用友U8实施方案适用于实施人员和系统管理员.docx
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用友U8实施方案适用于实施人员和系统管理员
广汉市运通化工厂
用友U8ERP
业务解决方案
客户项目经理：
张家龙
日期：
2014-06-25
用友项目经理：
龚黎
日期：
2014-06-25
1公司概况
1
1.1企业简介
广汉市运通化工厂。
1.2项目目标
1.3实施范围
1.4组织机构
1.5总体流程
2关键业务参数
此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。
2.1建账参数
系统启用日期：
2014-3-1（不可修改）
会计期间：
自然月末（不可修改）
本位币：
人民币
外币核算：
启用
行业性质：
2007新会计准则科目
科目级次：
4-2-2-2-2-2
存货数量小数位：
5位
存货单价小数位：
5位
开票单价小数位：
5位
2.2总账参数设置
可以使用应收受控科目（如应收账款）：
否
可以使用应付受控科目（如应付账款-已开票应付款；暂估应付款科目不是受控科目）：
否
现金流量科目必录现金流量项目：
是
同步删除业务系统凭证：
是
凭证编号方式：
自动编号，可修改
2.3应收款管理参数设置
单据审核日期依据：
单据日期
受控科目制单方式：
明细到客户，一个客户的多张销售发票合并生成一张凭证时，应收账款合并到一条分录
非受控科目制单方式：
明细到客户，多个客户的销售发票合并生成一张凭证时，如果主营业务收入科目相同，则相同客户汇总成一条分录
控制科目依据：
按客户分类，针对不同的客户分类设置不同的应收科目和预收科目（预收帐款和应收帐款使用同样的科目）
销售科目依据：
按存货分类，针对不同存货分类设置不同的销售收入科目。
应交增值税科目相同
核销是否生成凭证：
是。
核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证
2.4应付款管理参数设置
单据审核日期依据：
单据日期
受控科目制单方式：
明细到供应商
非受控科目制单方式：
汇总制单
启用付款申请单:
是，付款单必须参照付款申请单生成
2.5固定资产参数设置
折旧方法：
平均年限法
（二）
折旧汇总分配周期：
1个月
新增资产当月提折旧：
否
原值增减变动、净残值率、累计折旧变动，当期生效：
否
资产到期前最后一个月提足全部折旧：
是
对账不平允许结账：
否
月末结账前要完成制单业务：
是
2.6委外管理参数设置
允许超订单到货及入库：
否
允许超订单发料：
否
允许超请购订货：
否
到货/入库必先材料出库：
严格控制
订单\费用发票单价录入方式：
取自供应商存货价格表
2.7采购管理参数设置
普通业务必有订单：
是；（零星采购订单没有供应商盖章，系统中要补单据）
退货必有订单：
是
允许超订单到货及入库：
否；（赠送的备品，月末盘盈处理）
允许超采购计划订货：
否
允许超请购订货：
否
订单变更：
是，系统记录变更历史供查询
采购订单单价录入方式：
来源与供应商存货价格表；（采用阶梯价格；PCB定价不含钢网费，在第一次下单时支付，需要采购员在采购订单上手工增加）
2.8合同管理参数设置
合同生效设置：
手工生效；
变更生效设置：
手工生效
合同结案设置：
手工生效
2.9销售管理参数设置
普通销售必有订单：
是；（赠送的也需要输入订单，价格为0）
允许超订单发货：
否
允许超发货量开票：
否
销售生成出库单：
否
报价含税：
否（不可修改）（不含税的税率输入0）
取价方式：
手工录入
2.10库存管理参数设置
有无批次管理：
有（不可修改）
有无序列号管理：
有（不可修改）
有无保质期管理：
有（不可修改）
有无形态转换：
有
修改现存量时点：
出入库单据审核后修改现存量：
否
允许未领料的产成品入库：
否；
2.11存货核算参数设置
核算方式：
按存货，计价方法见存货档案设置（不可修改）
暂估方式：
单到回冲（不可修改）
销售成本核算方式：
销售出库单；（不可修改）（当月发货全部开销售发票，确认销售收入，实际发票开具情况系统外记录）
2.12成本管理
成本计算方法：
品种法，启用生产制造数据来源
存货数据来源：
来源于存货核算系统
计入直接材料费用：
生产领料、生产补料、生产退料
计入入库数量：
生产入库
人工费用、制造费用、折旧费用来源：
