普通发票网上验旧和稽核用户操作手册.docx

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普通发票网上验旧和稽核用户操作手册

广东省国家税务局

普通发票网上验旧和稽核

用户操作手册

版本：

2.0

变更记录

编号

日期

描述

1

2011-5-12

1.增加发票验旧录入，导入校验规则

录入功能票种限制：

只能录入20336广东省国家税务局通用手工发票（百元版）

导入功能票种限制：

以下四类“税控票”禁止导入

1140：

广东增值税专用发票（中文三联或四联电脑版）

1170：

广东增值税专用发票（中文六联或七联电脑版）

20620：

广东增值税普通发票（中文二联电脑版）

20650：

广东增值税普通发票（中文五联电脑版）

2.在发票汇总查询打印页面增加发票稽核结果列表

稽核时间统一从2008年1月起，在有效税种（除一般纳税人资格外）内进行按月稽核，若存在补税记录，需要纳税人到所属分局税务大厅缴清税款。

3.普通发票未验旧查询增加发票种类的检验，并一次性列出所有未验旧发票，不需要查询条件

4.导入发票的数据量大于300份的不进行开票日期顺序判断

目　录

1.概述4

2.功能描述4

2.1普通发票开票数据录入4

2.1.1功能说明4

2.1.2操作路径4

2.1.3操作界面5

2.1.4操作说明6

2.1.5注意事项7

2.2普通发票开票数据导入8

2.2.1功能说明8

2.2.2操作路径8

2.2.3操作界面8

2.2.4操作说明8

2.2.5注意事项9

2.3普通发票验旧-查询修改11

2.3.1功能说明11

2.3.2操作路径11

2.3.3操作界面11

2.3.4操作说明12

2.4汇总单查询打印16

2.4.1功能说明16

2.4.2操作路径16

2.4.3操作界面16

2.4.4操作说明17

2.5未验旧清单查询18

2.5.1功能说明18

2.5.2操作路径18

2.5.3操作界面18

2.5.4操作说明19

1.概述

普通发票网上验旧是为纳税人提供网上录入/导入普通发票开票数据，进行网上验旧及稽核的渠道，使得纳税人足不出户就可以完成发票的验旧。

普通发票实现网上验旧后，纳税人仍须按规定持物理票和电脑打印的《普通发票网上验旧汇总单》到税务机关进行查验。

适用对象是已开通网上办税的发票管理业务功能的纳税人。

适用票种是广东省统一印制的《广东省通用机打发票》、《广东省通用定额发票》、《广东省通用手工发票》、《机动车销售统一发票》、《二手车销售统一发票》、《广东省收购统一发票》、《广东省出口商品统一发票》；各地级市印制的《广东省XX市通用机打发票》。

2.功能描述

2.1普通发票开票数据录入

功能说明

完成普通发票开票数据信息录入的功能。

操作路径

登录网上办税大厅，登录成功后，如图2-1-1所示。

图2-1-1登录成功

点击上方的

菜单，进入如图2-1-2所示页面。

图2-1-2发票管理

点击“普票发票验旧”右边的“录入”链接，进入普通发票录入页面。

操作界面

如图2-1-3所示。

图2-1-3普通发票开票数据录入

操作说明

正确输入数据。

需要增加新的发票数据时，点击

按钮，即可在表格最下方增加一行新的输入行；需要删除已输入的发票数据，先点击需要删除的行，然后点击

按钮，即可删除指定行。

输入完毕后，点击

按钮进行保存，然后在页面下方生成该次录入数据的受理号，如图2-1-4所示。

图2-1-4录入提交

保存成功后系统会提示如图2-1-5所示信息。

图2-1-5保存成功

如果在录入过程中发票校验不通过，保存时系统会提示如图2-1-6所示：

页面也会显示具体的错误信息。

图2-1-6手工录入保存失败

注意事项

在录入过程中凡字段前有“*”的、所对应的输入框内必须输入相应的内容。

在录入开票日期时请按日、月、年的格式输入。

在录入过程中，只能录入“203366广东省国家税务局通用手工发票（百元版）”类型的发票。

数据录入后，必须进入下一步的“查询修改”并进行“确认验旧”操作。

2.2普通发票开票数据导入

功能说明

完成普通发票开票数据信息导入的功能，可自动进行验旧。

操作路径

成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-普票发票验旧-导入”，跳转至普通发票开票数据导入页面。

