最新abc集团财务管理信息系统实施方案.docx
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最新abc集团财务管理信息系统实施方案
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ABC集团
财务管理信息系统
实
施
方
案
1．0版
1.1客户化参数设置３
1.1.1参数设置流程图３
1.1.2集团控制账设置４
1.1.2.1参数设置－公共参数５
1.1.2.2基础数据－币种６
1.1.2.3基础数据－会计期间６
1.1.2.4基础数据－公司目录７
1.1.2.5基本档案-自定义项－定义自定义项７
1.1.2.6基本档案-自定义项－引用自定义项７
1.1.2.7基本档案-自定义项－自定义项档案定义８
1.1.2.8基本档案－人员信息－人员类别１０
1.1.2.9基本档案－客商信息－地区分类１０
1.1.2.10基本档案－客商信息－客商档案１１
1.1.2.11基本档案－项目信息－项目类型１１
1.1.2.12基本档案－项目信息－项目基本档案１２
1.1.2.13基本档案－结算信息－开户银行１２
1.1.2.14基本档案－结算信息－结算方式１３
1.1.2.15基本档案－财务会计信息－科目类型１３
1.1.2.16基本档案－财务会计信息－会计科目１３
1.1.2.17基本档案－财务会计信息－常用摘要２２
1.1.2.18基本档案－财务会计信息－收支项目２２
1.1.2.19基本档案－财务会计信息－外币汇率２７
1.1.2.20模板管理－模板设置－单据模板设置２８
1.1.2.21模板管理－模板设置－打印模板设置４３
1.1.2.22模板管理－模板设置－查询模板设置４７
1.1.2.23模板管理－模板设置－账表模板设置４７
1.1.2.24权限管理－用户管理４８
1.1.2.25权限管理－权限分配４８
1.1.2.26权限管理－基础数据权限控制配置４８
1.1.2.27权限管理－基础数据权限配置４９
1.1.2.28单据号管理－对象标识管理５０
1.1.2.29单据号管理－单据号管理５０
1.1.2.30总账－不定期结账－科目对照定义
1.1.2.31报账中心－初始设置－单据类型设置５１
1.2公司账参数设置５２
1.2.1.1参数设置－公共参数&总账&报账中心５２
1.2.1.2基本档案－组织机构－部门档案５４
1.2.1.3基本档案－人员信息－人员档案５４
1.2.1.4基本档案－客商信息－客商管理档案５５
1.2.1.5基本档案－项目信息－项目管理档案５５
1.2.1.6基本档案－结算信息－开户银行５５
1.2.1.7基本档案－结算信息－账户档案５５
1.2.1.8基本档案－财务会计信息－凭证类别５６
1.2.1.9模板管理－模板分配５６
1.2.1.10会计平台－财务会计平台－科目分类定义－应收应付报账中心系统５６
1.2.1.11会计平台－财务会计平台－凭证模板定义－应收应付报账中心系统５７
1.2.1.12会计平台－财务会计平台－凭证生成６１
1.2.1.13总账－期末处理－月末结转－自定义转账定义６２
1.2.1.14报账中心－初始设置－账龄区间设置６４
1.2.1.15报账中心－初始设置－坏账初始设置６５
1.1客户化参数设置
客户化参数设置分为集团控制账的参数设置和公司账的参数设置。
1.1.1参数设置流程图
财务管理信息系统基础设置的流程如下图所示：
（建议流程）
1.1.2集团控制账设置
在集团控制账（0001集团）通过参数设置，可设定集团对下级单位的控制程度，如果集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可在此设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控制其三级公司。
注：
在下面内容中，凡集团均是指集团总部，公司或单位均是指各级经营机构。
1.1.2.1参数设置－公共参数
集团账中“客户化—参数设置－系统选择－公共参数－本级参数”选项
注意：
在进行“公共参数”设置前应先进行“币种”设置
参数名称
参数值
是否控制下级
备注
人员类别是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
客商档案是否允许下级单位增加
是
是
允许随时修改
存货档案是否允许下级单位增加
是
是
允许随时修改
项目类型是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
项目档案是否允许下级单位增加
是
是
允许随时修改
开户银行是否允许下级单位增加
是
是
允许随时修改