手工录入
共用材料分配率：
产量
直接人工分配率：
实际工时
制造费用分配率：
实际工时
在产品分配率：
按完工定额倒挤（只计算对应的材料成本，不分摊制造费用和人工费）
2.13质量管理
推式生成的报检单是否自动审核：
是
产品报检控制方式：
不控制，累计报检量<=生产订单量；返工后通过原订单报检，不增加新的返工订单
2.14生产制造参数设定
手动输入生产订单默认状态：
锁定
新增物料清单默认状态：
新建
生产订单允许物料清单状态：
审核
生产订单排程类型：
顺推
新增工艺路线默认状态：
审核
返工报检依据：
生产订单
生产订单自动关闭：
是；
超量完工控制：
是
工序转移跨报告点控制：
是
工序转移领料控制：
是
ATP规则：
需要选择
2.15权限设置
1、功能权限：
按用户或角色设置
（1）收发类别的权限，经财务审核后修改
（2）生产订单关闭后打开的权限，由财务控制
2、数据权限（举例）
（1）字段级
A.除商务部、财务部外，相关部门可以查看销售订单，但不能看到销售订单中与成本、费用相关的字段
（2）记录级
A.工程部和商务部都可以录入销售订单，但商务部的销售订单工程部的操作人员不能查看
3基础资料
3.1数据精度
1、单价小数位数：
5位
2、数量小数位数：
5位
3.2部门档案
编码规则：
2-2-2
3.3成本中心
3.4人员档案
编码规则：
5位流水号
3.5供应商分类
编码规则：
**
分类编码
分类名称
01
芯片类
02
电子料类
03
线材类
04
卡片类
05
塑胶类
06
钣金类
07
外发加工类
08
辅料类
09
PCB类
21
KM
3.6供应商档案
编码规则：
分类码+3位流水号
委外加工商要选择“默认委外仓库”
3.7客户分类
编码规则：
**
分类编码
分类名称
01
工程商
02
地产商
03
酒店
04
电梯公司
05
电梯代理商
07
个人
06
联盟公司
08
物业公司
3.8地区分类
编码规则：
2-2-2
举例：
地区编码
地区名称
01
华南区
0101
广东省
010101
广州市
010102
深圳市
010103
佛山市
010104
珠海市
010105
东莞市
010106
中山市
010107
湛江市
010108
茂名市
3.9客户档案
编码规则：
分类码+4位流水号
3.10项目档案
（1）研发项目
（2）工程项目：
项目编码按流水号
按项目核算的会计科目：
3.11收付款协议档案
举例：
3.12存货分类
编码规则：
1-2-2，举例如下：
分类编码
分类名称
1
原材料
101
集成电路
10101
单片机
10102
电源类IC
10103
可编程逻辑器件
10104
普通数字逻辑器件
10105
模拟电路器件
10106
存储器件
10107
接口器件
10108
功率驱动器件
10109
射频IC
10110
光耦器件
102
电阻
10201
贴片电阻
10202
色环电阻
10203
功率电阻
10204
可调电阻
3.13计量单位
使用无换算计量单位
3.14存货档案
1、物料编码规则
2、存货档案具体设置见《存货档案设置规则》
3、是否批次管理、是否序列号管理、是否保质期管理、供需政策、计价方式选定后不能更改
4、存货自定义项1：
设置为货位。
5、半成品不同的PCB版本，设置不同的物料编码；
6、成品：
不同颜色、丝印设置不同的物料编码
7、除停车场外的非标产品（客户标准）
（1）生产非标，制造部修改生产订单用料，如修改线的长度，成品批号中反映任务书编号
（2）研发非标
a．改程序，不入系统
b．改BOM，增加新的编码
8、自由项1：
设置为PCB版本，非结构性，成品启用此自由项，控制自由项取值范围
9、安全库存、最高库存、最低库存、提前期等根据情况设定
10、机箱内部结构有一点变化，不增加新的物料编码，在批号中反映；机箱内的部件，增加物料编码
11、BOM中不做包材、说明书、合格证，MRP按安全库存计划，领料是用领料申请单，成本核算按产量分摊到成品
12、需要按最小包装量发给加工商的物料（如贴片电阻）、线材、螺钉，批量先发料，供应类型设置为入库倒冲
13、研发样机：
设置应税劳务属性的存货档案，计入研发费用，详细见[采购流程说明]
14、机箱钣金件不区分裸机和喷涂丝印后的编码；
3.15BOM
注意：
做成品BOM时，不能选择半成品的BOM版本
3.16批次规则
年月+5位流水号
销售退货的批号：