操作界面

如图2-2-1所示。

图2-2-1普通发票开票数据导入

操作说明

点击

按钮选择需要上传的文件，然后点击

按钮开始上传，此时系统会提示如下图所示信息：

图2-2-2普通发票开票数据导入上传提示

这时您可根据具体情况进行选择。

若选择“自动验旧”，程序将自动对本次所上传的进行验旧。

若选择“待确认”，则需要进入到“查询修改”对本次所上传的数据进行手工验旧.

稍等片刻等待上传完毕后返回如图2-2-3所示页面。

图2-2-3普通发票开票数据导入结果

注：

此时请记录下本次导入所生成的受理号，以便查询。

注意事项

1、普通发票网上验旧数据导入时，要求对于手工票，开票日期必须从小到大按顺序开具，而对于导入数据的发票数量超过300份的，系统不进行开票日期顺序判断。

2、导入数据的格式。

第一种：

.dbf格式的文件，该类型文件从普通开票软件导出。

第二种：

.txt、.csv格式的文件，该类型的文件可以由财会部数据系统导出或者由用户手工制作，文件内容有4项，分别是“发票代码，发票号码，开票金额，开票日期”。

注意文件名必须是英文，数据间用英文“,”分隔，发票代码必须是12位，发票号码必须是8位，开票日期的年月日必须用“-”分隔，且年为4位，月为2位，日为2位，每一行只能有一条发票数据。

txt文件格式如下图所示：

输入完毕后，保存，文件名必须是英文，如图所示

为加快数据处理速度，用户可以将进行验旧的“txt”，“csv”，“dbf”类型的文件压缩成“zip”文件后再上传。

打包的方法如下所述：

请先安装好WinRAR工具，若没有安装WinRAR工具，请进入官方网站下载。

对着要打包的文件点击鼠标右键，选择并点击“添加到压缩文件”，如图2-2-4所示。

图2-2-4添加到压缩文件

然后出现如图2-2-5的界面，按照图片所示进行配置，文件名必须是英文，然后点击

按钮开始打包。

图2-2-5压缩文件名和参数

2.3普通发票验旧-查询修改

功能说明

用户使用该功能查询手工录入的普通发票开票数据的采集情况。

操作路径

成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-普票发票验旧-查询修改”链接，进入普通发票开票数据维护页面。

操作界面

如图2-3-1所示。

图2-3-1普通发票开票数据查询修改

操作说明

●查询功能

填写查询条件，如采集日期和受理号后，然后点击

按钮开始查询，也可直接点击

按钮查到对应的（采集日期会默认为当天）采集日期内的全部数据。

当采集日期输入框为空时，系统默认为当天的日期。

当受理号输入框为空时，系统默认为在采集日期内的所有记录。

查询结果如图2-3-2所示。

图2-3-2普通发票开票数据查询修改查询结果

对于录入开票数据的操作：

数据录入成功后，可在图2-3-2中点击

按钮，确认后您所选择的发票数据对应的状态会被改变为“处理中（等待分段汇总）”，这时系统便会开始对数据进行分段汇总操作。

分段汇总成功后，相应的状态会变为“处理中（等待验旧）”。

验旧成功后，相应的状态会变为“验旧完成”，反之相应的状态会变成“分段汇总失败”或“验旧出错”。

对于导入开票数据的操作：

当图2-3-2中“数据来源”为“导入”时，即数据是通过本手册下面所述的“导入”功能所导入的数据。

状态有如下几种：

待处理：

此时的数据是不能查看的，当您选中对应数据点击

时系统会提示如图所示下信息：

处理中（数据校验）：

此时的数据也是不能修改的，当您选中对应数据点击

时系统会提示如图所示下信息：

导入成功：

此时您可以选择对应的数据、然后点击

进行相关信息查看，进入查看页面后、如下图所示：

如果页面提示：

“数据检验失败，请下载出错数据列表文件”，此时您可以选中对应的数据，然后点击

进行出错数据列表文件下载。

进入下载页面后、如下图所示：

此时您可以点击上图中的“下载出错数据列表文件”链接进行下载。

下载文件是一个压缩文件，文件中包含一个excel表格，打开后如下图所示：

如果页面提示：

“导入出现异常，请重新导入!

