJS5-2005）；
4、建设单位提供的编制可研需要的基础资料；
5、我公司与建设单位签订的编制可行性研究报告的合同书。
1.1.5项目建设的背景和必要性
1、项目建设的背景
（1）产业政策的支持
中共中央、国务院在《国民经济和社会发展第十二个五年规划》中要求加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力，并且明确指出推进茶叶等作物标准化生产。
《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中提出支持优势产区积极推进蔬菜、茶叶、花卉等产业发展。
茶叶作为*县的传统经济作物，在历届县委、政府的高度重视下，茶叶经济取得长足发展，是农村经济的重要支撑。
今年来，*县始终坚持抓茶产业发展不动摇，培育有潜力的龙头企业壮强茶叶，茶叶发展势头强劲。
（2）项目提出的理由
*黄芽产于##省*县，为中国名茶之一。
2006年4月，国家质检总局批准对*黄芽实施地理标志产品保护。
七十年代以来，“*黄芽”每年都特贡中央国家机关为办公用茶。
90年获商业部农副产品优质奖、93年获##省科技进步四等奖、全国“七五”星火计划银奖、99年获第三届“中茶杯”名优茶评比一等奖。
07年“*黄芽”茶获第七届“中茶杯”全国名优茶评比一等奖；
07年“*黄芽”已被列入省级非物质文化遗产名录；
08年“*黄芽”茶被评定为“奥运五环茶”，指定作为外国运动员及驻中国使馆专用礼品茶；
2009年被省工商行政部门认定为##省著名商标，在第十六届上海国际茶文化节名茶评比中获金奖；
2010年获中国地理标志保护产品称号；
“某某”牌*黄芽获国际名茶评比金奖。
茶叶是##省*县的支柱产业，是*县农村经济的优势产业。
近年来，在县委、县政府的高度重视下，*茶业发展迅猛。
2011年全县茶园总面积达12.3万亩，全年茶叶总产量达5100吨，农业产值1.9亿元，三次产业综合产值7.9亿元，名优茶产量1275吨，产值1.5亿元。
*茶业资源丰富、产茶历史悠久、茶文化底蕴深厚。
作为*县茶叶的龙头企业，某茶叶有限公司通过本项目建设可以进一步扩大自身规模，实现茶叶产业化生产，同时带动周边茶叶企业的发展，从而进一步提高*茶叶在农业中的地位。
2、项目建设的必要性
（1）是提升茶叶产品市场竞争力，带动区域经济发展的需要
我国茶叶种类众多，茶叶企业数量也很多，随着茶叶市场的发展，企业面临的市场竞争压力也增大，某茶叶有限公司作为*县茶叶的龙头企业，通过本项目建设，可以更好的推广*黄芽和企业的品牌，提高当地茶叶的整体品质，增强茶叶产品市场竞争力，从而带动项目区区域经济发展。
（2）是实现劳动力良性转移，完善农业产业链条的需要
*茶区大多远离中心城市及交通要道，中、小城镇建设相对滞后，交通不便，就业门路狭窄，茶叶属于劳动力密集性产业，对吸纳农村劳动力具有十分重要的作用，随着龙头企业带动的茶产业产业化、规模化、专业化经营格局的形成，可以促使劳动力实现良性转移，完善农业产业链条。
（3）是促进当地生态环境建设的需要
茶树系多年生常绿植物，茶叶的种植可以防风固土，减少土地的冲刷，既有长期的环境效益，又有短期的经济效益。
本项目建设现代茶园，协调发展与保护环境的矛盾，形成良性循环，推动当地生态环境的改善，促进区域经济、社会、生态可持续发展。
1.2研究工作概述
1.2.1研究工作概况
某茶叶有限公司在本可行性研究报告编制前，对国家的产业政策、产品的市场需求情况及未来发展前景进行了广泛、深入、细致的研究，决定建设茶产业园及基地项目。
建设单位正式委托我公司编制可行性研究报告。
在编制过程中，建设方和我方对项目中的具体事项，如产品市场、工程技术方案、经济效益分析等进行了调查分析，在取得所需资料的基础上，我方按《轻工业建设项目可行性研究报告编制容深度规定》（QBJS5-2005）从技术、经济等方面进行了研究论证，最终推荐出最佳改造方案，形成定量和定性的研究结论，编制了本可行性研究报告。
可行性研究报告重点研究的问题：
1、项目建设的必要性及意义。
2、市场需求和销售预测，产品方案和生产规模。
3、工程技术方案。
4、项目投资及经济技术分析。
1.2.2项目主要建设条件
1、建设地点
茶产业园地点：
*县经济开发区拓展区，同心路以西，高速公路连接线以北、精良瓷业以东、继服饰以南。
茶产业基地地点：
*县大化坪镇金鸡山村、大化坪村。
距茶产业园45公里。
2、建设规模
本项目为新建项目。
茶产业园总建筑面积为18717m2，包括综合楼3450m2，职工宿舍672m2，生产车间14595m2。
茶产业基地包括生产基地和茶园，生产基地总建筑面积1240m2，包括综合楼720m2，生产车间520m2；