上系统后发货的按发货的批号，上系统前的退货批号按规则自动生成
3.17序列号规则
**********
第1位：
X/F,X—新生产；F-返修
第2位：
年，A-08年，B-09年
第3位：
月，A-1月，B-2月
第4-5位：
生产批次号
第6-10位：
5位流水号
序列号要求不能重复
3.18仓库档案
编码规则：
**
仓库编码
仓库名称
是否货位管理
是否参与MRP
是否参与ROP
仓库属性
资产仓
控制序列号
记入成本（不可修改）
纳入可用量计算
代管仓
销售可用量控制方式
库存可用量控制方式
保税仓
备注
01
电子仓
否
是
是
普通仓
否
否
是
是
否
按系统选项控制
按系统选项控制
否
集成电路、外发、电子类
02
塑胶钣金仓
否
是
是
普通仓
否
否
是
是
否
按系统选项控制
按系统选项控制
否
钣金、辅料、包材、外壳、说明书
03
半成品仓
否
是
是
普通仓
否
否
是
是
否
按系统选项控制
按系统选项控制
否
04
成品仓
否
是
是
普通仓
否
是
是
是
否
按系统选项控制
按系统选项控制
否
05
工具仓
否
是
是
普通仓
否
否
是
是
否
按系统选项控制
按系统选项控制
否
06
不合格品仓
否
否
否
普通仓
否
否
是
否
否
按系统选项控制
按系统选项控制
否
07
在制品仓
否
是
是
现场仓
否
否
是
是
否
按系统选项控制
按系统选项控制
否
只管理车间倒冲物料
21
委外加工商1仓库
否
是
是
委外仓
否
否
是
是
否
按系统选项控制
按系统选项控制
否
只管理供应商处的倒冲物料
返修品仓
否
否
普通仓
否
否
是
否
否
按系统选项控制
按系统选项控制
否
工程备品仓
否
否
普通仓
否
否
是
否
否
按系统选项控制
按系统选项控制
否
人力资源部仓库
1、不启用系统中的货位管理功能，物料对应的货位在存货档案自定义项1中录入，如有货位的更改直接修改存货档案
2、有倒冲物料的委外加工业务，按委外加工商设置仓库，仓库中的物料为入库倒冲的物料；
3、直接发料的委外加工业务，不需要设置委外商仓库
3.19收发类别
编码规则：
1-1-2
收发类别编码
收发类别名称
说明
出库类
生产领料
2101
生产领料
按生产计划领料
2102
生产退料
按生产计划退料
2103
生产补料
按生产计划补料
2104
生产维修领料
对应计划
2104
生产报废补料
对应计划
2104
委外加工发料
按生产计划
非生产领料
2201
工程领料
按工程预算单
2202
售后领料
2203
研发领料
2204
市场体系领料
2205
管理部门领料
2206
销售出库
按销售发货单
2207
销售退库
按红字销售发货单
2208
组装出库
按销售发货单
2209
借用出库
借出借用单
2210
调拨出库
调仓或委外加工
2211
盘亏出库
盘点表
2212
返检出库
2213
报废出库
报废单
2214
非生产物料退库
为工程施工多余料等，根据实际
入库类
采购入库
1101
采购入库
产品检验单
1102
采购退货
产品检验单
1103
赠品入库
1104
工程现场采购
工程预算中现场采购工具
生产入库
1201
生产入库
完工产品、半成品入库
1202
委外加工入库
委外加工完毕入库
非生产入库
1301
组装入库
确认是否存在后，再删除
1302
归还入库
借出归还单
1303
调拨入库
委外及调仓
1304
盘盈入库
盘点表
1305
维修入库
1306
返检入库
1307
研发入库
研发部将研发样机、研发物料入库
单据类型与收发类别对照
3.20采购类型
3.21销售类型
04借用销售
3.22合同类型
04维护合同
3.23客户存货编码对照
暂不使用
3.24工作中心
3.25工艺路线
1、目前各工序资源只设置人工工时，计费类型为自动
2、测试工序要进行工序检验，全检，工序转移：
自动
3.26需求时栅
预测+客户订单反向消抵
3.27制造ATP规则
3.28固定资产类别
编码规则：
2-2
资产类别编码
资产类别名称
01
0101
0102
02
03
3.29固定资产卡片
编码规则：
资产类别+4位流水号
3.30单据编码规则
见《单据编码规则》
详细信息设置为“手工改动，重号时自动重取”
4业务流程
4.1销售业务流程
4.1.1正常销售业务流程
4.1.1.1流程图
4.1.1.2流程说明
序号
单据/操作
说明
填制
审核
1.