结算方式是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
会计科目是否集团控制
是
是
当有子公司会计科目档案后此参数不能修改
会计科目集团控制到几级
2
是
允许随时修改
收支项目是否允许下级单位增加
是
是
允许随时修改
现金流量项目是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
汇率是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
要素分类是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
项目要素是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
资产类别是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
增减方式是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
使用状况是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
折旧方法是否允许下级单位增加
否
是
允许随时修改
工资项目是否允许下级单位增加
是
是
允许随时修改
存货分类编码级次
2/2/2
是
有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码
集团会计科目编码级次
4/2/4/2/2
是
有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码
资产类别编码级次
2/2/1
是
有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码
项目要素分类编码级次
2/2/2
是
有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码
集团本位币
人民币
是
不允许修改
集团是否主辅币核算
是
是
允许随时修改，但是要提出严重警告
集团辅币币种
美元
是
设置后不允许修改
分配科目辅助核算控制方式
控制删改
是
允许随时修改
注意：
凡是在集团里面改动完公共参数以后，必须重启中间件
1.1.2.2基础数据－币种
集团账中“客户化—基础数据－币种”选项
币种代码
币种名称
币符
币种小数位
01
人民币
RMB
2
11
欧元
EUR
2
12
英镑
GBP
2
13
港币
HKD
2
14
美元
USD
2
15
瑞士法郎
CHF
2
16
德国马克
DEM
2
17
法国法郎
FRF
2
18
意大利里拉
ITL
2
20
荷兰盾
NLG
2
27
日元
JPY
2
28
加拿大元
CAD
2
29
澳大利亚元
AUD
2
42
芬兰马克
FIM
2
43
新加坡元
SGD
2
44
比利时法郎
BEF
2
45
丹麦克郎
DKK
2
50
瑞典克郎
SEK
2
1.1.2.3基础数据－会计期间
集团账中“客户化—基础数据－会计期间”选项
月份
开始日期
终止日期
会计季度
1
2003-01-01
2003-01-31
1
2
2003-02-01
2003-02-28
3
2003-03-01
2003-03-31
4
2003-04-01
2003-04-30
2
5
2003-05-01
2003-05-31
6
2003-06-01
2003-06-30
7
2003-07-01
2003-07-31
3
8
2003-08-01
2003-08-31
9
2003-09-01
2003-09-30
10
2003-10-01
2003-10-31
4
11
2003-11-01
2003-11-30
12
2003-12-01
2003-12-31
1.1.2.4基础数据－公司目录
集团账中“客户化—基础数据－公司目录”选项
建立公司目录是建立公司账的基础，公司目录可以在账套范围内定义公司编号、名称及相关信息。
以公司登录后，只能查询。
注意：
公司目录可以一次性建立完毕，但在公司建账时，要注意逐级建账，应当在上级公司已经建完账且所有公共参数设置完毕后，再建立下级公司账。
公司编码
公司名称
主管编码
主管名称
0001
集团账
0001
Admin
08
ABC集团财务本部
08
Admin
1.1.2.5基本档案-自定义项－定义自定义项
自定义项编码
自定义项名称
数据类型
字符长度
小数位数
使用档案
101
收支期间
统计
20
收支期间细项
102
会议费用细项
统计
20