并且租赁1685.9亩土地，建设*黄芽茶种植茶园：
在种植园区新开挖茶园行人道路3600米、机耕路1272米，整改梯田1500亩，在茶园坡地顶端修建了50立方蓄水坑3个，用于收集雨水，用于干旱期的茶园浇灌。
排水沟（横排沟、纵排沟）共计53000米、隔离沟3216米。
3、项目主要建设条件
（1）市场条件
我公司为*黄芽生产经营规模最大的企业，年销售量及销售额分别占全县总销售量及总销售额的16.4%和22%，即2011年销售量287吨，销售额1.1亿元。
目前，黄芽连续多年供不应求，主要销往上海、北京、天津、、、及省各大中城市，出口欧盟、美国、日本等国家和地区，正具有蓬勃的生命力和广阔的市场前景。
（2）技术条件
某茶叶有限公司是*黄芽生产经营规模最大的企业，具有成熟的技术和工艺，因此可为项目的提供很好的技术保障。
（3）资金条件
项目的建设资金由银行贷款和企业自筹两部分组成。
（4）环境条件
本次项目采用“三同时”的治理措施对污染源采用针对性治理后，项目将不会有“三废”超标外排，噪声也将被控制在标准规定围之，不会对周围环境造成污染。
1.3研究结论
1.3.1推荐方案主要容的论证结论
1、市场预测
产品主要销往本省的、、、、、亳州、；
外省的、、、上海、北京；
海外的香港、加拿大、新西兰等国家和地区。
有着广阔的市场前景。
2、建设规模与产品方案
项目建成后可年产茶叶300吨，其中高档系列“某某”*黄芽30吨，中档系列“某某”*黄芽120吨，低档系列150吨。
符合相关产业政策，具有较强的的市场竞争力和较高的技术含量。
3、厂址选择
本项目茶产业园地点：
*县经济开发区拓展区，同心路以西，高速公路连接线以北、精良瓷业以东、继服饰以南；
4、技术方案、设备方案和工程方案
（1）技术方案
详见第五章。
（2）设备方案
本项目采用国先进的加工设备，所选设备自动化水平较高，可保证产品的质量和产量，同时设备的能耗、水耗、物耗指标均优于目前本行业的水平。
（3）工程方案
总平面布置及运输、土建工程、供排水工程、供电工程、供热及暖通工程，完全符合国家及地方制定的相关规。
5、主要原辅材料、燃料供应方案
（1）主要原辅材料
项目所需原材料为茶叶，由企业自己种植获得，货源充足，质量能够保证。
（2）动力
供水：
本项目水源为市政自来水，给水系统采用生产、生活与消防合用的给水系统，室外给水管网成环，茶园灌溉采用天然雨水，大旱之前采用少量山泉水和山间溪水灌溉。
供电：
高压电源电压等级：
380/220V；
引自*县工业园区变电所。
供热：
本项目每条生产线分别配置锅炉供热，以满足生产的需要。
6、节能节水、劳动安全、工业卫生与消防
①节能节水
总图、建筑、工艺、电气、给排水等专业严格按照国家有关节能政策和法规，做到合理利用能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和水资源。
积极采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，将节能降耗落实到行动上。
②劳动安全、工业卫生
对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。
③消防
本工程生产类别为丙类，建筑物耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规》GB50016-2006规定，其同时发生火灾次数为一次，茶产业园室消防用水量为15L/S，室外消防用水量为30L/S，产业基地室消防用水量为10L/S，室外消防用水量为20L/S，火灾延续时间按3小时计。
7、环境影响与综合利用评价
本工程建成之后，符合国家现行的环境保护有关法规，不会对该地区的生态环境现状产生不良破坏，同时采取可行污染治理措施，使各项指标均保证达到国家标准，项目的实施符合国家环境保护的要求。
8、项目投入总投资与资金筹措
①总投资
项目报批总投资＝建设投资+建设期利息+铺底流动资金
＝7219.2+345.0+572.8=8136.0万元
项目总投资＝建设投资+建设期利息+全额流动资金
＝7219.2+345.0+1906.0=9470.2万元
②资金筹措
a.建设资金筹措
企业自筹建设资金及建设期利息2564.20万元，申请银行中长期贷款5000万元；
b.流动资金筹措
企业自筹铺底流动资金571.8万元，申请银行流动资金短期贷款1334.2万元。
9、经济效益和社会效益
经济效益：
项目建成后，达产后年新增营业收入19290万元，新增利税总额4632.12万元，税后财务部收益率达到27.75％，投资回收期5.88年，具有较好的经济效益；