合同导航
接到业务员的需求，在系统中录入
商务部
2.
销售订单
（1）参照【合同】填制，停车场选择订单BOM为是，并在表体备注中说明配置要求，其他需输入或选择的字段按要求填
（2）工程部的销售订单可以直接增加
（3）销售订单表体存货编码选择时注意
A.需要从仓库发出实物的必须在销售订单中录入，且与发货的物料编码一致
B.无实物的，如维护费（应税劳务）等
C.为简化流程，实物系统外处理，订单及发货单中需要显示，如初始化卡片（应税劳务）
（4）销售订单一级审核为商务部经理或工程部经理
（5）销售订单二级审核为PMC，如果是订单BOM，则先完成订单BOM维护，再审核
商务部/工程部
PMC
3.
订单物料清单维护
拷贝标准BOM，根据客户需求制作，完成后，审核销售订单
PMC
PMC
4.
订单预留-整单预留
（1）LP件预留
（2）PE件根据情况判断是否需要预留（尽量减少预留的操作）
PMC
5.
销售发货单
仓库发货组参照【销售订单】填制，默认按任务书的发货日期，分批发货由商务部系统外通知
仓库发货组
仓库
6.
发货报检
仓库发货组
7.
发货检验单
品质
8.
发货不良品处理单
（1）发货不良品处理单，不良品处理方式选择“仓库返工”，不良品处理流程为“降级”
（2）仓库填制“其他入库单”，生单选择“发货不良品处理单”，业务类型为“降级入库”，审核
（3）系统自动生成一张“其他出库单”，业务类型为不合格品
（4）仓库重新进行发货单报检
品质
9.
销售出库单
（1）参照填制，选择批次，扫描或录入SN；
（2）如果有少于发货单数量出库的情况，要与商务部/工程部沟通修改发货单数量。
（3）财务对销售出库单进行审核，最终确认实物可以从公司发出
仓库
财务
10.
销售发票
参照销售发货单生成（当月全部开虚拟发票，否则不能增加应收账款，手工记录增值税票情况）
财务
财务
11.
收款款单
（1）收款后，填制；如果是预收款，参照销售订单填制。
（2）收款单表体需要录入部门、业务员、任务书（销售订单）号、项目名称
（3）财务部将每日的收款信息发邮件给商务部，商务部录入本部门相关的收款单，工程部相关的收款单由财务录入
商务部/财务
财务
12.
核销
建立收款与应收款的核销记录
财务
13.
正常单据记账
月末，对销售出库单进行记账，并生成结转销售成本的凭证
财务
14.
生成凭证
（1）销售出库单
借：
主营业务成本
贷：
库存商品
（2）销售发票
借：
应收账款（**客户）
贷：
主营业务收入
应交税金-应交增值税（销项税额）
（3）收款单
借：
银行存款
贷：
应收账款（**客户）
财务
财务
4.1.2销售订单变更
4.1.2.1流程图
4.1.2.2流程说明
序号
单据/操作
说明
填制
审核
1.
系统外
（1）接到客户的变更需求，查询ERP中订单执行情况，并与相关部门沟通是否可以变更
（2）系统外制作订单变更通知（注明任务书号），通知到相关部门，同时在系统中做相应的变更
商务部/
2.
合同工作台-变更
（1）先变更合同，再变更销售订单
（2）涉及收款计划变更，只需要变更合同
商务部
3.