”，此时您可以选中对应的数据，然后点击

可以进入到对应异常信息页面。

如下图所示：

●修改/查看功能

修改手工录入的普通发票开票数据。

选择需要修改的数据后，点击

按钮，跳转至修改页面进行修改。

此处所述为手工录入发票信息的情况，即图2-3-2中“数据来源”为“录入”的数据。

如图2-3-3所示。

图2-3-3普票发票验旧查询修改修改页面

增加按钮：

正确输入数据。

需要增加新的发票数据，点击

按钮，即可在表格最下方增加一行新的输入行；

删除按钮：

需要删除已输入的发票数据，使光标定位到需要删除的行，然后点击

按钮，即可删除指定行。

保存数据按钮：

录入或修改发票数据后，点击

按钮进行保存。

在修改手工录入数据过程中凡字段前有“*”的，所对应的输入框内必须输入相应内容。

在查询修改页面点击数据所处状态，也可查看到对应数据的相关信息、进行相关操作。

●删除功能

如果页面提示“验旧出错”时，此时您可以将对应的数据选中然后点击“删除”按钮将其删除后重新上传、验旧。

●确认验旧功能

数据录入成功后，可在图2-3-2中点击

按钮，确认后您所选择的发票数据对应的状态会被改变为“处理中（等待分段汇总）”，这时系统便会开始对数据进行分段汇总操作。

分段汇总成功后，相应的状态会变为“处理中（等待验旧）”。

验旧成功后，相应的状态会变为“验旧完成”，反之相应的状态会变成“分段汇总失败”或“验旧出错”。

2.4汇总单查询打印

功能说明

查询普通发票网上验旧汇总单,。

如果页面中显示补税清单，表示您存在欠税，请到税务大厅清缴税款后再进行发票领购；

操作路径

成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-普票发票验旧-汇总单查询打印”进入功能汇总单查询打印功能页面。

操作界面

如图2-4-1所示。

图2-4-1普通发票开票数据汇总查询打印

操作说明

查询按钮：

录入“受理号”、“发票代码”、“发票号码”、“验旧日期起”、“验旧日期止”的组合条件，然后点击

按钮，查出如图2-4-1的结果。

查询成功后，如需将数据导成Excel文件、请点击页面的

按钮进行此操作。

打印按钮：

打印普通发票开票数据,并在汇总单打印页面集成了发票稽核结果列表。

如果打印界面不存在“应补税额”清单，纳税人可以在领购新发票栏填写需要购买的发票名称和数量，并签字盖章后到税务大厅前台直接领购发票；

进入跳转页面后，录入“受理号”、“发票代码”、“发票号码”、“验旧日期起”、“验旧日期止”的组合条件，然后点击

按钮，查出如图2-4-1的结果。

查询成功后，然后点击

按钮，并根据打印说明进行操作。

打印界面如图所示：

点

按钮进行打印。

图2-4-2普通发票开票数据汇总查询打印

打印设置

如果汇总打印时出现溢页、打印不全的情况,要在IE设置页边距，设置步骤如下：

点“文件”菜单的“页面设置”，跳出如下图：

把左边距改为“4”，右边距改为“3”，上下边距分别改为“10”，点“确定”后，重新打印。

2.5未验旧清单查询

功能说明

列出用户所有未验旧记录。

用户可以自行查看哪些发票还未进行验旧。

不包括增值税专用发票和增值税普通发票，与网上验旧发票代码范围一致。

操作路径

进入到发票管理页面，如图2-1-2所示。

点击“普票发票验旧”右边的“未验旧查询”链接，跳转至未验旧查询页面。

操作界面

如图2-5-1所示。

图2-5-1普通发票未验旧清单

操作说明

进入跳转页面后，如图2-5-1所示，用户可以查出未验旧发票的所有清单，可以把该验旧清单导出为Excel文件或者打印。

点击

按钮，可以把自己未验旧的发票清单导出到excel文档中，保存到电脑存储空间上。

点击

按钮，可以把自己未验旧的发票清单打印出来。