另一方面，通过财务评价分析，各项经济指标都大大优于行业指标，有较强的抗风险能力，在财务上是可行的。
社会效益：
通过本项目的建设，对引领*县、##省茶产业的规模化、产业化生产，增强企业的市场竞争力具有十分重要的意义；
对*县农业增值，农民增收和社会主义新农村建设将产生积极作用；
对促进劳动力实现良性转移，完善农业产业链条产生极高的推动作用。
产业规模和发展前景十分可观，社会效益非常显著。
10、主要技术经济指标
表1.3.1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
高档系列“某某”*黄芽
吨
30
1.2
中档系列“某某”*黄芽
120
1.3
低档系列
150
2
项目总投资
8136.00
含铺底流动资金
2.1
建设投资
7219.20
2.2
建设期利息
345.00
2.3
铺底流动资金
571.80
3
工作制度
3.1
年工作日
天
335
生产天数60天
3.2
日工作时
小时
16
4
项目定员总计
人
5
项目总用地面积
亩
1738.5
5.1
茶产业园征地面积
50.6
5.2
茶产业基地征地面积
5.3
茶产业基地租赁面积
1685.9
6
运输量
3755
6.1
运出量
590
6.2
运入量
3165
7
能耗
7.1
全厂综合能耗
吨标煤/年
1396.92
8
年均总成本
13767.57
生产期平均值
9
年经营收入
18399.69
10
年税金（含增值税）
1842.38
11
年利润总额
2789.74
12
静态投资回收期（Pt）：
税前
年
5.88
含建设期2年
13
投资利润率
%
29.46
14
资本金净利润率
66.72
15
财务部收益率
27.75
盈亏平衡点
56.20
1.3.2研究结论
1、项目建设符合国家的产业政策，产品市场前景广阔，社会效益好。
2、本项目选用的工程技术方案成熟可靠，设备选型经济合理，生产的产品质量高，市场前景良好。
3、本项目的实施对农业增值，农民增收和社会主义新农村建设将产生积极作用，也符合当地的经济发展政策，对促进当地经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。
4、本项目建设产生的污染物经过“三同时”治理后不会造成明显影响，项目的经济效益、社会效益、环保效益均十分突出。
5、本项目报批总投资8136.0万元（含铺底流动资金），达产后年新增营业收入19290万元，新增利税总额4632.12万元，税后财务部收益率达到27.75％，投资回收期5.88年，具有较好的经济效益；
综上所述，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并且有较强的抗风险能力，因此项目从财务上看是可行的，经济上是合理的。
符合国家产业政策，市场前景广阔。
望上级主管部门及金融部门给予大力支持，使其尽快上马，早日建成投产，产生经济效益及社会效益。
第二章市场预测
2.1茶叶的市场分析
2011年全球茶叶产量达到421.71万吨，中国茶叶产量位居第一位，为162万吨；
印度茶叶产量98.83万吨，居第二位；
肯尼亚、斯里兰卡茶叶产量分列第三、四位，茶叶产量分别为37.79万吨和32.84万吨。
在全球茶叶出口情况上，肯尼亚42.13万吨，同比下降4.68%；
中国32.26万吨，同比上升6.6%。
斯里兰卡30.13万吨，同比上升0.89%。
2011年，我国茶园总面积达到2112.5千公顷，较2010年增长7.2%；
茶叶总产量达到162万吨，较2010年增长9.9%。
茶叶农业总产值接近729亿元，较2010年增加121亿元，增幅超过20%。
在出口方面，2011年我国茶叶出口总量达到32.26万吨，同比增长6.6%，出口额9.65亿美元，同比增长23.1%，出口量和出口额双双再创历史新高。
预计2012年我国茶叶总产量有望突破170万吨大关。
目前，我国国茶叶消费水平不断提升，消费整体呈现多元化、高品质的发展趋势。
2011年全国茶叶销量接近118万吨，茶叶行业零售额达到1200亿元，呈现稳步增长态势。
我国绿茶消费仍占市场主流且名优茶畅销，大宗绿茶消费情况较往年总体变化不大，绿茶整体平均价格比2011年上涨10-15%。
预计2012年国茶叶消费保持增长态势，消费群体继续扩大，茶叶消费更加倾向多样化。
高中档包装礼品茶市场稳定，大众化绿茶畅销；
红茶继续升温，但会逐步趋于理性；
乌龙茶市场稳步扩大，黑茶市场销量不断提升，普洱茶市场增长速度加快。
在包装形态方面，方便快捷的袋泡茶、速溶茶的新品有较快发展。