会议费用细项
103
研发费用细项
统计
20
研发费用细项
1.1.2.6基本档案-自定义项－引用自定义项
对象名称
字段
引用自定义项
供应链/ARAP单据体
自定义项1
收支期间
供应链/ARAP单据体
自定义项2
会议费用细项
供应链/ARAP单据体
自定义项3
研发费用细项
1.1.2.7基本档案-自定义项－自定义项档案定义
（针对数据类型为统计型的自定义项）
档案编号
档案名称
是否分级
档案内容编码
档案内容名称
101
收支期间细项
否
10101
一月
10102
二月
10103
三月
10104
四月
10105
五月
10106
六月
10107
七月
10408
八月
10409
九月
10410
十月
10411
十一月
10412
十二月
10421
一季度
10422
二季度
10423
三季度
10424
四季度
10431
2001年
10432
2002年
10433
2003年
10434
2004年
10435
2005年
102
会议费用细项
否
10201
住宿费
10202
伙食费
10203
场租
103
研发费用细项
否
10301
住宿费
10302
伙食费
10303
场租
10304
书刊资料费
10305
补贴
1.1.2.8基本档案－人员信息－人员类别
分类编码
分类名称
01
管理人员
02
审计人员
03
业务拓展人员
04
科技人员
05
柜员
06
驾驶员
07
其他行政事务人员
08
经警
09
待岗人员
10
离岗待退人员
11
提前退休人员
12
退休人员
13
离职经商人员
1.1.2.9基本档案－客商信息－地区分类
分类编码
分类名称
下级分类编码
下级分类名称
001
中国人民共和国
00101
北京
00102
上海
00103
天津
00104
重庆
00105
黑龙江
00106
吉林
00107
辽宁
00108
新疆
00109
内蒙古
00110
河北
00111
青海
00112
宁夏
00113
山西
00114
山东
00115
甘肃
00116
陕西
00117
西藏
00118
河南
00119
江苏
00120
四川
00121
湖北
00122
安徽
00123
浙江
00124
贵州
00125
湖南
00126
江西
00127
福建
00128
云南
00129
广西
00130
广东
00131
海南
00132
香港
991203海飞丝05/12/72男 677 Memo00133
delele澳门
ifa^3+b^3+c^3=i00134
台湾
numother=numother+1002
29、UTP美国
3.所谓当前表是指?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
casen=3
003
英国
B.SELECT*FROM学生WHERE出生日期<={＾1982-03-20}AND性别=”男”
?
"圆环的面积为：
",s
004
法国
8.已知D1和D2为日期型变量，下列4个表达式中非法的是________。
005
德国
006
日本
1.1.2.10基本档案－客商信息－客商档案
客商编号
客商名称
客商简称
外文名称
助记码
所属行业
客商类型
所属地区
注：
客商档案原则上不在集团账建立，而由各公司账自行建立。
1.1.2.11基本档案－项目信息－项目类型
项目类型编码
项目类型名称
是否按阶段考核
阶段编码
阶段名称
01
软件研发项目
是
01
需求调研及可行性研究
02
立项审批
03
技术招标
04
商务谈判
05
需求分析
06
概要设计
07
详细设计
08
程序编码
09
测试
10
培训
11
试运行
12
上线推广
13
竣工验收
14
公共阶段
02
在建工程项目
是
01
可行性研究
02
立项审批
03
方案设计
04
工程招标
05
工程施工
06
竣工验收
07
公共阶段
03
市场开发项目
是
01
可行性研究
02
立项审批
03
软件研发
04
市场推广
05
公共阶段
04
诉讼业务项目
否
1.1.2.12基本档案－项目信息－项目基本档案
项目类型
项目编码
项目名称
开始日期
预计完工日期
完工日期
是否完工
是否封存
注：
项目基本档案原则上不在集团账建立，而由各公司账自行建立。
1.1.2.13基本档案－结算信息－开户银行
银行名称
银行账号
开户日期
冻结标志
所在地
联系人
电话
备注
注：
开户银行原则上不在集团账建立，而由各公司账自行建立。
1.1.2.14基本档案－结算信息－结算方式
结算编号
结算名称
缺省标志
001
现金
002
转账
是
003
托收
004
信汇
005
电汇
006