销售订单-变更
（1）变更销售订单
（2）变更规则（不论是否跨月）：
A.如果已经发货，减少，先做退货
B.没有发货，减少，在原订单上变更
C.不论是否发货，增加，下新订单，并在新订单中备注原单号码
D.合同金额变更
a.小额差异（如手续费等），系统中已开销售发票，同时手工增值税发票已经开，商务部下联络单给财务，财务做【红字应收单】冲减应收账款，作为坏账处理，应收单的科目为‘660217坏账损失
b.系统销售发票已开具，需要减少金额。
商务参照原订单做退货单，退补标志选择“是”，金额录入负数
（3）销售订单变更的审批流：
变更后，系统自动发出消息通过门户信息通知相关人员
（4）变更后需要再次进行两级审核：
部门经理-PMC；不论是否只涉及表头自定义项或单价的变更，都需要两级审核
商务部
4.
订单BOM
PMC
5.
ECN单
涉及到BOM物料变更
研发
4.1.3销售退货
4.1.3.1流程图
4.1.3.2流程说明
序号
单据/操作
说明
填制
审核
1.
系统外
（1）商务部收到市场人员的退货申请和实物
（2）交给品质部判定，出初检报告（系统外）
（3）老板签字
商务部
2.
退货单
参照原销售订单填制；如果找不到原订单，手工填制。
商务部
商务部
3.
红字销售出库单
仓库参照退货单填制，并录入批号、序列号
现存量中为冻结量
仓库
仓库
4.
报检
仓库
5.
退货检验单
（1）合格，减少冻结量
（2）不合格，增加不合格品数量
品质
6.
退货不良品处理单
（1）不良品处理方式为让步接收或报废
（2）如果需要制造部返工，需要先让步接收入库，再通知PMC进行在库品返工流程处理
品质
7.
红字销售发票
参照退货单生成
财务
财务
8.
付款单
如果涉及退客户货款，填制此单据
财务
9.
核销或红票对冲
（1）如果填制了付款单，则需要将红字销售发票和付款单进行核销
（2）如果不涉及退货款，则要进行红票对冲，将此红字销售发票和销售时的蓝字销售发票对冲，减少应收账款
财务
10.
凭证
（1）红字销售出库单
借：
主营业务成本（红字）
贷：
库存商品（红字）
（2）红字销售发票
借：
应收账款（**客户）（红字）
贷：
主营业务收入（红字）
应交税金-应交增值税（销项税额）（红字）
财务
4.1.4其他说明
1、客户提供卡片，要将卡片初始化
A.增加一个物料编码，初始化卡片，属性设置为应税劳务
B.商务部下销售订单，录入数量和金额，具体的要求备注说明
C.商务从客户处收到卡片，交制造部（为简化操作，暂不走制造流程，工时不统计。
）
D.发货时，发货单上录入卡片的数量
2、软件
A.按IC\ID\厂家分物料编码，属性设置为应税劳务
B.研发部领用光盘按辅料领用
C.商务部下销售订单时选择软件
3、一张管理卡、两张用户卡；由人力资源部发行权限
4、借用转销售
5、销售套件
A.研发做套件BOM，A=B+C
B.商务下单A
C.仓库做组装单，审核，自动生成其他出库单B、C，其他入库单A
D.发货单参照订单，发A
6、换货：
先走退货流程，再走发货流程
A.同物料编码：
先按原销售订单进行退货，再按原销售订单发货
B.不同物料编码：
先按原销售订单进行退货，再做新编码的销售订单，按新的销售订单发货
C.更换部件：
做新编码的销售订单，按新的销售订单发货；旧部件退回，直接做退货单，不参照销售订单。
7、任务书上的工程线材，与实际发货的不一致，实际发货会按工程预算的材料量发
A.与客户合同中确定的工程线材录入在销售订单上，选择属性为应税劳务的工程线材
B.仓库发货组按销售订单做发货单，不实物
C.工程部按材料预算做领料申请单
D.仓库实际发材料时，参照领料申请单填材料出库单
4.1.5单据重要字段
4.1.6报表
1、销售明细表
2、收款明细表
3、应收账款明细
4.2计划业务流程
4.2.1备库存计划流程
4.2.1.1流程图
4.2.1.2流程说明
序号
单据/操作
说明
填制
审核
1.
系统外
每月的销售预测
2.
预测单
根据销售预测录入预测单
PMC
3.
MRP运算
系统自动生成采购计划、委外计划、生产计划
PMC
4.
MRP计划维护
平衡产能
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