权衡2012年春茶价格前期增幅及后期回落幅度，考虑到相关经济指标、周边市场的刺激及后期大宗茶的价格拖累因素，预计2012年全国茶叶总体价格水平应比2011年略有小幅增长，基本持平。
从长远来看，未来我国茶叶产业的增长潜力巨大。
从国来看，喝茶已成为多数中国人的一种生活习惯，茶已成为社会生活中不可缺少的健康饮品和精神饮品，而且，随着人们健康消费观念的普及，茶叶正在被越来越多的人接受、喜爱和追求。
从国际需求来看，中国茶叶出口一直保持稳定增长态势。
另外中国茶叶产业已得到当地政府的大力支持与扶持，也得到投资者的关注，茶也产业开始走向规模化、现代化、正规化，未来增长潜力很大。
、、、##等产茶地区已经把茶叶产业作为重要的扶持产业，茶叶产业基地蓬勃兴起。
制造茶的工艺技术开始从手工化向机械化、自动化、现代化过渡，制造企业也加强了茶叶品牌的建设。
2.2*黄芽的市场分析
*黄芽为中国名茶之一，历史悠久，唐朝肇《国史补》把黄芽列为14品目贡品名茶之一。
自唐至清，*黄芽历代都被列为贡茶。
据农业部茶叶质量检测中心检测显示，*黄芽的香气成分共有46种之多，同时还富含氨基酸、茶多酚等生化成分，具有降脂减肥、护齿明目、改善肠胃、增强免疫力等功效。
为了强力推动*茶产业发展，2008年，*县政府出台了《关于进一步加强茶叶产业建设的意见》，2009年出台《关于贯彻落实省政府<
关于加快茶产业建设的意见>
的实施意见》，2010年又出台了《关于加快提升茶产业发展水平的意见》。
一系列扶持政策的出台，极大地提升了全县广大茶农发展茶产业的热情，*茶产业呈现出迅猛发展的态势。
*县人民政府2012年统计年鉴资料及本公司市场调研资料表明：
2011年*黄芽销售量为1750吨，销售额为5亿元。
在龙头培育上，*县坚持为茶企业发展创造环境，争取项目支持，对建基地，对外建市场，形成生产基地、加工与销售一条龙的产业链。
以茶为媒，茶香客来。
*县坚持每两年举办一次的中国·
*黄芽茶文化节，已经成为具有品牌效应的节庆活动，极大的促进*县域经济和茶业经济的快速发展。
某茶叶有限公司为*黄芽生产经营规模最大的企业，年销售量及销售额分别占全县总销售量及总销售额的16.4%和22%，即2011年销售量287吨，销售额1.1亿元。
根据近五年公司茶叶销售历史资料并结合未来市场需求变化情况预测，未来五年市场需求量及销售额预测资料如下：
时期
产品销售量（吨）
产品销售额（万元）
2013年
560
11550
2014年
616
12705
2015年
678
13975
2016年
746
15373
2017年
825
18448
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
其中茶产业园总建筑面积为18717m2，包括综合楼3450m2，职工宿舍672m2，生产车间14595m2。
3.2产品方案
表3.2-1产品方案一览表
产品名称
规格型号
产能（吨）
精品、特级
壹级
贰、叁级
第四章厂址选择
4.1厂址选择
4.1.1区域位置概况
*县位于##省西部、大别山北麓，地处北纬31°
03′－31°
33′，东经115°
52′－116°
21′之间。
面积2043平方公里，人口37万，辖16个乡镇、130个自然村，属北亚热带温湿季风区，植被丰富，物种众多，森林覆盖率达74.5%，生物物种多达6500余种，是一个生态系统相对完备、森林植被垂直分布、珍稀物种丰富的天然宝库。
海拔1774米的大别山主峰白马尖雄居县，著名佛子岭、磨子潭、白莲岩三大水库镶嵌其中，境群峰竞秀，竹茂林幽，气候温和，雨量充沛。
有丰富的茶叶、蚕桑、毛竹、水电、药材、板栗、矿产等自然资源，素有“金山药岭名茶地，竹海桑园水电乡”的美誉。
4.1.2用地面积
茶产业园征地50.6亩；
茶产业基地征地2亩，租赁土地1685.9亩。
4.2厂址建设条件
4.2.1自然环境
1、地形地貌
*山脉在##省西部，与豫鄂皖边境的大别山相接，主峰白马尖海拔1774米。
县以山为名，*县境西南的大别山和*山脉，由西南向东北贯穿全境，地势南高北低。
西南一东北走向的*与西北—东南走向的大别山呈剧烈转折，习称“*弧”。
佛子岭水库以上“*弧”的东淠河上游，为现时*黄芽主要产区。
2、地质地震
*地层为华南地层大区南秦岭-大别山地层间的桐柏-大别山地层分区，以磨子潭-晓天深断裂为界，以北为北淮阳地层小区，以南为岳西地层小区。
区地层主要为太古界、元古界、中生界。
*县为多震区，根据《中国地震烈度
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