其它
1.1.2.15基本档案－财务会计信息－科目类型
编号
类型名称
默认方向
平衡公式位置
科目类型
1
资产类
借
左
普通
2
负债类
贷
右
普通
3
资产负债共同类
借
左
普通
4
所有者权益类
贷
右
普通
5
损益类
贷
右
损益
6
表外类
借
左
普通
1.1.2.16基本档案－财务会计信息－会计科目
科目编码
科目名称
科目类型
科目方向
现金分类
备注
辅助核算
部门
员工
项目
收支期间
1001
现金
资产类
借
现金科目
受控报账中心
余额方向控制
100104
经费现金
资产类
借
现金科目
受控报账中心
余额方向控制
1002
银行存款
资产类
借
银行科目
受控报账中心
余额方向控制
100201
银行存款—兴业银行
资产类
借
银行科目
受控报账中心
余额方向控制
100202
银行存款—工商银行
资产类
借
银行科目
受控报账中心
余额方向控制
100203
银行存款—农业银行
资产类
借
银行科目
受控报账中心
余额方向控制
100204
银行存款—中国银行
资产类
借
银行科目
受控报账中心
余额方向控制
100205
银行存款—建设银行
资产类
借
银行科目
受控报账中心
余额方向控制
100206
银行存款—交通银行
资产类
借
银行科目
受控报账中心
余额方向控制
1113
存放系统内款项
资产类
借
银行科目
余额方向控制
111399
存放系统内其他款项
资产类
借
银行科目
余额方向控制
1441
拨付营运资金
资产类
借
其他
√
144110
拨付分行营运资金
资产类
借
其他
1442
拨付周转金
资产类
借
其他
√
√
1601
暂付款
资产类
借
其他
受控报账中心
√
√
√
√
160110
预付款项
资产类
借
其他
受控报账中心
160120
临时借款
资产类
借
其他
受控报账中心
160199
其他暂付款
资产类
借
其他
受控报账中心
1611
其他应收款
资产类
借
其他
受控报账中心
√
√
√
√
161170
存出押金
资产类
借
其他
受控报账中心
161150
待结案诉讼费
资产类
借
其他
受控报账中心
161198
其他经费应收款项
资产类
借
其他
受控报账中心
1621
坏账准备（减）
资产类
贷
其他
1701
固定资产
资产类
借
其他
170110
房屋及建筑物
资产类
借
其他
170120
交通工具
资产类
借
其他
170130
电子化设备
资产类
借
其他
170140
电器设备
资产类
借
其他
170150
机具设备
资产类
借
其他
170160
其他设备
资产类
借
其他
170170
融资租入固定资产
资产类
借
其他
1702
累计折旧
资产类
贷
其他
170210
房屋及建筑物
资产类
贷
其他
170220
交通工具
资产类
贷
其他
170230
电子化设备
资产类
贷
其他
170240
电器设备
资产类
贷
其他
170250
机具设备
资产类
贷
其他
170260
其他设备
资产类
贷
其他
170270
融资租入固定资产
资产类
贷
其他
1705
固定资产减值准备（减）
资产类
贷
其他
170501
房屋及建筑物
资产类
贷
其他
170502
交通工具
资产类
贷
其他
170503
电子化设备
资产类
贷
其他
170504
电器设备
资产类
贷
其他
170505
机具设备
资产类
贷
其他
170506
其他设备
资产类
贷
其他
170507
融资租入固定资产
资产类
贷
其他
1711
在建工程
资产类
借
其他
1715
在建工程减值准备（减）
资产类
贷
其他
1721
固定资产清理
资产类
借
其他
1801
无形资产
资产类
借
其他
1805
无形资产减值准备（减）
资产类
贷
其他
1811
待摊费用
资产类
借
其他
1815
未确认融资费用
资产类
借
其他
1821
长期待摊费用
资产类
借
其他
1911
待处理财产损溢
资产类
借
其他
191101
待处置固定资产损溢
资产类
借
其他
191102
待处理流动资产损溢
资产类
借
其他
2231
应付工资
负债类
贷
其他
2232
应付福利费
负债类
贷
其他
2241
应交税金
负债类
贷
其他
√
224101
应交所得税
负债类
贷
其他
224102
应交营业税
负债类
贷
其他
224103
应交城市维护建设税
负债类
贷
其他
224104
应交房产税
负债类
贷
其他
224105
应交车船使用税
负债类
贷
其他
224106
应交土地使用税
负债类
贷
其他
224107
应交土地增值税
负债类
贷
其他
224108
应交个人所得税
负债类
贷
其他
224199
应交其他
升级会员 